元。母公司2013年初未分配利润为人民币-13,473,670千元，2013年度实现净利润人民币14,786,589千元，2013年末可供分配的利润为人民币1,181,626千元。

3.4 现金流量分析

本公司的现金流量情况如下表所示：

单位：人民币千元

项 目	2013年度		2012年度
经营活动产生的现金流量净额		20,022,146		4,386,582
投资活动产生的现金流量净额		405,092		-4,888,500
筹资活动产生的现金流量净额		-21,153,008		-10,113,290
汇率变动对现金及现金等价物的影响		-115,851		-21,056
现金及现金等价物净增加额		-841,621		-10,636,264

1、经营活动

2013年度及2012年度本公司经营活动产生的现金流量净额分别为人民币20,022,146千元和人民币4,386,582千元。本期及上期，本公司经营活动产生的现金流入主要来自销售产品和提供服务收到的现金，分别占经营活动现金流入的比重为95.68%和98.02%。

本公司经营活动产生的现金流出主要为购买商品和接受劳务所支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费等，2013年度及2012年度占经营活动现金流出的比重分别为81.03%、8.41%、5.70%及83.87%、7.08%、4.75%。

2013年度，本公司经营活动产生的现金流量净额为人民币20,022,146千元，经营活动产生的现金流量明显改善，主要是以前年度BT等项目逐步进入回款期，以及公司加强经营管理，在采取措施控制新增BT项目的同时，加大了对应收款项的清欠回收力度。

2、投资活动

本公司投资活动的现金流入主要为收回投资、取得投资收益、处置资产等所取得的现金，2013年度及2012年度分别占到投资活动现金流入的比重为38.67%、6.18%、15.15%及66.92%、4.46%、15.61%。现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金，2013年及2012年度分别占投资活动现金流出的比重为82.45%及78.34%。

2013年度及2012年度，本公司投资活动产生的现金流量净额为人民币405,092千元和人民币-4,888,500千元，本公司投资活动主要在资源开发、工程承包业务。投资活动由净流出转变为净流入，主要是本期收回投资收到的现金大于投资活动支付的现金。

3、筹资活动

本公司筹资活动的现金流入主要为取得借款等收到的现金，分别占到2013年及2012年度筹资活动现金流入的比重为98.78%及99.39%；本公司筹资活动的现金流出主要为偿还债务所支付的现金，分配股利、利润或偿还利息所支付的现金等，分别占到2013年及2012年度筹资活动现金流出的92.29%、7.58%及90.28%、9.70%。

2013年度及2012年度，本公司筹资活动产生的现金流量净额分别为人民币-21,153,008千元和人民币-10,113,290千元。筹资活动大额净流出，主要是本期偿还债务支付的现金大于借款获得的现金。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 国际会计准则理事会对《国际会计准则第19号--职工福利》（以下简称“IAS19”）进行了修订，并要求在2013年1月1日起全面执行与追溯调整。根据财政部企业会计准则解释2号规定，A股和H股财务报告应就同一事项采用相同的会计政策。为避免出现A股和H股采用的会计政策不一致的情况，根据国际会计准则的修订及财政部关于发行A股和H股的上市公司会计政策的规定，本公司在2013年半年度报告中已经提前在福利精算会计处理中采用新修订后的IAS19，并对财务报告进行全面追溯调整。 上述会计政策变更事项已经本公司第一届董事会第五十五次会议审议通过。有关上述会计政策变更的影响的详细分析说明详见本公司于2013年8月31日发布的临时公告。

4.2 本报告期无前期会计差错更正。

4.3 与上年度财务报告相比，本年度财务报表合并范围发生变化请见公司2013年年度报告附注（四）。

4.4 本报告期财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。

A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2014-013

中国冶金科工股份有限公司

第一届董事会第六十五次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第一届董事会第六十五次会议于2014年3月27日至3月28日在北京中冶大厦召开。会议通知于2014年3月12日发出。会议应出席董事九名，实际出席董事六名。国文清、沈鹤庭董事因另有公务请假，未能出席本次会议，在审阅议案材料后，以书面形式委托经天亮董事代为出席并表决；陈永宽董事因身体原因请假，未能出席本次会议，在审阅议案材料后，以书面形式委托刘力董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶2013年财务决算报告的议案》

1、同意中国中冶2013年度财务决算报告。

2、同意将本议案提请公司2013年度股东周年大会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、一票弃权。

张钰明董事对该议案投弃权票，弃权理由为：“主要是由于西澳SINO建设工程项目的超支及工期延误问题在过去一年未有得到实质上和在澳大利亚法律上有效的解决和明晰，我未能足够知道年报是否完整反映中国中冶的经营结果与年末状况。”

