第B005版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2014年03月05日 星期三 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中银美丽中国股票型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2014年3月5日

1 公告基本信息

基金名称中银美丽中国股票型证券投资基金
基金简称中银美丽中国股票
基金主代码000120
基金合同生效日2013年6月7日
基金管理人名称中银基金管理有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日2014年2月28日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元 )1.052
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元 )30,755,965.49
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元 )6,151,193.10
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.35
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第1次分红

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年最多为6次,每次每份基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;中银美丽中国2014年2月28日每份基金份额可供分配利润为0.0517元,本次分红符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

基金名称2014年3月6日
除息日2014年3月6日
现金红利发放日2014年3月10日
分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2014年3月6日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2014年3月7日直接划入其基金账户。2014年3月10日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2004]78 号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2014年3月6日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的中登公司记录的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的中登公司记录的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在2014年3月5日15:00前到销售网点办理变更手续。

4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bocim.com/)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2014年3月5日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved