关于增加深圳腾元基金销售有限公司为旗下部分
基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告
根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳腾元基金销售有限公司(以下简称“腾元基金”)签署的销售代理协议,决定自2013年12月20日起,本公司旗下部分基金在腾元基金开通申购、赎回、转换、定期定额投资等业务并参加腾元基金的费率优惠活动。具体内容如下:
一、本次腾元基金开通申购、赎回及定期定额投资业务的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 是否开通申购、赎回 | 是否开通定期定额投资业务 |
1 | 银华优势企业证券投资基金 | 180001(前端) | 是 | 是 |
2 | 银华保本增值证券投资基金 | 180002 | 是 | 是 |
3 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 180003 | 是 | 是 |
4 | 银华货币市场证券投资基金 | A级:180008
B级:180009 | 是 | 是 |
5 | 银华优质增长股票型证券投资基金 | 180010 | 是 | 是 |
6 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 180012 | 是 | 是 |
7 | 银华全球核心优选证券投资基金 | 183001 | 是 | 是 |
8 | 银华领先策略股票型证券投资基金 | 180013 | 是 | 是 |
9 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 180015 | 是 | 是 |
10 | 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 180018 | 是 | 是 |
11 | 银华成长先锋混合型证券投资基金 | 180020 | 是 | 是 |
12 | 银华信用双利债券型证券投资基金 | A类:180025
C类:180026 | 是 | 是 |
13 | 银华永祥保本混合型证券投资基金 | 180028 | 是 | 是 |
14 | 银华永泰积极债券型证券投资基金 | A类:180029
C类:180030 | 是 | 是 |
15 | 银华中小盘精选股票型证券投资基金 | 180031 | 是 | 是 |
16 | 银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 180033 | 是 | 是 |
17 | 银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金 | 000062 | 是 | 是 |
18 | 银华信用四季红债券型证券投资基金 | 000194 | 是 | 是 |
19 | 银华信用季季红债券型证券投资基金 | 000286 | 是 | 是 |
注:腾元基金定期定额投资业务起点金额为100元。
二、本次在腾元基金开通下表中基金之间的相互转换业务
基金名称 | 2013年12月24日 |
除息日 | 2013年12月25日(场内) | 2013年12月24日(场外) |
现金红利发放日 | 2013年12月27日(场内) | 2013年12月26日(场外) |
分红对象 | 权益登记日全体登记在册的本基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 1)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2013年12月26日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2013年12月30日。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费;
2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 |
三、费率优惠
1、优惠活动期间
自2013年12月20日起持续进行,结束时间另行公告。
2、适用投资者范围
本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过网上申购及定投上述基金的投资者。
3、费率优惠内容
投资者通过腾元基金网上交易申购及定投上述基金(仅限前端收费模式),其申购及定投费率享有6折优惠。若折扣后申购及定投费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、深圳腾元基金销售有限公司
办公地址: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F(07)单元
联系人: 王娓萍
电话:0755-33376922
客户服务热线:4006-877-899
公司网站:www.tenyuanfund.com
2、银华基金管理有限公司
客户服务电话:010-85186558、400-678-3333
网址:www.yhfund.com.cn
五、重要提示
1、本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有。
2、银华货币市场证券投资基金A级与B级不支持相互转换,银华信用双利债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换,银华永泰积极债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2013年12月19日
银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)
分红公告
公告送出日期:2013年12月19日
1 公告基本信息
序号 | 基金名称 | 基金代码 |
1 | 银华优势企业证券投资基金 | 180001 |
2 | 银华保本增值证券投资基金 | 180002 |
3 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 180003 |
4 | 银华货币市场证券投资基金 | A级:180008、B级:180009 |
5 | 银华优质增长股票型证券投资基金 | 180010 |
6 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 180012 |
7 | 银华领先策略股票型证券投资基金 | 180013 |
8 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 180015 |
9 | 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 180018 |
10 | 银华成长先锋混合型证券投资基金 | 180020 |
11 | 银华信用双利债券型证券投资基金 | A类:180025、C类:180026 |
12 | 银华永祥保本混合型证券投资基金 | 180028 |
13 | 银华永泰积极债券型证券投资基金 | A类:180029、C类:180030 |
14 | 银华中小盘精选股票型证券投资基金 | 180031 |
15 | 银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 180033 |
16 | 银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金 | 000062 |
17 | 银华信用四季红债券型证券投资基金 | 000194 |
18 | 银华信用季季红债券型证券投资基金 | 000286 |
注:1)根据本基金基金合同的规定,在符合相关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*50%;且基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2)基准日可分配收益折合每份基金份额为0.0594元,本次每份基金份额分配的收益占可分配收益的比例为75.76%。
2 与分红相关的其他信息
基金名称 | 韩广哲先生 |
离任原因 | 个人原因 |
离任日期 | 2013-12-17 |
是否转任本公司其他工作岗位 | 否 |
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |
注:收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。
3 其他需要提示的事项
3.1红利发放办法
1) 登记在注册登记系统的基金份额,可以选择现金分红或者红利再投资。登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式仅为现金分红。
2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2013年12月26日的份额净值进行计算。投资者应于2013年12月30日进行份额确认查询,并可以发起赎回申请。
3.2提示
1)权益分派期间(2013年12月20日至2013年12月24日)暂停本基金跨系统转托管业务。
2)权益登记日买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日卖出的基金份额不享有本次分红权益。
3)权益登记日有效申购申请本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日有效赎回申请本基金的基金份额享有本次分红权益。
4)本基金默认的分红方式为现金方式。登记在注册登记系统的基金份额持有者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2013年12月24日)最后一次选择的分红方式为准。
3.3 咨询途径
1)银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333
2)银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn
3)银华基金管理有限公司直销中心及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
3.4风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2013年12月19日
银华基金管理有限公司
关于银华消费主题分级股票型证券
投资基金基金经理离任的公告
公告送出日期:2013年12月19日
1 公告基本信息
基金名称 | 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF) |
基金简称 | 银华纯债信用债券(LOF) |
场内简称 | 银华纯债 |
基金主代码 | 161820 |
基金合同生效日 | 2012年8月9日 |
基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
公告依据 | 相关法律法规和《银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金合同》等的有关规定 |
收益分配基准日 | 2013年12月11日 |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.059 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 130,967,169.32 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 65,483,584.66 |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.450 |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2013年度第一次分红 |
2 离任基金经理的相关信息
基金名称 | 银华消费主题分级股票型证券投资基金 |
基金简称 | 银华消费分级股票 |
基金主代码 | 161818 |
基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 马君女士 |
离任基金经理姓名 | 韩广哲先生 |
3其他需要说明的事项
上述事项已在中国基金业协会完成相关手续,并报中国证监会北京监管局备案。
银华基金管理有限公司
2013年12月19日