二、通过《中国冶金科工股份有限公司关于2013年度利润分配的议案》

1、建议本公司2013年度利润分配预案如下：

（1）2013年母公司实现净利润人民币1,478,658.9万元，弥补期初未分配利润人民币-1,347,367.0万元，余额人民币131,291.9万元，按10%计提法定公积金后，2013年末可供股东分配利润为人民币118,162.6万元。

（2）为回报股东，以本公司2013年末总股本1,911,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.61元（含税），共计人民币116,571万元。

（3）剩余未分配利润人民币1,591.6万元结转以后年度分配。

2、同意将上述利润分配预案提交公司2013年度股东周年大会审议。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于中国中冶2013年年度报告的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司2013年年度报告》及其摘要，并在境内外公布上述定期报告。

表决结果：八票赞成、零票反对、一票弃权。

张钰明董事对该议案投弃权票，弃权理由为：“主要是由于西澳SINO建设工程项目的超支及工期延误问题在过去一年未有得到实质上和在澳大利亚法律上有效的解决和明晰，我未能足够知道年报是否完整反映中国中冶的经营结果与年末状况。”

四、通过《关于中国中冶2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

五、通过《关于<中国中冶董事会2013年度工作报告>的议案》

1、同意《中国冶金科工股份有限公司董事会2013年度工作报告》。

2、同意将本议案提交公司2013年度股东周年大会审议。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

六、通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

同意对《公司章程》部分条款进行修订，并将本议案提交公司2013年度股东周年大会审议。

有关《公司章程》修订的具体内容详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的《中国中冶关于公司章程修订的公告》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

七、通过《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2013年度薪酬的议案》

同意将本议案提请公司2013年度股东周年大会审议，本公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

公司董事、监事2013年度薪酬方案如下表：

单位：人民币千元

姓名	基本薪金、住房津贴、其他津贴及实物福利	退休金计划供款	酌定花红	总计
董事
国文清	215.77	36.62	229.40	481.79
经天亮	212.00	-	-	212.00
沈鹤庭	237.37	36.62	229.20	503.19
蒋龙生	190.02	-	-	190.02
文克勤	189.02	-	-	189.02
刘 力	196.02	-	-	196.02
陈永宽	180.04	-	-	180.04
张钰明	151.04	-	-	151.04
林锦珍	186.73	36.62	368.26	591.61
监事
单忠立	105.37	36.62	84.60	226.59
彭海清	172.45	36.62	269.46	478.53
邵 波	182.79	36.62	368.26	587.67

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

八、通过《关于中国中冶2013年度内部控制评价报告的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。有关该报告的具体内容详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的有关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

九、通过《关于中国中冶2013年度社会责任报告的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司2013年度社会责任报告》。有关该报告的具体内容详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的有关资料。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十、通过《关于中国中冶2014年担保计划的议案》

1、同意2014年度中国中冶本部及其子公司预计提供不超过人民币70.61亿元（或等值外币，下同）担保。其中：

（1）中国中冶本部预计为子公司提供担保不超过人民币33亿元；

（2）中国中冶子公司预计为其他子公司提供担保不超过人民币27.91亿元；

（3）中国中冶下属中冶集团财务有限公司预计为中国中冶下属其他子公司开具保函不超过人民币9.7亿元。

2、同意本次担保计划有效期自公司2013年度股东周年大会批准之日起至公司2014年度股东周年大会召开之日止。

3、同意将本议案提交公司2013年度股东周年大会审议，同时提请公司股东大会授权公司总裁办公会对公司本部及子公司在本次担保计划额度内发生的具体担保业务进行审批，不需逐项提交公司股东大会或董事会审批。

有关该事项的具体内容详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的《中国中冶关于2014年度担保计划的公告》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、通过《关于中国中冶2014年债券发行计划的议案》

1、同意以中国中冶为主体在2014年度向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币119亿元的短期融资券，并在注册额度有效期内发行。

2、同意以中国中冶为主体在2014年度向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币120亿元的超短期融资券，并在注册额度有效期内发行。

3、同意将本议案提交公司2013年度股东周年大会审议。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、通过《关于A股募集资金专项报告的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司关于A股募集资金2013年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十三、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意以不超过人民币11.619亿元A股闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

有关上述事项的具体内容参见本公司另行发布的《关于A股闲置募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十四、通过《关于中冶矿业有限公司设立有关事项的议案》

批准公司出资人民币5,080万元设立中冶矿业有限公司。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十五、通过《关于行使杜达公司资产抵押质押权及资产处置方案的议案》

1、批准对杜达公司的资产行使抵押质押权。

2、批准以公开招标或征集意向受让人的方式，出售杜达公司资产。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2014年3月28日

A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2014-014

中国冶金科工股份有限公司

第一届监事会第二十三次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”、“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第一届监事会第二十三次会议于2014年3月28日在北京召开。本次会议应出席监事三名，实际出席会议监事三名。会议的召开程序及出席监事人数符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶2013年财务决算的议案》

1、同意将中国中冶2013年财务决算报告提交公司2013年度股东周年大会审议。

2、中国中冶2013年财务决算报告的编制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定与要求；财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计确认，报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国中冶2013年度利润分配的议案》

1、同意将中国中冶2013年利润分配预案提交公司2013年度股东周年大会审议。

2、中国中冶2013年度利润分配预案符合法律法规和上市监管的要求，对该预案无异议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于中国中冶2013年年度报告的议案》

1、同意《中国中冶2013年年度报告》。

2、中国中冶2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、通过《关于中国中冶2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、通过《关于A股募集资金专项报告的议案》

1、同意《中国中冶关于A股募集资金2013年度存放与实际使用情况的专项报告》。

2、中国中冶按照法律、法规及监管要求，进一步规范了募集资金的使用和管理，A股募集资金专项报告对募集资金基本情况、使用情况、管理情况等内容进行了详细说明和必要的分析，且已经保荐机构以及会计师事务所审核确认，未发现公司A股募集资金使用存在损害股东利益的情况，不存在违规使用A股募集资金的情形。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

六、通过《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1、同意公司以不超过人民币11.619亿元的A股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过一年。

2、公司本次拟使用不超过人民币11.619亿元的A股闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高A股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

七、通过《关于中国中冶2013年度内部控制评价报告的议案》

同意《中国中冶2013年度内部控制评价报告》，对该报告无异议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

八、通过《关于中国中冶2013年度社会责任报告的议案》

同意《中国中冶2013年度社会责任报告》，对该报告无异议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

九、通过《关于中国中冶2013年度监事会工作报告的议案》

同意将《中国中冶2013年度监事会工作报告》提交公司2013年度股东周年大会审议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司监事会

2014年3月28日

A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2014-015

中国冶金科工股份有限公司

关于以A股闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本公司决定使用部分A股闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币11.619亿元，使用期限不超过十二个月。

一、概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文件核准，本公司于2009年9月在境内公开发行人民币普通股（A股）350,000万股，发行价格为每股5.42元，A股募集资金总额为人民币189.7亿元，扣除承销保荐费及其他发行费用后，A股实际募集资金净额为人民币183.59亿元。截至2014年2月27日，本公司A股募集资金尚未使用金额为人民币11.92亿元（含募集资金银行存款产生的利息）。

本公司于2014年3月27日至3月28日召开的第一届董事会第六十五次会议审议通过了《关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分A股闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币11.619亿元，使用期限不超过十二个月。

前次A股闲置募集资金暂时补充流动资金已于2014年3月20日全部归还至公司A股募集资金专户。

二、A股募集资金投资项目的总体情况

截至2014年2月27日，本公司的A股募集资金投资项目中，尚有3个项目的募集资金使用未达计划，其余项目的募集资金均已使用完毕，本公司A股募集资金尚未使用金额为人民币11.92亿元（含募集资金银行存款产生的利息）。有关本公司募集资金投资项目的具体情况详见本公司2013年年度报告。

三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护本公司和股东利益，在确保募集资金项目正常进展的前提下，本公司董事会同意使用部分A股闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币11.619亿元，使用期限不超过十二个月。

本次使用募集资金补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

四、董事会审议情况

本公司第一届董事会第六十五次会议审议通过了《关于A股闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意以不超过人民币11.619亿元A股闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

五、专项意见说明

本公司独立董事发表意见如下：

本次拟使用不超过人民币11.619亿元的A股闲置募集资金暂时补充流动资金，与A股募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不存在影响或损害股东利益的情形，不存在变相改变A股募集资金投向的行为，也不会影响募集资金项目的正常进行，且有助于提高A股募集资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司以不超过人民币11.619亿元A股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过一年。

本公司监事会发表意见如下：

1、同意公司以不超过人民币11.619亿元的闲置A股募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过一年。

2、公司本次拟使用不超过人民币11.619亿元的闲置A股募集资金暂时补充流动资金，能够提高A股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。

本公司A股保荐人中信证券股份有限公司发表意见如下：

1、中国中冶本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12 个月，符合相关规定。

2、中国中冶本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

3、中国中冶本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案，已经公司第一届董事会第六十五次会议审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了独立意见。

4、前次补充流动资金已于2014 年3 月20 日前全部归还至公司A 股募集资金专户。

鉴于此，本保荐机构同意中国中冶本次使用不超过11.619亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2014年3月28日

