证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2014－002

　债券代码：122121 债券简称：11日照港

　日照港股份有限公司

　对外投资公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　◆投资标的名称：日照港石臼港区南作业区铁路重车场及翻车机房和散货堆场陆域形成工程

　◆投资金额：人民币38,057.7588万元

　◆本项投资不构成关联交易。

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　为推进日照港石臼港区南作业区基础设施建设，完善港口功能，促进港口转型升级，日照港股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟投资建设日照港石臼港区南作业区铁路重车场及翻车机房和散货堆场陆域形成工程（以下简称“该项工程”、“该项目”）。

　经公开招标，中交天津航道局有限公司（以下简称“中交天航局”）中标该项工程，中标价为38,057.7588万元。根据招标结果，公司与中交天航局签署了《日照港石臼港区南作业区铁路重车场及翻车机房和散货堆场陆域形成工程施工合同》。上述中标结果已在中国采购与招标网进行了公示，投资者可以通过http://www.chinabidding.com.cn/cblcn/zbxx/zbgslist进行查询。

　（二）投资项目的备案情况

　该项目所属两项工程已分别取得日照市发展和改革委员会《基本建设项目登记备案证明》，登记备案号分别为1311000020和1311000021。

　（三）对外投资的性质

　上述对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资合同主体的基本情况

　（一）合同对方的基本情况

　名 称：中交天津航道局有限公司

　营业执照注册号：120000000001070（12-2）

　住 所：天津市河西区台儿庄路41号

　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　注册资本：人民币4,595,765,590元

　法人代表：康学增

　经营范围：港口与航道工程施工总承包；航道疏浚、水工工程施工、水上辅助服务；航道工程设计、施工；沿海货轮报忧带、船机修理、船舶备件加工、出租船机、提供劳动服务、水工与土建勘察设计、通讯导航设备维修、污水处理、钻探、测量、破冰、软基处理回填造地、水下清障、航道技术咨询、船用物料加工、物资储存（危险品除外）、装卸、出租不动产、房屋修建、水暖安装、船用辅助材料供应、供应沙石料；船员培训；船舶改造设计；海域使用论证；工程勘察、工程测量、海洋测绘；不运工程技术、机电设备、建材与土工实验；水利工程（防洪、河道整治）项目管理；限分支经营；水路运输服务、印刷。

　控股股东：中国交通建设股份有限公司，持有中交天航局100%股权

　实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

　最近一年主要财务指标：截至2012年末，总资产254.90亿元，净资产68.17亿元；2012年度实现营业收入124亿元，净利润6.46亿元。

　（二）合同对方的简介

　中交天航局是中国第一家专业疏浚机构，由1897年成立的海河工程局发展而来，现为中国交通建设股份有限公司的全资子公司。

　中交天航局以港口航道疏浚、吹填造地、水工及基础工程、勘察设计咨询、环保疏浚为主营业务，同时兼营装备制造、投资、房地产开发、国际航运、码头仓储等业务。目前，中交天航局具备港口与航道工程施工总承包一级资质，建立了国家级技术中心，拥有种类齐全的现代化挖泥船队。挖泥船及辅助船舶近80艘，船队总装机功率近50万千瓦。施工足迹遍布中国沿海30多个港口，以及东南亚、南亚、中东、北非、南部非洲等10余个国家和地区，持续推动了民族疏浚业和装备制造业的发展。

　（三）本公司与合同对方之间关系

　本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于中交天航局，公司与中交天航局之间不存在关联关系。

　三、投资项目基本情况

　1、项目名称：日照港石臼港区南作业区铁路重车场及翻车机房和散货堆场陆域形成工程

　2、建设地点：山东省日照市日照港石臼港区南作业区

　3、项目规模：日照港石臼港区南作业区铁路重车场及翻车机房和散货堆场陆域形成工程具体包括两项子工程。其中，日照港石臼港区南作业区铁路重车场及翻车机房陆域形成工程将形成东西宽195m、南北长2885m的长方形陆域，陆域面积约56.25万m2；日照港石臼港区南作业区散货堆场陆域形成工程将形成的陆域东西宽150m，南北长2885m，形成陆域面积约43.28万m2。

　4、投资金额：预计项目总投资为38,057.7588万元。其中，日照港石臼港区南作业区铁路重车场及翻车机房陆域形成工程报价为16,883.6838万元；日照港石臼港区南作业区散货堆场陆域形成工程报价为21,174.075万元（含抛砂子堰的建设费用）。

