一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
【一】董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，全球经济仍在缓慢复苏中艰难跋涉，航运市场起伏波动，没有根本性好转。面对复杂变化的外部环境和严峻的市场挑战，公司董事会领导经营班子坚持“强管理，保安全，智慧经营创效益；调结构，促转型，稳中求进谋发展”的工作方针，规范管理，稳健经营，采取多种措施，积极组织货源，提高运输效率，狠抓成本控制，努力降低因航运市场持续低迷、运价低位运行、燃油价格高企、新船投入折旧成本和财务费用上升带来的不利影响，公司营运生产正常，安全形势稳定。在航运市场持续低迷、运价低位运行、燃油价格高企的环境下，公司采取多种措施，积极组织货源，提高运输效率，狠抓成本控制，营业收入比去年同期增加2,550万元，增幅为2.51%，略高于营业成本的增幅；在建船舶陆续交付使用，银行借款利息费用化大幅增加，造成公司财务费用比去年同期增长4,192万元，增幅为33.38%；受去年同期对化学品船“金海湖”轮、“金海湾”轮等不良资产计提了减值准备，而本期无大额资产减值损失的影响，资产减值损失比去年同期减少5,162万元，降幅为95.71%；受去年同期出售交易性金融资产海峡股份产生公允价值变动损失，而本期无公允价值变动损失的影响，公允价值变动收益比去年同期增加2,092万元；受本期出售了可供出售金融资产招商证券股票2800万股的影响，公司投资收益比去年同期增加24,952万元，增幅为556.06%；受去年同期提前报废处置化学品船“金海洋”轮和“金海潼”轮产生处置损失，而本期无大额船舶处置损失的影响，公司营业外收支净额比上年同期增加6,592万元。上述原因造成公司营业利润比去年同期增加30,692万元，归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加39,015万元。报告期内，公司完成货运量1,269万吨，货运周转量179亿吨海里，实现营业收入104,288万元，营业利润1,579万元，归属于母公司所有者的净利润1823万元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司营业收入主要来自于运输、贸易、租赁产生的收入。
单位:元
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①运输收入比上年同期增加主要是受今年运力增加，以及四季度航运市场有所好转影响，运输收入增加。
②贸易收入比上年同期减少主要是受市场环境影响，销量下降。
③租赁收入比上年同期增加主要是因为今年经营租赁业务的船舶增加。
(2)主要销售客户的情况
单位:元币种:人民币
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3、成本
(1)成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
单位:元币种:人民币
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4、费用
单位:元币种:人民币
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①财务费用比上年同期增加主要是因为本期平均借款总额同比增加和建造船舶交付使用后的借款利息费用化所致。
②所得税比上年同期减少主要是因为本期递延所得税费用减少。
5、现金流
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①经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为本期营业收入的现金流入和营业成本的现金流出比上年同期均有所增加，营业收入的现金流入的增加额大于营业成本的现金流出的增加额。
②投资活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为本期出售持有的股票收回现金比上年同期增加，以及支付造船款比上年同期减少。
③筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要是因为本期借款收到的现金同比增加额小于还款支付的现金同比增加额。
6、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
①主要受建造船舶陆续投入营运，运力增加，以及四季度航运市场有所好转的影响，公司主营营业收入比上年同期增长2.24%，受加强成本控制的影响，主营营业成本比上年同期仅增长0.73%，由于报告期内主营业务收入与主营业务成本均有所增长，主营业务收入的增幅大于主营业务成本的增幅，主营业务利润比上年同期减亏1509万元。
②受本期交通运输业纳入“营改增”试点影响，营业税及附加比上年同期减少808万元，降幅62.80%。
③受上年同期出售交易性金融资产“海峡股份”产生公允价值变动损失，而本期无公允价值变动损失的影响，公允价值变动收益比上年同期增加2,092万元。
④受本期出售了可供出售金融资产招商证券股票2800万股的影响，公司投资收益比去年同期增加24,952万元，增幅为556.06%。
⑤受上年同期对化学品船“金海湖”轮、“金海湾”轮等不良资产计提了减值准备，而本期无大额资产减值损失的影响，资产减值损失比去年同期减少5,162万元，降幅为95.71%。
⑥受本期平均借款总额同比增加和建造船舶交付使用后的借款利息费用化的影响，财务费用比上年同期增长4,192万元，增幅为33.38%。
⑦受上年同期提前报废处置化学品船“金海洋”轮和“金海潼”轮产生处置损失，而本期无大额船舶处置损失的影响，公司营业外收支净额比上年同期增加6,592万元。
上述原因造成公司本报告期净利润高于上年同期。
(2)发展战略和经营计划进展说明
2012年年度报告披露的发展战略和经营计划的实现或实施情况。
①公司发展战略的实施情况
报告期内，公司委托建造的两艘57000载重吨散货船“盛诚海”轮、“盛恒海”轮已交付公司并已投入营运；公司控股子公司上海金海船务贸易有限公司（以下简称“上海金海”）两艘7800载重吨化学品船“金海涛”轮、“金海澜”轮已交付上海金海并已投入营运，公司下属公司深圳市三鼎油运贸易有限公司（以下简称：“深圳三鼎”）一艘76000载重吨成品/原油船“三鼎长乐”轮已交付深圳三鼎并已投入营运。
②公司经营计划的实现情况
公司2012年年度报告披露，公司2013年度计划争取实现营业收入133,966万元，营业成本争取控制在134,759万元。公司报告期完成营业收入104,288万元，占计划的77.85 %，未达到计划目标；完成营业成本107,044万元，占计划的79.43%。公司2013年度营业收入、营业成本实际完成情况与经营计划相比相差20%以上的主要原因如下：
1）营业收入产生差异的主要原因：2013年度主营贸易收入35,272万元，比预算减少28,391万元。主要是贸易销售量比预算减少，收入低于预算水平。其中，铁矿石贸易收入25,173万元，比预算减少13,527万元；沥青贸易收入10,099万元，比预算减少14,864万元。
2）营业成本产生差异的主要原因：2013年度主营贸易成本33,835万元，比预算减少27,215万元。主要是由于销售量减少导致采购量减少，实际成本低于预算成本。其中铁矿石贸易成本24,337万元，比预算减少13,188万元；沥青贸易成本9,498万元，比预算减少14,027万元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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变动情况说明：
货币资金：主要系经营活动净现金流增加所致。
应收票据：主要系公司票据到期承兑所致。
预付款项：主要系本期末预付采购沥青款减少所致。
存货：主要系期末库存沥青增加所致。
固定资产：主要系在建船舶完工交付使用所致。
在建工程：主要系在建船舶完工转“固定资产”科目核算所致。
无形资产：主要系无形资产摊销所致。
递延所得税资产：主要系期末确认的可抵扣暂时性差异减少所致。
短期借款：主要系公司及下属子公司为补充流动资金增加借款。
应付账款：主要系应付船员费用、燃料费以及修理费增加。
预收款项：主要系公司期末预收运费增多所致。
应交税费：主要系营业税改增值税试点，公司及所属子公司新造船舶的增值税列入进项税所致。
长期借款：主要系本期偿还部分长期借款所致。
2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
报告期内，公司出售了可供出售金融资产招商证券股票28,000,000股, 产生投资收益27127.54万元。
公司主要资产计量属性未发生重大变化。
(四) 核心竞争力分析
根据公司发展规划，按照“立足海南、拓展远洋”的经营发展策略，公司将保有一支在海南市场居于主导地位、具有一定规模、内外贸兼营的灵便型干散货船队，稳建经营现有液体化学品运输船队，提高公司核心竞争力和持续发展能力。
为了确保海南万吨以上干散货海运市场上的主导地位并满足其持续增长的需求，公司通过扩大运力规模、提升服务质量、提高管理效能，充分发挥“南北对流、内外兼营、运贸结合”的运输优势等方面进一步提升市场竞争力。加强市场营销，积极培育开发新的优质大客户，努力拓展新的市场。
继续强化大客户服务理念，为客户提供优质的运输服务，积极巩固与大客户的合作关系。持续提高客户满意度，以客户的需求为导向，贯彻“优质、高效、诚信”和“安全、环保、健康”的质量安全管理方针，优化工作流程，提高工作效率，努力提升服务品质，打造公司的服务品牌。
(五) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位:万元
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公司第七届董事会第十九次（临时）会议于2013年1月18日审议并通过了关于公司在海南省三沙市设立全资子公司的议案，同意公司投资500万元人民币在海南省三沙市设立全资子公司三沙中海海盛物流服务有限公司。2013年7月5日，公司全资子公司三沙中海海盛物流服务有限公司取得工商部门颁发的营业执照。该公司经营范围：物流服务，仓储服务（危险品除外）、进出口贸易、基础设施投资及管理、油气开发、码头投资与管理。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
公司第七届董事会第十七次（临时）会议于2012年11月29日审议并通过了公司关于对中海海盛香港船务有限公司增资的议案，同意公司以现金对公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司增资2850万美元。本次增资事项正在办理当中，对公司本年度无影响。
(1)持有其他上市公司股权情况
单位：元
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(2)持有非上市金融企业股权情况
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(3) 买卖其他上市公司股份的情况
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公司第七届董事会第二十四次（临时）会议和公司2013年第二次临时股东大会分别于2013年6月14日、2013年7月1日审议并通过了公司关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案，同意公司于2013年年底前在证券市场适时出售公司所持有的部分招商证券股票，出售的招商证券股票数量不超过3,500万股，并授权公司经营班子负责具体出售事宜。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
