入-516,701元人民币,其中证券投资收益为3,029,253元人民币,利息收入为5,398元人民币,买入返售证券收入为29,352元人民币,公允价值变动收益-3,580,704。经营支出为544,049元人民币,其中独立账户管理费为306,940元人民币,营业税金及附加为148,426元人民币,其他支出为88,683元人民币。已实现净收益为-1,060,750元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年上半年独立账户管理费为306,940元人民币。
五、投资组合(2013年6月28日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 985,921 | 985,921 | |
买入返售证券 | 800,000 | 800,000 | |
债券投资 | 7,133,973 | 7,154,128 | 按债券类别分类:国债11%,金融债29%,企业债60%
按发行人信用等级分类:AAA级95%,AA+级5% |
股票投资 | 30,069,095 | 29,403,126 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产32%,工业18%,信息技术12%,可选消费12%,原材料10%,主要消费10%,公用事业5%,医药卫生1% |
基金投资 | 126 | 126 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 38,989,115 | 38,343,301 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦江门增长组合投资账户
二〇一三年上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦江门增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]346号)设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海增长组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海增长组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海增长组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦江门增长组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 1.0236 |
2008年12月31日 | 0.6036 |
2009年12月31日 | 0.8462 |
2010年12月31日 | 0.8284 |
2011年12月31日 | 0.6778 |
2012年12月31日 | 0.7141 |
2013年6月28日 | 0.6967 |
截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦江门增长组合投资账户投资收益率* |
2007年 | 2.36% |
2008年 | -41.03% |
2009年 | 40.19% |
2010年 | -2.10% |
2011年 | -18.17% |
2012年 | 5.36% |
2013年 | -2.44% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年6月28日,友邦江门增长组合投资账户资产为34,588,148元人民币,负债为429,399元人民币。投资账户持有人投入资金为49,526,358元人民币,累计已实现收益为-15,367,609元人民币,投资账户持有人权益总额为34,158,749元人民币。经营收入-579,517元人民币,其中证券投资收益为2,519,386元人民币,利息收入为5,439元人民币,买入返售证券收入为27,903元人民币,公允价值变动收益-3,132,245。经营支出为473,658元人民币,其中独立账户管理费为273,812元人民币,营业税金及附加为122,773元人民币,其他支出为77,072元人民币。已实现净收益为-1,053,175元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年上半年独立账户管理费为273,812元人民币。
五、投资组合(2013年6月28日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 712,129 | 712,129 | |
买入返售证券 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
债券投资 | 6,172,574 | 6,187,526 | 按债券类别分类:国债11%,金融债32%,企业债57%
按发行人信用等级分类:AAA级96%,AA+级4% |
股票投资 | 27,059,074 | 26,398,025 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产32%,工业18%,信息技术12%,可选消费12%,原材料10%,主要消费10%,公用事业5%,医药卫生1% |
基金投资 | 120 | 120 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 35,043,897 | 34,397,800 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦东莞增长组合投资账户
二〇一三年上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦东莞增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]346号)设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海增长组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海增长组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海增长组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦东莞增长组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 1.0122 |
2008年12月31日 | 0.5886 |
2009年12月31日 | 0.8299 |
2010年12月31日 | 0.8135 |
2011年12月31日 | 0.6655 |
2012年12月31日 | 0.6991 |
2013年6月28日 | 0.6812 |
截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦东莞增长组合投资账户投资收益率* |
2007年 | 1.22% |
2008年 | -41.85% |
2009年 | 41.00% |
2010年 | -1.98% |
2011年 | -18.19% |
2012年 | 5.05% |
2013年 | -2.56% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年6月28日,友邦东莞增长组合投资账户资产为28,458,959 元人民币,负债为416,337元人民币。投资账户持有人投入资金为46,744,105元人民币,累计已实现收益为-18,701,482元人民币,投资账户持有人权益总额为28,042,623元人民币。经营收入-388,322元人民币,其中证券投资收益为2,313,991元人民币,利息收入为4,096元人民币,买入返售证券收入为22,209元人民币,其他收入为0元人民币,公允价值变动收益-2,728,618。经营支出为415,484元人民币,其中独立账户管理费为234,486元人民币,营业税金及附加为113,487元人民币,其他支出为67,511元人民币。已实现净收益为-803,806元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年上半年独立账户管理费为234,486元人民币。
