施，并分别设立专户予以储存。2012年5月2日，本公司与雅化绵阳连同申银万国与兴业银行股份有限公司绵阳支行（以下简称“兴业银行绵阳支行”），与雅化三台连同申银万国与绵阳市商业银行股份有限公司游仙支行（以下简称“绵阳商行游仙支行”），与雅化旺苍连同申银万国与中国工商银行股份有限公司旺苍支行（以下简称“工行旺苍支行”），与雅化爆破连同申银万国与交通银行股份有限公司成都新城支行（以下简称“交行成都新城支行”）分别签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，实际募集资金账户余额为123,219,607.83元，具体存放情况如下：
单位：（人民币）元
公司
名称 | 专户银行
名称 | 银行账号 | 余额 |
| 募集资金 | 利息净收入 | 合计 |
| 四川雅化实业集团工程爆破有限公司 | 交行成都新城支行 | 511611011018010018656 | 7,974,000.00 | 321,754.91 | 8,295,754.91 |
| 四川雅化实业集团股份有限公司 | 上海浦发银行成都金沙支行 | 73110154500000524 | 50,385,047.07 | 7,078,885.94 | 57,463,933.01 |
| 中国银行雅安分行 | 115813726417 | 7,048,217.50 | 279,622.76 | 7,327,840.26 |
| 雅化集团绵阳实业有限公司 | 绵阳商业银行开元支行 | 0705014900000187 | 6,902,222.05 | 3,137,310.11 | 10,039,532.16 |
| 绵阳商业银行红星支行 | 0703140900002783 | 24,345,188.41 | 4,597,009.18 | 28,942,197.59 |
| 兴业银行绵阳支行 | 431130100100113147 | 4,615,497.07 | 42,111.01 | 4,657,608.08 |
| 雅化集团三台化工有限公司 | 绵阳商行游仙支行 | 7040140900001120 | 2,620,100.00 | 27,863.87 | 2,647,963.87 |
| 雅化集团旺苍化工有限公司 | 中国银行蜀都大道支行 | 121211332737 | | 130,546.94 | 130,546.94 |
| 工行旺苍支行 | 2309447129201017060 | 3,687,925.00 | 26,306.01 | 3,714,231.01 |
| 合计 | 107,578,197.10 | 15,641,410.73 | 123,219,607.83 |
注1、根据公司2010年年度股东大会决议，“爆破工程一体化项目”实施主体由“四川雅化实业集团股份有限公司”变更为“四川雅化实业集团工程爆破有限公司”，原募集资金专户（账号为73010154500006848）资金全部转入新设专户（账号为73110155100000245）内存储，公司于2012年2月将原募集资金专户（账号为73010154500006848）进行了销户，原与申银万国及浦发银行成都分行签订的《募集资金三方监管协议》同时废止。
注2、根据公司2012年第二次临时股东大会决议，批准公司使用“新型乳化剂项目建设专户”（账号为004012000000059756）存储资金（含利息）和使用“超募资金专户”（账号为121218475225）资金（含利息）收购凯达化工股权。截至2012年9月，上述两个募集资金专户中的资金（含利息）全部用于支付收购凯达化工股权款，公司于当月办理了上述两个募集资金专户销户手续，原与申银万国及雅安市商业银行股份有限公司新民街支行、中国银行雅安分行签订的《募集资金三方监管协议》同时废止。
注3、根据公司2012年年度股东大会决议，同意将“三台炸药生产线高效节能改造项目”（账号为07040140900000990）结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金，公司于2013年4月办理了该募集资金专户销户手续，原与申银万国及绵阳市商业银行游仙支行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。
注4、根据公司2013年第二次临时股东决议，同意将“爆破工程一体化项目”（账号为73110155100000245 ）结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金，公司于2013年11月办理了该募集资金专户销户手续，原与申银万国及浦发银行成都分行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。
三、本报告期募集资金使用情况
截至2013年12月31日，公司已累计使用募集资金91,020.18万元（不含以募集资金利息收入投入募投项目及补充流动资金金额），其中：投入募集资金项目19,256.20万元（不含股权投资）、收购内蒙古柯达化工有限责任公司股权28,125.48万元、收购四川凯达化工有限公司股权10,280.00 万元、原承诺投资项目资金补充流动资金8,365.98万元、超募资金补充流动资金24,992.52万元。募集资金使用情况如下：
单位：万元
| 募集资金总额 | 116,778.00 | 报告期投入募集资金总额 | 12,956.72 |
| 报告期内变更用途的募集 | 8,272.60 | 已累计投入募集资金总额 | 91,020.18 |
| 资金总额 |
| 累计变更用途的募集资金 | 95,270.60 |
| 总额 |
| 累计变更用途的募集资金 | 81.58% |
| 总额比例 |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 |
| 爆破工程一体化项目 | 是 | 9,320.00 | 1,047.40 | 100.9 | 1,047.40 | 100.00% | 已终止 | － | － | 是 |
| 高精度延期雷管建设项目 | 是 | 6,380.00 | 6,380.00 | 644.03 | 2,689.77 | 42.16% | 2013年12月31日 | － | － | 否 |
| 科技研发中心建设项目 | 是 | 6,830.00 | 6,830.00 | 1,658.85 | 2,395.48 | 35.07% | 2014年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 雅安炸药生产线高效节能改造项目 | 是 | 5,400.00 | 21,500.00 | 1,430.40 | 6,461.49 | 30.05% | 2015年9月30日 | － | － | 否 |
| 旺苍炸药生产线高效节能改造项目 | 是 | 2,750.00 | 2,750.00 | 496.89 | 2,750.00 | 100.00% | 2013年4月30日 | 净利润992.81 | 否 | 否 |
| 三台炸药生产线高效节能改造项目 | 是 | 2,550.00 | 2,456.62 | 39.9 | 2,456.62 | 100.00% | 2011年9月30日 | 净利润1,156.96 | 否 | 否 |
| 新型乳化剂建设项目 | 是 | 2,830.00 | | | | | 已终止 | － | － | 是 |
| 补充流动资金(注) | 是 | | 8,365.98 | 8,365.98 | 8,365.98 | 100.00% | | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 36,060.00 | 49,330.00 | 12,736.95 | 26,166.74 | -- | -- | 2,149.77 | -- | -- |
| 超募资金投向 |
| 补充"雅安炸药生产线高效节能改造项目"资金缺口 | | 16,100.00 | | | | | | | | |
| 信息化建设项目(股份公司) | 是 | 7,500.00 | 1,500.00 | 52.87 | 795.18 | 53.01% | 2014年12月31日 | | | |
| 信息化建设项目(绵阳公司) | 是 | | 1,000.00 | 133.09 | 538.45 | 53.85% | 2014年12月31日 | | | |
| 信息化建设项目(爆破公司) | 是 | | 800 | 2.6 | 2.6 | 0.33% | 2014年12月31日 | | | |
| 信息化建设项目(旺苍公司) | 是 | | 400 | 31.21 | 31.21 | 7.80% | 2014年12月31日 | | | |
| 信息化建设项目(三台公司) | 是 | | 350 | | 88 | 25.14% | 2014年12月31日 | | | |
| 参股深圳市金奥博科技有限公司 | | 4,000.00 | | | | | | | | |