（1）主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元币种:人民币
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(2)为建立一个公司服务三沙市经济建设的平台，促进公司持续发展，本年度公司设立了全资子公司三沙中海海盛物流服务有限公司。
(3)本年度，中海海盛香港船务有限公司（以下简称“海盛香港”）因化学品运输市场低迷、所拥有的船舶技术状况极差的原因，其营业利润继续亏损；因所拥有的船舶技术状况极差、存在安全风险的原因，海盛香港提前报废并处置了剩余两艘船舶，产生资产处置损失，使得海盛香港2013年度净利润亏损546万元，低于2012年度净利润亏损额，对公司本年度合并净利润造成重大影响。
(4)来源于广东海电船务有限公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上，该公司本年度主营业务收入为29830万元，主营业务利润为3389万元，净利润为655万元。
(5)本年度公司收到招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 分红收益1095万元，出售部分招商证券股票取得收益27128万元，合计投资收益为28223万元；以上事项影响本公司净利润比例超过10%。招商证券本年度主营业务收入、主营业务利润、净利润情况请关注招商证券股份有限公司相关公告。
5、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
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【二】董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
当前，全球经济增长虽存在诸多不确定性因素，但仍将缓慢复苏。国内经济增长放缓，但已逐步形成稳定的回升态势，且随着国内加快推进新型工业化、城镇化、信息化和农业现代化，国内经济将继续保持稳定增长。受此影响，预计国际海运需求将有所改善，但运力供给依然过剩。有关机构统计，2014-2015年新船交付量预计为现有船队规模的5%以下，在经过连续高速增长后，干散货船舶增速有所放缓。虽然今后随着国家有关淘汰老旧船、建造新船的补贴政策的出台，国内航企将采取加快拆解老旧运力，但更多航企抄底造船，有可能进一步推迟整个行业的复苏,运力过剩的压力仍将贯穿于未来几年的干散货海运市场。
公司主营国内、国际沿海煤炭、铁矿石、粮食等大宗散货及液体化学品等特种货物的海上运输业务，兼营贸易、船务代理等业务。主要承担了海南电煤、海南铁矿石等大宗货物的进出岛运输任务。公司在海南万吨以上干散货运输市场居于主导地位，已成为海南地区航运业龙头企业。公司地处海南，随着海南经济的快速发展和三沙市建设发展的推进，进出岛货物量的持续增长，将迎来较好的发展机遇，但也会受到其他航运公司的竞争和挑战。公司将抓住机遇，审慎调整运力结构，提升公司的竞争力，化解竞争压力。
(二) 公司发展战略
公司将按照“立足海南、拓展远洋”的经营发展策略，保有一支在海南市场居于主导地位、具有一定规模、内外贸兼营的灵便型干散货船队；稳建经营现有液体化学品运输船队。同时，公司积极支持下属两贸易公司做强做大，进一步巩固并发展与大货主联营方的合作，支持联营公司的健康持续发展；规范公司治理，以全面管理提升及对标活动为契机，强化精细管理，继续推进信息化建设，促进公司整体管理水平的进一步提升；加强人才队伍建设，实施人才强企战略。总之，公司将加强市场的前瞻性研究，把握市场机遇，提高风险管控能力，积极应对市场变化，把挑战化为机遇，实现健康可持续发展。
(三) 经营计划
根据2014年国内外市场运力过剩的状况，并考虑到公司新船投入使折旧、财务费用上升和燃油成本高位运行带来成本压力，公司2014年度计划争取实现营业收入126,934万元，营业成本争取控制在114,161万元。
为达到上述目标，公司将采取以下措施；
(1)保持安全稳定局面，为改革发展保驾护航；
(2)拓展多种业务渠道，全面增收；
(3)精细管理，全面节支；
(4)固化成果，全力推进管理提升；
(5)调整结构，整合业务，促进发展；
(6)适应改革发展，努力建设创新型企业文化。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014年，预计公司（含下属公司）目前在建的船舶所需的资金约1.64亿元，维持当前业务并完成在建的船舶项目所需的资金合计约4亿元，该部分资金将在2014年按照船舶建造合同约定的进度和公司生产情况逐步投入。公司将加强与金融机构、控股股东的联系，争取其大力支持，并积极拓宽融资渠道，通过可行的直接融资、间接融资等方式来解决资金需求。
(五) 可能面对的风险
由于航运市场持续低迷，行业竞争剧烈，公司生产经营可能面临市场经营风险；随着近年来投入大量资金建造的新船逐步投入运营，公司借款增长、资产负债率上升，折旧成本和财务费用上涨，可能面临财务风险；公司作为航运企业，防范安全风险一直是公司安全工作的重中之重。针对上述可能面对的风险，公司将继续完善内控规范体系及全面风险管理有关制度，强化对各种风险的监督和管控，提高风险意识和风险管理水平，并将采取以下应对措施：
1、市场经营风险方面
海南万吨以上散货海运、国内沿海和国际散货运输市场方面，公司将居安思危，努力扩大市场份额，积极寻找货源，确保公司在海南万吨以上散货海运市场上的主导地位，并积极拓展国内沿海和国际散货运输市场，为公司的发展打下坚实的基础。
特种运输方面，要下大功夫做好前期市场调研工作；增强市场预判能力和应对能力；增强主动性，积极走出去，直接面对货主；加强市场开拓工作，在拓宽揽货渠道上狠下功夫，加强管理，提高船舶适航、适货能力，提供优质服务，提高经济效益和市场占有率。
2、财务风险方面
加强全面预算管理、风险控制管理和财务监督管理，落实管理责任制；积极拓宽融资渠道，加强与金融机构、控股股东的联系，争取其大力支持；跟踪汇率和利率变化，进一步优化融资结构；完善并严格执行财务管理制度，提高人员的素质，落实控股及参股单位派出财务主管人员负责制。
3、安全风险方面
针对船舶可能出现的事故险情，制定相应的应急预案和防范措施；提高船岸人员的操作技能，提供必要的培训，加强责任心教育；完善安全管理工作激励机制；合理投保，规避风险。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上一年度报告相比，公司财务报表合并范围发生了变化。
经公司第七届董事会第十九次（临时）会议决议，公司于2013年7月5日投资500万元人民币在海南省三沙市设立了全资子公司三沙中海海盛物流服务有限公司，本报告期将其纳入合并范围。
董事长：王大雄
中海（海南）海盛船务股份有限公司
2014年3月14日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2014-004
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●唐炜董事因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托李伟董事出席会议并代为行使表决权。
一、董事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2014年3月4日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料；公司于2014年3月10日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的补充通知。
（三）公司于2014年3月14日在广东省佛山市枫丹白鹭酒店会议室以现场表决方式召开了本次会议。
（四）本次董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：亲自出席的董事8名，委托出席的董事1名）。唐炜董事因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托李伟董事出席会议并代为行使表决权。
（五）本次会议由王大雄董事长主持，3名监事、部分高级管理人员、计财部经理及注册会计师列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
（一）审议并通过了公司2013年度董事会工作报告；（9票同意，0票反对，0票弃权）
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过了公司2013年度总经理工作报告；（9票同意，0票反对，0票弃权）
（三）审议并通过了公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告；（9票同意，0票反对，0票弃权）
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议并通过了公司2013年度利润分配预案；（9票同意，0票反对，0票弃权）
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度母公司实现净利润44,036,665.74元，根据《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积644,096.28元，加年初未分配利润-37,595,702.91元，母公司未分配利润2013年度年末余额为5,796,866.55元。
根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及财政部的相关规定，并鉴于公司目前发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，公司拟以2013年末总股本581,315,773股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.09元（含税），共派发股利5,231,841.96元。分配后公司母公司未分配利润结余565,024.59元。
公司2013年度不进行送股，也不进行资本公积金转增股本。
公司潘祖顺、刘娥平、胡正良3名独立董事发表独立意见如下：
公司2013年度采用现金方式进行利润分配，本次派发的现金红利占2013年度归属于母公司所有者的净利润的28.69 %，占母公司未分配利润2013年度年末余额的90.25%，符合《公司章程》中利润分配政策及相关法律法规的规定。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议并通过了公司2013年年度报告及年度报告摘要；（9票同意，0票反对，0票弃权）
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议并通过了公司关于2013年度计提资产减值准备的议案；（9票同意，0票反对，0票弃权）
同意公司2013年度计提长期股权投资减值准备320,000元，计提固定资产减值准备2,143,431.07元，合计计提资产减值准备2,463,431.07元。
董事会认为：本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
公司潘祖顺、刘娥平、胡正良3名独立董事发表独立意见如下：
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提后，能够更加公允地反映公司的财务状况。
（七）审议并通过了公司关于船舶固定资产残值会计估计变更的议案；（9票同意，0票反对，0票弃权）
同意公司对船舶固定资产残值的会计估计进行调整，具体如下：
1、本次会计估计变更前，公司船舶净残值的会计估计为：船舶净残值按照470美元/轻吨（按照1美元=6.3009元折算为人民币2961.423元/轻吨）确定。自从2012年1月1日起执行。
2、本次会计估计变更后，公司船舶净残值的会计估计为：船舶净残值按照420美元/轻吨（按照1美元=6.0969元折算为人民币2560.70元/轻吨）确定。自从2014年1月1日起执行。
董事会认为：公司本次对船舶固定资产残值的会计估计进行调整，符合企业会计准则的规定，变更后船舶固定资产残值能够更真实、准确地反映公司的财务状况。
公司孙培廷、潘祖顺、刘娥平3名独立董事发表独立意见如下：
公司本次会计估计变更决策程序合法、合规；变更后的会计估计能够更准确地反映公司船舶固定资产残值的实际情况，变更依据真实、可靠，符合企业会计准则的相关规定，能更真实、客观地反映公司的财务状况，没有损害公司和中小股东利益。
详细内容请见2014年3月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《公司关于船舶固定资产残值会计估计变更的公告》。
（八）审议并通过了公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案；（9票同意，0票反对，0票弃权）
同意公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
同意公司支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务报告审计费用40万元，内部控制审计费用20万元，因审计发生的差旅费由公司据实报销。
公司潘祖顺、刘娥平、胡正良3名独立董事发表独立意见如下：
此项提案已经公司所有独立董事事前书面认可。同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。支付给天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬公允、合理，不影响审计的真实性和充分性。公司董事会将此议案提交股东大会审议，决策程序合法、合规。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议并通过了公司2013年度内部控制评价报告；（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
（十）审议并通过了公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告；（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
（十一）审议并通过了公司《2013年经理人员薪酬分配方案》实施情况报告；（9票同意，0票反对，0票弃权）
根据公司《2013年经理人员薪酬分配方案》，同意公司总经理2013年年薪为62.88万元，其他经理人员的年薪根据薪酬系数相应计算。
（十二）审议并通过了2014年公司经理人员薪酬分配方案；（9票同意，0票反对，0票弃权）
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司高级管理人员2014年的薪酬标准如下：
公司总经理的薪酬由本薪+绩效薪金两部分构成，其他经理人员根据相应薪酬系数计算薪酬。
1、本薪
公司总经理本薪为45万元，本薪按月进行发放。
2、绩效薪金
公司总经理绩效薪金=本薪45万元×绩效薪金倍数，绩效薪金年底考核后进行发放。绩效薪金倍数取值区间为0-1.5倍之间，具体倍数由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司2014年度的利润总额、经济增加值、成本控制、安全、应收账款等指标的完成情况考核确定。
公司潘祖顺、刘娥平、胡正良3名独立董事对第（十一）、（十二）项议案发表了独立意见，认为：公司董事会确定了对公司高级管理人员的考评及激励方法，并对公司高级管理人员进行了考核，能提高公司高级管理人员的积极性，有利于公司的经营。
（十三）审议并通过了公司2013年度履行社会责任的报告；（9票同意，0票反对，0票弃权）
（十四）审议并通过了公司关于修改《公司章程》的议案；（9票同意，0票反对，0票弃权）
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中利润分配政策的相关条款进行修改，详细内容请见2014年3月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《公司关于修改〈公司章程〉的公告》。
公司潘祖顺、刘娥平、胡正良3名独立董事发表独立意见如下：
公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》中利润分配政策的相关条款进行了修改，其审议程序合法规范，修改后的利润分配政策注重对投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远及可持续发展，符合法律、法规和规范性文件的相关规定，充分维护中小股东的合法权益。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）审议并通过了关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案；（9票同意，0票反对，0票弃权）
同意修改后的公司《董事会审计委员会实施细则》。
详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
（十六）审议并通过了公司关于2013年度日常关联交易执行情况及预计2014年度日常关联交易的议案；
同意公司关于2013年度日常关联交易执行情况的报告。
预计公司2014年度日常关联交易总金额为47750万元。
中国海运（集团）总公司是公司关联方，此项交易构成了公司的关联交易。
王大雄、张荣标2名董事因任职于关联方中国海运（集团）总公司或其下属公司，属关联董事，回避表决。
7名非关联董事同意7票，反对0票，弃权0票。
公司潘祖顺、刘娥平、胡正良3名独立董事事前书面认可了此项关联交易，并对此项关联交易发表独立意见如下：
我们同意《公司关于2013年度日常关联交易执行情况及预计2014年度日常关联交易的议案》，上述日常关联交易是公司日常经营所必需的，有利于公司日常经营持续、正常进行。此项关联交易提案已经公司所有独立董事事前书面认可，并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，还将提交股东大会审议、表决，其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易对公司和全体股东公平合理，定价公允，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
详细内容请见2014年3月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站//www.sse.com.cn上的《公司日常关联交易公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（十七）审议并通过了公司关于董事会换届选举的议案；
推荐黄小文先生为公司第八届董事会董事候选人。（9票同意，0票反对，0票弃权）
推荐俞曾港先生为公司第八届董事会董事候选人。（9票同意，0票反对，0票弃权）
推荐翁羿先生为公司第八届董事会董事候选人。（9票同意，0票反对，0票弃权）
推荐陈彬先生为公司第八届董事会董事候选人。（9票同意，0票反对，0票弃权）
推荐葛庆成先生为公司第八届董事会董事候选人。（9票同意，0票反对，0票弃权）
推荐唐炜先生为公司第八届董事会董事候选人。（9票同意，0票反对，0票弃权）
提名刘娥平女士为公司第八届董事会独立董事候选人。（9票同意，0票反对，0票弃权）
提名胡正良先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（9票同意，0票反对，0票弃权）
提名王吉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（9票同意，0票反对，0票弃权）
公司潘祖顺、刘娥平、胡正良3名独立董事发表独立意见如下：
上述董事的任职程序符合相关法律、法规的有关要求；推荐的董事候选人和提名的独立董事候选人符合相关法律、法规的有关任职资格要求。
本议案需提交股东大会审议。
（十八）审议并通过了关于召开公司2013年年度股东大会的议案。（9票同意，0票反对，0票弃权）
决定于2014年4月8日召开公司2013年年度股东大会。会议地点：海口公司会议室。
三、上网公告附件
独立董事意见。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会
二0一四年三月十四日
附件：公司第八届董事会董事候选人简历：
黄小文，男，1962年出生，硕士学位，高级工程师，曾任广州远洋运输公司船员、集运部科长，中远集团中集总部箱运一部日本线经理、箱运三部副经理，中远集团中集总部箱运四部副经理、箱运部部长、上海海兴轮船股份有限公司集装箱运输顾问，中海集装箱运输股份有限公司常务副总经理、党委委员，中海集装箱运输股份有限公司总经理、党委委员，中海集装箱运输股份有限公司总经理、党委副书记，现任中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员。
俞曾港，男，1963年出生，硕士学位，高级工程师，曾任上海海运局船技处技管科科员、派驻罗马尼亚监造、接船工作人员，上海海运局船技处技管科科员、驻日本代表处首席代表，上海海兴轮船(日本)有限公司董事、总经理，中国海运（集团）总公司发展部副部长、发展部副部长（主持工作）、发展部部长，中国海运（北美）控股有限公司副总裁、中国海运（北美）代理有限公司总经理，中国海运（欧洲）控股有限公司总裁，中国海运（欧洲）控股有限公司总裁、中国海运（德国）代理有限公司总经理，中国海运（集团）总公司总裁办公室总经理，中国海运（集团）总公司董事会办公室主任、总经理办公室主任，中国海运（集团）总公司董事会秘书、董事会办公室/办公厅主任，现任中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员、董事会秘书、董事会办公室/办公厅主任。
翁羿，男，1967年出生，硕士学位，高级船长，曾任广州海运海轮三副、二副、大副、船长，中海货运海务部临时负责人（借调），中海货运海务部副主任、中海货运航运部总调度室副主任、总调度室副主任（主持工作）、经营处副处长，中海集团运输部生产调度处副处长，珠海新世纪航运有限公司总经理，中海发展股份有限公司货轮公司副总经理、党委委员，交通运输部水运局（台湾事务办公室）局长助理（挂职)），中国海运（集团）总公司运输部总经理，中国海运（集团）总公司运营管理部总经理，现任中国海运（集团）总公司总船长、运营管理部总经理。
陈彬，男，1963年出生，硕士学位，高级工程师，曾任广州海运局船舶实习三副、三副、二副、大副，广州海运（集团）公司船舶实习船长、船长、中海货运海务部科长、副主任、主任，中海发展股份有限公司货轮公司总经理助理，中海发展股份有限公司货轮公司副总经理、党委委员，中海散货运输有限公司副总经理、党委委员，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司总经理。
葛庆成，男，1963年出生，硕士学位，政工师，曾任秦皇岛港务局宣传部港报社干部，秦皇岛港务局办公室秘书科秘书、科长，秦皇岛港务集团有限公司办公室、党委办公室副主任，秦皇岛港务集团有限公司办公室、党委办公室、董事会办公室主任，河北港口集团有限公司办公室、党委办公室、董事会办公室主任，河北港口集团有限公司职工监事，办公室、党委办公室、董事会办公室主任，现任河北港口集团有限公司总经理助理、职工监事，投资管理中心主任。
唐炜，男，1968年出生，学士学位，高级会计师，曾任广东能发集团有限公司财务部经理、总经理助理，深南能公司董事会秘书兼财务部主任，深圳市博达投资有限公司副总经理，广东能发集团有限公司副总经理、南方电网公司超高压输电公司副总会计师兼广东能发集团有限公司副总经理，超高压输电公司总会计师，现任海南电网公司总会计师。