五、投资组合(2013年6月28日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 208,325 | 208,325 | |
买入返售证券 | 600,000 | 600,000 | |
债券投资 | 5,322,391 | 5,335,829 | 按债券类别分类:国债11%,金融债32%,企业债57%
按发行人信用等级分类:AAA级96%,AA+级4% |
股票投资 | 22,599,140 | 22,068,083 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产32%,工业18%,信息技术12%,可选消费12%,原材料10%,主要消费10%,公用事业5%,医药卫生1% |
基金投资 | 239 | 239 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 28,730,095 | 28,212,476 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦上海稳健组合投资账户
二〇一三年上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦上海稳健组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:本投资账户主要投资固定收益类资产,并适当配置部分股权类资产。在综合考虑投资账户资产风险和回报的前提下,以追求长期、稳定、可持续的投资收益和资产价值增长为目标。
2、投资组合规定:本账户的投资范围为中国保监会允许保险资金投资的人民币计价的金融工具,包括公开发行、上市的股票和证券投资基金,及银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业债券、可转换公司债等。
1)股票和股票类证券投资基金的投资比例最低为10%,最高不超过50%。
2)固定收益类资产(包括现金、债券回购和债券类基金)的总投资比例最低为50%,最高为90%。
3)鉴于本投资账户日常投资管理的效率和流动性管理的要求,当本账户净值连续20个交易日低于500万元人民币或连续5个交易日低于100万元人民币,本账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。
4)在本投资账户建立初期(一般在1至3个月内)和账户终止清算期内,账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。本账户受《中华人民共和国保险法》及中国保监会颁布的保险资金运用相关规定的限制。
3、投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、上市公司管理风险、再投资风险、流动性风险,还受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦上海稳健组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 0.9915 |
2008年12月31日 | 0.8971 |
2009年12月31日 | 0.9953 |
2010年12月31日 | 0.9854 |
2011年12月31日 | 0.9270 |
2012年12月31日 | 0.9567 |
2013年6月28日 | 0.9487 |
截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦上海稳健组合投资账户投资收益率* |
2007年 | -0.85% |
2008年 | -9.52% |
2009年 | 10.95% |
2010年 | -0.99% |
2011年 | -5.93% |
2012年 | 3.20% |
2013年 | -0.84% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年6月28日,友邦上海稳健组合投资账户资产为30,678,081元人民币,负债为362,388 元人民币。投资账户持有人投入资金为31,460,502 元人民币,累计已实现收益为-1,144,809元人民币,投资账户持有人权益总额为30,315,693元人民币。经营收入113,558元人民币,其中证券投资收益为1,443,249元人民币,利息收入为5,579元人民币,买入返售证券收入为25,418元人民币,其他收入为0元人民币,公允价值变动收益-1,360,688。经营支出为338,703元人民币,其中独立账户管理费为249,295元人民币,营业税金及附加为62,885元人民币,其他支出为26,522元人民币。已实现净收益为-225,145元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年上半年独立账户管理费为249,295元人民币。
五、投资组合(2013年6月28日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 831,912 | 831,912 | |
买入返售证券 | 2,300,000 | 2,300,000 | |
债券投资 | 16,964,956 | 16,995,695 | 按债券类别分类:国债13%,金融债34%,企业债53%
按发行人信用等级分类:AAA级95%,AA+级5% |
股票投资 | 10,263,881 | 9,970,908 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产37%,工业16%,信息技术12%,可选消费13%,原材料9%,主要消费7%,公用事业5%,医药卫生1% |
基金投资 | 235 | 235 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 30,360,749 | 30,098,750 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦深圳稳健组合投资账户
二〇一三年上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦深圳稳健组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海稳健组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海稳健组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海稳健组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦深圳稳健组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 0.9870 |
2008年12月31日 | 0.8818 |
2009年12月31日 | 0.9805 |
2010年12月31日 | 0.9677 |
2011年12月31日 | 0.9131 |
2012年12月31日 | 0.9402 |
2013年6月28日 | 0.9324 |
截至2012年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦深圳稳健组合投资账户投资收益率* |
2007年 | -1.30% |
2008年 | -10.66% |
2009年 | 11.19% |
