本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议及2012年年度股东大会审议通过了《关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司利用不超过人民币九亿元(含本数) 的闲置募集资金进行低风险、短期(不超过12个月)的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见2013 年4月10日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
2014年1月16日公司的下属子公司宁波永宏户外休闲用品有限公司(简称“宁波永宏”)与中国银行股份有限公司宁波杭州湾支行(以下简称“中国银行”)签订协议,宁波永宏利用闲置募集资金2,000万元购买中国银行保本型理财产品。现将有关事项公告如下:
一、理财产品主要情况
1、 产品名称:人民币“按期开放”
2、 发行人:中国银行
3、 币种:人民币
4、 投资标的:投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具,其中国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品投资比例为0-60%;非金融企业债务融资 投资比例为0-60%;同业拆放、债券回购等货币市场工具投资比例10%-90%,中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
5、 产品代码:CNYAQKF
6、 产品类型:保证收益型
7、 客户预期年化收益率:4.5%
8、 收益起算日:2014年1月16日
9、 首次开放日:2014年3月31日
10、还本付息:中国银行在《产品证实书》规定了收益率,但该收益率不构成中国银行保证公司从收益起算日至到期日之间均取得按该收益率计算得到收益的承诺。中国银行提前终止或公司赎回本产品后,中国银行将在当前开放日进行认购本金的返还和收益的支付,如遇国家法定节假日,则按照节假日调整规则进行调整。
11、购买理财产品金额:贰仟万元整(RMB2,000万元)
12、资金来源:闲置募集资金
13、赎回及提前终止:公司有权在开放日赎回本产品,但仅限全额赎回,由中国银行在当期开放日进行认购本金的返还和收益的支付;如果公司赎回产品,当前开放日即为赎回日;如果公司未在任何一个开放日赎回则默认在最后一个开放日赎回本产品。中国银行有权在开放日单方面主动决定提前终止,如果中国银行在某开放日提前终止产品,则将在当日进行认购本金的返还和收益的支付。如果中国银行决定提前终止产品,将至少提前1个工作日(含)通知公司。如遇法律法规、监管规定出现重大变更,要求本产品终止,中国银行可提前终止本产品。
14、关联关系说明:公司及子公司与中国银行无关联关系
15、公司本次使用2,000万元闲置募集资金购买该理财产品,资金占公司最近一期经审计的净资产的0.66%。
(三)对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
二、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
序号 | 公司 | 合作银行 | 产品名称 | 金额(万元) | 购买日 | 到期日/开放日 | 是否到期 |
1 | 公司 | 农业银行 | “金钥匙·本利丰”2013年第125期人民币理财产品 | 11,500 | 2013年5月14日至15日 | 2013年11月15日 | 已到期 |
2 | 公司 | 建设银行 | 利得盈法人保本型理财产品2013年第35期理财产品 | 6,078 | 2013年5月16日 | 2014年5月15日 | 未到期 |
3 | 公司 | 农业银行 | “汇利丰”2013年第2391期对公定制人民币理财产品 | 10,000 | 2013年9月13日 | 2013年10月23日 | 已到期 |
4 | 公司 | 中国银行 | 人民币“按期开放”保证收益型理财产品 | 3,200 | 2013年9月16日 | 存续期一年 | 未到期 |
5 | 宁波强邦 | 建设银行 | 浙江省分行“乾元”保本型人民币理财产品2013年第51期 | 5,000 | 2013年9月18日 | 2013年12月17日 | 已到期 |
6 | 宁波永宏 | 中国银行 | 人民币“按期开放”保证收益型理财产品 | 2,000 | 2013年10月16日 | 2014年1月16日 | 已到期 |
7 | 公司 | 农业银行 | 保本浮动收益理财产品 | 10,000 | 2013年10月24日 | 2013年12月4日 | 已到期 |
8 | 宁波强邦 | 农业银行 | 保本保证收益型理财产品 | 2,000 | 2013年10月23日 | 2014年1月10日 | 已到期 |
9 | 公司 | 中国银行 | 人民币“按期开放”保证收益型理财产品 | 2,065 | 2013年11月12日 | 2014年11月12日 | 未到期 |
10 | 公司 | 中国银行 | 人民币“按期开放”保证收益型理财产品 | 5,782 | 2013年11月12日 | 2014年11月13日 | 未到期 |
11 | 公司 | 浦发银行 | 利多多对公结构性存款的保证收益型理财产品 | 2,066 | 2013年11月12日 | 2014年5月13日 | 未到期 |
12 | 公司 | 建设银行 | 利得盈法人保本型理财产品2013年第69期理财产品 | 10,000 | 2013年11月14日 | 2014年11月12日 | 未到期 |
13 | 公司 | 建设银行 | 浙江省分行“乾元”保本型人民币理财产品2013年第59期 | 3,900 | 2013年11月20日 | 2014年2月20日 | 未到期 |
14 | 公司 | 建设银行 | 浙江省分行“乾元”保本型人民币理财产品2013年第60期 | 3,100 | 2013年11月22日 | 2014年2月23日 | 未到期 |
15 | 公司 | 农业银行 | “金钥匙·汇利丰”2013年2288期人民币理财产品 | 7,000 | 2013年11月18日 | 2014年3月27日 | 未到期 |
16 | 公司 | 农业银行 | “金钥匙·本利丰”2013年第404期人民币理财产品 | 8,700 | 2013年11月21日 | 2014年11月7日 | 未到期 |
17 | 公司 | 农业银行 | “金钥匙·本利丰”2013年第413期人民币理财产品 | 2,200 | 2013年11月26日 | 2014年11月13日 | 未到期 |
18 | 公司 | 建设银行 | “乾元”保本型人民币理财产品2013年第62期 | 8,000 | 2013年12月9日 | 2014年12月9日 | 未到期 |
19 | 宁波强邦 | 农业银行 | “金钥匙·本利丰”2013年第479期贵宾专享人民币理财产品 | 5,000 | 2013年12月20日 | 2014年1月28日 | 未到期 |
备注:截止目前,公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为109,591万元(含本次),其中,已到期的保本型理财产品总金额为40,500万元,尚未到期的保本型理财产品的总金额为69,091万元(含本次)。
三、相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于2013年4月10日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、备查文件
1、中国银行人民币“按期开放”相关资料
2、独立董事意见
3、监事会意见
4、保荐机构意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一四年一月二十日