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鑫元货币市场基金2014年1月3日 基金资产净值公告 |
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鑫元货币市场基金2014年1月3日 基金资产净值公告 基金名称 | 鑫元货币市场基金 | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | 基金主代码 | 000483 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金资产净值 | 2,456,281,910.59 | 基金简称 | 鑫元货币A | 鑫元货币B | 交易代码 | 000483 | 000484 | 基金的资产净值 | 805,359,284.29 | 1,650,922,626.30 | 每万份基金已实现收益 | 1.8512 | 1.9170 | 基金七日年化收益率 | 7.335% | 7.527% |
注:本基金于2013年12月30日成立,因成立未满七日,故七日年化收益率仅供参考。 鑫元基金管理有限公司 2014-01-06
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