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2014年03月05日 星期三 上一期  下一期
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天津天保基建股份有限公司

1、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司董事长沈钢、副总经理兼财务总监夏仲昊及会计机构负责人梁德强声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司简介

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名股东持股情况表

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

(1)报告期内公司经营情况回顾

2013年,受国内外经济形势的影响以及房地产调控政策的延续,公司在房地产行业增长下行压力显著的不利局面下,下大气力抓经营、抓市场、抓服务,紧密把握市场机遇,创新经营管理思路,多种渠道创造收入。采取有效措施,加强项目管理,积极推进在建项目的开发进度,有效提升项目建设效率,安全、保质、保量完成工程建设;转变销售观念,积极利用内外部资源,开拓销售渠道,实现销售业绩历史突破,围绕提升经济效益和运营效率,适应形势变化,有序推进各项工作。

报告期内,公司实现营业收入为87,218.66万元,比上年同期减少23,369.53万元,下降21.13%,其中:实现商品房销售收入为82,492.80万元,比上年同期减少3,838.93万元,下降4.45%;物业出租收入为3,534.59万元,比上年同期增加420.13万元,增长13.49%。报告期内,公司扩展销售思路,加大营销力度,所开发项目销售情况良好,但部分商品房未满足收入确认条件导致主营业务收入较上年同期有所下降。

报告期内,公司实现营业利润为18,441.87万元,比上年同期减少2,073.33万元,下降10.11%。营业利润有所降幅主要是部分商品房未满足收入确认条件导致相应营业利润有一定程度减少。

报告期内,公司实现的利润总额为22,294.48万元,比上年同期增加726.49万元,增长3.36%。报告期内实现净利润为16,725.79万元,比上年同期增加832.47万元,增长5.24%。

报告期末,公司总资产为529,135.00万元,比年初增加67,361.63万元,增长14.59%。报告期末,流动资产余额为433,033.43万元,占全部资产的81.84%,比年初增加35,615.56万元,增长8.96%,其中货币资金为97,481.87万元,比年初增加40,452.77万元,增长70.93%,主要原因是新增贷款2亿元及商品房销售增加;报告期末,非流动资产为96,101.57万元,占全部资产的18.16%,比年初增加31,746.06万元,增长49.32%,其中固定资产为38,418.37万元,比年初增加23,683.10万元,增长160.72%,主要是公司金海岸C04项目转固定资产。

报告期末,公司负债总额为268,635.10万元,比年初增加53,089.75万元,增长24.52%,资产负债率为50.77%。报告期末,流动负债余额为248,635.10万元,比年初增加32,259.75万元,增长14.91%,其中应付账款为42,007.11万元,比年初减少29,377.33万元,下降41.15%,主要原因是支付土地出让金21,000万元;预收款项为97,204.61万元,比年初增加6,3448.05万元,增长187.96%,主要原因是金海岸项目预售款增加;应交税费为-5,814.61万元,比年初减少6,397.22万元,下降1,098.02%,主要是预交土地增值税增加7,822.98万元,应缴企业所得税增加1,808.04万元。报告期末,非流动负债余额为20,000万元,比年初增加19,830万元,增长11,664.71%,主要是新增贷款20,000万元。

报告期内,公司销售费用为2,654.55万元,比上年同期增加245.63万元,增长10.20%,主要是销售服务费和物业管理费增加所致。管理费用为4,003.31万元,比上年同期减少321.3万元,下降7.43%,主要是办公成本及业务招待费支出减少。财务费用为-346.29万元,比上年同期减少271.06万元,下降360.27%,主要原因是银行利息收入增加。

报告期内,公司现金及现金等价物余额为97,481.87万元,比上年同期增加40,452.77万元,增长70.93%,其中经营活动产生的现金流量净额为23,146.54万元,比上年同期增加18,029.12万元,主要是销售回款增加。投资活动产生的现金流量净额为-176.24万元,比上年同期减少5,569.40万元,下降96.93%,主要是去年同期开展了理财业务,本年未发生该事项。筹资活动产生的现金流量净额为17,482.48万元,比上年同期增加44,488.40万元,增长164.74%,主要是贷款增加所致。

(2)公司发展战略和经营计划

2014年-2016年公司将成为以房地产开发和销售为主营业务多元化发展的区域性优秀上市公司。充分发挥上市公司的资本运作平台作用,多渠道融资,做大项目开发和销售规模,实现资产总值和股票市值的跨越式增长,营业收入和利润的较大幅度增长。

