1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
一、概述
1、总体经营情况
2013年，面对复杂多变的经济形势和激烈的行业竞争，公司进一步推动“行业化、产品化、服务化”发展战略，通过持续加大产品研发投入，加强产品研发力度，同时强化全国区域和行业市场建设，提升了电子政务、信息安全、质检三电工程和协同管理四大业务领域软件产品和服务的产业化速度，拓展了行业应用深度和广度，扩大了市场营销网络，继续巩固和进一步提高了四大业务领域的市场占有率和竞争优势，逐步发展新的利润增长点。经过公司经营管理班子和全体员工的共同努力，企业经营稳步推进。
2、2013年公司重要经营管理事项回顾
（1）公司积极回馈股东，维护广大投资者利益，树立良好形象。公司顺利完成了2012年年度权益分配方案：以2012年年末总股本207,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金1.5元（含税），共派发股利31,110,000.00元，同时，以2012年12月31日的总股本207,400,000股为基数进行资本公积转增股本，每10股转增5股。4月，公司2012年年度权益分配方案实施完毕。
（2）2013年度，公司四大业务领域的产品分别获得重要荣誉，其中：RJ-DIS榕基数字档案全文信息管理系统、RJ-CMS榕基内容管理系统、RJ-WISP榕基无线信息服务平台荣获“福建名牌产品”、“福州市产品质量奖”，RJ-iTOP榕基网络隐患扫描系统荣获“第十七届中国国际软件博览会金奖”、“福建省科学技术进步奖三等奖”、“福建省满意产品”。
（3）1月，公司荣获福建省经济贸易委员会颁发的“福建省战略性新兴产业骨干企业”。
（4）1月，公司全资子公司榕基投资以增资扩股形式向文鑫莲业增资暨对外投资。榕基投资以自有资金向文鑫莲业投资2,881.76万元人民币，占其增资后总股本的15.00%。
（5）2月，公司荣获中国版权保护中心颁发的“中国软件创新潜力奖”。
（6）3月，公司荣获国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合颁发的“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”。12月，公司荣获国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合颁发的“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。自2002年国家开始授予此称号起至2014年，公司均被认定为“国家规划布局内重点软件企业”，是少数连续11次、计13个年度均获得此称号的企业之一。
（7）3月，公司获得福建省通信管理局颁发的“中华人民共和国增值电信业务经营许可证”。
（8）3月，公司荣获国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的“三级保密资格单位证书”。
（9）3月，公司启动软件能力成熟度集成模型CMMI5的升级咨询评估工作，即从CMMI3升级至CMMI5级，目前CMMI5的咨询评估工作由广州赛宝认证中心服务有限公司在做技术支持中。
（10）4月，公司被福建省工商行政管理局评为“福建省守合同重信用企业”、“工商信用优异企业AAA级”；
（11）4月，公司荣获福建省质量管理协会颁发的“2012年福建省用户满意企业”。
（12）4月，公司和河南省信阳市南湾湖风景区管理委员会就公司入驻南湾湖风景区选址投资建设运营榕基软件园项目事宜协商一致，签署了《信阳榕基软件园项目投资框架意向协议书》。8月公司与南湾湖管委会签订《信阳榕基软件园项目投资合同书》，公司拟入驻南湾湖风景区选址进行建设运营榕基软件园项目，该项目重点发展软件研发、技术培训、行业应用软件的研发及服务等，并于同月公司以自有资金出资2,100万元投资设立全资子公司信阳榕基信息技术有限公司。
（13）6月，公司荣获中国技术市场协会颁发的“第六届中国技术市场协会金桥奖”。
（14）6月，公司被中国档案学会批准为“档案数字化加工服务类定点企业”、“计算机档案管理软件类定点生产企业”。9月，公司被福建省档案学会批准为“档案企业会员”。
（15）7月，公司承建的中国电子检验检疫主干系统（简称E-CIQ主干系统）在北京通过由国家质检总局通关司组织的设计方案（概要设计和详细设计）评审，它标志着新一代部委级电子政务信息化系统即将产生，此次评审的通过，对项目下阶段的全面开发工作具有重大的指导意义，预示着中国电子检验检疫主干系统一个重要里程碑的完成。公司结合本次评审的意见及建议，全面投入下一阶段的开发工作，保障E-CIQ主干系统相关工作的顺利进行，为推进中国电子检验检疫工作贡献力量。
（16）7月，公司与福建联通合作建设“福建省电子政务移动办公云服务平台项目”，该平台是国内首个省级政务移动办公云平台，是“数字福建”移动信息化应用的重大突破和标志性项目。该平台结合了“数字福建”的发展规划，运用物联网、移动互联网、云计算等核心技术，实现端到端的全面的安全保障，建立统一、安全、开放的省级政务移动应用云平台。9月，该平台核心技术获得2013年度国家火炬计划产业化示范项目立项支持。该项目主要研究移动信息化领域的共性关键技术，未来应用情况良好。
（17）10月，公司荣获福建省质量管理协会颁发的“2012年福建省用户满意企业”。12月，公司经中国质量协会、全国用户委员会联合评定，荣获“全国用户满意企业”称号。
（18）10月，公司荣获科技部火炬高技术产业开发中心颁发的“国家火炬计划重点高新技术企业”，有效期三年。
（19）11月，公司以自有资金出资3,100万元投资设立全资子公司河南豫础置业有限公司。
（20）11月，公司荣获中国安全防范产品行业协会颁发的“安防工程企业资质证书”，资质等级为贰级。该资质的取得是对公司提供安防工程设计施工服务综合能力的肯定，将进一步提升公司在智慧城市、平安城市视频监控、智能电网等工程领域的综合竞争力。
（21）11月，公司质检三电工程SAAS运营服务平台研发及产业化项目被国家发展和改革委员会、工业和信息化部联合列入”2013年电子信息产业振兴和技术改造中央预算内投资计划项目”。该项目成果不仅为外贸进出口企业应用电子申报和电子监管企业端桌面软件提供配套的SAAS运维服务，同时亦可为公司所有行业客户甚至其它中小企业用户提供统一的SAAS运维服务支撑。该项目符合国家产业政策和发展方向，对于进一步推动国家“三电”工程及质检行业质检行业电子检验检疫信息化建设有着重要的意义。
（22）12月，公司荣获福建省住房和城乡建设厅颁发的“工程设计与施工资质证书”，资质等级为贰级。该资质的取得是对公司提供建设建筑智能化工程项目能力的肯定，将进一步提升公司在数字城市管理、城市安防、绿色建筑、医疗信息化、物联网、地理信息等领域的综合竞争力。
（23）12月，公司荣获中国信息安全评测中心颁发的“国家信息安全评测信息安全服务资质证书（安全工程类一级）”。
（24）12月，公司与福州市“数字福州”建设领导小组办公室签订“福州市政务云计算平台项目”。该项目将在充分利用已有的软硬件资源（包括系统软件、安全设备和主机存储设备等）基础上，建设云平台基础设施、云平台安全防护系统和云平台运维管理系统。此次 “福州市政务云计算平台项目”的建设，将能够通过公共基础设施的集约化建设、提升提供安全、多渠道的数据信息的开放共享水平，增强政府社会管理和公共服务的协同性，在促进政府职能转变和提高行政效率等方面发挥重要作用。
（25）12月，公司通过信息安全与IT服务两大管理体系认证。公司通过该认证显示公司能够全面应对信息安全威胁，有力保护企业信息资产。两大管理体系的建立与实施，强化了公司在体系管理方面的能力，有利于进一步提高企业经营管理和市场认可度，从而增强公司市场竞争力。
（26）2013年新获得17项计算机软件著作权、10项软件产品登记及5项专利证书。同时新申请发明专利10项。
公司目前拥有“榕基”品牌的自主知识产权包括12项专利（发明专利4项，实用新型专利8项），发明专利申请数（已受理在审）23项，99项计算机软件著作权及86项软件产品登记证书。
二、主营业务分析
1、概述
2013年公司共实现营业收入60,314.24万元，比上年同期增长6.13%，主要是公司进一步加强行业及分销市场开拓，产品收入保持持续增长；营业成本比上年同期增长15.48%，主要是报告期对毛利贡献较低的集成收入较上年同期增长，成本略有波动；销售费用比上年同期增长5.74%，管理费用比上年同期增长57.54%，主要是报告期职工薪酬、研发支出、无形资产摊销费用等增加；财务费用比上年同期增加27.51%，主要是报告期定期存款利息减少；经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少51.68%，主要是报告期公司收到销售货款减少；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少97.88%，主要是报告期末银行理财产品投资金额增加。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（一）加强顶层设计，确定战略布局
报告期内，公司依据企业中长期发展战略并结合近期发展需要，继续实施经营战略创新和技术创新，推行公司软件“行业化、产品化、服务化”发展战略以实现公司的规模化发展，实现公司的持续经营。
在公司传统四大主营业务（电子政务、质检三电工程、协同管理和信息安全）的基础上，结合自身条件和外部市场环境，选择和公司当前业务、技术背景较为接近且市场潜力较大的移动办公云平台、智慧城市、中小企业信息化、智能电网等作为新的突破方向，并已初步取得成效。
（二）完善市场经营，创新商业模式
报告期内公司积极完善市场经营团队，坚持贯彻“行业化、产品化、服务化”发展战略，商业模式创新战略和产业链延伸战略得到了落实和推进。
