数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2014-3-1

基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率

ETF

510050 华夏上证50ETF 1.461 -0.07%

159901 易方达深证100ETF 0.524 -0.08%

510180 华安上证180ETF 1.89 -0.21%

159902 华夏中小板ETF 2.363 -0.13%

510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.636 0.25%

510060 工银上证央企50ETF 0.939 0.02%

510010 交银上证180公司治理ETF 0.587 -0.17%

159903 南方深证成指ETF 0.763 -0.12%

510020 博时上证超级大盘ETF 1.451 0.06%

510130 易方达上证中盘ETF 2.237 0.09%

510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.132 0.00%

510090 建信上证社会责任ETF 0.751 -2.09%

510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.1 0.00%

510160 中证南方小康产业指数ETF 0.285 0.04%

510110 海富通上证周期行业50ETF 1.85 -1.33%

159905 工银深证红利ETF 0.621 -0.24%

510190 华安上证龙头企业ETF 1.902 -2.51%

510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.357 0.15%

510150 招商上证消费80ETF 2.627 -0.53%

159906 大成深证成长40ETF 0.759 9.05%

510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.516 -1.18%

510210 富国上证综指ETF 2.212 -0.05%

510230 国泰上证180金融ETF 2.94 -0.07%

510260 诺安上证新兴产业ETF 0.803 0.38%

510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.849 5.36%

159907 广发中小板300ETF 0.975 -1.07%

159908 博时深证基本面200ETF 0.645 -1.98%

510270 中银上证国企100ETF 0.612 -0.49%

159909 招商深证TMT50ETF 3.721 0.65%

159910 嘉实深证基本面120ETF 0.744 3.03%

510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.865 0.00%

159911 鹏华深证民营ETF 3.137 -0.03%

159916 建信深证基本面60ETF 1.362 -1.54%

510290 南方上证380ETF 0.926 -0.22%

159912 汇添富深证300ETF 0.874 0.00%

159915 易方达创业板ETF 1.4 0.01%

159913 交银深证300价值ETF 0.86 -0.35%

159917 国泰中小板300成长ETF 1.03 -0.29%

159918 嘉实中创400ETF 1.404 0.53%

510410 博时上证自然资源ETF 0.563 1.28%

510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.171 -0.14%

159919 嘉实沪深300ETF 2.216 -0.43%

510420 景顺长城上证180等权ETF 0.922 -0.22%

159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.031 --

510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.91 --

510430 银华上证50等权重ETF 0.877 -0.57%

510440 大成中证500沪市ETF 1.201 -2.36%

159921 诺安中小板等权重ETF 1.163 -2.43%

510330 华夏沪深300ETF 2.19 -0.16%

159922 嘉实中证500ETF 3.968 -0.22%

510500 南方中证500ETF 1.11 -0.10%

159923 大成中证100ETF 0.791 -0.38%

159925 南方开元沪深300ETF 0.843 -0.32%

511010 国泰上证5年期国债ETF 97.933 -0.49%

510310 易方达沪深300ETF发起式 0.864 -0.16%

510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.844 -0.15%

510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.075 0.05%

510630 华夏上证主要消费ETF发起式 1.003 -0.06%

510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.791 -0.05%

510610 华夏上证能源ETF发起式 0.719 -0.01%

510510 广发中证500ETF 1.114 -0.18%

510700 长盛上证市值百强ETF 1.561 -1.01%

513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.25 --

159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.88 -0.68%

159926 嘉实中证金边中期国债ETF 97.5 -1.01%

510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 0.98 1.29%

511210 博时上证企债30ETF 100.1 -0.20%

518880 华安黄金易ETF 2.621 -0.15%

518800 国泰黄金ETF 2.616 0.43%

159927 鹏华沪深300ETF 2.158 -0.43%

159930 汇添富中证能源ETF 0.814 -0.04%

159931 汇添富中证金融地产ETF 0.813 -0.22%

159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.024 -0.04%

159928 汇添富中证主要消费ETF 0.926 -0.06%

159932 大成中证500深市ETF 1.155 -0.17%

基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率

159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 0.856 -0.70%

512010 易方达沪深300医药卫生ETF 0.907 0.01%

510680 万家上证380ETF 0.968 -0.26%

159934 易方达黄金ETF 2.618 -0.11%

512110 华安中证细分地产ETF 0.917 1.44%

512120 华安中证细分医药ETF 0.985 1.13%

513500 博时标普500ETF(QDII) 1.024 --

159935 景顺长城中证500ETF 1.062 -0.37%

510520 诺安中证500ETF -- --

LOF

160105 南方积极配置股票(LOF) 1.007 0.52%

163801 中银中国混合(LOF) 1.275 0.09%

160505 博时主题行业股票(LOF) 1.582 0.70%

162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.75 1.48%

162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.01 -0.59%

161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.661 -0.75%

160106 南方高增长股票(LOF) 1.393 -1.19%

163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.017 -0.18%

163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.926 -0.18%

161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.39 -0.22%

161706 招商优质成长股票(LOF) 1.029 -0.17%

163503 天治核心成长股票(LOF) 0.558 1.57%

162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.7 -0.99%

162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.993 -0.12%

160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.718 1.41%

160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.835 0.68%

160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.081 1.79%

166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.795 1.56%

162006 长城久富股票(LOF) 1.082 -0.20%

160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.854 -0.58%

160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.802 -1.47%

161610 融通领先成长股票(LOF) 0.739 -0.54%

160910 大成创新成长混合(LOF) 0.696 0.14%

160314 华夏行业股票(LOF) 0.818 1.49%

160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.192 -2.45%

160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.78 -1.89%

161810 银华内需精选股票(LOF) 0.82 0.00%

160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.309 1.87%

162307 海富通中证100指数(LOF) 0.647 3.19%

165309 建信沪深300指数(LOF) 0.63 -2.33%

166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.7 -0.54%

160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.59 0.98%

160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.812 -0.98%

163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.71 3.65%

161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 1.013 --

