证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2013-044
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议通知于2013年12月9日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2013年12月13日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持,经与会董事审议,以通讯表决方式形成如下决议:
1、审议并通过了《关于更正2013年第三季度报告财务数据的议案》
本次财务数据更正更能准确反映公司的实际经营情况,使公司的会计核算更符合有关规定要求,符合公司的实际情况,提高了公司财务信息质量,未损害公司和全体股东的合法权益。同意对公司2013年第三季度报告中财务数据的更正。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避
2、审议并通过了《关于为全资子公司青岛思远化工有限公司提供担保的议案》
同意公司对全资子公司青岛思远化工有限公司提供最高额为7,000万元人民币的连带责任担保。本次担保无需提交股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2013年12月14日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2013-045
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议通知于2013年12月6日以电子邮件和专人送达的方式向全体监事发出,会议于2013年12月13日以通讯方式召开,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席杨曙光先生主持。经与会监事审议,做出如下决议:
审议并通过了《关于更正2013年第三季度报告财务数据的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
全体监事对本次财务数据更正的意见:公司2013年第三季度报告中相关数据的更正,符合会计准则,更准确的反映了公司的实际经营状况,不存在损害公司和股东利益的情形。同意董事会对公司2013年第三季度报告相关财务数据的更正。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
监事会
2013年12月14日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2013-046
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
前期披露财务信息更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据企业会计准则、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号-财务信息的更正及相关披露》等编报规则及规范性文件的相关要求,公司对前期披露的2013年第三季度报告财务数据进行更正。具体如下:
一、财务信息更正的原因及内容
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购淄博齐翔惠达化工有限公司100%股权的议案》。收购完成后,按照同一控制下企业合并原则对该事项进行了会计处理,在公司2013年三季度报告中对资产负债表的期初数进行调整,并对比较报表的相关项目进行了追溯调整,公司披露的三季度财务数据未经审计。近期由于公司申请发行可转换公司债券需要会计师事务所对过去三年追溯调整的合并会计报表进行审阅,审阅过程中公司发现了三季度财务数据存在差错,主要原因为:(1)未对2011年本公司受让齐翔惠达部分资产这项长期投资项目进行追朔调整,内部交易未全部抵消,导致固定资产、无形资产账面价值不实;(2)本年度收购齐翔惠达,其控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司原报表其他应收款、其他应付款未进行重分类,导致合并报表其他应收款、其他应付款账面价值不实,同时影响了资产减值损失的计提数。为了体现信息披露及时性的原则,维护投资者利益,公司决定对前期披露的2013年第三季度报告中相关项目进行更正。
二、对前期财务信息更正处理及其影响
本次更正调增2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润1,324,748.63元,调增每股收益0.01元,更正后公司2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为305,764,915.98元,每股收益0.55元,对公司前三季度经营业绩没有重大影响。
本次财务数据的更正经公司2013年12月15日第二届董事会第二十三次会议审议通过,对2013年第三季度报告相关财务数据的更正处理如下:
合并资产负债表期初数更正
单位:元
项目 | 更正前 | 更正后 | 差异 |
流动资产: | | | |
应收账款 | 265,627,280.25 | 265,559,965.36 | -67,314.89 |
预付款项 | 133,292,676.61 | 134,281,045.01 | 988,368.40 |
其他应收款 | 1,428,050.89 | 277,318.15 | -1,150,732.74 |
存货 | 299,914,545.44 | 300,144,224.67 | 229,679.23 |
非流动资产: | | | |
固定资产 | 1,737,212,392.98 | 1,733,710,937.28 | -3,501,455.70 |
无形资产 | 121,328,586.73 | 113,616,498.49 | -7,712,088.24 |
递延所得税资产 | 3,192,430.40 | 5,995,816.39 | 2,803,385.99 |
非流动资产合计 | 2,533,513,013.06 | 2,525,102,855.11 | -8,410,157.95 |
资产总计 | 4,400,106,077.63 | 4,391,695,919.68 | -8,410,157.95 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
未分配利润 | 971,724,250.11 | 963,314,092.16 | -8,410,157.95 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,153,105,994.29 | 3,144,695,836.34 | -8,410,157.95 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,153,105,994.29 | 3,144,695,836.34 | -8,410,157.95 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,400,106,077.63 | 4,391,695,919.68 | -8,410,157.95 |
