因长城久兆中小板300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年1月29日对在该日登记在册的长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之基础份额(简称“长城久兆”,交易代码:162010)和长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之稳健份额(简称“久兆稳健”,交易代码:150057)办理定期份额折算业务,本基金久兆稳健份额于2014年1月30日暂停交易,并将于2014年2月7日10:30恢复交易。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年2月7日久兆稳健即时行情显示的前收盘价为2014年1月30日的久兆稳健份额净值(四舍五入至0.001元)。由于久兆稳健折算前存在折价交易情形,折算前的收盘价扣除第二个运作周年的约定收益后与2014年2月7日的前收盘价存在较大差异,2014年2月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
长城基金管理有限公司
2014年1月30日