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中加基金管理有限公司关于旗下中加货币市场基金2013年12月31日基金资产净值的公告 |
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根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,中加基金管理有限公司就旗下中加货币市场基金2013年12月31日的基金资产净值等信息披露如下: 单位:人民币元 基金名称 | 简称 | 代码 | 基金资产净值 | 每万份已实现收益 | 最近7日年化收益率(%) | 中加货币市场基金A类 | 中加货币A | 000331 | 1,108,965,229.47 | 1.5693 | 5.761 | 中加货币市场基金C类 | 中加货币C | 000332 | 2,496,367,132.42 | 1.6356 | 6.006 |
以上数值均已经托管行复核,特此公告。 中加基金管理有限公司 2014年1月2日
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