2013年7月，公司与福建联通合作建设了国内首个省级政务移动办公云平台，是“数字福建”移动信息化应用的重大突破和标志性项目。该平台结合了“数字福建”的发展规划，运用物联网、移动互联网、云计算等核心技术，实现端到端的全面的安全保障，建立统一、安全、开放的省级政务移动应用云平台。移动互联网服务已逐渐成为政府政务办公、社会公共服务、社会公共管理和领导指挥决策以及企业生产经营和管理决策的紧迫需求，实现移动信息化已经成为各行业信息化的战略目标。本项目运营是公司互联网应用商业模式的创新，公司从传统业务的项目型收益转为项目收益加上运营收益，未来将获得更大的市场空间。
2012年7月，公司作为唯一中标方承建中国电子检验检疫主干系统，建设全流程、全业务、全覆盖的中国电子检验检疫核心业务系统，实现数据和应用全国质检系统大集中管理。2013年，公司全面投入该系统的开发工作，7月通过了由国家质检总局通关司组织的设计方案（概要设计和详细设计）评审。此次评审的通过，对项目的全面开发工作具有重大的指导意义，保障了E-CIQ主干系统相关工作的顺利进行。
2012年12月，公司与康普国际签订经销合作协议，以产品运作和渠道拓展为基础，积极发展分销产品业务，致力于成为厂商和用户之间具有核心价值的信息交换桥梁。2013年，通过双方的区域战略、行业战略等多方面产业链整合，分销业务取得了较好的销售规模，与国内众多的渠道商建立起业务体系，这些渠道商可以进一步发展成为公司电子政务、协同管理、信息安全等自主软件产品的合作伙伴，进而扩大公司软件产品的销售规模。目前公司分销业务已覆盖全国北区、东区、华南区、西区四个大区。在北京、上海、广州、南京、武汉、成都、长沙、西安等城市设立了办事处，同时在北京、上海、广州三地设有产品库房。
（三）落实募投项目，进一步提升公司核心竞争力
2010年公司上市之初，选择与公司主营业务和长期发展目标一致的五个项目作为募集资金投资项目。
新一代电子政务应用平台项目：电子政务是公司专注的业务领域，公司通过优秀的自主知识产权产品、解决方案和服务，现已成为北京、福建、浙江、河南以及上海等区域通用电子政务应用软件领域最具竞争力的服务商之一。在政务信息化、金质工程、金环工程、天平工程等细分领域建立了领先地位和竞争优势：
在电子政务领域，公司拥有15年行业经验，熟悉国家电子政务相关政策、标准和业务需求及发展趋势。公司采用J2EE、SOA、非结构化数据管理、云计算和移动互联网等先进技术，自主研发了完整的电子政务产品线，形成以具有自主知识产权的RJ-eGap新一代政务应用平台、RJ-CMS内容管理系统、RJ-WISP无线信息服务平台、RJ-eGov政务信息化系统、RJ-eGovOLSP电子政务在线服务平台、RJ-GovInfo政务公开服务平台、RJ-DIS数字档案全文信息管理系统、办公自动化系统、工作流管理系统和全文检索系统等优秀产品，能够提供一体化电子政务应用平台和整体解决方案，具有很强的适应性、实用性、灵活性和可扩展性，竞争优势明显。在质检领域，公司已超过13年历史，拥有丰富的三电工程企业端软件开发和服务经验以及检验检疫信息化建设经验，是国家“金质工程”的领先服务厂商。公司作为唯一中标方承建中国电子检验检疫主干系统”，将建设全流程、全业务、全覆盖的中国电子检验检疫核心业务系统，实现数据和应用全国质检系统大集中管理。在环保领域，公司是国家“金环工程”的重要合作伙伴，采用物联网、云计算、商业智能等先进技术，自主开发了榕基环境保护监测业务管理系统、榕基环保数据采集系统、榕基环保数据分析平台，实现环境数据采集、数据分析、数据调度服务、业务系统管理及综合数据平台的集成，在全国环保系统广泛应用。在法院领域，公司是全国通过最高人民法院测评的七家法院系统核心业务软件开发和服务厂商之一，围绕“天平工程”，开发了榕基司法审判管理信息系统、榕基审判质效评估管理系统、榕基法官干警绩效考评管理系统等成熟先进的软件产品。
信息安全风险综合管理系统项目：在信息安全领域，公司已有13年历史。2013年，公司自主研发的内控运维管理和WEB安全类（ WEB应用扫描、WEB应用防火墙、网页防篡改等）、终端安全类（内网安全管理、涉密信息检查、文档加密管理、数据泄露防护）等信息安全产品通过了公安部、国家保密局以及军事机关等国家相关部门的多项认证并投入市场销售，部分产品已在重要行业客户开始试用。同时，公司依托现有产品成果，开发建设互联网安全服务平台，发展信息安全服务化业务。
质检三电工程企业端软件运维服务平台项目：在质检领域，公司已超过13年历史，拥有丰富的三电工程企业端软件开发和服务经验以及检验检疫信息化建设经验，是国家“金质工程”的领先服务厂商。公司自主研发的电子申报、电子监管企业端软件具有良好的先进性、开放性、安全性、可扩展性，注重用户体验，实现智能升级，便于维护，技术优势明显。截至2013年底，公司新建、扩建运维服务网点共120个，提高了运维服务网络的覆盖率，同时完善了包括客户服务支持系统、客户服务中心、服务管理体系在内的运维服务体系，提高公司的运维服务能力和服务质量，进一步提高市场占有率，电子申报和电子监管企业端客户累计近6万家。这些企业客户具有较高的粘性，公司将围绕三电工程企业端客户建立检企云服务平台，依托规模客户拓展增值服务,如电子缴费、电子易表、电子易查等。在为三电工程客户提供服务的同时，公司将该平台逐步发展为为公司其他领域的客户提供服务的综合平台，实现客户服务中心和服务网络资源复用，提高服务效率和服务质量。
协同管理软件平台项目：公司专注于企事业单位的任务管理、过程化管理和协同办公领域，应用领域广泛。公司依托产品技术优势参与国家电网公司“SG186”工程协同办公系统的研发及全国推广工作，也成为该系统任务协作平台全国唯一供应商，截至2013年底已全部完成国家电网公司的推广工作。除此之外，公司在能源领域还承建了福建省电力有限公司地市供电公司运营监测（控）中心监测大厅项目、国家电网公司应急指挥中心二期建设福建公司省内延伸应用集成项目、福建省电力有限公司95598呼叫平台系统项目、河南省电力公司非结构化数据管理平台实施委托服务项目、电子文件管理系统试点项目等。同时，公司以此为契机，研发金融、电信等行业化高端版本，继续开拓这些重点行业客户。同时，面向中小企业建立了SaaS协同管理软件服务平台，发展通过互联网提供协同管理软件在线租赁服务的商业模式，目前已积累了近2,500家中小企业客户。
技术研发与创新中心项目：2013年，公司紧跟软件技术的最新发展水平，以长期的实践经验积累和对行业业务模型的深刻理解为基础，加强对所在行业细分领域业务和技术发展趋势的研究、储备，以巩固和提高公司的技术竞争力。围绕专注的行业领域，进行共性基础平台和关键核心技术研发和创新，积极承担国家和地方支持的移动信息化平台技术、业务架构支撑平台技术等关键技术和专项研究。2013年9月，榕基基于移动互联网的无线信息服务平台项目获得国家火炬计划产业化示范项目立项支持。该项目主要研究移动信息化领域的共性关键技术，应用情况良好，依托该项目成果建设了国内首个省级政务移动办公云平台——“福建省电子政务移动办公云服务平台项目”。
技术研发与创新中心项目在研发及测试平台、人员配备、管理体系等方面与其他项目保持相对独立，从而有效减少了研发成果、技术秘密的接触人员，有利于公司知识产权的保护。同时，公司加强核心技术的专利申请和产品的软件著作权登记、软件产品登记等工作。截至目前，公司拥有榕基品牌的自主知识产权包括12项专利（发明专利4项，实用新型专利8项），发明专利申请数（已受理在审）23项，99项计算机软件著作权及86项软件产品登记证书。
（四）募投项目建设进度情况说明
公司募集资金投资项目具体投资构成情况如下：
单位：万元
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如上表，募集资金中软硬件投入11,596.59万元，实施费用投入10,471.49万元，两项合计共22,068.08万元。场地投入5,828.75万元，计划购置7,600平方米用房，用于项目研发、测试、运营、办公和机房环境建设。公司于2010年初与福州软件园产业基地开发有限公司签署了《购研发楼意向书》，原计划在福州软件园购置研发、测试及办公场所。2011年后，入驻福州软件园企业增多，公司与福州软件园进行了多次沟通，但目前福州软件园没有合适的办公用地供公司选择。据媒体报导，目前福州软件园正在规划启动提升工程，现有一至四期，将遵循“可持续发展、生态型、山水园林式科技园区”的理念进行规划和建设。据媒体报导的软件园一期规划，目前公司办公大楼可能在拆建范围内。因短期内无法在福州软件园购置到合适的办公场所，公司自2011年来主要通过改造和租用办公场所作为公司的运营与测试机房，因此场地投入建设较少。
截至报告期末，本公司募集资金累计直接投入募投项目18,223.20万元。从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的募投项目金额合计709.42万元，公司实际投入募集项目总额为18,932.62万元，主要为软硬件购置和实施费用投入，占两项合计投资计划22,068.08万元的85.79%。按照目前募投项目投入规划，2014年将完成所有的软硬件购置和实施费用投入。
根据公司发展规划与经营需要，公司急需扩大办公面积来新建研发和办公基地，以解决场地紧张问题，扩大研发队伍，整体提升运营效率。目前公司正积极和地方政府沟通，拟计划到福州高新区海西园申请土地用于项目建设。根据地方政府的规划，预计2014年上半年能启动土地招拍挂工作，之后公司将尽快开展办公场所建设。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求，使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。
三、核心竞争力分析
公司自成立以来专注于软件产品的开发与销售、计算机系统集成及技术支持与服务，经过多年的不懈努力，已在客户资源、技术创新、行业经验、企业管理与人力资源、销售和服务网络等方面形成了公司的核心竞争力，成为国内知名的软件产品和服务提供商。