2010年 | -1.31% |
2011年 | -5.64% |
2012年 | 2.97% |
2013年 | -0.83% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年6月28日,友邦深圳稳健组合投资账户资产为15,396,218元人民币,负债为186,225元人民币。投资账户持有人投入资金为16,408,397元人民币,累计已实现收益为-1,198,404元人民币,投资账户持有人权益总额为15,209,993元人民币。经营收入49,188元人民币,其中证券投资收益为691,907元人民币,利息收入为2,799元人民币,买入返售证券收入为14,580元人民币,公允价值变动收益-660,098。经营支出为163,200元人民币,其中独立账户管理费为119,794元人民币,营业税金及附加为30,157元人民币,其他支出为13,249元人民币。已实现净收益为-114,012元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年上半年独立账户管理费为119,794元人民币。
五、投资组合(2013年6月28日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 647,548 | 647,548 | |
买入返售证券 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
债券投资 | 8,179,053 | 8,190,786 | 按债券类别分类:国债15%,金融债33%,企业债52%
按发行人信用等级分类:AAA级95%,AA+级5% |
股票投资 | 5,065,754 | 4,923,129 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产37%,工业16%,信息技术12%,可选消费13%,原材料9%,主要消费7%,公用事业5%,医药卫生1% |
基金投资 | 100 | 100 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 15,292,455 | 15,161,563 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦北京稳健组合投资账户
二〇一三年上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦北京稳健组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海稳健组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海稳健组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海稳健组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦北京稳健组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 0.9982 |
2008年12月31日 | 0.9146 |
2009年12月31日 | 1.0153 |
2010年12月31日 | 1.0027 |
2011年12月31日 | 0.9421 |
2012年12月31日 | 0.9724 |
2013年6月28日 | 0.9618 |
截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦北京稳健组合投资账户投资收益率* |
2007年 | -0.18% |
2008年 | -8.38% |
2009年 | 11.01% |
2010年 | -1.24% |
2011年 | -6.04% |
2012年 | 3.22% |
2013年 | -1.09% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年6月28日,友邦北京稳健组合投资账户资产为63,364,275元人民币,负债为4,443,080元人民币。投资账户持有人投入资金为60,933,427元人民币,累计已实现收益为-2,012,231元人民币,投资账户持有人权益总额为58,921,196元人民币。经营收入290,761元人民币,其中证券投资收益为3,168,519元人民币,利息收入为10,710元人民币,买入返售证券收入为48,826元人民币,其他收入为1元人民币,公允价值变动收益-2,937,295。经营支出为655,796元人民币,其中独立账户管理费为519,516元人民币,营业税金及附加为47,324元人民币,其他支出为88,956元人民币。已实现净收益为-365,035元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年上半年独立账户管理费为519,516元人民币。
五、投资组合(2013年6月28日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 4,144,744 | 4,144,744 | |
买入返售证券 | 1,900,000 | 1,900,000 | |
债券投资 | 35,683,457 | 35,766,361 | 按债券类别分类:国债12%,金融债34%,企业债54%
按发行人信用等级分类:AAA级94%,AA+级6% |
股票投资 | 21,262,037 | 20,652,856 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产37%,工业16%,信息技术12%,可选消费13%,原材料9%,主要消费7%,公用事业5%,医药卫生1% |
基金投资 | 730 | 730 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 62,990,968 | 62,464,691 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦广东稳健组合投资账户
二〇一三年上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦广东稳健组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海稳健组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海稳健组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海稳健组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦广东稳健组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 0.9903 |
2008年12月31日 | 0.8944 |
2009年12月31日 | 0.9881 |
2010年12月31日 | 0.9680 |
2011年12月31日 | 0.9130 |
2012年12月31日 | 0.9413 |
2013年6月28日 | 0.9344 |
截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦广东稳健组合投资账户投资收益率* |
2007年 | -0.97% |
2008年 | -9.68% |
2009年 | 10.48% |
2010年 | -2.03% |
2011年 | -5.68% |
2012年 | 3.10% |