　5、建设工期：该项目施工工期为10个月。

　四、项目投资必要性分析

　1、该项目可以满足晋豫鲁铁路通道集疏运需要

　随着晋豫鲁铁路通道2014年底建成并投入运营，为满足新增货运中转需求，港口有必要配套建设相应的铁路重车场及生产设施及设备，通过加大对南作业区基础设施的建设，改善南作业生产作业及集疏运功能，对提高港口生产效率、完善业务划分、推动港口功能优化有重要意义。

　2、该项目是推动日照港石臼港区南作业区建设发展的基础

　随着公司货物吞吐量的不断增长，石臼港区在生产用地、环保控制、噪声污染等方面与日照市城市发展之间的矛盾日益突出。根据日照市委、市政府对日照港石臼港区规划调整方案（草案，尚处于报批阶段），为缓解港口生产与城市发展之间的矛盾和环保压力，未来日照港拟加大对石臼港区南作业区的建设，实现货物运输由现在的“北进北出”逐步转变为“南进南出”，将金属矿石、煤炭、非金属矿石等对环境污染较大货种的装卸作业功能逐步调整至南作业区，离城区较近的港区安排如散粮、木片等洁净货物和集装箱业务，以促进港口与城市的协调发展。本工程项目是石臼港区南作业区重要基础设施项目，其建设有助于加快石臼港区南作业区的建设和港口功能的转型升级，对改善生态环境、促进日照市经济发展有重要意义。

　3、该项目的建设是适应腹地经济发展的需要

　随着腹地重化工业发展的不断深入，腹地对原油、金属矿石、铝矾土、煤炭等物资进口和煤炭、焦炭、水泥等物资的出口需求在稳步增长。本工程的建设有利于促进港口码头、堆场等基础设施的建设，提高港区综合运输能力，适应腹地经济发展的需要。

　五、项目投资对上市公司的影响

　该项目通过填海造地，将为港口提供更多的陆域，在此基础上可以建设铁路重车场、翻车机房、堆场、道路等生产设施与设备，近而满足石臼港区不断增长的散货堆存需要，提高港口综合通过能力和集疏运水平，更好地对接晋豫鲁铁路通道的货运需求，提高港口服务腹地经济的能力，提升公司市场竞争力。

　六、项目投资风险及对策

　1、建设风险：该工程总体风险较小，但在项目建设中，如人工或材料价格上涨而导致工程实际成本超出预算，或者遇见不可抗力、施工条件变化或政策、人为等因素延缓施工进度，将影响公司资金的调配及投资成本。

　对策：公司将加强工程施工招标和投标的管理，公平交易、平等竞争，依法确立合同。施工过程中实行工程量清单计价，明确约定工、料、机价格及其承担风险程度，加强现场管理及监督，确保工程质量。

　2、投融资风险

　该项目为基础设施项目，投资较大且不直接产生经济效益，但其社会经济效益较高。从风险影响的程度考虑，投、融资风险属“适度”，从风险发生的可能性考虑，投、融资风险“较低”。

　特此公告。

　日照港股份有限公司董事会

　二○一四年一月三十日

　证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2014－003

　债券代码：122121 债券简称：11日照港

　日照港股份有限公司

　关联交易进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、关联交易决策情况

　2013年12月24日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司购买生产调度指挥中心的议案》。根据董事会决议，公司拟以现金14,497.00万元购买日照港房地产开发有限公司（以下简称“日港房产”）开发建设的“日照国际商贸中心”部分房产（以下简称“标的房产”）。标的房产共19层，总面积约20,504平方米，标准层层高3.4米，标准层面积约720平方米，按普通标准装修（达到可以直接进驻办公的条件），产权为40年。

　具体内容详见本公司于2013年12月25日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《日照港股份有限公司关于向关联方购买生产调度指挥中心的公告》（临2013-041号）。

　二、关联交易进展情况

　根据标的房产具体建设进展情况，2014年1月6日，公司与日港房产分别签署了合同编号为201401060071、201401060090的两项《商品房买卖合同》，合同价款分别为9,693.2422万元和4,803.7578万元，合计14,497.00万元。上述合同已在日照房产信息网（http://www.fcxx.cc）进行了公示并提供查询服务。标的房产预计2014年10月竣工并交付使用。

　特此公告。

　日照港股份有限公司

　董事会

　二○一四年一月三十日