1、客户资源
公司经过20年的发展和积累，客户涵盖了政府、军事机关、质检、能源和电信等重要机关和行业，拥有了广泛、优质的客户资源，公司客户群整体质量突出。公司始终强调品牌建设，重视客户需求，技术支持和服务到位，客户满意度和忠诚度较高，客户对公司各类产品形成了较强的粘性，稳定客户的保有率不断提高。
报告期内，公司被认定为“安防工程二级资质企业”、“建筑智能化工程设计与施工贰级企业”，公司进一步满足优质客户的信息化需求，开拓更广泛的客户资源。
2、技术领先性和创新性
公司作为中国软件产品开发与销售的先行者之一，建立了以企业技术中心为核心的创新体系，多次承担国家863项目、电子信息产业发展基金、创新基金以及高科技产业化专项基金项目课题，在所处领域中拥有多项国内领先的创新技术，已形成较强的核心技术竞争力。公司连续14年被评为“国家规划布局内重点软件企业”、是“国家863计划成果产业化基地”和“国家火炬计划重点高新技术企业”，被认定为“福建省省级企业技术中心”、“福建省软件技术研发中心”、“福州软件园博士后工作站榕基分站”和“福建省创新型企业”，曾荣获“中国十大创新软件企业”、“福建省知识产权优势企业”、“福建省战略性新兴产业骨干企业”。
公司结合自身条件和外部市场环境，在移动办公云平台、智慧城市、中小企业信息化、智能电网等新业务方向上取得了许多先进技术的创新。公司目前拥有“榕基”品牌的自主知识产权包括已拥有专利12项、在申请专利23项，99项计算机软件著作权及86项软件产品登记证书。公司多个自主知识产权的软件产品和技术达到国内领先水平和国际先进水平，近年来有多个自主产品被列入国家和省部级创新产品，获得多项国家、省、市科技进步奖和优秀产品等荣誉。
3、行业经验
公司作为四大主营业务领域的龙头企业和骨干企业，承担了金质工程、金环工程、天平工程、SG186工程、信息安全内控运维、政府政务云计算平台等国家重大信息化项目以及多个行业核心业务支撑系统和关键共性技术平台，具有典型示范和辐射带动作用。
中国电子检验检疫主干系统是“金质工程”的核心业务，将建设全流程、全业务、全覆盖的中国电子检验检疫业务系统，实现数据和应用全国大集中管理。公司承担了省级政务移动办公云平台项目建设，将能通过公共基础设施的集约化建设、提升提供安全、多渠道的数据信息的开放共享水平，增强政府社会管理和公共服务的协同性，在促进政府职能转变和提高行政效率等方面发挥重要作用，公司承担建设该项目，将有助于公司提高“智慧城市”领域战略的拓展经验，对公司的发展产生积极影响。
4、企业管理与人力资源
报告期内，公司通过了信息安全与IT服务两大管理体系认证，提高了识别信息风险能力，保障了企业信息安全，提高了服务质量，降低了服务成本。通过这些管理能力的提高，公司能更加有效地交付管理服务以满足业务和客户的需求，更具备持续控制和改善IT服务的能力以此，强化了榕基软件在体系管理方面的能力，进一步提高了经营管理和市场认可度，增强了市场竞争力。
公司在多年的经营实践中形成了稳定的、受过良好教育又具有行业经验的核心管理团队和优秀的、富有经验的研发技术团队。公司建立了人员招聘体系、职务职责体系、薪酬福利体系、绩效考核体系、研发和创新激励体系等一系列机制，吸引、培养了一支技术水平高、经验丰富、富有团队协作精神，且对公司的企业文化有较高的认同感的研发技术团队，为公司规模化发展提供了有力的保障。
5、销售和服务网络
公司以产品运作和渠道拓展为基础，积极发展分销产品业务，致力于成为厂商和用户之间具有核心价值的信息交换桥梁。报告期内，公司通过双方的区域战略、行业战略等多方面产业链整合，分销业务取得了较好的销售规模，与国内众多的渠道商建立了业务体系，并通过渠道商对公司自主软件产品的积极影响力扩大了公司软件产品的销售规模。
截至报告期末，公司新建、扩建运维服务网点共120多个，提高了运维服务网络的覆盖率，完善了包括客户服务支持系统、客户服务中心、服务管理体系在内的运维服务体系，提高了公司的运维服务能力和服务质量，进一步提高了市场占有率。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
无。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无。
福建榕基软件股份有限公司
董事长：鲁 峰
2014年3月24日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-012
福建榕基软件股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第三届董事会第四次会议已于2014年3月12日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2014年3月24日上午10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部主任列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2013年度总裁工作报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
2、审议通过《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司独立董事邱文溢先生、潘琰女士、孙敏女士、毕振东先生、刘兆才先生、刘微芳女士向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年度股东大会上做述职报告。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2013年度报告》董事会报告章节。《独立董事2013年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
3、审议《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
本项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
4、审议《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
本公司2013年度实现净利润91,187,255.56元（母公司），按《公司章程》规定，提取10%法定公积金9,118,725.56元后，所余利润为82,068,530.00元。加上以前年度的未分配利润220,091,798.55元，截止报告期末可供股东分配利润为302,160,328.55元。
考虑股东利益和公司发展需要，2013年利润分配方案如下：拟以2013年年末总股本311,100,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.5元（含税），共派发股利15,555,000元，剩余未分配利润286,605,328.55元结转下一年度，同时，截止2013年12 月31 日，公司资本公积金为675,293,237.65 元，拟以2013年12月31日的总股本311,100,000股为基数进行资本公积转增股本，每10 股转增10 股。
经公司全体董事审议通过认为：
本次审议的2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的《公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）》。上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。在该预案披露前，没有发生利润分配预案泄露的情况。
该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。
公司独立董事对《公司2013年度利润分配预案》发表了独立意见。
本项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
（1）根据本次董事会审议的《公司2013年度利润分配预案》，如该预案经2013年度股东大会审议通过，《公司章程》原第六条“公司注册资本为人民币31,110万元”将修改为“公司注册资本为人民币62,220万元。”原第十九条“公司股份总数为31,110万股，均为普通股。”将修改为“公司股份总数为62,220万股，均为普通股。”
（2）根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款修订如下：并决定对公司章程作如下修改：
第十三条原为：
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：
（一）公司董事会负责制定公司的股利分配预案，股东大会负责审批。在公司当年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，董事会应当作出现金分红预案。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，公司独立董事应当对此发表独立意见。
（二）公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年可分配利润的10%；公司上市后连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于该连续三年实现的年均可分配利润的30%；在进行现金分配的同时，公司可以进行股票股利的分配。
（三）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期分配。