A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2014-016

中国冶金科工股份有限公司

关于2014年度担保计划的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●2014年度公司及子公司预计提供不超过人民币70.61亿元担保，并提交本公司2013年度股东周年大会审议。

●本次担保计划涉及被担保单位共计27家，均为本公司下属全资或控股子公司。

●截至本公告披露日，本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为满足本公司及下属子公司担保融资需求，确保生产经营及基本建设的正常进行，经公司第一届董事会第六十五次会议审议通过，同意2014年度本公司及子公司预计提供不超过人民币70.61亿元（或等值外币，下同）担保，并提交本公司2013年度股东周年大会审议。

（一）2014年度公司本部及下属子公司提供一般性担保计划

2014年度本公司及子公司计划提供不超过60.91亿元担保（不包括中冶集团财务有限公司提供保函额度），占公司2013年末经审计归属于上市公司股东净资产的13.68%。 具体包括：

1、公司为下属子公司提供不超过人民币33亿元担保；

2、公司下属子公司为其他子公司提供不超过人民币27.91亿元担保。

上述担保的担保种类包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、贸易融资等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

上述担保计划明细如下：

单位：人民币亿元

序号	担保方名称	被担保方名称	被担保方名称	担保方式
（一）公司本部为下属子公司提供担保
1	中国冶金科工股份有限公司	中冶控股（香港）有限公司	10.00	连带责任担保
2	中国冶金科工股份有限公司	中国中冶深圳前海国际贸易有限公司	20.00	连带责任担保
3	中国冶金科工股份有限公司	中冶东方控股有限公司	3.00	连带责任担保
（二）本公司下属子公司为其他下属子公司提供担保
4	中冶建筑研究总院有限公司	湛江中冶环保运营管理有限公司	2.92	连带责任担保
5		北京远达国际工程管理咨询有限公司	0.09	连带责任担保
6	中国恩菲工程技术有限公司	中国有色工程有限公司	4.80	连带责任担保
7		洛阳中硅高科技有限公司	4.00	连带责任担保
8		襄阳恩菲环保能源有限公司	0.20	连带责任担保
9	中冶南方工程技术有限公司	中冶南方（武汉）自动化有限公司	0.50	连带责任担保
10		中冶南方（黄石）气体有限公司	0.80	连带责任担保
11	中冶长天国际工程有限责任公司	湖南中冶长天节能环保技术有限公司	0.30	连带责任担保
12		长沙中冶麓谷景园置业有限公司	1.00	连带责任担保
13		湖南中冶长天重工科技有限公司	0.30	连带责任担保
14	中国十九冶集团有限公司	十九冶成都建设有限公司	1.50	连带责任担保
15	中冶天工集团有限公司	中冶天工（天津）装备制造有限公司	3.00	连带责任担保
16	中国一冶集团有限公司	武汉一冶钢结构有限责任公司	4.00	连带责任担保
17	中国三冶集团有限公司	中冶海外马来西亚公司	4.00	连带责任担保
18	中冶辽宁德龙钢管有限公司	中国三冶集团有限公司	0.50	连带责任担保
合计			60.91

（二）中冶集团财务有限公司开具保函情况

本公司控股子公司中冶集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，许可经营项目包括：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询，代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保等。

2014年度，财务公司预计为本公司下属子公司开具保函额度总计为人民币9.70亿元（占本公司2013年末经审计的归属于上市公司股东净资产的2.18%），具体企业名单如下：

序号	被担保方名称
1	中冶长天国际工程有限责任公司
2	中冶东方工程技术有限公司
3	中冶集团武汉勘察研究院有限公司
4	中国二冶集团有限公司
5	中国五冶集团有限公司
6	中国十七冶集团有限公司
7	中国二十冶集团有限公司
8	中国二十二冶集团有限公司
9	中冶海水淡化投资有限公司

（三）担保计划期限

上述担保计划的有效期自2013年度股东周年大会批准之日起至2014年度股东周年大会召开之日止。

（四）关于担保计划项下具体担保业务审批的授权

董事会同意提请公司股东大会授权公司总裁办公会对公司本部及子公司在本次担保计划额度内的具体担保业务进行审批。

二、被担保人基本情况概述（含财务公司开具保函对象）

本次担保计划涉及被担保单位共计27家，均为本公司下属全资或控股子公司，其中，公司下属二级子公司13家，下属三级及三级以下子公司14家。

有关被担保方的详细情况请参见附件。

三、董事会意见

本公司第一届董事会第六十五次会议审议通过了《关于中国中冶2014年担保计划的议案》，同意将该议案提交本公司2013年度股东周年大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2013年12月31日，本公司及下属子公司提供最高担保总额为人民币154.46亿元，占本公司2013年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的34.68%；提供的实际担保金额共计人民币121.00亿元，占本公司2013年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的27.17%，无逾期担保。

