关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资
基金办理定期份额折算业务期间同瑞A份
额停复牌的公告
因长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年1月2日对在该日登记在册的同瑞A份额(基金代码为:“150064”,基金简称为“同瑞A”)办理定期份额折算业务,本基金同瑞A份额将于2014年1月3日暂停交易,并将于2014年1月6日10:30恢复交易。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日同瑞A复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2014年1月3日的同瑞A份额净值(四舍五入至0.001元)。由于同瑞A份额折算前可能存在折溢价交易情形,且折算前的收盘价扣除2013年约定收益后与2014年1月6日的前收盘价可能有较大差异,因此2014年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2014年1月3日
长盛同瑞中证200指数分级证券投资
基金之同瑞A份额2014年度约定年收益率
变更的公告
根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》(简称“《基金合同》”)中关于同瑞A份额约定年收益率的相关规定:每份同瑞A份额的约定年收益率RA为:“一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%”,一年期同期银行定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。年收益均以1.000元为基准进行计算。
2014年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为3.0%,且储蓄存款利息所得个人所得税暂免征收,因此本基金同瑞A份额2014年度的约定年收益率RA为6.5%(3.0%+3.5%)。
投资者若希望了解详情,请登陆本公司网站:www.csfunds.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-2666、010-62350088。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2014年1月3日