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（五）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。在对有关调整利润分配政策的议案进行表决时，由全体独立董事同意及监事会审议并经公司董事会审议后方可提交公司股东大会审议，公司控股股东应回避表决，公司可以采取提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
（六）公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划。
现修改为：
第十三条 公司利润分配政策
（一）利润分配原则
公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份数额获得股利和其他形式的利益分配。公司利润分配不得超过累计可分配的利润范围，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。
(二)利润分配形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合及法律法规许可的其他方式分配股利，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司原则上每年进行现金分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（三）现金分红的具体条件和比例
公司年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后可分配利润为正值，现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续正常生产经营对资金需求情况下，且审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，公司应当采取现金分红进行利润分配。以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于上市公司股东净利润的10%。公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%。
在满足现金分红条件下，公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2．公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3．公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
若上述公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（五）公司利润分配预案的决策程序和机制
利润分配预案应以全体股东获得持续、稳定、科学的回报为基础，由公司董事会负责制定，并应充分征求独立董事与外部监事的意见，最后由股东大会负责审批，具体决策程序如下：公司董事会应于年度报告或半年度报告公布后两个月内，根据公司的利润分配规划，结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案，并事先征求独立董事和监事会的意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事以及二分之一以上监事同意后，并经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议。出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意的，即为通过。
股东大会对利润分配预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，可通过常设电话、公司网站专栏或召开论证会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，与中小股东就利润分配预案进行充分讨论和交流。
公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
在符合前项规定现金分红条件的情况下，董事会根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，未作出现金分红预案的，董事会应当做出详细说明，公司独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司可以提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决，该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
（六）利润分配政策的调整
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化的，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
有关调整利润分配政策的议案，由全体独立董事发表独立意见经监事会同意并经公司董事会审议后方可提交公司股东大会审议，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，利润分配政策变更的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，公司应提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
同时提请股东大会授权董事会修改《公司章程》，并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。
该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。
本项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
6、审议《关于<公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经与会董事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。
公司独立董事对《公司2013年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；公司监事会对2013年度内部控制自我评价报告发表了审核意见；保荐机构国金证券出具了核查意见。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
7、审议《关于<公司2013年度社会责任报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于<公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司独立董事对该专项报告发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构国金证券出具了核查意见。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
9、审议通过《关于<公司2013年年度报告及其摘要>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
10、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经与会董事审议，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度财务审计工作的要求，并且致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2013年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。
公司独立董事对续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
11、本次会议在关联董事鲁峰先生、侯伟先生、刘微芳董事回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于<预计公司2014年度日常关联交易>的议案》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，根据公司2014年度生产经营计划，经董事会审议通过，决定2014年度公司与福建亿榕信息技术有限公司和福建三钢闽光股份有限公司的关联交易情况如下表：
（一）销售商品或提供劳务
■
（二）购买商品或接受劳务
■
如公司2014年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。
公司独立董事对预计公司2013年度日常关联交易发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司2014年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
13、审议通过《福建榕基软件股份有限公司2014年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据公司《章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定《公司2014年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、以上方案适用期限：2014年1月1日—2014年12月31日。