2013年 | -0.73% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年6月28日,友邦广东稳健组合投资账户资产为35,982,065元人民币,负债为1,200,601元人民币。投资账户持有人投入资金为36,458,270元人民币,累计已实现收益为-1,676,807元人民币,投资账户持有人权益总额为34,781,463元人民币。经营收入55,616元人民币,其中证券投资收益为1,436,719元人民币,利息收入为6,650元人民币,买入返售证券收入为34,071元人民币,公允价值变动收益-1,421,824。经营支出为359,890元人民币,其中独立账户管理费为270,077元人民币,营业税金及附加为62,250元人民币,其他支出为27,562元人民币。已实现净收益为-304,724元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年上半年独立账户管理费为270,077元人民币。
五、投资组合(2013年6月28日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 1,498,451 | 1,498,451 | |
买入返售证券 | 2,900,000 | 2,900,000 | |
债券投资 | 19,347,166 | 19,370,300 | 按债券类别分类:国债16%,金融债30%,企业债54%
按发行人信用等级分类:AAA级96%,AA+级4% |
股票投资 | 11,392,948 | 11,074,055 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产37%,工业16%,信息技术11%,可选消费13%,原材料9%,主要消费8%,公用事业5%,医药卫生1% |
基金投资 | 146 | 146 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 35,138,711 | 34,842,952 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦江苏稳健组合投资账户
二〇一三年上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦江苏稳健组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海稳健组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海稳健组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海稳健组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦江苏稳健组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 0.9886 |
2008年12月31日 | 0.9240 |
2009年12月31日 | 1.0401 |
2010年12月31日 | 1.0199 |
2011年12月31日 | 0.9493 |
2012年12月31日 | 0.9823 |
2013年6月28日 | 0.9683 |
截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦江苏稳健组合投资账户投资收益率* |
2007年 | -1.14% |
2008年 | -6.53% |
2009年 | 12.56% |
2010年 | -1.94% |
2011年 | -6.92% |
2012年 | 3.48% |
2013年 | -1.43% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年6月28日,友邦江苏稳健组合投资账户资产为10,244,424元人民币,负债为581,801元人民币。投资账户持有人投入资金为9,157,375元人民币,累计已实现收益为505,247元人民币,投资账户持有人权益总额为9,662,622元人民币。经营收入61,594元人民币,其中证券投资收益为540,967元人民币,利息收入为2,109元人民币,买入返售证券收入为8,622元人民币,公允价值变动收益-490,104。经营支出为123,214元人民币,其中独立账户管理费为88,496元人民币,营业税金及附加为24,292元人民币,其他支出为10,425元人民币。已实现净收益为-61,620元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年上半年独立账户管理费为88,496元人民币。
五、投资组合(2013年6月28日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 566,003 | 566,003 | |
买入返售证券 | 600,000 | 600,000 | |
债券投资 | 5,566,827 | 5,574,789 | 按债券类别分类:国债9%,金融债39%,企业债52%
按发行人信用等级分类:AAA级94%,AA+级6% |
股票投资 | 3,470,156 | 3,367,825 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产37%,工业16%,信息技术12%,可选消费13%,原材料9%,主要消费7%,公用事业5%,医药卫生1% |
基金投资 | 100 | 100 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 10,203,086 | 10,108,717 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦江门稳健组合投资账户
二〇一三年上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦江门稳健组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海稳健组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海稳健组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海稳健组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦江门稳健组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 1.0007 |
2008年12月31日 | 0.9292 |
2009年12月31日 | 1.0291 |
2010年12月31日 | 1.0149 |
2011年12月31日 | 0.9553 |
2012年12月31日 | 0.9820 |
2013年6月28日 | 0.9719 |
截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦江门稳健组合投资账户投资收益率* |
2007年 | 0.07% |
2008年 | -7.14% |
2009年 | 10.75% |
2010年 | -1.38% |
2011年 | -5.87% |
2012年 | 2.79% |
2013年 | -1.03% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年6月28日,友邦江门稳健组合投资账户资产为2,604,798元人民币,负债为105,834元人民币。投资账户持有人投入资金为2,446,026元人民币,累计已实现收益为52,939元人民币,投资账户持有人权益总额为2,498,965元人民币。经营收入77,280元人民币,其中证券投资收益为299,269元人民币,利息收入为754元人民币,,买入返售证券收入为2,253元人民币,公允价值变动收益-224,996。经营支出为51,457元人民币,其中独立账户管理费为31,664元人民币,营业税金及附加为14,545元人民币,其他支出为5,248元人民币。已实现净收益为25,823元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年上半年独立账户管理费为31,664元人民币。