合并资产负债表期末数更正
单位:元
项目 | 更正前 | 更正后 | 差异 |
流动资产: | | | |
其他应收款 | 94,743,367.90 | 50,377,647.52 | -44,365,720.38 |
流动资产合计 | 1,601,549,024.98 | 1,557,183,304.60 | -44,365,720.38 |
非流动资产: | | | |
固定资产 | 1,784,948,893.53 | 1,781,775,699.30 | -3,173,194.23 |
无形资产 | 173,078,070.72 | 165,491,723.05 | -7,586,347.67 |
递延所得税资产 | 4,336,934.86 | 6,686,250.41 | 2,349,315.55 |
非流动资产合计 | 3,222,020,853.36 | 3,213,610,627.01 | -8,410,226.35 |
资产总计 | 4,823,569,878.34 | 4,770,793,931.61 | -52,775,946.73 |
流动负债: | | | |
其他应付款 | 141,511,567.92 | 94,875,381.33 | -46,636,186.59 |
流动负债合计 | 1,592,408,024.94 | 1,545,771,838.35 | -46,636,186.59 |
负债合计 | 1,592,408,024.94 | 1,545,771,838.35 | -46,636,186.59 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
未分配利润 | 1,145,402,189.96 | 1,138,316,780.65 | -7,085,409.31 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,209,523,553.59 | 3,202,438,144.28 | -7,085,409.31 |
少数股东权益 | 21,638,299.81 | 22,583,948.98 | 945,649.17 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,231,161,853.40 | 3,225,022,093.26 | -6,139,760.14 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,823,569,878.34 | 4,770,793,931.61 | -52,775,946.73 |
2013年7-9月合并利润表更正
单位:元
项目 | 更正前 | 更正后 | 差异 |
营业总成本 | 759,372,921.72 | 756,951,121.51 | -2,421,800.21 |
其中:营业成本 | 712,308,207.55 | 712,156,873.55 | -151,334.00 |
资产减值损失 | -11,072,188.49 | -13,342,654.70 | -2,270,466.21 |
营业利润(亏损以“-”号填列) | 78,156,377.72 | 80,578,177.93 | 2,421,800.21 |
利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 118,577,530.77 | 120,999,330.98 | 2,421,800.21 |
减:所得税费用 | 24,156,584.85 | 24,686,322.30 | 529,737.45 |
净利润(净亏损以“-”号填列) | 94,420,945.92 | 96,313,008.68 | 1,892,062.76 |
归属于母公司所有者的净利润 | 89,858,783.52 | 90,805,179.11 | 946,395.59 |
少数股东损益 | 4,562,162.40 | 5,507,811.57 | 945,649.17 |
综合收益总额 | 94,420,945.92 | 96,313,008.68 | 1,892,062.76 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 89,858,783.52 | 90,805,179.11 | 946,395.59 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 4,562,162.40 | 5,507,811.57 | 945,649.17 |
2013年7-9月合并利润表更正
单位:元
项目 | 更正前 | 更正后 | 差异 |
营业总成本 | 2,396,769,867.92 | 2,394,045,399.67 | -2,724,468.25 |
其中:营业成本 | 2,251,869,790.77 | 2,251,415,788.73 | -454,002.04 |
资产减值损失 | -2,802,349.34 | -5,072,815.55 | -2,270,466.21 |
营业利润(亏损以“-”号填列) | 268,202,882.92 | 270,927,351.17 | 2,724,468.25 |
利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 380,441,434.40 | 383,165,902.65 | 2,724,468.25 |
减:所得税费用 | 71,439,104.65 | 71,893,175.09 | 454,070.44 |
净利润(净亏损以“-”号填列) | 309,002,329.75 | 311,272,727.56 | 2,270,397.81 |
归属于母公司所有者的净利润 | 304,440,167.35 | 305,764,915.99 | 1,324,748.64 |
少数股东损益 | 4,562,162.40 | 5,507,811.57 | 945,649.17 |
每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 0.54 | 0.55 | 0.01 |
(二)稀释每股收益 | 0.54 | 0.55 | 0.01 |
综合收益总额 | 309,002,329.75 | 311,272,727.56 | 2,270,397.81 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 304,440,167.35 | 305,764,915.99 | 1,324,748.64 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 4,562,162.40 | 5,507,811.57 | 945,649.17 |