三、薪酬标准
（一）董事采用年薪制
年薪=基本年薪+绩效年薪
? 基本年薪标准如下： 单位：万元
■
? 绩效年薪：
董事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合董事所担任的管理职务的工作性质及经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后执行。
（二）独立董事在公司领取独立董事津贴人民币5万元/年（税前）。
（三）高级管理人员采用年薪制
年薪=基本年薪+绩效年薪
? 基本年薪标准如下： 单位：万元
■
? 绩效年薪：
高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合高级管理人员所担任的管理职务的工作性质及经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后执行。
（四）其他
如在方案适用期限内，有新增董事或高管，将参照以上相关标准制定其薪酬。
四、发放办法
基本年薪按月均额发放，绩效年薪在次年发放。
五、其他规定
（一）兼职人员按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；
（二）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
公司独立董事对此项议案发表了专项意见，对公司2013年度董事、高级管理人员薪酬方案无异议，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司拟使用不超过55,000万元的闲置募集资金和部分超募资金购买一年以内商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自议案经2013年年度股东大会通过之日起一年内有效。
公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构国金证券出具了核查意见。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提请公司2013年度股东大会进行审议。
15、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司使用不超过20,000万元闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司总裁办理相关手续。
公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十四日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-013
福建榕基软件股份有限公司
预计公司2014年度日常关联交易
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易审议情况
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《预计公司2014年度日常关联交易的议案》。公司董事鲁峰先生、侯伟先生、刘微芳女士为公司关联董事，三位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。此关联交易议案尚须获得股东大会的批准。
（二）预计关联交易类别和金额
为保证福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）正常开展经营活动，2014年公司与福建亿榕信息技术有限公司（以下简称“亿榕信息”）、福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“三钢闽光”）等关联方之间将发生一些日常关联交易，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易管理制度》的有关规定，对公司2014年度日常关联交易事项预计如下：
1、销售商品或提供劳务
■
2、购买商品或接受劳务
■
如公司2014年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。
二、关联人介绍
1、亿榕信息
亿榕信息成立于2002年9月30日，现有注册资本2,000万元，实收资本2,000万元。福州创华电气自动化系统有限公司、国网信通亿力科技股份有限公司和倪时龙分别持有其35%、51%和14%的股权。亿榕信息注册地为福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号15幢1楼，主要经营地为福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号B区13幢，主要从事电力测控设备与电力行业软件研发与营销业务，为电力行业提供科技产品和服务。
2、三钢闽光
三钢闽光于2001年12月26日经福建省人民政府批准登记成立。2007年1月，首次向社会公开发行股票，并于2007年1月26日在深圳证券交易所上市交易，股票简称为“三钢闽光”，证券代码为“002110”。三钢闽光注册地为福建省三明市梅列区工业中路群工三路。公司是福建省内唯一采用焦化--烧结－高炉－转炉－连铸－全连轧长流程的钢铁生产企业，具有独立完整的供应、生产、销售系统和面向市场自主经营的能力，已拥有年产500万吨钢规模的综合生产能力，是目前福建省最大的钢铁生产基地。主要从事钢铁系列产品的生产和销售，主要产品有“闽光”牌优质建材、金属制品材和板材三大系列。
三、关联交易主要内容
公司与关联方（以下简称为“双方”）的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
2014年度公司与关联方的日常关联交易的目的是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。公司与关联方交易时，交易双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）。
综上，公司2014年度关联交易价格公允，履行了我国有关法律、法规、规定性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等规定的必备程序，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司章程》、《福建榕基软件股份有限公司独立董事制度》等有关规定，公司独立董事经认真审阅相关材料，对董事会预计的公司2014年度日常关联交易发表如下独立意见：
经核查，公司与关联方发生日常关联交易的目的是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，并且该等关联交易是按照一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格确定交易价格。我们认为，关联交易定价是公允的，不会损害本公司及无关联关系股东的利益。公司董事会在对《关于<预计公司2014年度日常关联交易>的议案》进行表决时，关联董事已依法回避表决，公司董事会的决策程序是合法有效的，我们对《关于<预计公司2014年度日常关联交易>的议案》表示同意，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、福建榕基软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、福建榕基软件股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；
3、福建榕基软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2014年3月24日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-014
福建榕基软件股份有限公司
关于公司2014年度向银行申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）有足够的生产经营和投资建设资金，公司第三届董事会第四次会议于2014年3月24日审议通过了《关于公司2014年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》，2014年度公司拟向各家银行申请授信额度如下：
1、向中国农业银行股份有限公司福州支行申请综合授信额度人民币伍亿元整；
2、向交通银行股份有限公司三山支行申请综合授信额度人民币贰亿叁仟万元整；
3、向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；
4、向厦门国际银行福州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整；
5、向中国建设银行福建省分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；
6、向中国招商银行股份有限公司福州五一支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整；
7、向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币捌仟万元整；
8、向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整。
9、向华夏银行福州金融街支行申请综合授信额度人民币壹亿元整。
公司2014年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币壹拾伍亿壹仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提议授权董事长鲁峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信额度事项尚需提交股东大会审议批准。
特此公告！
福建榕基软件股份有限公司董事会
2014年3月24日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-017
福建榕基软件股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金投资商业银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议以及公司第三届监事会第三次会议于2014年3月24日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》之规定，公司董事会拟向股东大会提请授权在不超过55,000万元额度内使用部分闲置募集资金择机购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效，具体内容如下：
一、公司募集资金情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元，可募集资金总额为人民币96,200.00万元。其中网下发行的股份数量为520万股，占本次发行总股数的20%；网上以资金申购方式定价发行的股份数量为2,080万股，占本次发行总股数的80%。
截至2010年9月6日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第020115号《验资报告》。
2、募集资金使用情况
本公司实际募集资金净额90,566.32万元，2010年度使用募集资金总额为3,885.65万元，2011年度使用募集资金总额为9,703.88万元，2012年度使用募集资金总额为15,939.63万元，截至2013年12月31日，2013年度募集资金投入8,300.97万元，募集资金累计投入37,536.89万元，尚未使用的金额为59,735.15万元（其中包含利息净收入5,996.30万元）。
3、募集资金暂时闲置的原因
2013年周边市场环境发生变化，为降低募集资金的投资风险，审慎使用募集资金，公司放缓了募集资金项目研发环境建设，实际使用的募集资金比原计划少；另一方面为了应对市场需求发生变化和技术发展需要，为了满足客户需求，公司继续加大研发投入促进产品升级换代，适当延长募集资金项目建设进度。因此公司根据募集资金项目建设周期，部分募集资金将暂时闲置。
二、本次募集资金使用计划
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，利用部分闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用不超过55,000万元闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用部分闲置募集资金投资的品种为保本型理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高部分闲置募集资金使用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、投资期限
投资产品的期限不得超过十二个月。
5、资金来源
资金来源为公司部分闲置募集资金。
6、授权总裁行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
7、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）商业银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过55,000万元闲置募集资金购买商业银行理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的意见
1、独立董事意见：
独立董事认真审议了公司《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用55,000万元闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金和超募资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行理财产品。
2、监事会意见：
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司募集资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，运用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高公司部分闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过55,000万元闲置募集资金购买商业银行理财产品。
3、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
（1）公司拟使用最高额度不超过55,000万元人民币闲置募集资金投资银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
（2）公司拟使用最高额度不超过55,000万元人民币闲置募集资金投资银行理财产品的议案尚需提交2013年年度股东大会审议通过后方可实施。保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的计划表示无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
4、《国金证券股份有限公司关于福建榕基软件股份有限股份有限公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的核查意见》。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十四日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-018
福建榕基软件股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“榕基软件”或“公司”）于2014年3月24日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司总裁办理相关手续。
一、委托理财概述
1、投资目的
为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营及项目建设资金需求的情况下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司现金资产的收益。
2、投资金额
使用不超过20,000万元人民币，在限定额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式
主要方式是通过银行等非关联金融机构购买低风险的理财产品，不用于以投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
4、委托理财资金来源
公司进行委托理财资金全部为公司合法自有闲置资金。
5、授权及授权期限
授权总裁办理委托理财相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起三年。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《对外投资管理办法》等相关规定，本次委托理财事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）商业银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过20,000万元自有闲置资金购买商业银行理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事相关意见
公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，公司目前经营情况良好，运用部分闲置自有资金，投资保本理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司运用不超过20,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本理财产品。
六、监事会意见
公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过20,000万元人民币的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司使用不超过20,000万元自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。
七、备查文件：
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十四日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-019
福建榕基软件股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议决定，定于2014年4月24日（星期四）10:00召开公司2013年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等规定。