| 收购内蒙古柯达化工有限责任公司 | | 34,100.00 | 28,125.48 | | 28,125.48 | 100.00% | 2011年4月30日 | | | |
| 收购四川凯达化工有限公司 | | | 10,280.00 | | 10,280.00 | 100.00% | 2012年9月30日 | | | |
| 归还银行贷款（如有） | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金（如有） | | 19,018.00 | 24,992.52 | | 24,992.52 | 100.00% | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 80,718.00 | 67,448.00 | 219.77 | 64,853.44 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 116,778.00 | 116,778.00 | 12,956.72 | 91,020.18 | -- | -- | 2,149.77 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | “高精度延期雷管建设项目”原公告于2013年12月达到预定可使用状态，截至本期末，已完成项目建设及验收工作，资金投资进度为42.16%，主要原因为：（1）公司根据国际国内行业技术新要求发展趋势，调整技术选型方案，原计划购买技术，经公司决定自行进行技术研发，利用公司自身自主研发成果，在保证项目可行性和质量的的前提下减少了技术转让支出；（2）公司积极开展调研论证，将原计划的部分进口设备调整为国产或自主研制设备，同时公司严格执行技术设备选型、设备采购、设备安装等环节费用过程控制，降低了项目投入成本；（3）公司充分利用原生产延期雷管的设备和工房，提高生产线的利用率和柔性化，仅进行了局部改造，既保证了原品种产能和质量，又满足了高精度产品的产能和质量，从而节约了项目投资。 |
| “三台炸药生产线高效节能改造项目”原预计实现净利润1,351.00万元，2013年实际实现净利润1,156.96万元，未达到预计收益的主要原因是：一是国家宏观经济增速持续放缓，民爆产品市场需求暂时减少，公司产品销售量有所下降；二是生产线技术改造后固定成本有所增加。 |
| “旺苍炸药生产线高效节能改造项目”原预计实现净利润1,987.00万元，2013年实际实现净利润992.81万元，未达到预计收益的主要原因是：一是国家宏观经济增速放缓，民爆产品市场需求暂时减少，公司销售量有所下降；二是该项目于2013年4月达到预计使用状态，在达到预计可使用状态前还存在一定的技术改造和调整，从而对旺苍公司2013年的产品销售有一定影响。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 1、本公司原拟使用募集资金2,830.00万元建设“新型乳化剂建设项目”，项目变更原因是：乳化剂技术不断提升，且炸药生产技术对乳化剂品质的要求也相应提高，公司原拟引进乳化剂工艺技术已不具优势，经与技术来源方沟通，拟采用与其合资方式共同实施该项目。经公司第一届董事会第十九次会议于2012年3月13日审议通过，提请公司2011年度股东大会于2012年4月13日审议批准，同意公司“新型乳化剂建设项目”使用自有资金进行建设，不再使用募集资金；公司第二届董事会第二次会议于2012年7月11日审议通过，提请2012年度第二次临时股东大会审议批准同意使用“新型乳化剂项目建设专户”存储资金（含利息）收购凯达化工股权。 |
| 2、本公司原拟使用募集资金9,320万元投资“爆破工程一体化项目”，项目变更原因是：“十二·五”以来，由于国家对民爆行业政策的调整，特别是2012年公安部出台了《爆破作业单位资质条件和管理要求》和《爆破作业项目管理要求》，使民爆行业市场格局发生了较大变化。为适应行业形势的变化，公司对爆破业务板块的投入模式也进行了适当调整，主要采用与当地有资源的企业进行股权合作的模式拓展爆破业务，并且在未来较长时间内将延续这样的合作模式，以扩大市场占有份额。因此，经公司第二届董事会第十次会议于2013年8月14日审议通过，报请公司2013年度第二次临时股东大会于2013年9月2日审议批准终止原“爆破工程一体化项目”，将剩余募集资金及利息补充流动资金，以用于投资市场前景较好的项目，拓展爆破一体化市场。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | 适用 |
| | 2011年3月20日，本公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于使用部分超募资金收购柯达化工股权的议案》，使用超募资金34,100万元收购内蒙古柯达化工有限责任公司100%的股权，若不能收购内蒙古柯达化工有限责任公司100%股权或最后确定的收购价格低于预期，则剩余资金转作流动资金。2011年4月，本公司实际支付28,125.48万元收购内蒙古柯达化工有限责任公司82.4811%的股权，剩余5,974.52万元转作流动资金。 |
| 2011年3月20日，本公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于使用部分超募资金参股金奥博公司的议案》，以深圳市金奥博科技有限公司截止2010年12月31日的资产评估结果6125万元净资产为依据，经双方协商确定本次增资扩股每1元注册资本对应出资人民币20元，本公司出资人民币4,000万元，认购深圳市金奥博科技有限公司新增注册资本200万元，股本金来源为本公司超募资金。2011年4月18日，本公司第一届第十次董事会决议用自有资金4,000万元参股深圳市金奥博科技有限公司。 |
| 2011年3月20日，本公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于使用部分超募资金投入公司信息化建设项目的议案》，信息化项目总投资概算为7,500万元。2012年4月13日，2011年年度股东大会通过《关于信息化建设项目资金使用的议案》，同意将本公司信息化建设项目改由四个主体承担，信息化建设项目投资总额由7,500.00万元变更为4,050.00万元，其中：本公司1,500.00万元、雅化绵阳1,000.00万元、雅化三台350.00万元、雅化旺苍400.00万元、雅化爆破800.00万元；节余的3,450.00万元项目资金及利息收入转入公司新设立的超募资金专户储存和集中管理。截至2013年12月31日止，信息化项目建设（股份公司）已使用795.18万元、信息化项目建设（绵阳公司）已使用538.45万元、信息化项目建设（爆破公司）已使用2.60万元、信息化项目建设（旺苍公司）已使用31.21万元、信息化项目建设（三台公司）已使用88.00万元。 |
| 2011年4月18日，本公司2010年年度股东大会审议通过《关于变更募投项目相关内容的议案》、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，调整“雅安炸药生产线高效节能改造项目”的概算，投资概算总额由5,400万元变更为21,500万元，增加的16,100万元预算用超募资金予以补充。 |
| 2011年4月18日，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，本公司2010年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意以超募资金19,018万元及全部超募资金所产生的利息永久补充公司流动资金。截至2011年5月止，从募集资金账户向本公司自有资金户转入25,598.26万元（其中：收购内蒙古柯达化工有限责任公司剩余募集资金5,974.52万元、募集资金利息收入605.74万元）。 |
| 2012年7月30日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于使用“新型乳化剂项目建设专户”存储资金（含利息）和使用“超募资金专户”资金（含利息）收购凯达化工股权的议案》，上述资金不足时，由自有资金补充。2012年8月、9月，本公司将原“新型乳化剂建设项目”募集资金2,830.00万元、原拟收购金奥博股权的超募资金4,000.00万元、“信息化建设项目”节余超募资金3,450.00万元、募集资金利息净收入931.78万元，合计金额为11,211.78万元，全部用于本公司支付收购四川凯达化工有限公司原股东股权转让款。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 2011年4月18日，2010年年度股东大会审议通过《关于变更募投项目相关内容的议案》，本公司募集资金变更情况如下：1、爆破工程一体化项目变更情况：由盐边县桐子林镇金河村变更为盐边县益民乡。2、雅安炸药生产线高效节能改造项目变更情况：由原地改造（雅安市陇西路20号）变更为雅安市雨城区草坝镇。3、新型乳化剂建设项目变更情况：由雅安工业园区（雅安市名山县）变更为雅安市雨城区草坝镇。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 1、爆破工程一体化项目变更情况：（1）实施主体：由四川雅化实业集团股份有限公司变更为下属全资子公司四川雅化实业集团爆破工程有限公司。采用向该子公司增资方式实施。（2）实施时间及工期：由“开工时间为2011年1月，建设工期12个月”变更为“开工时间为2011年4月，建设工期为24个月”。（3）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算总额不变的前提下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。 |
