为充分利用公司暂时闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,根据公司第五届董事会第八次会议决议(公告刊登于2013年10月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(Http://www.sse.com.cn)上),公司于2013 年11月7日购买了6亿元农业银行“汇利丰”2013年2747期对公定制人民币理财产品和1亿元招商银行结构性存款(黄金挂钩三层区间型W01)。
一、本次购买银行理财产品的主要情况
(一)农业银行“汇利丰”2013年2747期对公定制人民币理财产品
1、产品名称:农业银行“汇利丰”2013年2747期对公定制人民币理财产品
2、产品类型:保本浮动收益型
3、投资及收益币种:人民币
4、产品风险评级:低风险
5、购买理财产品金额:6亿元
6、该理财产品的预期年化收益率:4.00%或2.60%
7、产品期限:38天,自2013年11月8日起息至2013年12月16日止。
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与农业银行无关联关系。
10、风险提示:
本理财产品有投资风险,由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,但不保证理财收益。
(二)招商银行结构性存款(黄金挂钩三层区间型W01)
1、产品名称:招商银行结构性存款(黄金挂钩三层区间型W01)
2、产品类型:保本浮动收益型
3、投资及收益币种:人民币
4、购买理财产品金额:1亿元
5、该理财产品的预期年化收益率:2.5%、3.65%或3.75%
6、认购期限:32天,自2013年11月8日起息至2013年12月10日止。
7、资金来源:闲置自有资金
8、关联关系说明:公司与招商银行无关联关系。
9、风险提示:
本理财产品有投资风险,由招商银行在存款到期日向存款人支付全部人民币本金,但不保证理财收益。
二、风险防范措施
公司建立有《投资理财业务管理制度》,对投资理财的审批权限、业务实施流程等做了明确、详细的规定。公司严格按照《投资理财业务管理制度》,在不影响公司主营业务的正常发展,确保公司经营资金需求的前提下,利用暂时闲置自有资金购买理财产品。
三、对公司的影响
公司财务状况和现金流状况较好,在确保生产经营需要的前提下,使用暂时闲置的自有资金购买低风险银行保本短期理财产品, 不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金使用效率和收益, 能获得一定的投资效益,符合公司和股东利益。
四、公告日前十二个月内公司闲置资金资金购买理财产品情况
公告日前十二个月内公司未购买过银行理财产品。
五、备查文件
(一)《江西赣粤高速公路股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》;
(二)《中国农业银行理财产品协议》及其附件;
(三)《招商银行公司客户结构性存款协议》及其附件。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2013年11月9日