特此公告。

附件：被担保方具体情况表

中国冶金科工股份有限公司董事会

2014年3月28日

被担保方基本情况表

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	经营范围	2013年末资产总额	2013年末负债总额	其中：2013年末银行贷款总额	其中：2013年末流动负债总额	2013年末净资产	2013年营业收入	2013年净利润	2013年末资产负债率（%）	被担保方股东及其持股比例（%）	重大或有事项
														是否存在影响被担保方偿债能力的逾期担保	是否存在影响被担保方偿债能力的抵押、质押事项	是否存在影响被担保方偿债能力的或有负债	是否存在影响被担保方偿债能力诉讼事项
一、二级子公司
1	中国有色工程有限公司	北京市	陆志方	住宿（限恩菲大厦客房部经营） （有效期至2014年4月4日）。承担国内外冶金工程、矿山工程、化工工程、环境工程（废水、废气、固废）、市政公用工程、建筑工程、装饰装修工程的工程咨询及造价咨询、工程设计、工程监理、项目管理；工程总承包；工程设备制造；工程技术开发、转让、咨询、培训；承包境外有色冶金工程和境内国际招标工程；进出口业务；利用《中国矿山工程》、《中国有色冶金》、《有色冶金节能》、《有色设备》刊物发布广告；房屋租赁。	50.32	6.49	-	2.85	43.83	0.97	9.90	12.90	中国冶金科工股份有限公司 100%	否	否	否	否
2	中冶长天国际工程有限责任公司	湖南长沙市银盆南路289号	易曙光	承担国内外工程的勘察、咨询、设计、监理和总承包及相关工程的设备、材料的进出口、转口贸易、三来一补加工贸易和劳务派出（国家法律法规禁止和限制的除外）；城市规划编制；建设项目环境影响评价（以上凭本企业资质证经营）；制造、销售机械、电气、自动化设备及软件；销售工具、模具、模型；承接复印及晒图业务；法律法规允许的矿产品加工、销售和进出口贸易；按本企业期刊出版许可证核定的项目从事期刊出版（期刊出版许可证有效期至2018年12月31日），期刊广告的设计、制作及发布。	29.94	18.45	-	18.43	11.49	22.11	1.58	61.62	中冶科工股份有限公司91.66%，小股东8.34%	否	否	否	否
3	中冶东方控股有限公司	内蒙古包头昆都仑区	赵宗波	投资控股，资产管理	47.10	39.65	13.01	39.54	7.46	19.18	0.56	84.17	中冶股份公司100%	否	否	否	否
4	中冶集团武汉勘察研究院有限公司	湖北省武汉市青山区冶金大道17号	朱小友	承担工程勘察（综合甲级）、地质灾害治理工程勘察设计及施工（甲级）、工程测量（甲级）；地质勘察（乙级）；地基与基础工程专业承包壹级；特种专业工程专业承包资质；(有效期与许可证核准的期限一致) ；地/水源热泵空调系统工程设计、施工安装、技术服务；岩土热物性测试；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；机械零部件制造、加工；铸件、锻件制造；金属结构加工及安装；机械设备修理。	10.62	6.94	0.10	6.50	3.68	13.99	0.49	65.32	中国冶金科工股份有限公司100%	否	否	否	否
5	中国二冶集团有限公司	内蒙古包头市稀土高新区黄河大街83号甲	文建国	一般经营项目：冶炼、房屋建筑、矿山、市政公用、机电安装、公路、化工石油、铁路、水利水电工程施工总承包、钢结构、炉窑、冶炼机电设备安装、地基与基础、管道工程专业承包；砼构件、钢模板生产；预拌商品混凝土；钢材轧制；非标准制作、钢门窗、货运、周转材料租赁、承包境外工程及境内国际招标工程；上述工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；服装加工；礼仪服务、百货销售；高低压成套电器设备、箱式变电站、自动化控制设备、电缆桥架的设计、制造及销售；电线电缆制造及销售；冶金行业工程设计。许可经营项目：压力容器、住宿、主副食（以上三项仅限分公司经营）；起重机械特种设备安装维修。	62.94	54.28	22.93	52.82	8.66	54.78	-0.01	86.24	中国冶金科工股份有限公司100%	否	否	否	否
6	中国三冶集团有限公司	辽宁省鞍山市立山区建材路105号	赵广利	承包国内外冶炼工程、房屋建筑工程、市政工程、机电安装工程、矿山工程、钢结构工程、冶炼机械电气设备安装检修工程、隧道工程；境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；炉窑工程、高耸构造物工程、混凝土桥梁工程和工程技术咨询；城市供热及设施管理、地源热泵安装、建筑勘察设计、非标准设备、高低压盘箱柜制作安装；钢管制造、预制构件制作安装、建筑材料检化验、建筑材料销售；管道工程；起重机械安装；锅炉安装、改造；金属容器制造；施工工具、设备租赁，房产及物业服务，培训	95.01	85.50	29.61	81.97	9.51	66.97	0.13	89.99	中国冶金科工股份有限公司持股100%	否	否	否	否