| 2、高精度延期雷管建设项目变更情况：（1）建设工期：由“开工时间为2011年1月，建设工期12个月”变更为“开工时间为 2010年4月，建设工期32个月”。（2）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算不变的前提下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。 |
| 3、科技研发中心建设项目变更情况：（1）实施时间及工期：由“开工时间为2011年1月，建设工期12个月”变更为“开工时间为2010年1月，建设工期36个月”；（2）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算总额不变的前提下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。 |
| 4、雅安炸药生产线高效节能改造项目变更情况：（1）实施时间及工期：由“开工时间为2011年1月，建设工期12个月”变更为“开工时间为2011年7月，建设工期为24个月”。（2）技术方案及具体投资明细计划：投资概算总额由5,400万元变更为21,500万元，增加的16,100万元预算用超募资金予以补充，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括土地购置、设备购置和配套设施建设。 |
| 5、旺苍炸药生产线高效节能改造项目变更情况：（1）实施时间及工期：由“开工时间为2011年1月，建设工期12个月”变更为“开工时间为2011年4月，建设工期24个月”；（2）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算总额不变的前提下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。 |
| 6、三台炸药生产线高效节能改造项目变更情况：（1）实施时间及工期：由“开工时间为2011年1月，建设工期12个月”变更为“开工时间为2010年3月，建设工期18个月”；（2）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算总额不变的前提下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。 |
| 7、新型乳化剂建设项目变更情况：（1）实施时间及工期：由“开工时间为2011年1月，建设工期12个月”变更为“开工时间为2011年7月，建设工期18个月”；（2）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算总额不变的前提下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 适用 |
| | 2011年3月20日，信永中和会计师事务所有限责任公司出具了《关于四川雅化实业集团股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（XYZH/2010CDA2064-2），截至2011年2月28日止，公司以自有资金投入募集资金项目置换金额1,097.53万元。2011年3月20日，公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于募投项目资金置换的议案》，公司已于2011年5月5日完成募投项目资金置换手续。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 适用 |
| | 2013年4月9日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于将部分募投项目资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中：雅安炸药生产线高效节能改造项目10,000万元暂时补充公司流动资金；高精度延期雷管建设项目3,000万元和科技研发中心建设项目2,000万元暂时补充项目实施主体公司雅化集团绵阳实业有限公司流动资金，使用期限为公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。雅化集团绵阳实业有限公司和四川雅化实业集团股份有限公司分别于4月和5月完成了募集资金暂时补充流动资金。公司已于2014年3月25日将上述资金归还募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | 适用 |
| | “三台炸药生产线高效节能改造项目”募集资金账户余额为112.75万元，原因为：1、公司开展技术方案选型、设备材料采购、建设安装等全过程精细管理，降低了项目成本；2、合理计划安排资金使用，累计取得利息收入19.37万元。2013年4月9日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于将“三台炸药生产线高效节能改造项目”节余资金永久补充流动资金的的议案》，同意将该项目结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金。三台公司于4月将剩余募集资金及利息转入自有资金账户，并已于当月将该募集资金专户注销。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | 公司将尚未使用的募集资金按募集资金专户进行储存，严格管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | 无 |
注：“补充流动资金”系本报告期“三台炸药生产线高效节能改造项目”节余资金补充流动资金93.38万元和“爆破工程一体化项目”终止后补充流动资金8,272.60万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元
变更后的
项目 | 对应的
原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末
投资进度 (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期
实现的效益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 爆破工程一体化项目 | 爆破工程一体化项目 | 1,047.40 | 100.90 | 1,047.40 | 100.00% | 已终止 | － | － | |
| 高精度延期雷管建设项目 | 高精度延期雷管建设项目 | 6,380.00 | 644.03 | 2,689.77 | 42.16% | 2013年12月31日 | | | 否 |
| 科技研发中心建设项目 | 科技研发中心建设项目 | 6,830.00 | 1,658.85 | 2,395.48 | 35.07% | 2014年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 雅安炸药生产线高效节能改造项目 | 雅安炸药生产线高效节能改造项目 | 21,500.00 | 1,430.40 | 6,461.49 | 30.05% | 2015年09月30日 | | | 否 |
| 旺苍炸药生产线高效节能改造项目 | 旺苍炸药生产线高效节能改造项目 | 2,750.00 | 496.89 | 2,750.00 | 100.00% | 2013年04月30日 | 净利润992.81 | 否 | 否 |
| 三台炸药生产线高效节能改造项目 | 三台炸药生产线高效节能改造项目 | 2,456.62 | 39.90 | 2,456.62 | 100.00% | 2011年09月30日 | 净利润1,156.96 | 否 | 否 |
| 信息化建设项目(股份公司) | 信息化建设项目 | 1,500.00 | 52.87 | 795.18 | 53.01% | 2014年12月31日 | | | 否 |
| 信息化建设项目(绵阳公司) | 信息化建设项目 | 1,000.00 | 133.09 | 538.45 | 53.85% | 2014年12月31日 | | | 否 |
