证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2013-072
东华软件股份公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司第四届董事会第三十六次会议,在2013年12月14日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案,会议于2013年12月24日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到董事10人,实到10人,全体监事列席,会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决,形成如下决议:
会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》;
同意公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请授信5亿(含现有业务余额),额度有效期(提款期)一年。业务品种:1、流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函额度45000万元(其中流动资金贷款额度不超过30000万元);2、信用证、进口押汇(含同业代付)及远期结售汇保证金(人民币及外币)等值人民币额度5000万元。每笔押汇及代付融资期限最长不超过6个月,其余业务期限最长不超过12个月。最低执行同档次贷款基准利率及规定费率,担保方式为信用,由法定代表人薛向东及其配偶郭玉梅承担个人无限连带保证责任。
特此公告。
东华软件股份公司
董事会
2013年12月25日