4、会议召开时间：现场会议召开时间：2014年4月24日（星期四）10:00。
5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票的方式。
6、股权登记日：2014年4月22日（星期二）。
7、出席对象
（1）于2014年4月22日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会；不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司保荐机构及聘请的见证律师。
8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》；
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
6、审议《关于<公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》；
7、审议《关于<公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
8、审议《关于<公司2013年年度报告及其摘要>的议案》；
9、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
10、审议《关于公司2014年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；
11、审议《福建榕基软件股份有限公司2014年度董事、高级管理人员薪酬方案》；
12、审议《关于<预计公司2014年度日常关联交易>的议案》；
13、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。
上述议案除议案2外，已经第三届董事会第四次会议审议通过；上述议案除议案1、10、11外，已经第三届监事会第三次会议审议通过；其中议案4、5需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。
上述议案的具体内容，于2014年4月26日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
同时公司第二届董事会及第三届董事会的独立董事将在本次股东大会上对2013年度的工作情况进行述职。《2013年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三 、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
2、登记时间：2013年4月23日（星期三）、（上午9:00－11:00，下午13:30－16:30）。
3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座榕基软件证券部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
2、会议联系方式：
联 系 人：陈略
电 话：0591-87303569
传 真：0591-87862566
地 址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座榕基软件证券部。（350003）
五、备查文件
1、福建榕基软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
2、福建榕基软件股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
特此公告
福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十四日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年4月24日召开的福建榕基软件股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人(签名或盖章)： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号码：
■
日期： 年 月 日
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起15日。
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-020
福建榕基软件股份有限公司
关于召开2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月2日（星期三）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁鲁峰先生、独立董事刘微芳女士、财务总监镇千金女士、副总裁、董事会秘书万孝雄先生、保荐代表人卢学线先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十四日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-021
福建榕基软件股份有限公司
2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2013年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元。截至2010年9月6日止，本公司共募集资金人民币96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第020115号《验资报告》。
(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1．以前年度已使用金额
本公司实际募集资金净额90,566.32万元，2010年度使用募集资金总额为3,885.65万元，2011年度使用募集资金总额为9,734.67万元，2012年度使用募集资金总额为15,939.63万元，截至2012年12月31日止，募集资金专户余额为64,267.33万元（其中募集资金61,330.40万元，专户存储累计利息扣除手续费2,936.93万元）。
2．本年度使用金额及当前余额
2013年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目 6,499.78万元。截至2013年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目18,223.20万元。
（2）从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的募投项目金额合计709.42万元，具体明细列示如下：
■
（3）子公司超募资金使用情况
2013年度全资子公司榕基五一（北京）信息技术有限公司将超募资金1,091.77万元用于公司的日常生产经营。截至2013年12月31日止，本公司超募资金累计支出5,604.27万元。
（4）超募资金补充流动资金情况
2013年度，本公司未使用超募资金永久补充流动资金，截至2013年12月31日止，本公司募集资金累计永久性补充流动资金13,000.00万元。
综上，截至2013年12月31日，2013年度募集资金投入8,300.97万元，募集资金累计投入37,536.89万元，尚未使用的金额为59,735.15万元(其中包含利息净收入5,996.30万元)。
二、 募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
2008年1月20日，本公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，2010年9月29日，公司召开第一届董事会第十三次会议对《募集资金管理制度》进行了修订。《募集资金管理制度》（修订本）对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。
募集资金到位后，本公司于2010年9月29日与国金证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行、交通银行股份有限公司福州三山支行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行、上海浦东发展银行福州分行、厦门国际银行福州鼓楼支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2011年5月31日，本公司子公司榕基软件（北京）五一信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开始募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2012年1月12日，本公司子公司河南榕基信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州金水路支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开始募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2012年12月7日，本公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》决定在中国民生银行股份有限公司福州东街支行新设一个募集资金专项账户，将原保存在中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户本息余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销原中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户，并将与中国民生银行股份有限公司福州东街支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。 本公司于2012年12月20日与保荐人国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司福州东街支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开始募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保券机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发现违反相关规定及协议的情况。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日止，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