| 信息化建设项目(爆破公司) | 信息化建设项目 | 800.00 | 2.60 | 2.60 | 0.33% | 2014年12月31日 | | | 否 |
| 信息化建设项目(旺苍公司) | 信息化建设项目 | 400.00 | 31.21 | 31.21 | 7.80% | 2014年12月31日 | | | 否 |
| 信息化建设项目(三台公司) | 信息化建设项目 | 350.00 | | 88.00 | 25.14% | 2014年12月31日 | | | 否 |
| 收购凯达化工有限公司 | 新型乳化剂建设 | 2,830.00 | | 2,830.00 | 100.00% | 2012年09月30日 | | | |
| 收购凯达化工有限公司 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | 100.00% | 2012年09月30日 | | | |
| 收购凯达化工有限公司 | | 3,450.00 | | 3,450.00 | 100.00% | 2012年09月30日 | | | |
| 收购内蒙古柯达化工有限责任公司 | | 28,125.48 | | 28,125.48 | 100.00% | 2011年04月30日 | | | |
| 补充流动资金 | | 33,358.50 | 8,365.98 | 33,358.50 | 100.00% | | | | |
| 合计 | -- | 116,778.00 | 12,956.72 | 91,020.18 | -- | -- | 2,149.77 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 5、公司第二届董事会第六次会议于2013 年 3 月 18 日审议通过，报请2012 年度股东大会于2013年 4月 9 日审议批准了《关于部分募投项目延期达到使用状态的议案》。其中：高精度延期雷管建设项目达到预定使用状态日期由 2012年 12 月延期至 2013 年 12 月；科技研发中心建设项目达到预定使用状态日期由 2013年 1 月延期至 2014 年 12 月；雅安炸药生产线高效节能改造项目达到预定可使用状态日期由 2013 年 7 月延期至2015 年 9 月。具体内容详见公司2013年3月19日、2013年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
6、公司第二届董事会第十次会议于2013年8月14日审议通过，报请公司2013年度第二次临时股东大会于 2013年9月2日审议批准终止原“爆破工程一体化项目”，将剩余募集资金及利息补充流动资金，以用于投资市场前景较好的项目，拓展爆破一体化市场。具体内容详见公司2013年8月15日、2013年9月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 详见本报告“三、本报告期募集资金使用情况” |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息。
2、募集资金的存放、使用、管理等方面不存在违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
本公司不存在两次以上融资的情形。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
二○一四年三月二十八日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2014-16
四川雅化实业集团股份有限公司关于将部分募投项目资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
2014年3月28日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于将部分募投项目资金暂时补充流动资金的议案案》。同意公司将不超过14,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中：雅安炸药生产线高效节能改造项目12000万元用于补充公司流动资金；科技研发中心建设项目2000万元用于补充公司下属全资子公司雅化集团绵阳实业有限公司流动资金。使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1396号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股股票4000万股，每股面值1.00元，每股发行价30.50元，募集资金总额共计人民币122,000万元，扣除各项发行费用人民币5,222万元，实际募集资金净额为人民币116,778万元。该项募集资金已于2010年11月1日全部到位，经信永中和会计师事务所有限公司审验并出具验资报告（XYZH/2010CDA2001-5）。
二、 前次使用募集资金补充流动资金情况
公司第二届董事会第六次会议于2013年3月18日审议通过了《关于将部分募投项目资金暂时补充流动资金的议案》，公司2012年度股东大会于2013年4月9日审议批准了该议案。同意公司将不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中：雅安炸药生产线高效节能改造项目10,000万元用于补充公司流动资金；高精度延期雷管建设项目3,000万元和科技研发中心建设项目2,000万元用于补充公司下属全资子公司雅化集团绵阳实业有限公司流动资金，使用期限为公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。上述用于暂时补充流动资金的募集资金，公司已于2014年3月25日全额归还入对应的募集资金专户。
三、 本次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，拟将14,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中：雅安炸药生产线高效节能改造项目12,000万元用于补充公司流动资金；科技研发中心建设项目2000万元用于补充公司下属全资子公司雅化集团绵阳实业有限公司流动资金。使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月，预计每年可为公司及下属子公司节省财务费用380余万元。
此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进使募集资金需求提前，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目顺利进行。
公司过去十二月内未进行高风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。
四、独立董事意见
公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟将部分闲置募集资金用于暂时补充公司及项目所在公司的生产经营所需流动资金，计划使用额度不超过14,000万元。经核查，前次用于暂时补充流动资金的募集资金，公司已在承诺的时间内归还相应的募集资金专户，且公司过去十二个月内从未参与过高风险投资。对于此次再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，如因项目建设加速推进使募集资金的使用提前，公司将及时利用自有资金归还相应的募集资金，以确保项目顺利进行。因此，我们对该议案予以认可，同意将该议案提交2013年度股东大会审议批准。
五、监事会意见
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司将使用雅安炸药生产线高效节能改造项目12,000万元和科技研发中心建设项目2,000万元，总计额度不超过14,000万元的部分募投项目资金用于补充公司和公司下属全资子公司雅化集团绵阳实业有限公司的流动资金，使用期限为董事会会审议批准之日起不超过12个月，预计可为公司及下属子公司一年节省财务费用380万元。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。同意公司使用不超过14,000万元的部分募投项目资金用于补充公司和公司下属全资子公司雅化集团绵阳实业有限公司的流动资金。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求。同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，监事会、独立董事均发表了同意意见，公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。
保荐机构对雅化集团本次使用闲置募集资金 14,000万元暂时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构意见。
特此公告
四川雅化实业集团股份有限公司
董 事 会
2014年03月28日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2014-17
四川雅化实业集团股份有限公司
关于部分募集资金项目节余资金永久补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅化集团”）按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》等相关法律、法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，拟将部分已完工的募集资金项目节余资金永久补充项目实施主体公司的流动资金。公司最近十二个月内未进行过《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》等规范性法律文件规定的证券投资等高风险投资，同时承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资、创业投资等高风险投资。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1396号文核准，公司于2010年11月9日向社会公众发行人民币普通股股票4000万股，每股面值1.00元，每股发行价30.50元，募集资金总额共计人民币122,000万元，扣除各项发行费用人民币5,222万元，实际募集资金净额为人民币116,778万元。该项募集资金已于2010年11月1日全部到位，经信永中和会计师事务所有限公司审验并出具验资报告（XYZH/2010CDA2001-5）。
（二）2013年度使用金额及报告期末余额
| 项目 | 金额（单位：元） |
| 2012年末尚未使用的募集资金余额 | 401,916,383.50 |
| 其中：募集资金利息净收入 | 14,770,937.68 |
| 加：2013年1－12月募集资金利息净收入 | 9,032,268.85 |
| 减：2013年1－12月募集资金使用金额 | 287,729,044.52 |
| 其中：募投项目使用金额 | 45,907,441.01 |
| 以募集资金补充流动资金 | 83,659,807.71 |
| 以募集资金利息净收入补充流动资金 | 7,374,155.59 |
| 以募集资金利息净收入投入“旺苍炸药线改造项目” | 787,640.21 |
| 以募集资金暂时补充流动资金 | 150,000,000.00 |
| 截至2013年12月31日尚未使用的募集资金余额 | 123,219,607.83 |
| 其中：募集资金利息净收入 | 15,641,410.73 |
截至2013年12月31日止，本公司累计使用募集资金1,083,738,849.11元（其中含以募集资金暂时补充流动资金150,000,000.00元），募集资金专户余额为123,219,607.83元，两项合计与实际募集资金净额1,167,780,000.00元的差异金额为39,178,456.94元，全部系募集资金专户截至2013年12月31日累计实现的利息净收入扣除已使用的23,537046.21元利息后的差额。
二、 募投项目资金使用及节余情况
（一）旺苍炸药生产线高效节能改造项目
“旺苍炸药生产线高效节能改造项目”为公司募投项目之一，计划投入资金为2,750万元，公司以增资雅化旺苍的方式进行实施，资金存储于募集资金专户中。
公司于2013年4月完成该项目，并于2013年4月25日通过试生产考核验收（详见公司于2013年4月26日发布的《四川雅化实业集团股份有限公司旺苍生产点年产16000吨胶状乳化炸药生产线顺利通过试生产安全条件考核并取得试生产批复的公告》），2013年11月11日通过正式验收（详见公司于2013年11月14日发布的《四川雅化实业集团股份有限公司旺苍生产点年产16000吨胶状乳化炸药生产线顺利通过验收的公告》）。
主体工程通过验收合格后，公司按计划实施了该项目后续附属工程和竣工结算，截至2014年2月28日，该项目已完成竣工结算和内部审计机构审计确认，实际投入资金28,419,803.65元，其中：募集资金27,500,000.00元、募集资金利息收入919,803.65元，该项目募集资金专户余额为1,015.14元。
（二）高精度延期雷管建设项目
1、资金使用及节余情况
“高精度延期雷管建设项目”为公司募投项目之一，计划投入资金为6,380万元，公司以增资雅化绵阳的方式进行实施，资金存储于募集资金专户中。
2013 年公司完成了该项目的建设，并于 2013年 12月29日通过了项目验收。工程通过验收后，公司按计划实施了该项目后续附属工程和竣工结算，截至2014年2月28日，该项目已完成竣工结算和内部审计机构审计，累计使用募集资金28,576,332.58 元，占项目计划投入资金的44.79%，节余项目资金35,223,667.42元，加上专户利息收入3,138,421.85元，该项目募集资金专户余额为38,362,089.27元。
2、资金节余原因
（1）公司根据国际国内行业技术发展趋势，将原计划购买技术，调整为公司自主进行技术研发，利用公司自主研发成果，在保证项目可行性和质量的前提下减少了技术转让支出。
（2）公司积极开展调研论证，将原计划的部分进口设备调整为国产或自主研制设备，同时公司严格设备选型、设备采购、设备安装等环节费用控制，降低了项目投入成本；
（3）公司充分利用原生产延期雷管的设备和工房，仅进行了局部改造，既保证了原品种产能和质量，又满足了高精度产品的产能和质量，从而节约了项目投资。
（4）为提高资金收益，公司合理安排账户资金，积极进行结构性理财，取得了较好的利息收入。
（三）信息化建设项目（股份公司）
1、资金使用及节余情况
“信息化建设项目（股份公司）”为公司超募资金投资的信息化建设项目子项之一，计划投入资金为1,500万元，资金存储于募集资金专户中。
2014年2月公司已完成该项目建设，并通过了验收。验收之后，公司按计划实施了该项目竣工结算等事项，截至2014年2月28日，该项目已完成竣工结算，并取得内部审计机构审计，累计使用募集资金8,052,337.73 元，占项目计划投入资金的53.68%，节余资金6,947,662.27元，加专户利息收入330,516.19元，该项目募集资金专户余额为7,278,178.46元。
2、资金节余的原因
（1）公司全面开展技术方案选型、设备采购、建设安装等全过程精细管理，降低了成本；
（2）公司通过引进专业人员，积极培养内部技术骨干，开展自主开发、方案推广等系列工作，有效减少了对外部机构的依赖，同时降低了项目成本；
（3）合理计划安排资金使用，累计取得利息收入33.05万元。
（四）信息化建设项目（雅化绵阳）
1、资金使用及节余情况
“信息化建设项目（雅化绵阳）”为公司超募资金投资的信息化建设项目子项之一，计划投入资金为1,000万元，公司以增资雅化绵阳的方式进行实施，资金存储于募集资金专户中。
2014年2月公司已完成该项目建设，并通过了验收。项目验收之后，公司按计划实施了该项目竣工结算，截至2014年2月28日，该项目已完成竣工结算和内部审计机构审计，累计使用募集资金5,385,189.73 元，占项目计划投入资金的53.85%，节余资金4,614,810.27元，加上利息收入42,647.81元，该项目募集资金专户余额为4,657,458.08元。
2、资金节余的原因
（1）公司从技术方案选型、设备采购、建设安装等全过程精细管理，降低了成本；
（2）公司通过引进专业人员，积极培养内部技术骨干，开展自主开发、方案推广等系列工作，有效降低了对外部机构的依赖，同时降低了项目成本。
三、永久补充流动资金的使用计划安排
本次以募投项目资金节余额永久补充项目实施公司的流动资金，主要用于项目实施主体公司的日常经营活动支出。
四、永久补充流动资金的必要性
公司此次将该项目节余资金补充各项目实施主体公司的流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，提高全体股东的收益。
公司本次使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金，与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。
五、公司董事会决议情况
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意：
1、将“旺苍炸药生产线高效节能改造项目”专户结余资金（利息收入）1,015.14元永久补充雅化旺苍流动资金。该专户资金补充流动资金后，公司将注销该募集资金专户。
2、将“高精度延期雷管建设项目”专户结余资金35,223,667.42元及该专户全部利息收入永久补充雅化绵阳流动资金。该专户资金补充流动资金后，公司将注销该募集资金专户。
3、将“信息化建设建设项目（股份公司）”专户结余资金6,947,662.27元及该专户全部利息收入永久补充雅化股份流动资金。该专户资金补充流动资金后，公司将注销该募集资金专户。