在发展区域和业务范围的选择上,公司将立足空港经济区,以滨海新区为核心、天津市区为重点。坚持以房地产开发为主业,主要发展中高档民用住宅,适当发展商业地产和工业地产,逐步增加持有收益高的经营性物业,进一步明确目标定位,结合自身和区域实际,积极参与区域开发建设,不断挖掘区域资源,寻找新的盈利增长点,努力发展成为区域配套服务商和城市运营商。

面对2014年房地产行业的政策、市场、经营环境,公司将采取以下措施积极应对:

① 通过加快开发速度、项目并购、合作开发、订单式开发等方式,快速扩充经营规模。

② 根据房地产行业发展动态,灵活把握项目开发建设速度,加强项目管理,积极推进在建项目的开发进度,有效提升项目建设效率,严格控制开发成本,提高工程建设质量,降低经营成本,提高资金使用效率,优化管控体系,提升运营效率。

③ 全面推行项目组管理模式,进一步强化专业化、规范化的成本质量管控体系,明确责任部门,形成更加科学规范的管控流程,进一步优化业务运营模式,实现业务流程再造,确保管理的精细化和专业化。

④ 在重点关注运营能力提升的同时,加快销售速度,加大回款力度,增强去化能力,积极利用内外部资源,开拓新的销售途径,加大营销推广,以期实现良好的销售业绩。

⑤ 配合公司土地拓展和项目工程建设,充分发挥上市公司融资功能,积极筹划资本运作策略,实现从资本市场分层次、多元化融资,满足公司发展的资金需求。

⑥ 新项目获取将重点跟踪空港经济区、市区。同时尝试延伸房地产开发产业链,开拓新业务领域。积极承担区域开发责任,挖掘区域资源,寻找新的业务增长点,实现业务模式多元化。

(3)可能面对的风险

① 政策性风险

2014年房地产行业整体调控基调将依然延续。新一届政府着力建立健全长效机制,十八届三中全会政府工作重心明确为全面深化改革,不动产登记,保障房建设等长效机制,政策面的变化在相当程度上决定了房地产行业发展的轨迹,也使公司经营所面临的不确定性因素增加,对公司的土地购置、项目开发建设、销售、资金回笼等方面产生影响。

主要措施:公司着重于提升企业的经营质量、管理效率和专业能力,塑造公司的综合竞争力。报告期内,公司审慎研究分析市场,及时调整经营策略,加大营销推介力度,加快回款速度,缩短项目资金周期,严格控制成本,深入进行精细化管理,积极拓展融资渠道等应对措施,提高抗风险能力,同时对设计、工程质量、运营、客服、物业等业务流程进行完善,对公司发展战略、组织架构等进行优化,有效降低各层面的风险。

② 行业风险

随着国家对房地产行业调控长效机制的延续,楼市出现阶段性的波动与调整不可避免,房地产的价格波动及供需关系变化将给公司的销售工作带来较大压力。

主要措施:面对复杂的市场环境,公司不断提高设计附加值和增强售后服务力量,高水平做好前期规划、方案、建筑设计等工作,自主研发适应市场需求的多元化优质产品,增强产品市场竞争力。把握项目的开发节奏,加强施工进度、安全、质量管理。加快销售速度,增强去化能力,加快销售回款。开拓新的销售途径,以“坐销”“行销”相结合,挖掘更多潜在客户,不断探索合作模式,丰富公司赢利模式。同时,完善内控体制建设,推进精细化管理,降本增效,全面提升公司产品的竞争力。

③ 经营风险

资产规模风险:目前公司与以房地产为主业的上市公司相比较无论从规模程度还是市场份额占有上均处于较小和偏低的水平,在市场竞争日益激烈的环境中,存在资产规模偏小的风险。

主要措施:通过加快开发速度、项目并购、合作开发、订单式开发等方式,快速扩充经营规模。同时积极筹划资本运作策略,通过证券市场筹集权益资本,改善资本结构,提高资本结构质量。

财务风险:房地产开发属于资金密集型产业,项目开发周期比较长,公司需要长期且充足的资金支持。

主要措施:为满足公司资金需求,保障公司资金链的安全,公司一方面通过加大融资管理、拓宽融资渠道等方式获取资本市场融资;另一方面,加强全面预算管理,合理安排资金的使用,增强资金使用的计划性,推行收支两条线,提高资金使用效率;同时,在公司内部盘活存量资产,提高资产运营效率和效益。

运营管理的风险:房地产项目从获取土地使用权到项目完工,要经过规划设计、工程施工、楼盘销售等多个环节,具有时间周期长、管理难度大的特点。

主要措施:公司通过进一步优化运营模式,不断加大服务外包力度,促进运营管理更加专业化、扁平化、标准化。同时,以“缩短决策链条、压缩管理层级、缩小管理幅度”为原则,进一步梳理产业链各流程,对土地储备、报建、招标、策划、设计、建设、销售、售后到物业服务整个流程加以分析,进行业务流程再造,更好地实现精细化和专业化,降低运营管理风险。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期,公司未发生重大会计差错更正而追溯重述的事项。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期,与上年度财务报告相比,公司合并报表范围未发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

董事长:沈钢

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二○一四年三月三日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2014-08

天津天保基建股份有限公司

五届二十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第五届董事会第二十五次会议的通知,于2014年2月21日以书面文件方式送达全体董事,并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2014年3月3日在公司会议室举行。公司全体董事沈钢先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、范春明先生、段宝森先生、张文林先生共7人亲自出席了会议,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长沈钢先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,逐项表决,形成决议如下:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过2013年年度报告及摘要。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过2013年度董事会工作报告。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过2013年度总经理工作报告。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过2013年度财务决算报告。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过2013年度利润分配预案。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度本公司母公司实现净利润63,840,177.44元,当年利润应提取10%的法定公积金6,384,017.74元,扣除后母公司未分配利润57,456,159.70元。

为回报股东,并兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司的可持续发展,拟以2013年末总股本692,337,178股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.22元(含税),共计分配利润15,231,417.92元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过续聘年度审计机构的议案。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,较好地完成了公司2013年度财务报表的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,建议继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度公司审计的会计师事务所,聘期一年。经参考同类上市公司及本公司历年的审计费用情况,拟定2014年度审计费用共48万元,费用与2013年相同,包括公司年度财务报告审计报告、内部控制报告审计报告、关联方资金占用专项说明。

七、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过预计2014年日常关联交易的议案。关联董事张雅萍女士、赵胜跃先生回避表决。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过2013年度内部控制评价报告。

九、以7票同意、0票反对,0票弃权,审议通过关于制定《天津天保基建股份有限公司对外担保管理制度》的议案。

十、以7票同意、0票反对,0票弃权,审议通过关于制定《天津天保基建股份有限公司融资管理制度》的议案。

十一、以7票同意、0票反对,0票弃权,审议通过关于制定《天津天保基建股份有限公司内部控制自我评价管理制度》的议案。

十二、以7票同意、0票反对,0票弃权,审议通过关于制定《天津天保基建股份有限公司风险评估管理制度》的议案。

十三、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告的议案。关联董事张雅萍女士、赵胜跃先生回避表决。

十四、听取独立董事范春明先生、段宝森先生、张文林先生2013度述职报告。

十五、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过关于召开2013年年度股东大会的通知。

以上一、二、四、五、六、九、十、十四项报告、议案将提请公司2013年年度股东大会审议、听取。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二○一四年三月三日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2014-09

天津天保基建股份有限公司

五届十二次监事会决议公告

公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第五届监事会第十二次会议的通知,于2014年2月21日以书面文件方式送达全体监事。会议于2014年3月3日在公司会议室举行。公司全体监事尹宏海先生、薛晓芳女士、杨丽云女士亲自出席了会议,会议由监事会主席尹宏海先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,形成决议如下:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并确认了2013年年度报告及摘要。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过2013年度监事会工作报告。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并确认了2013年度公司内部控制评价报告。

同意以上一、二项报告提请公司2013年年度股东大会审议。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月三日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2014-12

天津天保基建股份有限公司

预计2014年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位:万元

二、关联方介绍和关联关系

1.天津港保税区天保旅游有限公司:注册资本30万元,注册地址天津港保税区海滨二路99号,法定代表人齐志新,经营范围是国内旅游,代办汽车、火车、轮船车票,经营旅游用品,承办旅游会议与相关业务,汽车租赁。该公司与本公司受同一母公司控制。