■
注：部分理财专户无银行账户。
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入5,997.30万元（其中2013年度利息收入3,059.80万元），已扣除手续费1万元（其中2013年度手续费0.43万元），尚未从募集资金专户转出的募投项目投入709.42万元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况。
五、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2013年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
福建榕基软件股份有限公司董事会
2014年3月24日
■
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-023
福建榕基软件股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第三届监事会第四次会议已于2014年3月12日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2014年3月24日9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席魏建光先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
本项议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
本项议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
本公司2013年度实现净利润91,187,255.56元（母公司），按《公司章程》规定，提取10%法定公积金9,118,725.56元后，所余利润为82,068,530.00元。加上以前年度的未分配利润220,091,798.55元，截止报告期末可供股东分配利润为302,160,328.55元。
考虑股东利益和公司发展需要，2013年利润分配方案如下：拟以2013年年末总股本311,100,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.5元（含税），共派发股利15,555,000元，剩余未分配利润286,605,328.55元结转下一年度，同时，截止2013年12 月31 日，公司资本公积金为675,293,237.65 元，拟以2013年12月31日的总股本311,100,000股为基数进行资本公积转增股本，每10 股转增10 股。
经公司全体监事审议通过认为：
本次审议的2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。
本项议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于<公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经与会监事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。
《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于<公司2013年年度报告及其摘要>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核福建榕基软件股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2013年年度报告及其摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经与会监事审议，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度财务审计工作的要求，并且致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2013年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。
本项议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于<预计公司2014年度日常关联交易>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
《预计公司2014年度日常关联交易》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
9、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
监事会认为：公司运用不超过55,000万元闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金投资银行理财产品。
该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
10、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过20,000万元人民币的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司使用不超过20,000万元自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。
该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十四日
证券简称：榕基软件 证券代码：002474 公告编号：2014-023
福建榕基软件股份有限公司
关于中标项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国政府采购招标网于2014年3月24日公布了“国家质量监督检验检疫总局中国电子检验检疫主干系统服务总线开发集成项目中标公告”（网址：http://www.chinabidding.org.cn/BidInfoDetails_bid_3003758.html），现将相关情况提示如下：
1、中国电子检验检疫主干系统服务总线开发集成项目（项目编号：TC13CD4D）评审工作已圆满结束，经过评标委员会的评审和推荐，结果如下：
中标人：福建榕基软件股份有限公司
中标金额：壹佰玖拾捌万元整（1,980,000.00）
招标公告日期：2014年2月21日
定标时间：2014年3月21日
现予以公示，有任何异议者可于2014年?4月1日(含)16:00前以书面的形式与中招国际招标有限公司联系。
2、项目简介：中国电子检验检疫主干系统是国家质检总局为全国出入境检验检疫机构开发的核心业务系统，该系统整合了原“三电工程”、升级换代CIQ2000综合业务管理系统、电子监管系统、集中审单系统等现有业务系统。通过建设主干系统实现检验检疫信息化的集成化、集约化、智能化、无纸化。主干系统采用大集中模式建设，全国35个直属局通过网络专线对主干系统进行数据访问或数据共享。主干系统与多种单位、企业具有数据交互，包括有关部委、总局现有信息化系统、直属局现有系统、进出口企业、第三方实验室等，建立统一管控的接口方案，实现数据共享，业务协同。为适应和解决分布式异构环境下的应用和数据整合问题，质检总局决定采购ESB中间件（企业服务总线），实现主干系统与现有业务系统的数据共享及业务协同。通过ESB中间件，建立统一的数据接口机制，引进新的交互业务处理模式，为实现智能化质检业务迈进了坚实的一步。
3、该中标项目对公司业务的影响
若本公司能够签订该项目的正式合同并顺利实施，将对本公司质检行业业务产生积极的影响。
4、中标项目风险提示
由于目前项目尚处于公示期，公司尚未获得此次招标的《中标通知书》。具体中标的有关事项，公司收到中标通知书后将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十五日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-015
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