银华沪深300指数分级证券
投资基金之银华300A份额与银华300B份额基金份额上市交易提示性公告
银华沪深300指数分级证券投资基金之银华300A与银华300B基金份额定于2014年1月21日开始在深圳证券交易所上市交易。银华300A基金份额的场内简称为“银华300A”,交易代码:150167;银华300B基金份额的场内简称为“银华300B”,交易代码:150168。经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至2014年1月20日银华300A基金份额净值为1.002元,银华300B基金份额净值为0.936元。上市首日银华300A以基金份额净值1.002元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%;银华300B以基金份额净值0.936元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
银华基金管理有限公司
二○一四年一月二十一日
关于银华旗下部分基金
在上海好买基金销售有限公司开通定投业务及参加定投费率优惠的公告
根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)签署的销售代理协议,决定自2014年1月22日起,本公司旗下部分基金在好买基金开通定期定额投资业务(以下简称“定投业务”)并参加好买基金的费率优惠活动。具体内容如下:
一、在好买基金开通定投业务并参加费率优惠活动的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 是否本次开通定投业务 | 是否参加费率优惠活动 |
1 | 银华优势企业证券投资基金 | 180001(前端) | 是 | 是 |
2 | 银华保本增值证券投资基金 | 180002 | 是 | 是 |
3 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 180003 | 是 | 是 |
4 | 银华货币市场证券投资基金 | A级:180008
B级:180009 | 是 | 是 |
5 | 银华优质增长股票型证券投资基金 | 180010 | 是 | 是 |
6 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 180012 | 是 | 是 |
7 | 银华全球核心优选证券投资基金 | 183001 | 是 | 是 |
8 | 银华领先策略股票型证券投资基金 | 180013 | 是 | 是 |
9 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 180015 | 是 | 是 |
10 | 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 180018 | 是 | 是 |
11 | 银华成长先锋混合型证券投资基金 | 180020 | 是 | 是 |
12 | 银华信用双利债券型证券投资基金 | A类:180025
C类:180026 | 是 | 是 |
13 | 银华永祥保本混合型证券投资基金 | 180028 | 是 | 是 |
14 | 银华永泰积极债券型证券投资基金 | A类:180029
C类:180030 | 是 | 是 |
15 | 银华中小盘精选股票型证券投资基金 | 180031 | 是 | 是 |
16 | 银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 180033 | 是 | 是 |
17 | 银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金 | 000062 | 不适用 | 是 |
18 | 银华信用四季红债券型证券投资基金 | 000194 | 是 | 是 |
19 | 银华信用季季红债券型证券投资基金 | 000286 | 是 | 是 |
注:好买基金定投业务起点金额为200元。
三、费率优惠
1、优惠活动期间
自2014年1月22日起持续进行,结束时间另行公告。
2、适用投资者范围
本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过网上定投上述基金的投资者。
3、费率优惠内容
投资者通过好买基金网上交易定投上述基金(仅限前端收费模式),其定投费率享有4折优惠。若折扣后定投费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、上海好买基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
联系人:张茹
电话:021-20613999
客户服务热线:400-700-9665
公司网站:www.ehowbuy.com
2、银华基金管理有限公司
客户服务电话:010-85186558、400-678-3333
网址:www.yhfund.com.cn
五、重要提示
1、本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有。
2、银华货币市场证券投资基金A级与B级不支持相互转换,银华信用双利债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换,银华永泰积极债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2014年1月21日
银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金之永兴A份额折算、申购与赎回结果的公告
银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2014年1月15日在指定媒体及本公司网站(http://www.yhfund.com.cn)发布了《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金之永兴A份额开放及暂停申购与赎回业务的公告》(以下简称“《开放及暂停申赎公告》”)和《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金之永兴A份额折算方案的公告》(以下简称“《折算公告》”)。2014年1月17日为永兴A的第2个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下:
一、本次永兴A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2014年1月17日,永兴A折算前的基金份额净值为1.023693150元,据此计算的永兴A的折算比例为1:1.023693150,折算后,永兴A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份永兴A相应增加至1.023693150份。折算前,永兴A的基金份额总额为890,522,382.65份,折算后,永兴A的基金份额总额为911,621,663.04份。各基金份额持有人持有的永兴A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2014年1月21日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的永兴A份额的折算结果。
二、本次永兴A开放申购与赎回的确认结果
经本公司统计,2014年1月17日,永兴A的有效申购申请总额为14,438,100.00元,有效赎回申请总份额为642,705,557.38份。
根据《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定,所有经确认有效的永兴A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的永兴A赎回总份额为642,705,557.38份。
永兴B的份额数为573,743,575.39份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之日起3年内,永兴A的份额余额原则上不得超过7/3倍永兴B的份额余额(即1,338,735,009.24份,下同)。
对于永兴A的申购申请,如果对永兴A的全部有效申购申请进行确认后,永兴A与永兴B的份额配比小于7/3,则所有经确认有效的永兴A的申购申请全部予以成交确认;如果对永兴A的全部有效申购申请进行确认后,永兴A与永兴B的份额配比超过7/3,则在经确认后的永兴A与永兴B的份额配比不超过7/3的范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计,本次永兴A的全部有效申购申请经确认后,永兴A的份额余额将小于或等于7/3倍永兴B的份额余额,为此,基金管理人对所有经确认有效的永兴A的申购申请全部予以成交确认。
本基金管理人已经于2014年1月20日根据上述原则对本次永兴A的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年1月21日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。未获成交确认的申购资金将于2014年1月17日起5个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2014年1月17日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次永兴A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为857,097,781.05份,其中,永兴A总份额为283,354,205.66份,永兴B的基金份额未发生变化,仍为573,743,575.39份,永兴A与永兴B的份额配比为0.4938691∶1。
根据《基金合同》的相关约定,永兴A份额的约定年基准收益率为“1.4×人民币一年期银行定期存款利率”。为保护基金持有人利益,基金管理人根据市场情况,决定将永兴A份额的约定年基准收益率在此基础上上调0.5%。2014年1月18日至2014年7月17日期间,永兴A份额的约定年基准收益率的计算公式如下:
永兴A 份额的约定年基准收益率=1.4×人民币一年期银行定期存款利率+0.5%
以2014年1月17日中国人民银行执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率(3.00%)计算结果为年收益率(单利)4.70%。
基金管理人并不承诺或保证永兴A份额持有人的该等收益,如在某一会计年
度内本基金资产出现极端损失情况下,永兴A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定可得收益的风险甚至损失本金的风险。
风险提示基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
银华基金管理有限公司
二〇一四年一月二十一日
银华深证100指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第二次风险提示公告
根据《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当银华深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“银华锐进份额”的基金份额参考净值达到0.250元及以下,本基金银华100份额(基础份额)、银华稳进份额及银华锐进份额将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2014年1月20日,银华锐进份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注银华锐进份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、由于银华稳进、银华锐进份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,银华稳进、银华锐进份额的折溢价率可能发生较大变化。以银华锐进份额为例,截至2014年1月20日,银华锐进份额过去五个交易日的平均溢价率约为37.49%,折算后由于杠杆倍数的大幅降低,银华锐进份额的溢价率也可能会大幅减少。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、本基金银华锐进份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,由目前接近5倍杠杆恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,银华锐进份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
三、由于触发折算阀值当日,银华锐进份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日银华锐进份额的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。
四、本基金银华稳进份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后银华稳进份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征银华稳进份额变为同时持有较低风险收益特征银华稳进份额与较高风险收益特征银华100份额的情况,因此银华稳进份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示:
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,银华稳进份额、银华锐进份额、银华100份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量银华稳进、银华锐进和场内银华100份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停银华稳进份额与银华锐进份额的上市交易和银华100份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华深证100指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。
三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2014年1月21日
银华优质增长股票型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2014年1月21日
1 公告基本信息
基金名称 | 银华优质增长股票型证券投资基金 |
基金简称 | 银华优质增长股票 |
基金主代码 | 180010 |
基金合同生效日 | 2006年6月9日 |
基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 |
公告依据 | 相关法律法规和《银华优质增长股票型证券投资基金基金合同》等的有关规定 |
收益分配基准日 | 2013年12月31日 |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.7767 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 1,755,999,409.30 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 596,197,590.49 |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.553 |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2013年度第一次分红 |
注:1)根据本基金基金合同的规定, 全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。截止基准日,本基金年度已实现净收益为 993,662,650.82 元,按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=年度基金已实现净收益*60%。
2)本基金年度已实现净收益折合每份基金份额为0.2747元,本次每份基金份额分配的收益占年度已实现净收益的比例为20.13%。管理人将就本基金2013年度的收益进行后续分配,从而满足基金合同要求。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2014年1月23日 |
除息日 | 2014年1月23日 |
现金红利发放日 | 2014年1月24日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 1)选择红利再投资的投资者,其现金红利以2014年1月24日的基金份额净值(NAV)转换为相应基金份额;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2014年1月28日。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费;
2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 |
注:收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构可将该基金份额持有人的现金红利按分红实施日的基金份额净值转为基金份额。
3 其他需要提示的事项
3.1 红利发放办法
1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年1月24日自基金托管账户划出。
2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2014年1月24日的份额净值进行计算,并于1月27日将份额计入其基金账户。投资者应于2014年1月28日进行份额确认查询,并可以发起赎回申请。
3.2 提示
1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。
2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2014年1月23日)最后一次选择的分红方式为准。
3.3 咨询途径
1)银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333
2)银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn
3)银华基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2014年1月21日