166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.739 -2.81%

165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.181 4.14%

160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.748 1.91%

164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.589 0.34%

160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.89 4.58%

160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.687 --

163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.808 7.16%

161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.789 --

161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.923 4.53%

165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.768 --

166009 中欧新动力股票(LOF) 1.23 0.91%

161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.75 --

161907 万家中证红利指数(LOF) 0.786 -2.09%

160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.193 0.25%

161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.69 --

163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.442 -0.21%

160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.057 -0.53%

163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.054 -1.77%

161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.505 0.60%

165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.258 -2.71%

160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.705 --

164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.722 --

160415 华安深证300指数(LOF) 0.867 1.64%

160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.048 --

163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- --

162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 1.114 --

161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.255 15.56%

161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 0.975 0.52%

166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.016 -0.27%

161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.101 9.01%

165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.811 --

基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率

165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.806 1.38%

160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.051 --

163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.885 1.67%

160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- --

165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.266 1.77%

163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 0.917 -2.03%

160916 大成优选股票(LOF) 1.065 0.09%

161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 0.985 -2.48%

160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.602 0.38%

161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 0.99 -1.47%

161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.001 -1.96%

163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.076 6.64%

160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 0.999 -0.67%

160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.949 -0.52%

160119 南方中证500ETF联接(LOF) 0.974 0.11%

165313 建信优势动力股票(LOF) 0.864 -0.69%

160130 南方永利1年定期开放债券(LOF) 0.997 -1.87%

167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.851 -1.73%

164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 0.979 --

161813 银华信用债券(LOF) 0.991 -0.40%

163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 0.968 -4.72%

160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 0.963 -5.59%

164105 华富强化回报债券(LOF) 1.022 -0.39%

162711 广发中证500ETF联接(LOF) 0.879 -0.46%

160915 大成景丰债券(LOF) 0.992 -0.60%

161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 0.982 -0.41%

160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 0.967 -4.73%

160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.009 -0.30%

160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.017 -0.29%

164902 交银信用添利债券(LOF) 0.996 -0.60%

164808 工银瑞信四季收益债券(LOF) 1.006 0.20%

分级股票基金

150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 0.958 8.25%

150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.835 -5.65%

150012 国联安双禧指数分级(A级) 0.948 -10.31%

150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.772 9.50%

150016 兴全合润分级(A级) 1.031 1.01%

150017 兴全合润分级(B级) 1.36 -1.31%

150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.924 -8.42%

150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.409 25.08%

150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.7 -23.02%

150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.299 244.87%

150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.93 -7.37%

150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.646 7.49%

150030 银华中证90指数分级金利(A级) 0.965 -4.46%

150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.775 5.01%

150036 建信双利股票分级稳健(A级) 0.936 -7.42%

150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.891 5.69%

150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.047 3.56%

150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.27 5.05%

150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.055 -6.57%

150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.075 6.41%

150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.95 3.49%

150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 0.999 -1.19%

150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 0.959 -5.05%

150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.888 2.66%

150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 1.097 6.50%

150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.95 -5.47%