刘娥平，女，1963年出生，管理学博士，财务管理教授，曾任中山大学管理学院助教、讲师、副教授，美国太平洋路德大学访问学者，中山大学管理学院工商管理系主任、中山大学管理学院财务与投资系主任、教授，现任中山大学金融投资研究中心主任、教授、博士生导师。
胡正良，男，1962年出生，法学博士，曾任大连海事大学讲师、副教授、教授，大连海事大学交通运输管理学院副院长、院长。现任上海海事大学教授、博士生导师、海商法研究中心主任、校学术委员会委员，大连海事大学博士生导师，中国海事专家委员会常务委员会委员，中国海事仲裁委员会仲裁员，中国海商法协会常务理事。享受国务院政府特殊津贴。
王吉，男，1963年出生，硕士学位，工程师、政工师，曾任航空航天部第602 研究所团委书记、组织部长、党政办书记兼副主任，三亚凤凰机场建设指挥部物资部长，海口美兰国际机场设备处处长、经营发展部部长，海口美兰国际机场航空贸易有限公司董事长、总经理，三亚凤凰国际机场总公司副总经理，海南机场股份有限公司副总裁，海南金城国有资产经营管理有限责任公司副总经理、总经理，现任海南省金林投资集团有限公司董事长、法人代表。海南省委省政府首批直接联系重点专家。
●报备文件
公司第七届董事会第三十次会议决议
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2014-005
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●杨吉贵监事会主席因工作原因未能亲自出席本次监事会，委托俞建忠监事出席会议并代为行使表决权；黄明辉监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，委托卢建宁监事出席会议并代为行使表决权。
一、 监事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2014年3月4日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料；公司于2014年3月10日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的补充通知。
（三）公司于2014年3月14日在广东省佛山市枫丹白鹭酒店会议室以现场表决方式召开了本次会议。
（四）本次监事会会议应出席的监事5名，实际出席会议的监事5名（其中：亲自出席的监事3名，委托出席的监事2名）。杨吉贵监事会主席因工作原因未能亲自出席本次监事会，委托俞建忠监事出席会议并代为行使表决权；黄明辉监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，委托卢建宁监事出席会议并代为行使表决权。
（五）会议由俞建忠主持，胡小波董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
（一）审议并通过了公司2013年度监事会工作报告。（5票同意，0票反对，0票弃权）
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过了公司2013年度利润分配预案。（5票同意，0票反对，0票弃权）
监事会认为：公司2013年度采用现金方式进行利润分配，现金分红比例符合《公司章程》中利润分配政策的相关规定。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议并通过了公司2013年年度报告及年度报告摘要。（5票同意，0票反对，0票弃权）
监事会认为：
1、公司2013年年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2013年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在2013年年度报告及年度报告摘要编报过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议并通过了公司关于2013年度计提资产减值准备的议案。（5票同意，0票反对，0票弃权）
监事会认为：公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性。
（五）审议并通过了公司关于船舶固定资产残值会计估计变更的议案。（5票同意，0票反对，0票弃权）
监事会认为：公司本次会计估计变更决策程序合法、合规。变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高了公司财务信息质量。
（六）审议并通过了公司2013年度内部控制评价报告；（5票同意，0票反对，0票弃权）
监事会认为：公司2013年度内部控制评价报告如实准确地评价了公司内部控制情况。
（七）审议并通过了关于修改《公司章程》的议案。（5票同意，0票反对，0票弃权）
监事会认为：公司修改《公司章程》的审议程序合法规范，修改后的利润分配政策注重对投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远及可持续发展。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议并通过了公司关于2013年度日常关联交易执行情况及预计2014年度日常关联交易的议案。（5票同意，0票反对，0票弃权）
监事会认为：公司此项关联交易审议和表决程序合法、合规，公平合理，对公司有利。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议并通过了公司关于监事会换届选举的议案。
推荐杨吉贵先生为公司第八届监事会监事候选人。（5票同意，0票反对，0票弃权）
推荐胡曙光先生为公司第八届监事会监事候选人。（5票同意，0票反对，0票弃权）
推荐张庆成先生为公司第八届监事会监事候选人。（5票同意，0票反对，0票弃权）
本议案需提交股东大会审议。
另，公司工会将在2013年年度股东大会召开前组织职工民主选举两名第八届监事会职工监事，与2013年年度股东大会选举的3名监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
监 事 会
二0一四年三月十四日
附件：公司第八届监事会监事候选人简历：
杨吉贵，男，1966年出生，硕士学位，高级会计师，曾任广州海运（集团）有限公司供贸事业部总会计师、中海供贸有限公司计财部主任、中国海运（集团）总公司计财部副部长，计财部副部长（主持工作）、计财部部长，中国海运（集团）总公司计财部总经理，中国海运（集团）总公司财务金融部总经理，现任中国海运（集团）总公司总经理助理、财务金融部总经理。
胡曙光，男，1969年出生，学士学位，四级高级法官，曾任上海县人民法院颛桥法庭见习，上海市高级人民法院经济庭见习，上海市高级人民法院经济庭书记员，上海市高级人民法院经济庭助理审判员，上海市高级人民法院经一庭情况组组长、助理审判员，上海市高级人民法院经一庭审判长助理、助理审判员，上海市高级人民法院经一庭审判长助理、审判员，上海市高级人民法院经一庭庭长助理、审判长助理、审判员，上海市高级人民法院民二庭庭长助理、审判员，上海市高级人民法院民二庭副庭长、审判员，黄浦区人民法院副院长，中国海运（集团）总公司总法律顾问办公室主任，中国海运（集团）总公司法务与风险管理部总经理，现任中国海运（集团）总公司职工监事、法务与风险管理部总经理。
张庆成，男，1974年出生，学士学位，会计师，曾任北京龙德新实业公司出纳、财务部副经理，中海劳务财务部、监审部业务员，中海劳务监审部业务主管、副主任，中海国际船舶管理有限公司监审部副部长(主持工作)，中国海运（集团）总公司监审部审计处副处长、处长，中海船务代理有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，现任中国海运（集团）总公司监察审计部/纪检组工作部副部长。
●报备文件
公司第七届监事会第十三次会议决议
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2014-008
中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中利润分配政策的相关条款进行修改，具体如下：
原第一百五十五条 公司利润分配政策为：
（一）利润分配政策的基本原则：公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，兼顾股东对投资回报的合理诉求及公司可持续发展。
（二）利润分配形式和依据。公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合等利润分配方式分配股利。公司利润分配依据是公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。
（三）现金分红的条件与比例。除特殊情况外，公司在当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正的情况下，应采取现金方式分配股利。公司当年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的合并报表可分配利润（当年实现的合并报表可分配利润为当年合并报表归属于母公司所有者的净利润减去盈余公积后的余额）的10%。具体分配方案由公司董事会根据中国证监会的有关规定、公司经营状况和资金需求拟定，由公司股东大会审议决定。
在公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正的情况下，公司出现以下特殊情况之一时可以不进行现金分红：
1、公司当年合并报表资产负债率达到60%以上；
2、公司下一年项目投资需支付的资金总额（包括对外投资、建造及购买船舶等）达到公司当年经审计净资产的10%以上；
3、公司当年经营活动产生的现金流量净额为负。
（四）发放股票股利的条件。在上述不进行现金分红的特殊情况出现时，公司可以单纯分配股票股利。在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以在依据上述现金分红条件提出现金分红预案的同时，提出股票股利分配预案。
（五）利润分配方案的审议和披露程序：
1.公司的利润分配方案拟定后应提交董事会和监事会审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应开通网络投票方式。
2.公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
3.公司董事会审议通过的分配预案应按规定要求及时披露，年度利润分配预案还应在公司年度报告的“董事会报告”中予以披露。关于利润分配的决议披露时，已有独立董事就此发表意见的，还需同时披露独立董事意见。
（六）调整利润分配政策的条件与程序。公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化的，可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事审核并发表意见后提交股东大会审议，股东大会须以特别决议通过。股东大会审议利润分配政策调整方案时，应开通网络投票方式。
现修改为：第一百五十五条 公司利润分配政策为：
（一）利润分配政策的基本原则：公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，兼顾股东对投资回报的合理诉求及公司可持续发展。
（二）利润分配方式和依据。公司可以采用现金或者现金与股票相结合的利润分配方式分配股利。在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司利润分配依据是公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且母公司累计未分配利润为正。