7	中国五冶集团有限公司	成都市锦江工业园区	程并强	工程总承包、施工总承包；建筑勘察、设计、工程检测；房地产开发（以上凭相关资质证经营）；工业设备及非设备生产、加工、检修；压力容器制造、销售、安装；钢结构设计、制作与安装；城市改造、矿业、小水电项目投资；销售；建材（不含危险品）、矿产品（不含国家限制品）、机械设备；货物进出口。商品混凝土销售，劳务服务、劳务派遣，物业管理；机械销售修理，房屋租赁，设备租赁，教育培训，实业投资。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，设计资质证的凭资质证经营）。	132.73	107.67	36.04	93.07	25.06	140.33	5.92	81.12	中国冶金科工股份有限公司98.58%；上海富锦工业发展公司0.47%；上海泛邦家事通投资有限公司0.95%	否	否	否	否
8	中国十七冶集团有限公司	安徽省马鞍山市花山区雨山东路88号	喻世功	冶炼工程、房屋建筑工程、机电安装工程、市政工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包壹级。	84.45	67.17	16.80	62.48	17.28	92.56	2.82	79.53	中冶股份66.7%，安徽普邦资产经营有限公司31.74%，马鞍山钢铁股份有限公司1.56%	否	否	否	否
9	中国二十冶集团有限公司	上海市宝山区盘古路777号	张孟星	工程总承包；专业承包；技术装备制造；矿产资源开发投资与管理；房地产开发；材料设计；建筑钢结构制作；公路运输；石油制品、防腐涂料、金属材料；绿化；咨询等。	249.01	212.35	68.47	187.56	36.66	222.55	5.90	85.28	中国冶金科工股份有限公司69%，上海祥腾投资有限公司21%，其他小股东10%	否	否	否	否
10	中国二十二冶集团有限公司	唐山市丰润区幸福道16号	李玉龙	冶炼工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、化工石油工程施工总承包贰级、机电安装工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包叁级、电力工程施工总承包叁级、矿山工程施工总承包贰级、地基与基础工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、炉窑工程专业承包壹级、管道工程专业承包壹级；建筑行业（建筑工程）甲级（有效期至2014年04月07日）；建筑机械设备租赁；承包境外冶炼、房屋建筑、市政公用、钢结构、机电设备安装、炉窑、冶炼机电设备安装、管道工程和境内国际招标工程（凭资质经营）；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；工程测量、地籍测绘；混凝土预制构件专业承包贰级；桥式起重机制造（至2016年2月26日）；以下范围限分支经营：电气产品组装、销售	224.49	185.06	61.12	154.95	39.43	126.63	4.09	82.43	中国冶金科工股份有限公司100%	否	否	否	否