2013年1-9月合并现金流量表更正
单位:元
项目 | 更正前 | 更正后 | 差异 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,255,076,289.05 | 2,155,076,289.05 | -100,000,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 2,659,773,288.58 | 2,559,773,288.58 | -100,000,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,967,233.21 | 166,967,233.21 | 100,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量: | | | |
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 264,431,872.68 | 154,651,872.68 | -109,780,000.00 |
投资支付的现金 | 140,699,318.20 | 199,542,400.00 | 58,843,081.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 126,874,544.73 | 126,874,544.73 |
投资活动现金流出小计 | 405,131,190.88 | 481,068,817.41 | 75,937,626.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -202,467,602.93 | -278,405,229.46 | -75,937,626.53 |
现金及现金等价物净增加额 | -103,623,689.72 | -79,561,316.25 | 24,062,373.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 568,297,053.03 | 544,234,679.56 | -24,062,373.47 |
更正后的公司2013年第三季度报告全文及摘要将另行披露。
三、董事会、独立董事、监事会对本次财务信息更正的说明及意见
1、董事会说明
于2013年12年13日召开的公司第二届董事会二十三次会议,审议通过了《关于更正2013年三季度报告财务数据的议案》。公司董事会认为:本次财务信息更正更能准确反映公司的实际经营情况,使公司的会计核算更符合有关规定要求,符合公司的实际情况,提高了公司财务信息质量。未损害公司和全体股东的合法权益。同意对公司2013年第三季度报告中财务数据的更正。
2、独立董事意见
本次财务信息更正符合有关会计制度的规定,更正后的财务数据更加客观反映了公司实际经营和财务状况,提高了公司会计信息质量。董事会关于该更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和公司《章程》等相关制度的规定,同意本次对财务数据的更正。
3、监事会意见
公司2013年第三季度报告中相关数据的更正,符合会计准则,更准确的反映了公司的实际经营状况,不存在损害公司和股东利益的情形。同意董事会对公司2013年第三季度报告相关财务数据的更正。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2013年12月14日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2013-047
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司的全资子公司青岛思远化工有限公司(以下简称“青岛思远”),为满足经营需要,向中国民生银行青岛分行申请授信额度并办理保函业务。本公司为青岛思远提供最高限额为7,000万元人民币的连带责任保证,担保期限两年。
公司第二届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于为全资子公司青岛思远化工有限公司提供担保的议案》。本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人:青岛思远化工有限公司
成立日期:2000年11月29日
注册地点:青岛经济技术开发区淮河东路89号
法定代表人:车成聚
注册资本:10,000万元
主营业务:许可经营项目:甲乙酮、MTBE(甲基叔丁基醚)、氢气、丁烯、丁烷、液化石油气、仲丁醇、仲丁醚、重质物。
一般经营项目:铁桶、塑料桶包装物、钢材、建材、机电设备及配件、劳保用品销售;货物进出口;机电仪器维修;代收使用公司水、电、暖、气发生的费用;设备租赁;物业管理;仓储(不含危险品)服务;劳动服务。
与公司存在的关联关系:青岛思远为本公司全资子公司。
截止2012年12月31日,青岛思远资产总额68,640.35万元,负债总额3,229.78万元,净资产65,410.57万元;2012年度营业收入99,268.16万元,利润总额13,147.39万元,净利润9,916.39万元。
截止2013年9月30日,青岛思远资产总额74,976.11万元,负债总额3,843.53万元,净资产71,132.58万元,营业收入70,060.96万元,利润总额7,628.26万元,净利润5,722.01万元(以上财务数据未经审计)。目前,青岛思远经营状况正常。
三、担保的主要内容
担保方式:连带责任保证担保
担保期限:两年
担保额度:最高额7,000万元人民币
四、董事会意见
青岛思远因经营及结算需要,拟向中国民生银行青岛分行申请授信额度并办理保函业务。
青岛思远主要从事甲乙酮生产与销售,其甲乙酮装置设计生产能力为年产8万吨,实际生产能力约为年产10万吨。该公司资产优良经营状况良好,截止2013年9月30日,资产总额74,976.11万元,其中流动资产49,097.89万元,负债总额3,843.53万元,其中流动负债3,843.53万元,净资产71,132.58万元,资产负债率5.13%,偿债能力强。
董事会认为:甲乙酮为本公司主打产品之一,盈利能力稳定。该项担保有益于整个公司的经营和整体利益。同意为公司全资子公司提供最高限额为7,000万元人民币的担保并授权公司董事长签署相关的担保合同等资料。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前,淄博腾辉油脂化工有限公司对外担保1,280万元,包含本次担保公司累计对外担保占公司最近一期经审计净资产的2.6%。除此以外,本公司及控股子公司未有对外担保情况,也未有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2013年12月14日