（三）现金分红的条件与比例。除特殊情况外，公司在当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且母公司累计未分配利润为正的情况下，应采取现金方式分配股利。公司当年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的合并报表可分配利润（当年实现的合并报表可分配利润为当年合并报表归属于母公司所有者的净利润减去盈余公积后的余额）的10%。具体分配方案由公司董事会根据中国证监会的有关规定、公司经营状况和资金需求拟定，由公司股东大会审议决定。公司现金分配不得超过母公司累计未分配利润的限度，不得损害公司持续稳定经营能力。
在公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且母公司累计未分配利润为正的情况下，公司出现以下特殊情况之一时可以不进行现金分红：
1、公司当年合并报表资产负债率达到60%以上；
2、公司下一年项目投资需支付的资金总额（包括对外投资、建造及购买船舶等）达到公司当年经审计净资产的10%以上；
3、公司当年经营活动产生的现金流量净额为负。
（四）采用现金与股票相结合的利润分配方式的条件。在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以在满足上述现金分红条件与比例的基础上采用现金与股票相结合的利润分配方式。
（五）利润分配方案的审议和披露程序：
1、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司网站、公司邮箱、来访接待等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司的利润分配方案拟定后应提交董事会和监事会审议，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应开通网络投票方式。
2.公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
3.公司董事会审议通过的分配预案应按规定要求及时披露，年度利润分配预案还应在公司年度报告的“董事会报告”中予以披露。关于利润分配的决议披露时，已有独立董事就此发表意见的，还需同时披露独立董事意见。
（六）调整利润分配政策的条件与程序。公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化的，可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事审核并发表意见后提交股东大会审议，股东大会须以特别决议通过。股东大会审议利润分配政策调整方案时，应开通网络投票方式。
本议案需提交股东大会审议。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二0一四年三月十四日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2014-009
中海（海南）海盛船务股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：所述日常关联交易是公司日常经营所必需的，有利于公司日常经营持续、正常进行，并遵循了公平合理的定价原则。中国海运作为跨地区、跨行业和跨国经营的大型航运集团企业，具有强大实力、拥有完善的供应和服务体系，公司利用这些优势，能取得更好的发展。本次关联交易对公司有利。
一、日常关联交易基本情况
为保证公司日常经营业务持续、正常进行，关联企业中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）及其下属全资合资附属企业一直为公司及公司附属公司提供日常经营所必需的海运物料和服务供应，包括修船及改造船舶，船员租赁，燃油、备件、物料等供应，港口代理，买卖船舶代理，提供运输，信息系统开发与维护及信息咨询等。该等供应和服务是公司日常经营必需的后备支持，也构成公司的日常关联交易。为了规范公司日常关联交易，并执行中国证监会和上海证券交易所关于日常关联交易的有关规定，经友好协商，并经公司董事会、股东大会审议批准，2013年3月22日，公司与中国海运在上海签订了《2013至2015年度海运物料供应和服务协议》（以下简称“协议”）。
根据中国证监会和上海证券交易所关于日常关联交易的有关规定，公司汇总编制了2013年度日常关联交易执行情况，并参考2013年度实际发生数据、结合公司运力增长及经营计划，按类别合理预计了公司2014年度日常关联交易总金额。
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年3月14日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了公司《关于2013年度日常关联交易执行情况及预计2014年度日常关联交易的议案》。公司现有董事9名，9名董事出席了本次董事会会议。在董事会对此项关联交易议案表决过程中，王大雄、张荣标、2名关联董事回避表决。其余7名非关联董事同意7票，反对0票，弃权0票。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
公司潘祖顺、刘娥平、胡正良3名独立董事事前书面认可了此项关联交易，并对此项关联交易发表独立意见如下：
我们同意《公司关于2013年度日常关联交易执行情况及预计2014年度日常关联交易的议案》，上述日常关联交易是公司日常经营所必需的，有利于公司日常经营持续、正常进行。此项关联交易提案已经公司所有独立董事事前书面认可，并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，还将提交股东大会审议、表决，其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易对公司和全体股东公平合理，定价公允，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
公司审计委员会审议并通过了此项关联交易并发表意见如下：
公司日常关联交易是因正常的日常经营需要而发生的，公开、公平、合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
■
注：以上两表中的关联方是指中国海运（集团）总公司及其下属全资合资附属企业。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国海运（集团）总公司介绍
公司名称：中国海运（集团）总公司
企业类型：国有独资公司
法定代表人：许立荣
注册资本：69.20亿元人民币
主营业务：沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输。进出口业务；国际货运代理业务；码头与港口的投资；船舶租赁及船舶修造；通讯导航及设备，产品的制造与维修；仓储，堆场；集装箱制造，维修，销售；船舶及相关配件的销售；钢材的销售；与上述业务有关的技术咨询、通讯信息服务。
注册地址：上海市东大名路700号
（二）关联关系：中国海运持有公司27.49%股份，是公司控股股东。中国海运及其下属全资合资附属企业与公司有关联关系。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2013年度，中国海运及其下属全资合资附属企业履行了与公司达成的协议，为公司日常经营提供了必需的后备支持。
三、关联交易的主要内容和定价政策。
（一）《2013至2015年度海运物料供应和服务协议》的主要内容：
1、协议的签署方：
甲方：中国海运（集团）总公司
乙方：中海（海南）海盛船务股份有限公司
2、协议的签署日期：2013年3月22日
3、交易标的：2013至2015年度，甲方应按照本协议的约定向乙方提供（或安排其下属全资合资附属企业向乙方供应）海运物料和服务，包括但不限于修船及改造船舶，船员租赁，燃油、备件、物料等供应，港口代理，买卖船舶代理，提供运输，信息系统开发与维护及信息咨询等方面。
4、交易结算方式：乙方应当按月向甲方支付相关费用，并应当最迟在甲方提供供应和服务后的次月15日之前支付。
5、协议生效条件：须经甲乙双方签字盖章且乙方在股东大会通过后才能生效。
6、协议的生效日期：2013年4月19日（公司股东大会通过之日）
7、协议的期限：三年（2013年1月1日至2015年12月31日）
（二）定价政策：
2014年日常关联交易的定价均主要按《2013至2015年度海运物料供应和服务协议》约定的如下原则确定。
1、按照国家法定价格确定；
2、若无相关的国家法定价格，则参照相应的市场价格按照公平合理的原则确定；
3、若无相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况确定。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述日常关联交易是公司日常经营所必需的，有利于公司日常经营持续、正常进行，并遵循了公平合理的定价原则。中国海运作为跨地区、跨行业和跨国经营的大型航运集团企业，具有强大实力、拥有完善的供应和服务体系，公司利用这些优势，能取得更好的发展。本次关联交易对公司有利。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董事会
二0一四年三月十四日
●报备文件
公司第七届董事会审计委员会第十次会议决议
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2014-007
中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于船舶固定资产残值会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●如果按照新会计估计变更确定船舶的固定资产残值，预计将导致公司2014年合并净利润、净资产均减少约人民币290万元。
一、概述
（一）本次会计估计变更内容的简要说明：
公司船舶净残值的会计估计拟由按照470美元/轻吨（按照1美元=6.3009元折算为人民币2961.423元/轻吨）确定变更为按照420美元/轻吨（按照1美元=6.0969元折算为人民币2560.70元/轻吨）确定。
（二）董事会审议会计估计变更的表决情况。
2014年3月14日，公司第七届董事会第三十次会议审议并通过了公司《关于船舶固定资产残值会计估计变更的议案》，公司9名董事全部同意此议案。董事会认为：公司本次对船舶固定资产残值的会计估计进行调整，符合企业会计准则的规定，变更后船舶固定资产残值能够更真实、准确地反映公司的财务状况。
此议案无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）本次会计估计变更的内容和原因
1、变更日期：自2014年1月1日起执行。
2、变更的内容：
（1）本次会计估计变更前，公司船舶净残值的会计估计为：船舶净残值按照470美元/轻吨（按照1美元=6.3009元折算为人民币2961.423元/轻吨）确定。自2012年1月1日起执行。
（2）本次会计估计变更后，公司船舶净残值的会计估计为：船舶净残值按照420美元/轻吨（按照1美元=6.0969元折算为人民币2560.70元/轻吨）确定。自2014年1月1日起执行。
3、变更的原因：根据《企业会计准则第4号—固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。
近期公司对自有船舶的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核。鉴于钢材市场废钢价的变动，为了提供更加可靠、相关及可比的会计信息，公司决定对船舶净残值的会计估计进行调整。
（二）本次会计估计变更对公司的影响
如果按照以上新会计估计变更确定船舶的固定资产残值，预计将导致公司2014年合并净利润、净资产均减少约人民币290万元。