2.天津天保热电有限公司:注册资本39186万元,注册地天津空港经济区东十一道61号,法定代表人田林,经营范围是供热、供冷、供蒸汽、发电设施的建设和日常运营管理及相关产品的销售;供热供冷及相关技术咨询、设备安装、销售、调试维修;承包锅炉运行;承接以上相关工程设计施工。该公司与本公司受同一母公司控制。

3.天津空港经济区水务有限公司:注册资本12000万元,注册地址天津空港物流加工区外环北路1号104室,法定代表人郝顺利,经营范围是城市供水生产、经营;污水处理;中水供应;给排水设施的工程建设施工、监理、维护及相关工程设计、技术咨询;为企业提供劳务服务。该公司与本公司受同一母公司控制。

4.天津天保财务有限公司:注册资本100000万元,注册地址天津空港经济区西五道35号汇津广场4号楼801室,法定代表人杨士彪,经营范围是对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;同业拆借等。该公司与本公司受同一母公司控制。

5.天津天保财务管理有限公司:注册资本2000万元,注册地址天津空港经济区西五道35号汇津广场4号楼9层901室,法定代表人尹宏海,经营范围是代理记账;企业管理咨询;企业税务咨询;财务咨询服务。该公司与本公司受同一母公司控制。

三、关联方履约能力分析

天津港保税区天保旅游有限公司主要经营国内旅游、汽车租赁,天津天保热电有限公司主要负责天津空港经济区内的供暖和供热水服务,天津空港经济区水务有限公司主要负责天津空港经济区内的供水服务,天津天保财务有限公司主要为成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务,天津天保财务管理有限公司主要提供代理记账、企业管理咨询、税务咨询和财务咨询服务。上述五家公司均有稳定的经营收入,具有持续经营能力,不存在履约能力障碍。

四、关联交易的定价政策和定价依据

本公司接受汽车使用服务、提供写字楼租赁服务完全按照实际市场价格定价,是公允的关联交易,不存在利益转移。接受采暖服务、热水服务和供水服务完全按照天津市政府经听证会后确定的价格定价,按照实际使用量支付款项,是公允的关联交易,不存在利益转移。

五、关联交易协议的签署情况

公司控股子公司天津天保房地产开发有限公司、天津滨海开元房地产开发有限公司、天津市百利建设工程有限公司,就2014年度租用汽车、采暖、供水、写字楼租赁等分别与天保旅游、天保热电、空港水务、天保财务、天保财务管理公司签署了服务或写字楼租赁合同,待董事会审议通过后生效。公司接受汽车使用服务每月按实际服务支付费用;接受采暖服务、热水服务和供水服务,完全按照天津市统一的收费标准计价,每月按实际计量支付款项;公司提供的写字楼租赁服务每月按照计租面积收取租金。

六、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

上述接受汽车使用服务、提供租赁服务的关联交易,完全按照市场定价,是在公平、平等、互利的基础上进行的,不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响,不会对公司的独立性产生影响,也不会对关联方产生依赖;以上接受采暖服务、热水服务和供水服务,完全按照天津市统一的收费标准计价,是公司日常经营活动的正常支出,对公司没有任何不良影响。

七、独立董事对关联交易的独立意见

公司预计的2014年接受汽车使用服务、提供租赁服务的日常关联交易完全按照市场定价,是在公平、平等、互利的基础上进行的;公司接受采暖服务、热水服务和供水服务,完全按照天津市统一的收费标准计价,按照实际使用量支付款项,是公允的关联交易,不存在利益转移。我们认为,公司2014年度的日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行,定价方法客观、公允,交易方式和价格符合市场规则,符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。我们同意公司提供的2014年度预计日常关联交易的情况。

本关联交易无须提交股东大会审议。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二○一四年三月三日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2014-13

天津天保基建股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称:2013年年度股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

4.会议时间:2014年3月26日(周三)上午9:00

5.表决方式:本次年度股东大会采取现场投票的方式

6.出席对象:

(1)公司股东

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师等中介机构负责人

公司股东指2014年3月21日下午收市时登记在册的持有本公司股票的股东。公司股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会,行使表决权。股东委托的代理人可不必是公司的股东。

二、会议审议事项

(一)审议事项

1.2013年年度报告及摘要。

2.2013年度董事会工作报告。

3.2013年度监事会工作报告。

4.2013年度财务决算报告。

5.2013年度利润分配预案。

6.续聘年度审计机构的议案。

7.关于制定《天津天保基建股份有限公司对外担保管理制度》的议案。

8. 关于制定《天津天保基建股份有限公司融资管理制度》的议案。

9.听取独立董事2013年度述职报告。

(二)披露情况

2013年年度股东大会由公司董事会提议召开,会议议案参见公司2014年3月5日刊登、发布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的董事会决议公告。

巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记办法

1.登记方式与要求

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件)。

(3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2.登记时间:2014年3月24日~25日(星期一(星期二)

上午9:00 ~ 11:30 ;下午13:00 ~15:30

3.登记地点:天津天保基建股份有限公司证券事务部

公司地址:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

四、其他事项

1.联系电话:022-84866617

2.联系传真:022-84866667(自动)

3.联系人:秦峰、王鸿林

4.与会股东食宿费用自理

五、备查文件及备置地点

1.备查文件

(1)公司章程

(2)公司董事会决议

(3)法律意见书

2.备置地点:公司证券事务部

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月三日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席天津天保基建股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见下划“√”)

委托人股票帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人签名(个人股东须签名、法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章):

受托人身份证号码:

受托人(签名):

委托书有效期: 年 月 日 至 年 月 日

委托日期:二〇一四年 月 日

股票简称天保基建股票代码000965
股票上市交易所深圳证券交易所
联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名秦峰王鸿林、付丹丹
电话(022)84866617(022)84866617
传真(022)84866667(022)84866667
电子信箱dongmi@tbjijian.comtbjj000965@163.com

 2013年2012年本年比上年增减(%)2011年
营业收入(元)872,186,617.241,105,881,919.35-21.13%1,231,727,076.70
归属于上市公司股东的净利润(元)167,257,911.77158,933,224.955.24%251,941,966.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)145,315,820.58125,743,160.6315.57%208,891,143.07
经营活动产生的现金流量净额(元)231,465,393.5751,174,218.22352.31%-127,808,807.80
基本每股收益(元/股)0.240.234.35%0.36
稀释每股收益(元/股)0.240.234.35%0.36
加权平均净资产收益率(%)6.62%6.6%0.02个百分点11.43%
 2013年末2012年末本年末比上年末增减(%)2011年末
总资产(元)5,291,349,995.534,617,733,711.4214.59%4,706,142,327.98
归属于上市公司股东的净资产(元)2,604,999,015.442,452,280,184.416.23%2,328,629,416.98

报告期末股东总数18,913年度报告披露日前第5个交易日末股东总数18,887
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
天津天保控股有限公司国有法人74.98%519,087,1780  
中信证券股份有限公司约定购回专用账户其他1.11%7,695,0000  
方正证券股份有限公司约定购回专用账户其他0.98%6,770,0000  
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户其他0.54%3,725,0000  
李日丁境内自然人0.46%3,162,1500  
赵荣林境内自然人0.41%2,836,8000质押1,907,000
陈雪东境内自然人0.39%2,690,0000  
赵阳民境内自然人0.39%2,670,0000  
中国工商银行-浦银安盛价值成长股票型证券投资基金其他0.36%2,499,9470  
招商证券股份有限公司约定购回专用账户其他0.22%1,552,5110  
上述股东关联关系或一致行动的说明截至2013年12月31日,公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;除此之外,其他9名无限售流通股股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用

关联交易类别按产品或劳务等进一步划分关联人合同签订金额或预计金额上年实际发生
发生金额占同类业务比例(%)
接受服务滨海开元接受汽车使用服务天津港保税区天保旅游有限公司35.735.8544.1%
接受服务百利建设公司接受汽车使用服务天津港保税区天保旅游有限公司12.1112.1114.9%
接受服务天保房产接受采暖服务天津天保热电有限公司282.06349.19100%
接受服务天保房产接受热水服务天津天保热电有限公司3500
接受服务天保房产接受供水服务天津空港经济区水务有限公司340333.4198.47%
提供服务百利建设公司提供租赁服务天津天保财务有限公司128.82128.8221.93%
提供服务百利建设公司提供租赁服务天津天保财务管理有限公司163.5795.4116.24%
合 计  997.26954.79--

序号议案内容表决意见
同意反对弃权
12013年年度报告及摘要   
22013年度董事会工作报告   
32013年度监事会工作报告   
42013年度财务决算报告   
52013年度利润分配预案   
6续聘年度审计机构的议案   
7关于制定《天津天保基建股份有限公司对外担保管理制度》的议案   
8关于制定《天津天保基建股份有限公司融资管理制度》的议案   

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