150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.038 2.75%

150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 1.002 -4.00%

150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.888 -12.34%

150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.721 20.77%

150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.258 9.20%

150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.969 -8.58%

150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.2 13.10%

150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.073 -5.30%

150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.107 -1.60%

150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 2.025 5.52%

150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.981 -2.87%

150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.157 5.95%

150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.879 -12.97%

150084 广发深证100指数分级(B级) 0.6 17.95%

150083 广发深证100指数分级(A级) 0.95 -5.99%

150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.836 43.64%

150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 1.014 3.00%

150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.022 -2.93%

基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率

150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.037 -1.24%

150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.748 0.40%

150088 金鹰中证500指数分级(A级) 0.998 -1.24%

150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.08 -0.58%

150104 华安沪深300指数分级(A级) 0.928 -8.21%

150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.78 9.40%

150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 0.982 -2.87%

150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.403 6.90%

150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.26 7.17%

150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 1.154 14.20%

150110 华商中证500指数分级(A级) 1.102 0.82%

150111 华商中证500指数分级(B级) 1.243 5.43%

150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.215 4.02%

150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1 -0.99%

150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.99 -1.88%

150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.023 0.39%

150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.031 -0.10%

150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.904 -0.22%

150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.164 12.93%

150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.089 -11.76%

150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.886 -12.28%

150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.886 14.77%

150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.777 1.42%

150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.01 -3.12%

150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.615 4.41%

150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.014 0.30%

150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.128 11.45%

150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.687 -14.80%

150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 0.87 6.75%

150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 0.966 -4.45%

150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 1.097 16.58%

150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 1.07 5.84%

150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 0.97 -6.55%

150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 0.767 6.82%

150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 0.979 -3.36%

150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 1.01 5.76%

150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.045 3.37%

150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 1.013 -3.64%

150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.905 -10.66%

150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 0.759 15.17%

150152 富国创业板指数分级(A级) 0.959 -5.05%

150153 富国创业板指数分级(B级) 1.102 3.96%

150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 0.953 -1.35%

150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 0.999 -1.67%

150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 0.894 -11.66%

150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 1.053 11.55%

150167 银华沪深300指数分级(A级) 0.937 -7.14%

150168 银华沪深300指数分级(B级) 1.01 8.02%

000455 国金通用鑫利债券分级(B级) -- --

分级债券基金

150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 0.812 45.75%

150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.979 -6.46%

150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.9 -10.63%

150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.41 18.49%

150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.01 -4.27%

150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.158 3.86%

550015 信诚添金分级债券(A级) -- --

550016 信诚添金分级债券(B级) -- --

150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.06 10.07%

150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 1.007 -2.80%

000093 信诚新双盈债券分级(B级) -- --

000092 信诚新双盈债券分级(A级) -- --

150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.937 -7.59%

150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 0.866 20.11%

000292 鹏华丰信分级债券(A级) -- --

000293 鹏华丰信分级债券(B级) -- --

000429 易方达聚盈债券分级(A级) -- --

000387 泰达宏利瑞利债券分级(A级) -- --

000430 易方达聚盈债券分级(B级) -- --

000388 泰达宏利瑞利债券分级(B级) -- --

000317 中海惠利纯债债券分级(A级) -- --

000318 中海惠利纯债债券分级(B级) -- --

519053 海富通双利分级债券(B级) -- --

519052 海富通双利分级债券(A级) -- --

000384 富国恒利分级债券(B级) -- --

000383 富国恒利分级债券(A级) -- --

000454 国金通用鑫利债券分级(A级) -- --