按照企业会计准则的相关规定，船舶固定资产残值的调整属于会计估计变更，不会对公司已披露的财务报表产生影响。
（三）会计估计变更日前三年的假设分析：
会计估计变更日前三年，假设运用新会计估计对公司利润总额、净资产的影响如下：
1、2013年度，假设运用新会计估计，导致公司2013年度利润总额、净资产均减少约人民币230万元。
2、2012年度，假设运用新会计估计，导致公司2012年度利润总额、净资产均减少约人民币210万元。
3、2011年度，假设运用新会计估计，导致公司2011年度利润总额、净资产均增加约人民币620万元。
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
公司孙培廷、潘祖顺、刘娥平3名独立董事发表独立意见如下：
公司本次会计估计变更决策程序合法、合规；变更后的会计估计能够更准确地反映公司船舶固定资产残值的实际情况，变更依据真实、可靠，符合企业会计准则的相关规定，能更真实、客观地反映公司的财务状况，没有损害公司和中小股东利益。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次会计估计变更决策程序合法、合规。变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高了公司财务信息质量。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二0一四年三月十四日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2014-006
中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2014年4月8日
●股权登记日：2014年3月31日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会的类型为中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称：“公司”）2013年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2014年4月8日下午14：30
（2）网络投票的起止日期和时间：2014年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
4、会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（股东参加网络投票的操作流程请参见附件1）。
5、会议地点
现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室
二、会议审议事项：
1、公司2013年度董事会工作报告。
2、公司2013年度监事会工作报告。
3、公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告。
4、公司2013年度利润分配预案。
5、公司2013年年度报告及年度报告摘要。
6、公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案。
7、公司关于修改《公司章程》的议案。
8、公司关于2013年度日常关联交易执行情况及预计2014年度日常关联交易的议案。
9、公司关于董事会换届选举的议案。
9.1选举黄小文先生为公司第八届董事会董事。
9.2选举俞曾港先生为公司第八届董事会董事。
9.3选举翁羿先生为公司第八届董事会董事。
9.4选举陈彬先生为公司第八届董事会董事。
9.5选举葛庆成先生为公司第八届董事会董事。
9.6选举唐炜先生为公司第八届董事会董事。
9.7选举刘娥平女士为公司第八届董事会独立董事。
9.8选举胡正良先生为公司第八届董事会独立董事。
9.9选举王吉先生为公司第八届董事会独立董事。
10、公司关于监事会换届选举的议案。
10.1选举杨吉贵先生为公司第八届监事会监事。
10.2选举胡曙光先生为公司第八届监事会监事。
10.3选举张庆成先生为公司第八届监事会监事。
以上提案的详细内容请见2014年3月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《公司第七届董事会第三十次会议决议公告》、《公司第七届监事会第十三次会议决议公告》、《公司2013年年度报告》、《公司2013年年度报告摘要》、《公司关于修改〈公司章程〉的公告》、《中海（海南）海盛船务股份有限公司日常关联交易公告》等公告及附件。
以上提案中7、公司关于修改《公司章程》的议案需要以特别决议通过；9、公司关于董事会换届选举的议案需要采取累计投票方式选举董事；10、公司关于监事会换届选举的议案需要采取累计投票方式选举监事。
三、会议出席对象：
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日：2014年3月31日
于股权登记日2014年3月31日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师及董事会特别邀请人员。
四、会议登记方法
1、参会手续
（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件2)及出席人身份证参加会议；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡参加会议。
（3）参加现场会议的股东或股东代理人应在2014年4月8日下午14：30前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：
（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件2)及出席人身份证办理参会登记手续；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（3）登记地点：公司证券部
（4）登记时间：2014年4月3日-4月4日上午9时至11时，下午3时至5时。
五、其他事项
1、与会股东交通费、食宿费自理。
2、欢迎中小股东通过电话、电子邮件、公司网站、来访等方式联系公司，发表对公司《2013年度利润分配预案》及本次修订利润分配政策的意见。
3、联系方式：
联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦26层公司证券部
邮编：570125
联系人：胡先生
联系电话：0898-68583985
电子信箱：x.b.hu@haishengshipping.com
公司网站：www.haishengshipping.com
传真：0898-68581486
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二0一四年三月十四日
附件：1股东参加网络投票的操作流程
2．授权委托书
附件1：
股东参加网络投票的操作流程
投票日期：本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月8日上午9：30至11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。
总提案数：20个
一、投票流程
（一）投票代码
■
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
■
2、分项表决方法：
■
（3）表决意见
■
注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票，本次股东大会董事会候选人共有9名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有900股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
（4）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年3月31日A 股收市后，持有中海海盛A股（股票代码600896）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
■
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
■
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
■
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
■
（五）如某 A 股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共9名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
■
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中海（海南）海盛船务股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(法人盖章)：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东帐户号：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托书签发日期：
委托书有效期限：
委托人对列入本次股东大会议程的审议事项的投票指示：
■
如果股东本人（本单位）对有关审议事项的投票未作出具体指示，代理人可以按自己的意思表决。
注1：当采取累积投票制选举董事或监事时，对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票，本次股东大会董事会候选人共有9名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有900股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
注2：授权委托书复印件有效。
| 股票简称 | 中海海盛 | 股票代码 | 600896 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 胡小波 | 刘柏成 |
| 电话 | 0898-68583985 | 0898-68583777 |
| 传真 | 0898-68581486 | 0898-68581486 |
| 电子信箱 | x.b.hu@haishengshipping.com | b.c.liu@haishengshipping.com |
| | 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) |
| 总资产 | 5,593,279,636.41 | 5,709,518,854.96 | -2.04 | 4,907,631,637.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,590,251,869.45 | 1,687,472,996.88 | -5.76 | 2,029,661,778.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,037,262.99 | -15,732,576.39 | 不适用 | 88,291,888.97 |
| 营业收入 | 1,042,877,928.75 | 1,017,380,281.32 | 2.51 | 1,203,569,275.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,234,474.23 | -371,913,095.94 | 不适用 | 12,709,395.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -261,415,808.45 | -315,752,469.28 | 不适用 | -91,865,774.25 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.11 | -20.01 | 增加21.12个百分点 | 0.57 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.03 | -0.64 | 不适用 | 0.02 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.03 | -0.64 | 不适用 | 0.02 |
| 报告期股东总数（户） | 75539 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数（户） | 74102 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结
的股份数量 |
| 中国海运(集团)总公司 | 国有法人 | 27.49 | 159802500 | 0 | 无 |
| 河北港口集团有限公司 | 国有法人 | 1.34 | 7800000 | 0 | 未知 |
| 海南电网公司 | 国有法人 | 0.77 | 4482737 | 0 | 未知 |
| 叶锋 | 其他 | 0.57 | 3287931 | 0 | 未知 |
| 江旭庆 | 其他 | 0.48 | 2767500 | 0 | 未知 |
| 北京市金双叶文化艺术中心 | 其他 | 0.34 | 1980000 | 0 | 未知 |
| 王长锴 | 其他 | 0.29 | 1657000 | 0 | 未知 |
| 上海裕海实业有限公司 | 国有法人 | 0.23 | 1365000 | 0 | 未知 |
| 邓秀葵 | 其他 | 0.22 | 1270700 | 0 | 未知 |
| 朱丹兵 | 其他 | 0.22 | 1260000 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东均为无限售条件股东。上海裕海实业有限公司是隶属于中国海运（集团）总公司的全资公司，双方有关联关系。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,042,877,928.75 | 1,017,380,281.32 | 2.51 |
| 营业成本 | 1,070,443,532.22 | 1,060,957,837.47 | 0.89 |
| 销售费用 | 8,675,286.60 | 8,489,070.41 | 2.19 |
| 管理费用 | 67,752,859.82 | 70,624,658.32 | -4.07 |
| 财务费用 | 167,510,149.22 | 125,592,348.92 | 33.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,037,262.99 | -15,732,576.39 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,763,878.70 | -968,796,092.01 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,835,596.85 | 961,955,279.15 | -108.61 |
| 研发支出 | 0 | 0 | 0 |
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 运输收入 | 614,413,783.51 | 540,852,447.37 | 13.60 |
| 贸易收入 | 352,723,439.50 | 415,885,859.57 | -15.19 |
| 租赁收入 | 77,749,548.40 | 63,619,269.34 | 22.21 |
| 向前五名客户销售金额合计 | 387,504,865.82 | 占年度销售总额比例（%） | 37.16 |
| 分行业情况 |
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 运输 | 燃油 | 275,063,012.41 | 25.70 | 288,480,465.25 | 27.19 | -4.65 |
| 运输 | 折旧 | 112,163,753.23 | 10.48 | 76,143,717.61 | 7.18 | 47.31 |
| 运输 | 人工成本 | 103,636,305.24 | 9.68 | 94,976,671.87 | 8.95 | 9.12 |
| 贸易 | 采购成本 | 338,042,389.44 | 31.58 | 397,631,953.48 | 37.48 | -14.99 |
| 贸易 | 折旧 | 311,473.28 | 0.03 | 908,897.16 | 0.09 | -65.73 |
| 租赁 | 折旧 | 19,298,566.01 | 1.80 | 30,018,851.66 | 2.83 | -35.71 |
| 租赁 | 人工成本 | 16,862,670.00 | 1.58 | 25,146,181.33 | 2.37 | -32.94 |
| 分行业情况 | 552,718,749.30 | 占年度采购总额的比例（%） | 47.51 |
| 项目 | 2013年 | 上年同期 | 增减（%） |
| 销售费用 | 8,675,286.60 | 8,489,070.41 | 2.19 |
| 管理费用 | 67,752,859.82 | 70,624,658.32 | -4.07 |
| 财务费用 | 167,510,149.22 | 125,592,348.92 | 33.38 |
| 所得税 | 2,551,317.65 | 19,405,572.22 | -86.85 |
| 项目 | 2013年 | 2012年 | 增减额 | 增减率（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,037,262.99 | -15,732,576.39 | 95,769,839.38 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,763,878.70 | -968,796,092.01 | 1,009,559,970.71 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,835,596.85 | 961,955,279.15 | -1,044,790,876.00 | -108.61 |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 运输收入 | 614,413,783.51 | 644,307,343.50 | -4.87 | 13.60 | 10.72 | 增加2.72个百分点 |
| 贸易收入 | 352,723,439.50 | 338,353,862.72 | 4.07 | -15.19 | -15.10 | 减少0.1个百分点 |
| 租赁收入 | 77,749,548.40 | 92,116,764.99 | -18.48 | 22.21 | 6.01 | 增加18.11个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 海南 | 701,152,696.64 | 13.61 |
| 广东 | 277,549,456.46 | -4.65 |
| 上海 | 23,484,766.85 | 734.21 |
| 境外 | 42,699,851.46 | -60.95 |
| 内部抵减 | -4,779,187.00 | - |
| 合计 | 1,040,107,584.41 | 2.24 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 154,638,956.84 | 2.76 | 116,429,342.06 | 2.04 | 32.82 |
| 应收票据 | 14,173,316.00 | 0.25 | 33,200,000.00 | 0.58 | -57.31 |
| 应收账款 | 129,655,554.22 | 2.32 | 118,156,399.71 | 2.07 | 9.73 |
| 预付款项 | 1,904,456.49 | 0.03 | 17,058,552.90 | 0.30 | -88.84 |
| 存货 | 79,193,112.55 | 1.42 | 44,834,003.05 | 0.79 | 76.64 |
| 长期股权投资 | 187,360,138.28 | 3.35 | 187,449,264.02 | 3.28 | -0.05 |
| 投资性房地产 | 8,984,874.58 | 0.16 | 9,284,309.74 | 0.16 | -3.23 |
| 固定资产 | 4,027,973,394.77 | 72.01 | 3,218,672,890.88 | 56.37 | 25.14 |
| 在建工程 | 158,915,062.92 | 2.84 | 945,516,283.94 | 16.56 | -83.19 |
| 无形资产 | 3,869,286.93 | 0.07 | 6,535,155.30 | 0.11 | -40.79 |
| 递延所得税资产 | 267,588.12 | 0.00 | 612,915.98 | 0.01 | -56.34 |
| 短期借款 | 1,228,882,187.79 | 21.97 | 794,970,801.96 | 13.92 | 54.58 |
| 应付账款 | 127,460,630.33 | 2.28 | 77,275,254.11 | 1.35 | 64.94 |
| 预收款项 | 9,966,230.38 | 0.18 | 3,579,705.19 | 0.06 | 178.41 |
| 应交税费 | -199,794,169.44 | -3.57 | -70,164,251.62 | -1.23 | 不适用 |
| 长期借款 | 1,887,654,000.00 | 33.75 | 2,169,524,579.30 | 38.00 | -12.99 |
| 报告期内公司股权投资额 | 500.00 |
| 上年同期公司股权投资额 | 106.24 |
| 股权投资额增减变动数 | 393.76 |
| 股权投资额增减幅度(%) | 370.63 |
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600999 | 招商证券 | 50,754,056.51 | 1.19 | 703,721,411.12 | 10,952,599.69 | -114,335,544.89 | 可供出售金融资产 | 发起认购 |
| 600036 | 招商银行 | 28,639,888.97 | 0.04 | 110,226,652.47 | 1,868,485.07 | -5,742,477.44 | 可供出售金融资产 | 发起认购 |
| 合计 | 79,393,945.48 | / | 813,948,063.59 | 12,821,084.76 | -120,078,022.33 | / | / |
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 持有数量
（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份
来源 |