11	中冶控股（香港）有限公司	香港港湾道1号会展广场办公楼3202-3室	邹宏英	进出口业务、与工程建筑相关的技术服务；金属矿产品和投资、销售	36.99	36.93	30.31	6.62	0.06	-	0.00	99.83	中国冶金科工股份有限公司持股100%	否	否	否	否
12	中国中冶深圳前海国际贸易有限公司（注）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	中冶海水淡化投资有限公司	北京朝阳区胜古中路2号院5号楼1118室	李平凡	海水淡化工程总承包及投资管理	0.60	0.10	0	0.04	0.50	0.83	0.00	15.91	中国冶金科工股份有限公司100%	否	否	否	否
二、三级及三级以下子公司
1	北京远达国际工程管理咨询有限公司	北京市海淀区西土城路33号	钟宣	建设工程项目管理；工程建设监理及工程技术咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	0.38	0.17	-	0.17	0.20	0.58	0.05	45.71	中冶建筑研究总院有限公司100％	否	否	否	否
2	湛江中冶环保运营管理有限公司	广东省湛江市	岳清瑞	工业废水、废气、废物的处理、综合利用及处理设施的管理及维护，回收及综合利用再生资源生产的产品的开发、研究和销售（以上所有项目不含危险废物及其他法律法规禁止和限制经营的物资）。	0.17	0.16	-	0.16	0.00	-	0.00	98.03	中冶建筑研究总院有限公司 100%	否	否	否	否
3	洛阳中硅高科技有限公司	洛阳市高新区华夏路6号	李爱民	多晶硅及硅片、单晶硅及硅片、太阳能电池片及组件、四氯化硅、硅化合物系列产品、无水氯化氢、气相二氧化硅等的生产经营	38.05	33.07	1.45	32.15	4.98	2.92	-4.36	86.90	中国恩菲工程技术有限公司68.52%，洛阳硅业集团有限公司17.26%，偃师金丰投资管理有限公司8.05%，中国有色工程有限公司6.17%	否	否	否	否
4	襄阳恩菲环保能源有限公司	湖北省襄樊市襄城区余家湖水洼村	许启明	对垃圾焚烧发电的投资；垃圾发电；垃圾发电技术的科技开发	4.20	2.61	1.77	0.67	1.60	0.56	0.02	61.21	中国恩菲工程技术有限公司 100%	否	否	否	否
5	中冶南方(武汉)自动化有限公司	湖北武汉	胡会超	自动化系统和智能控制系统的研发、软硬件设计；成套设备制造、安装及调试；相关控制系统的技术咨询、研发、转让及售后服务；电力及电子类产品的研发、制造、应用及销售；系统集成工程的承接；相关产品进出口及相关技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的产品或技术）	2.91	1.70	-	1.70	1.20	1.81	0.24	58.58	中冶南方工程技术有限公司，100%	否	否	否	否
6	中冶南方（黄石）气体有限公司	湖北省黄石市	纪贵东	工业气体产品及工业气体设备的研发、生产、销售、检验及气体相关管道工程的设计、安装等	2.71	1.84	-	1.44	0.87	1.98	0.12	67.78	中冶南方工程技术有限公司持股51%、武汉友盛气体有限责任公司49%	否	否	否	否
7	湖南中冶长天节能环保技术有限公司	湖南长沙	叶恒棣	工业余热利用、固体废物处理处置、大气污染防治等环保行业	1.66	1.12	-	1.12	0.54	0.55	0.04	67.30	中冶长天国际工程有限责任公司持股比例100%	否	否	否	否
8	长沙中冶麓谷景园置业有限公司	湖南长沙	易曙光	房地产开发	1.89	0.97	-	0.97	0.91	-	-0.01	51.60	中冶长天国际工程有限责任公司持股比例100%	否	否	否	否
9	湖南中冶长天重工科技有限公司	湖南长沙	叶恒棣	冶金专用设备设计制造及研发等	3.71	3.18	-	3.18	0.53	1.55	0.02	85.60	中冶长天国际工程有限责任公司持股比例100%	否	否	否	否
10	中冶东方工程技术有限公司	山东青岛市经济技术开发区阿里山路27号27座一单元102室	赵宗波	国内冶金、有色、重化工、轻工、市政工程、民用建筑、城市规划、环保等行业的工程勘测、工程咨询、工程设计、工程监理、设备供货、系统集成、技术服务、工程总承包等业务；国（境）外工程及境内国际招标工程的勘测、咨询、设计和监理及所需的设备、材料和零配件的出口业务；对外派遣境外工程相关行业的技术和劳务人员；在国（境）外举办各类企业；承包境外工程及境内国际招标工程；钢材、建材、计算机、汽车（不含小轿车）、化工产品（不含危险品）的销售。	39.49	33.69	13.01	33.65	5.80	13.44	0.11	85.32	中冶东方控股有限公司91.7%，青岛钢铁控股集团有限责任公司2.44%，酒泉钢铁(集团)有限责任公司3.91%，包头钢铁(集团)有限责任公司1.95%	否	否	否	否
11	中冶天工（天津）装备制造有限公司	天津市滨海新区汉沽营城工业园营城街55号	张培义	钢构、容器、非标设备研发、转化、制造及销售；货物及技术的进出口（国家有专营专项的按规定办理）。	5.68	3.68	-	3.68	2.00	1.83	0.00	64.00	中冶天工集团有限公司持股100%	否	否	否	否
12	武汉一冶钢结构有限责任公司	武汉市新洲区阳逻开发区工业园	黄涛	钢结构、箱型梁、网架、管桁架	16.66	14.91	4.25	14.91	1.76	13.53	0.40	89.50	中国一冶集团有限公司持股100%	否	否	否	否
13	中冶海外马来西亚公司	吉隆坡	杨若冰	EPC房产开发资源	0.48	0.29	0	0.29	0.19	0.75	0.04	60.00	中冶海外工程集团有限公司100%持股	否	否	否	否
14	十九冶成都建设有限公司	成都市青羊区人民中路三段57号	叶忠勤	房屋建筑工程、市政公用工程总承包；商品混凝土销售；金属材料、建筑材料、机械设备、电器设备、仪器仪表、通用零件销售；建筑设施租赁；技术咨询服务；劳务服务；设备租赁；装卸搬运货物、货物仓储；房屋租赁。	7.82	6.04	-	6.04	1.78	6.54	0.12	77.21	中国十九冶集团有限公司持股100%	否	否	否	否

A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2014-017

中国冶金科工股份有限公司

关于公司章程修订的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”、“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据相关制度要求并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

1、拟将公司章程第二百一十三条中“公司的财务报表除应当按中国会计准则及法规编制外，如发行境外上市外资股的，还应当按国际或者境外上市地会计准则编制。”的表述，修订为“公司的财务报表应当按中国会计准则及法规编制，但公司股票上市地法律法规或上市规则规定还应按国际或境外上市地会计准则编制的除外。”

2、拟将公司章程第二百一十八条中“公司公布或者披露的中期业绩或者财务资料应当按中国会计准则及法规编制，同时按国际或者境外上市地会计准则编制。”的表述，修订为“公司公布或者披露的中期业绩或者财务资料应当按中国会计准则及法规编制，但公司股票上市地法律法规或上市规则规定还应按国际或境外上市地会计准则编制的除外。”

上述事项已经本公司第一届董事会第六十五次会议审议通过，本公司董事会同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司监事会

2014年3月28日

A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2014-018

中国冶金科工股份有限公司

关于相关主体承诺事项履行进展情况的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和北京监管局《关于进一步做好辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的有关要求，现将本公司及控股股东截至2014年3月25日正在履行的承诺事项相关情况公告如下：

一、本公司控股股东中国冶金科工集团有限公司（简称“中冶集团”）应履行的承诺

1、所持股份锁定承诺

为了支持本公司的长期健康发展，中冶集团承诺将其持有本公司的12,265,108,500股股份（占本公司股份总数的64.18%），在2012年9月21日限售期满后继续锁定三年，至2015年9月20日。

截至2014年3月25日，中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。

2、避免同业竞争承诺

本公司A股招股说明书中，披露了控股股东中冶集团承诺其将避免从事或参与与本公司的主营业务可能产生同业竞争的业务的详细情况。

截至2014年3月25日，中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。

二、有关房屋产权和土地使用权的承诺

本公司A股招股说明书披露的对房产、土地办证的有关承诺情况如下：

1、对未取得《房屋所有权证》的房屋的确权承诺：截至A股招股说明书签署日，中国中冶及下属企业拥有的房屋中有324项、总建筑面积为653,547.95平方米的房屋未取得《房屋所有权证》；对于上述未取得《房屋所有权证》的房屋，中国中冶及中冶集团正在积极办理《房屋所有权证》，并承诺在中国中冶完成公开发行上市之日起18个月内办理完毕。

截至2014年3月25日，上述324项尚待确权办证的房屋中，已有142项办理了《房屋所有权证》，其余182项因土地正在办证、地方政府审批、涉及拆迁等原因尚未办理《房屋所有权证》，目前正在积极办理过程中。

2、对尚待办理或换发《国有土地使用证》的土地使用权的确权承诺：中国中冶的自有土地使用权中，通过国家作价出资方式取得的土地使用权共204宗，共计4,363,756.56平方米。截至A股招股说明书签署日，上述土地中26宗土地正在办理《国有土地使用证》换发手续；此外，中国中冶及下属企业自有土地使用权中，有15宗土地使用权尚待办理土地使用权出让手续并获得相应《国有土地使用证》，该等土地总面积为1,423,838.49平方米。对于上述未取得或未换发《国有土地使用证》的土地，中国中冶及中冶集团正在积极办理《国有土地使用证》，并承诺在中国中冶完成本次公开发行上市之日起18个月内办理完毕。

截至2014年3月25日，上述26宗需办理《国有土地使用证》换发手续的土地中，已有22宗土地换发了土地性质为作价出资的《国有土地使用证》，1宗土地被地方政府有偿收回，其余3宗因地方政府审批等原因尚未完成换证工作，目前正在积极办理过程中。上述15宗尚待完善出让手续的土地中，已有6宗办理了出让手续并取得了《国有土地使用证》，其余9宗因规划调整、地方政府审批等原因正在积极办理过程中。

3、就上述两项承诺事项，中冶集团及本公司正在积极研究相关解决方案，并将按照中国证监会和北京证监局的要求，及时履行审批程序及相应披露义务。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2014年3月28日