五、投资组合(2013年6月28日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 65,332 | 65,332 | |
买入返售证券 | 0 | 0 | |
债券投资 | 1,595,474 | 1,595,820 | 按债券类别分类:金融债56%,企业债44%
按发行人信用等级分类:AAA级100% |
股票投资 | 899,748 | 875,289 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产38%,工业19%,信息技术11%,可选消费14%,原材料6%,主要消费6%,公用事业5%,医药卫生1% |
基金投资 | 26 | 26 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 2,560,580 | 2,536,467 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦东莞稳健组合投资账户
二〇一三年上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦东莞稳健组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海稳健组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海稳健组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海稳健组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦东莞稳健组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 0.9810 |
2008年12月31日 | 0.9080 |
2009年12月31日 | 1.0061 |
2010年12月31日 | 0.9930 |
2011年12月31日 | 0.9300 |
2012年12月31日 | 0.9585 |
2013年6月28日 | 0.9488 |
截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦东莞稳健组合投资账户投资收益率* |
2007年 | -1.90% |
2008年 | -7.44% |
2009年 | 10.80% |
2010年 | -1.30% |
2011年 | -6.34% |
2012年 | 3.06% |
2013年 | -1.01% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年6月28日,友邦东莞稳健组合投资账户资产为2,075,849元人民币,负债为47,722元人民币。投资账户持有人投入资金为2,004,543元人民币,累计已实现收益为23,585元人民币,投资账户持有人权益总额为2,028,128元人民币。经营收入3,317元人民币,其中证券投资收益为88,554元人民币,利息收入为443元人民币,买入返售证券收入为1,222元人民币,公允价值变动收益-86,902。经营支出为21,925元人民币,其中独立账户管理费为16,085元人民币,营业税金及附加为3,829元人民币,其他支出为2,011元人民币。已实现净收益为-18,608元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年上半年独立账户管理费为6,085元人民币。
五、投资组合(2013年6月28日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 193,677 | 193,677 | |
买入返售证券 | 0 | 0 | |
债券投资 | 1,208,924 | 1,209,509 | 按债券类别分类:国债19%,金融债33%,企业债48%
按发行人信用等级分类:AAA级95%,AA+级5% |
股票投资 | 624,593 | 609,147 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产39%,工业16%,信息技术12%,可选消费13%,原材料9%,主要消费5%,公用事业5%,医药卫生1% |
基金投资 | 10 | 10 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 2,027,204 | 2,012,343 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦上海货币市场投资账户
二〇一三年上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦上海货币市场投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:本投资账户投资高信用等级的短期固定收益类金融工具,追求低风险的稳定收益。在综合考虑投资账户资产风险和回报的前提下,通过积极主动的投资组合和交易管理,来实现稳定的投资收入。
2、投资组合规定:本账户的投资范围为中国保监会允许保险资金投资的人民币计价的固定收益类金融工具,包括剩余期限在397天以内的国债、政策性金融债、企业债券、央行票据、短期融资券、银行存款、以及债券回购和货币市场基金等。
3、投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、再投资风险、流动性风险,还受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦上海货币市场投资账户投资单位卖出价(元) |
2008年12月31日 | 1.0154 |
2009年12月31日 | 1.0199 |
2010年12月31日 | 1.0303 |
2011年12月31日 | 1.0541 |
2012年12月31日 | 1.0805 |
2013年6月28日 | 1.0946 |
截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦上海货币市场投资账户投资收益率* |
2008年 | 1.54% |
2009年 | 0.44% |
2010年 | 1.02% |
2011年 | 2.31% |
2012年 | 2.50% |
2013年 | 1.30% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2008年:由于本账户是2008年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年6月28日,友邦上海货币市场投资账户资产为25,886,181元人民币,负债为203,629元人民币。投资账户持有人投入资金为23,523,531元人民币,累计已实现收益为2,159,021元人民币,投资账户持有人权益总额为25,682,552元人民币。经营收入454,126元人民币,其中证券投资收益为323,353元人民币,利息收入为855元人民币,买入返售证券收入为124,972元人民币,其他收入为4,946元人民币。经营支出为128,447元人民币,其中独立账户管理费为121,800元人民币,营业税金及附加为6,429元人民币,其他支出为218元人民币。已实现净收益为325,679元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1%。2013年上半年独立账户管理费为121,800元人民币。
五、投资组合(2013年6月28日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 1,222,199 | 1,222,199 | |
买入返售证券 | 24,600,000 | 24,600,000 | |
债券投资 | 0 | 0 | |
股票投资 | 0 | 0 | |
基金投资 | 0 | 0 | |
合计 | 25,822,199 | 25,822,199 | |
*全部分类均按照资产市值
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦深圳货币市场投资账户
二〇一三年上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦深圳货币市场投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海货币市场投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海货币市场投资账户。
3、投资风险:同友邦上海货币市场投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦深圳货币市场投资账户投资单位卖出价(元) |
2008年12月31日 | 1.0152 |
2009年12月31日 | 1.0191 |
2010年12月31日 | 1.0291 |
2011年12月31日 | 1.0530 |
2012年12月31日 | 1.0795 |
2013年6月28日 | 1.0934 |
截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦深圳货币市场投资账户投资收益率* |
2008年 | 1.52% |
2009年 | 0.38% |
2010年 | 0.98% |
2011年 | 2.32% |
2012年 | 2.52% |
2013年 | 1.29% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2008年:由于本账户是2008年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年6月28日,友邦深圳货币市场投资账户资产为9,529,404元人民币,负债为74,320元人民币。投资账户持有人投入资金为7,765,564元人民币,累计已实现收益为1,689,520元人民币,投资账户持有人权益总额为9,455,084元人民币。经营收入199,787元人民币,其中证券投资收益为148,687元人民币,利息收入为412元人民币,买入返售证券收入为47,527元人民币,其他收入为3,161元人民币。经营支出为56,904元人民币,其中独立账户管理费为54,242元人民币,营业税金及附加为2,416元人民币,其他支出为245元人民币。已实现净收益为142,883元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1%。2013年上半年独立账户管理费为54,242元人民币。
五、投资组合(2013年6月28日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 3,185 | 3,185 | |
买入返售证券 | 9,500,000 | 9,500,000 | |
债券投资 | 0 | 0 | |
股票投资 | 0 | 0 | |
基金投资 | 0 | 0 | |
合计 | 9,503,185 | 9,503,185 | |
*全部分类均按照资产市值
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦北京货币市场投资账户
二〇一三年上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦北京货币市场投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海货币市场投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海货币市场投资账户。
3、投资风险:同友邦上海货币市场投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦北京货币市场投资账户投资单位卖出价(元) |
2008年12月31日 | 1.0162 |
2009年12月31日 | 1.0203 |
2010年12月31日 | 1.0307 |
2011年12月31日 | 1.0536 |
2012年12月31日 | 1.0802 |
2013年6月28日 | 1.0946 |
截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦北京货币市场投资账户投资收益率* |
2008年 | 1.62% |
2009年 | 0.40% |
2010年 | 1.02% |
2011年 | 2.22% |
2012年 | 2.52% |
2013年 | 1.33% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2008年:由于本账户是2008年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年6月28日,友邦北京货币市场投资账户资产为31,980,348元人民币,负债为332,367元人民币。投资账户持有人投入资金为27,085,311元人民币,累计已实现收益为4,562,670元人民币,投资账户持有人权益总额为31,647,981元人民币。经营收入683,579元人民币,其中证券投资收益为547,447元人民币,利息收入为1,240元人民币,买入返售证券收入为122,925元人民币,其他收入为11,967元人民币。经营支出为187,862元人民币,其中独立账户管理费为181,331元人民币,营业税金及附加为6,067元人民币,其他支出为463元人民币。已实现净收益为495,717元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1%。2013年上半年独立账户管理费为181,331元人民币。
五、投资组合(2013年6月28日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 48,360 | 48,360 | |
买入返售证券 | 31,600,000 | 31,600,000 | |
债券投资 | 0 | 0 | |
股票投资 | 0 | 0 | |
基金投资 | 0 | 0 | |
合计 | 31,648,360 | 31,648,360 | |
*全部分类均按照资产市值
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦广东货币市场投资账户
二〇一三年上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦广东货币市场投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于友邦保险有限公司设立投资连结险投资账户的批复》(保监寿险[2007]1010号)设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海货币市场投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海货币市场投资账户。
3、投资风险:同友邦上海货币市场投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦广东货币市场投资账户投资单位卖出价(元) |
2008年12月31日 | 1.0147 |
2009年12月31日 | 1.0190 |
2010年12月31日 | 1.0293 |
2011年12月31日 | 1.0529 |
2012年12月31日 | 1.0800 |
2013年6月28日 | 1.0939 |
截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。