4、将“信息化建设建设项目（雅化绵阳）”专户结余资金4,614,810.27元及该专户全部利息收入永久补充雅化绵阳流动资金。该专户资金补充流动资金后，公司将注销该募集资金专户。
六、公司独立董事意见
公司此次将部分已完工的募集资金投资项目的节余资金及对应专户利息收入补充项目实施主体公司的流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司对流动资金的需求，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则。公司本次使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金，与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，亦不会影响其他募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。我们对该议案予以认可，同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议批准。
七、公司监事会意见
公司此次将以上项目节余资金补充各项目实施主体公司的流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，提高全体股东的收益。公司本次使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金，与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
八、公司保荐机构意见
申银万国经核查后认为，前述四个募集资金投资项目已实施完毕，本次将节余募集资金永久补充流动资金有利于公司降低财务费用、符合公司发展需要；募集资金到帐已超过一年；将节余募集资金永久补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施；同时，该事项已由公司第二届董事会第十六次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了同意意见，相关程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。
综上所述，申银万国同意雅化集团将前述四个募集资金项目节余资金永久补充流动资金。本事项待公司股东大会审议批准后予以实施。
九、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议
2、第二届监事会第十三次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
4、保荐机构意见
?特此公告
四川雅化实业集团股份有限公司
董 事 会
2014年03月28日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2014—18
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
关于自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2014年3月28日以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了公司《关于自有资金购买理财产品的议案》。具体情况公告如下：
一、投资概况
为最大限度提高资金收益，第一届董事会第十七次会议、第十九次会议和第二届董事会第六次会议分别审议通过了关于使用自有资金购买银行理财产品的议案，公司在董事会批准额度范围内使用自有闲置资金滚动购买了理财产品，有效提升了资金使用效率，并取得较好了收益。
公司及下属子公司根据资金状况和资金使用计划，在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买低风险的理财产品仍将是今后可供选择的中短期财务理财方式，符合公司及股东利益。
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》，批准公司及下属子公司可用闲置自有资金购买保本理财产品的最高额度为5亿元人民币。授权期限自2014年3月31日至2015年3月30日。
此类投资不涉及关联交易。
二、理财产品主要内容
1、产品类型：公司及下属子公司运用自有闲置资金投资的品种为债券回购、银行同业拆借等不违背《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的产品。
2、认购理财产品资金额度：人民币5亿元以内。
3、理财产品期限：公司及下属子公司将根据资金情况，确定合适理财阶段，择机购买中短期理财产品，最长期限不超过1年。
三、对公司日常经营的影响
公司及下属子公司运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提供高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、四川雅化实业集团股份有限公司会理分公司于2013年4月18日认购了50万元理财期限为35天【2013年4月18日（含当日） 起至2013年5月23日（不含当日）】的中国农业银行会理县支行 “金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年5月23日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.45%，实际收益率3.45%，合计投资收益为1,654.11元。
2、四川康能爆破工程有限责任公司于2013年4月20日认购了400万元理财期限为32天【2013年4月20日（含当日） 起至2013年5月22日（不含当日）】的中国建设银行甘孜州分行 “乾元”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年5月22日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.2%，实际收益率3.2%，合计投资收益为11,221.92元。
3、广元市顺安工程爆破服务有限公司于2013年5月8日认购了900万元理财期限为41天【2013年5月8日（含当日） 起至2013年6月18日（不含当日）】的中国工商银行旺苍支行 “共赢”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年6月18日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.0%，实际收益率3.0%，合计投资收益为30,328.77元。
4、雅化集团内蒙古柯达化工有限公司于2013年5月9日认购了600万元理财期限为32天【2013年5月9日（含当日） 起至2013年6月10日（不含当日）】的包商银行三鹿支行 “JY3029”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年6月10日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.9%，实际收益率3.9%，合计投资收益为20,515.07元。
5、四川雅化实业集团股份有限公司会理分公司于2013年5月15日认购了100万元理财期限为35天【2013年5月15日（含当日） 起至2013年6月19日（不含当日）】的中国农业银行会理县支行 “金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年6月19日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.35%，实际收益率3.35%，合计投资收益为3,212.33元。
6、四川雅化实业集团股份有限公司于2013年5月23日认购了5,500万元理财期限为21天【2013年5月23日（含当日） 起至2013年6月13日（不含当日）】的中国银行雅安分行“按期开放”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年6月13日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.2%，实际收益率3.2%，合计投资收益为101,260.27元。
7、四川雅化实业集团股份有限公司于2013年5月24日认购了4000万元理财期限为32天【2013年5月24日（含当日） 起至2013年6月25日（不含当日）】的中国建设银行雅安分行“乾元”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年6月25日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.45%，实际收益率3.45%，合计投资收益为120,986.30元。
