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银华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
银华基金管理有限公司 关于增加齐鲁证券为银华交易型货币市场基金申购赎回代理机构的公告 |
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银华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(杰瑞股份,代码002353)非公开发行股票的认购。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司已于2014年2月14日发布《杰瑞股份非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 | 认购数量(股) | 总成本
(元) | 总成本占基金
资产净值比例 | 账面价值
(元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 限售期 | 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 2,408,245 | 168,528,985.10 | 1.58% | 168,601,232.45 | 1.58% | 12个月 | 银华优质增长股票型证券投资基金 | 1,488,733 | 104,181,535.34 | 1.56% | 104,226,197.33 | 1.56% | 12个月 | 银华优势企业证券投资基金 | 577,979 | 40,446,970.42 | 1.62% | 40,464,309.79 | 1.63% | 12个月 | 银华成长先锋混合型证券投资基金 | 306,504 | 21,449,149.92 | 1.46% | 21,458,345.04 | 1.46% | 12个月 | 银华领先策略股票型证券投资基金 | 245,203 | 17,159,305.94 | 1.51% | 17,166,662.03 | 1.51% | 12个月 | 银华消费主题分级股票型证券投资基金 | 43,786 | 3,064,144.28 | 1.56% | 3,065,457.86 | 1.56% | 12个月 | 银华中小盘精选股票型证券投资基金 | 35,029 | 2,451,329.42 | 0.98% | 2,452,380.29 | 0.98% | 12个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2014年2月14日数据。 特此公告 银华基金管理有限公司 二○一四年二月十八日 银华基金管理有限公司 关于增加齐鲁证券为银华交易型货币市场基金申购赎回代理机构的公告 经上海证券交易所确认,根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)签署的销售代理协议,本公司决定自2014年2月19日起增加齐鲁证券为银华交易型货币市场基金(场内简称:银华日利,基金代码:511880)的申购赎回代理券商。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、齐鲁证券有限公司 注册地址 | 山东省济南市经七路86号 | 法定代表人 | 李玮 | 联系人 | 吴阳 | 客服电话 | 95538 | 网址 | www.qlzq.com.cn |
2、银华基金管理有限公司 客服电话 | 400-678-3333、010-85186558 | 网址 | www.yhfund.com.cn |
风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 银华基金管理有限公司 二○一四年二月十八日
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