| 中海集团财务有限责任公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 5.00 | 30,000,000.00 | 3,360,000.00 | 0 | 长期股权投资 | 发起
认购 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | / | 30,000,000.00 | 3,360,000.00 | 0 | / | / |
| 股份名称 | 期初股份数量（股） | 报告期买入股份数量（股） | 使用的资金数量（元） | 报告期卖出股份数量（股） | 期末股份数量（股） | 产生的投资收益（元） |
| 招商证券 | 83,498,534 | 0 | 0 | 28,000,000 | 55,498,534 | 271,275,449.59 |
| 公司名称 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资
产 | 净利
润 | 营业
收入 | 营业
利润 |
| 广州振华船务有限公司 | 水上运输 | 主营国内、国际大宗散货运输 | 12603 | 125409 | 53952 | -20 | 17655 | 633 |
| 海南中海海盛海连船务有限公司 | 水上运输 | 主营运输 | 5000 | 2172 | 2171 | -63 | 0 | -63 |
| 中海(海南)海盛贸易有限公司 | 贸易 | 主营贸易 | 500 | 5833 | 1966 | 8 | 25181 | 53 |
| 中海海盛香港船务有限公司 | 水上运输 | 主营航运、投资、贸易、代理 | 103 | 950 | -14975 | -546 | 4270 | -287 |
| 深圳市三鼎油运贸易有限公司 | 水上运输 | 主营油品运输 | 29902 | 89726 | 40355 | 942 | 12918 | 1124 |
| 深圳市中海海盛沥青有限公司 | 贸易 | 主营沥青仓储和贸易 | 3200 | 8129 | 4277 | -478 | 10377 | -489 |
| 上海金海船务贸易有限公司 | 水上运输 | 主营化学品运输 | 6000 | 20572 | 10875 | -1301 | 2481 | -1258 |
| 中海海盛洋山航运（上海）有限公司 | 水上运输 | 主营国内航运 | 15000 | 25596 | 13748 | -359 | 6780 | -383 |
| 三沙中海海盛物流服务有限公司 | 物流仓储 | 主营物流仓储 | 500 | 500 | 500 | 0.15 | 0 | 0.20 |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 公司全资子公司上海金海船务贸易有限公司委托中国船舶重工国际贸易有限公司及重庆川东船舶重工有限责任公司建造两艘7800载重吨化学品船。 | 21996 | 已完成。 | 4399.20 | 21996 | 本年度，上述两艘化学品船完成主营业务利润-660万元人民币。 |
| 公司委托中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司建造两艘32000载重吨散货船及四艘57000载重吨散货船共六艘散货船。 | 144000 | 已完成。 | 9600 | 134400 | 本年度，上述六艘船舶完成主营业务利润-1659万元人民币。 |
| 公司控股子公司广州振华船务有限公司委托中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司建造一艘48000载重吨散货船。 | 22330 | 在建。 | — | 15631 | — |
| 公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司委托中国船舶重工国际贸易有限公司及大连船舶重工集团有限公司建造一艘76000载重吨成品/原油船（工程编号：PC760-28）。 | 34800 | 已完成。 | 13920 | 34800 | 本年度，该艘船舶完成主营业务利润567万元人民币。 |
| 合计 | 223126 | / | 27919.20 | 206827 | / |
| 关联交易类别 | 2013年度（前次）预计金额 | 2013年度（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 关联方提供修船及改造船舶服务 | 1850 | 2087 | 实际发生金额与预计金额不存在较大差异。 |
| 关联方提供船员租赁 | 1600 | 764 | 部分船舶租用非关联方船员，2013年度实际发生额与预计金额产生差异。 |
| 关联方供应燃油、备件、物料等 | 36000 | 23872 | 公司严控成本，且因航线和加油点的改变，2013年度实际发生额与预计金额产生较大差异。 |
| 关联方提供港口代理 | 1100 | 1156 | 实际发生金额与预计金额不存在较大差异。 |
| 关联方提供买卖船舶代理 | 300 | 33 | 实际发生金额与预计金额不存在较大差异。 |
| 关联方提供或接受运输服务 | 1100 | 2614 | 公司积极拓展业务，多方揽取货源，加大与关联方合作力度，2013年度实际发生额与预计金额产生差异。 |
| 关联方提供信息系统开发与维护及信息咨询 | 650 | 492 | 实际发生金额与预计金额不存在较大差异。 |
| 合计 | 42600 | 31018 | - |
| 关联交易类别 | 本次预计金额
2014年度 | 上年实际发生金额
2013年度 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 关联方提供修船及改造船舶服务 | 2500 | 2087 | 合理预计，不存在较大差异。 |
| 关联方提供船员租赁 | 3500 | 764 | 公司运力增加并合理预计。 |
| 关联方供应燃油、备件、物料等 | 36000 | 23872 | 公司运力增加并合理预计。 |
| 关联方提供港口代理 | 1800 | 1156 | 合理预计，不存在较大差异。 |
| 关联方提供买卖船舶代理 | 300 | 33 | 合理预计，不存在较大差异。 |
| 关联方提供或接受运输服务 | 3000 | 2614 | 合理预计，不存在较大差异。 |
| 关联方提供信息系统开发与维护及信息咨询 | 650 | 492 | 合理预计，不存在较大差异。 |
| 合计 | 47750 | 31018 | - |
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738896 | 海盛投票 | 20 | A股股东 |
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-10号 | 本次股东大会的所有20项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
议案
序号 | 议案内容 | 委托
价格 |
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告 | 3.00 |
| 4 | 公司2013年度利润分配预案 | 4.00 |
| 5 | 公司2013年年度报告及年度报告摘要 | 5.00 |
| 6 | 公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案 | 6.00 |
| 7 | 公司关于修改《公司章程》的议案 | 7.00 |
| 8 | 公司关于2013年度日常关联交易执行情况及预计2014年度日常关联交易的议案 | 8.00 |
| 9 | 公司关于董事会换届选举的议案 | 9.00 |
| 9.01 | 选举黄小文先生为公司第八届董事会董事 | 9.01 |
| 9.02 | 选举俞曾港先生为公司第八届董事会董事 | 9.02 |
| 9.03 | 选举翁羿先生为公司第八届董事会董事 | 9.03 |
| 9.04 | 选举陈彬先生为公司第八届董事会董事 | 9.04 |
| 9.05 | 选举葛庆成先生为公司第八届董事会董事 | 9.05 |
| 9.06 | 选举唐炜先生为公司第八届董事会董事 | 9.06 |
| 9.07 | 选举刘娥平女士为公司第八届董事会独立董事 | 9.07 |
| 9.08 | 选举胡正良先生为公司第八届董事会独立董事 | 9.08 |
| 9.09 | 选举王吉先生为公司第八届董事会独立董事 | 9.09 |
| 10 | 公司关于监事会换届选举的议案 | 10.00 |
| 10.01 | 选举杨吉贵先生为公司第八届监事会监事 | 10.01 |
| 10.02 | 选举胡曙光先生为公司第八届监事会监事 | 10.02 |
| 10.03 | 选举张庆成先生为公司第八届监事会监事 | 10.03 |
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738896 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738896 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738896 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738896 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
| 议案名称 | 对应的申报价格（元） | 申报股数 |
| 方式一 | 方式二 | 方式三 |
| 董事候选人选举 | | | | |
| 候选人：董事一 | 9.01 | 900 | 100 | 700 |
| 候选人：董事二 | 9.02 | | 100 | 200 |
| 候选人：董事三 | 9.03 | | 100 | |
| …… | …… | | …… | |
| 候选人：董事九 | 9.09 | | 100 | |
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告 | | | |
| 4 | 公司2013年度利润分配预案 | | | |
| 5 | 公司2013年年度报告及年度报告摘要 | | | |
| 6 | 公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案 | | | |
| 7 | 公司关于修改《公司章程》的议案 | | | |
| 8 | 公司关于2013年度日常关联交易执行情况及预计2014年度日常关联交易的议案 | | | |
| 序号 | 审议事项 | 所投选举票数（填写具体数字） |
| 9 | 公司关于董事会换届选举的议案 |
| 9.01 | 选举黄小文先生为公司第八届董事会董事 | |
| 9.02 | 选举俞曾港先生为公司第八届董事会董事 | |
| 9.03 | 选举翁羿先生为公司第八届董事会董事 | |
| 9.04 | 选举陈彬先生为公司第八届董事会董事 | |
| 9.05 | 选举葛庆成先生为公司第八届董事会董事 | |
| 9.06 | 选举唐炜先生为公司第八届董事会董事 | |
| 9.07 | 选举刘娥平女士为公司第八届董事会独立董事 | |
| 9.08 | 选举胡正良先生为公司第八届董事会独立董事 | |
| 9.09 | 选举王吉先生为公司第八届董事会独立董事 | |
| 10 | 公司关于监事会换届选举的议案 |
| 10.01 | 选举杨吉贵先生为公司第八届监事会监事 | |
| 10.02 | 选举胡曙光先生为公司第八届监事会监事 | |
| 10.03 | 选举张庆成先生为公司第八届监事会监事 | |
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