8、四川雅化实业集团股份有限公司于2013年5月29日认购了500万元理财期限为35天【2013年5月29日（含当日） 起至2013年7月3日（不含当日）】的中国农业银行雅安分行“金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年7月3日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.4%，实际收益率3.4%，合计投资收益为16,301.37元。
9、四川雅化实业集团股份有限公司于2013年5月31日认购了700万元理财期限为36天【2013年5月31日（含当日） 起至2013年7月6日（不含当日）】的中国农业银行雅安分行“金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年7月6日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.45%，实际收益率3.45%，合计投资收益为23,819.18元。
10、四川中鼎爆破工程有限公司于2013年6月13日认购了1,200万元理财期限为38天【2013年6月13日（含当日） 起至2013年7月21日（不含当日）】的中国农业银行雅安分行“金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年7月21日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.0%，实际收益率4.0%，合计投资收益为49,972.60元。
11、四川雅化实业集团股份有限公司会理分公司于2013年6月17日认购了200万元理财期限为35天【2013年6月17日（含当日） 起至2013年7月22日（不含当日）】的中国农业银行会理县支行“金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年7月22日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.65%，实际收益率3.65%，合计投资收益为7,000.00元。
12、四川雅化实业集团股份有限公司于2013年6月21日认购了500万元理财期限为31天【2013年6月21日（含当日） 起至2013年7月22日（不含当日）】的中国农业银行雅安分行“金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年7月22日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.5%，实际收益率4.5%，合计投资收益为19,109.59元。
13、四川雅化实业集团工程爆破有限公司于2013年6月25日认购了900万元理财期限为31天【2013年6月25日（含当日） 起至2013年7月26日（不含当日）】的中国农业银行雅安分行“金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年7月26日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.5%，实际收益率4.5%，合计投资收益为34,397.26元。
14、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2013年6月25日认购了400万元理财期限为31天【2013年6月25日（含当日） 起至2013年7月26日（不含当日）】的中国农业银行西昌支行“金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年7月26日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.5%，实际收益率4.5%，合计投资收益为15,287.67元。
15、雅化集团旺苍化工有限公司于2013年7月2日认购了700万元理财期限为44天【2013年7月2日（含当日） 起至2013年8月15日（不含当日）】的中国农业银行旺苍县支行“金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年8月15日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.0%，实际收益率4.0%，合计投资收益为33,753.42元。
16、广元市顺安工程爆破服务有限公司于2013年7月2日认购了900万元理财期限为44天【2013年7月2日（含当日） 起至2013年8月15日（不含当日）】的中国农业银行旺苍县支行“金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年8月15日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.0%，实际收益率4.0%，合计投资收益为43,397.26元。
17、四川康能爆破工程有限责任公司于2013年7月2日认购了500万元理财期限为32天【2013年7月2日（含当日） 起至2013年8月3日（不含当日）】的中国建设银行甘孜州分行“乾元”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年8月3日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.2%，实际收益率4.2%，合计投资收益为18,410.96元。
18、雅化集团内蒙古柯达化工有限公司于2013年7月2日认购了600万元理财期限为34天【2013年7月2日（含当日） 起至2013年8月5日（不含当日）】的包头市商业银行三鹿支行“JY13039”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年8月5日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.3%，实际收益率4.3%，合计投资收益为24,032.88元。
19、雅化集团三台化工有限公司于2013年7月4日认购了600万元理财期限为40天【2013年7月4日（含当日） 起至2013年8月13日（不含当日）】的中国工商银行三台县支行“工银共赢”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年8月13日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.6%，实际收益率3.6%，合计投资收益为23,671.23元。
20、四川凯达化工有限公司于2013年7月8日认购了1,300万元理财期限为31天【2013年7月8日（含当日） 起至2013年8月8日（不含当日）】的中国银行泸州市分行“按期开放”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年8月8日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.8%，实际收益率3.8%，合计投资收益为41,956.16元。
21、雅化集团绵阳实业有限公司于2013年7月9日认购了600万元理财期限为122天【2013年7月9日（含当日） 起至2013年11月8日（不含当日）】的绵阳市商业银行“[2013]A8”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年11月8日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.8%，实际收益率4.8%，合计投资收益为96,263.01元。
22、四川雅化实业集团股份有限公司于2013年7月10日认购了500万元理财期限为33天【2013年7月10日（含当日） 起至2013年8月12日（不含当日）】的中国农业银行雅安分行“金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年8月12日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.95%，实际收益率3.95%，合计投资收益为17,856.16元。
23、四川雅化实业集团股份有限公司于2013年7月10日认购了1,000万元理财期限为35天【2013年7月10日（含当日） 起至2013年8月14日（不含当日）】的中国农业银行雅安分行“金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年8月14日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.85%，实际收益率3.85%，合计投资收益为36,917.81元。
24、包头市资盛民爆器材有限责任公司于2013年7月10日认购了500万元理财期限为103天【2013年7月10日（含当日） 起至2013年10月21日（不含当日）】的交通银行包头市分行“蕴通财富”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年10月21日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.6%，实际收益率3.6%，合计投资收益为50,794.52元。
25、四川凯达化工有限公司于2013年7月11日认购了800万元理财期限为31天【2013年7月11日（含当日） 起至2013年8月11日（不含当日）】的中国银行泸州市分行“按期开放”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年8月11日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.8%，实际收益率3.8%，合计投资收益为25,819.18元。
26、凉山三江民爆有限责任公司会东县分公司于2013年7月12日认购了100万元理财期限为35天【2013年7月12日（含当日） 起至2013年8月16日（不含当日）】的中国农业银行会东县支行“金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年8月16日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.85%，实际收益率3.85%，合计投资收益为3,691.78元。
27、四川雅化实业集团股份有限公司会理分公司于2013年7月15日认购了300万元理财期限为38天【2013年7月15日（含当日） 起至2013年8月22日（不含当日）】的中国农业银行会理县支行“金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年8月22日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.85%，实际收益率3.85%，合计投资收益为12,024.66元。
28、雅化集团绵阳实业有限公司于2013年7月16日认购了300万元理财期限为42天【2013年7月16日（含当日） 起至2013年8月27日（不含当日）】的中国工商银行绵阳游仙支行“工银共赢”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年8月27日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.2%，实际收益率3.2%，合计投资收益为11,046.58元。
29、雅化集团绵阳实业有限公司于2013年7月26日认购了300万元理财期限为40天【2013年7月26日（含当日） 起至2013年9月4日（不含当日）】的中国工商银行绵阳游仙支行“工银共赢”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年9月4日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.2%，实际收益率3.2%，合计投资收益为10,520.55元。
30、四川中鼎爆破工程有限公司于2013年7月29日认购了1,200万元理财期限为31天【2013年7月29日（含当日） 起至2013年8月29日（不含当日）】的中国银行雅安分行“按期开放”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年8月29日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.5%，实际收益率4.5%，合计投资收益为45,863.01元。
31、四川雅化实业集团股份有限公司于2013年7月30日认购了1,000万元理财期限为31天【2013年7月30日（含当日） 起至2013年8月30日（不含当日）】的中国银行雅安分行“按期开放”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年8月30日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.5%，实际收益率4.5%，合计投资收益为38,219.18元。
32、雅化集团三台化工有限公司于2013年7月31日认购了600万元理财期限为44天【2013年7月31日（含当日） 起至2013年9月13日（不含当日）】的中国农业银行三台县支行“金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年9月13日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.65%，实际收益率3.65%，合计投资收益为26,400.00元。
33、四川雅化实业集团股份有限公司会理分公司于2013年7月31日认购了200万元理财期限为44天【2013年7月31日（含当日） 起至2013年9月13日（不含当日）】的中国农业银行会理县支行“金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年9月13日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.65%，实际收益率3.65%，合计投资收益为8,800.00元。
34、四川凯达化工有限公司于2013年7月31日认购了1,100万元理财期限为32天【2013年7月31日（含当日） 起至2013年9月1日（不含当日）】的中国银行泸州市分行“按期开放”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年9月1日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.3%，实际收益率4.3%，合计投资收益为41,468.49元。
35、四川雅化实业集团工程爆破有限公司于2013年8月5日认购了900万元理财期限为38天【2013年8月5日（含当日） 起至2013年9月12日（不含当日）】的中国农业银行雅安分行“金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年9月12日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.7%，实际收益率3.7%，合计投资收益为34,668.49元。
36、四川雅化实业集团股份有限公司于2013年8月7日认购了700万元理财期限为33天【2013年8月7日（含当日） 起至2013年9月9日（不含当日）】的中国银行雅安分行“按期开放”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年9月9日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.0%，实际收益率4.0%，合计投资收益为25,315.07元。
37、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2013年8月9日认购了400万元理财期限为38天【2013年8月9日（含当日） 起至2013年9月16日（不含当日）】的中国农业银行西昌分行“金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年9月16日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.65%，实际收益率3.65%，合计投资收益为15,200.00元。
38、四川凯达化工有限公司于2013年8月12日认购了1,300万元理财期限为18天【2013年8月12日（含当日） 起至2013年8月30日（不含当日）】的中国银行泸州市分行“按期开放”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年8月30日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.4%，实际收益率3.4%，合计投资收益为21,797.26元。
39、雅化集团三台化工有限公司于2013年8月15日认购了800万元理财期限为40天【2013年8月15日（含当日） 起至2013年9月24日（不含当日）】的中国农业银行三台县支行“金钥匙·本利丰”系列人民币保本型理财产品。该产品于2013年9月24日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.6%，实际收益率3.6%，合计投资收益为31,561.64元。
40、四川雅化实业集团股份有限公司于2013年8月20日认购了3,500万元理财期限为7天【2013年8月20日（含当日） 起至2013年8月27日（不含当日）】的中国银行雅安分行“按期开放”系列人民币
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