(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦上海优选平衡组合投资账户是依照中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:本投资账户通过平衡配置股权和固定收益类资产的投资比例,在保持投资组合充分流动性,以及综合考虑资产风险和回报的前提下,追求稳定的投资收益与资产价值的长期增长。
2、投资组合规定:本投资账户的投资范围为中国保监会允许保险资金投资的人民币计价的金融工具,包括公开发行、上市的股票和证券投资基金,及银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业债券和可转换公司债等。
1)本投资账户的股票和股票类证券投资基金的总投资比例最低为30%,最高不超过70%。
2)固定收益类资产(包括现金和债券类基金)在账户中的总投资比例最低为30%,最高为70%。
3)鉴于本投资账户日常投资管理的效率和流动性管理的要求,当本账户净值连续20个交易日低于500万元人民币或连续5个交易日低于100万元人民币,本账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。
4)在本投资账户建立初期(一般在1至3个月内)和账户终止清算期内,账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。本账户受《中华人民共和国保险法》及中国保监会颁布的保险资金运用相关规定的限制。
3、投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、上市公司管理风险、再投资风险、流动性风险,还受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。
4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦上海优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦上海优选平衡组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2005年12月30日 | 0.9996 |
2006年12月29日 | 1.4017 |
2007年12月28日 | 2.1142 |
2008年12月31日 | 1.4766 |
2009年12月31日 | 1.9480 |
2010年12月31日 | 1.9599 |
2011年12月31日 | 1.7179 |
2012年12月31日 | 1.8006 |
2013年6月28日 | 1.7813 |
截至2013年6月28日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦上海优选平衡组合投资账户投资收益率* |
2005年 | -0.04% |
2006年 | 40.23% |
2007年 | 50.83% |
2008年 | -30.16% |
2009年 | 31.92% |
2010年 | 0.61% |
2011年 | -12.35% |
2012年 | 4.81% |
2013年 | -1.07% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。
*2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。
*2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年6月28日,友邦上海优选平衡组合投资账户资产为211,718,556元人民币,负债为2,119,151元人民币。投资账户持有人投入资金为151,534,986元人民币,累计已实现收益为58,064,419元人民币,投资账户持有人权益总额为209,599,405元人民币。经营收入453,585元人民币,其中证券投资收益为13,806,848元人民币,利息收入为32,681元人民币,买入返售证券收入为177,182元人民币,其他收入为1元人民币, 公允价值变动收益-13,563,127。经营支出为2,672,891元人民币,其中独立账户管理费为1,700,115元人民币,营业税金及附加为625,560元人民币,其他支出为347,215元人民币。已实现净收益为-2,219,306元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年上半年独立账户管理费为1,700,115元人民币。
五、投资组合(2013年6月28日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 5,557,436 | 5,557,436 | |
买入返售证券 | 14,000,000 | 14,000,000 | |
债券投资 | 77,633,980 | 77,777,262 | 按债券类别分类:国债13%,金融债31%,企业债56%
按发行人信用等级分类:AAA级95%,AA+级5% |
股票投资 | 114,252,676 | 112,299,028 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产31%,工业19%,信息技术13%,可选消费12%,原材料10%,主要消费9%,公用事业5%,医药卫生1% |
基金投资 | 805 | 805 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 211,444,897 | 209,634,531 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦深圳优选平衡组合投资账户
二〇一三年上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦深圳优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦深圳优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦深圳优选平衡组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2005年12月30日 | 1.0000 |
2006年12月29日 | 1.3860 |
2007年12月28日 | 2.0804 |
2008年12月31日 | 1.4640 |
2009年12月31日 | 1.9274 |
2010年12月31日 | 1.9275 |
2011年12月31日 | 1.6939 |
2012年12月31日 | 1.7663 |
2013年6月28日 | 1.7464 |
截至2013年6月28日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦深圳优选平衡组合投资账户投资收益率* |
2005年 | 0.00% |
2006年 | 38.60% |
2007年 | 50.10% |
2008年 | -29.63% |
2009年 | 31.65% |
2010年 | 0.01% |
2011年 | -12.12% |
2012年 | 4.27% |
2013年 | -1.13% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。
*2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。
*2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年6月28日,友邦深圳优选平衡组合投资账户资产为93,243,597元人民币,负债为1,465,478元人民币。投资账户持有人投入资金为71,080,100元人民币,累计已实现收益为20,698,019元人民币,投资账户持有人权益总额为91,778,119元人民币。经营收入394,319元人民币,其中证券投资收益为6,667,958元 人民币,利息收入为14,552元人民币,买入返售证券收入为74,199元人民币,其他收入为1元人民币, 公允价值变动收益-6,362,391。经营支出为1,273,069元人民币,其中独立账户管理费为785,181元人民币,营业税金及附加为301,930元人民币,其他支出为185,958元人民币。已实现净收益为-878,750元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年上半年独立账户管理费为785,181元人民币。
五、投资组合(2013年6月28日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 1,634,230 | 1,634,230 | |
买入返售证券 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
债券投资 | 34,962,515 | 35,034,043 | 按债券类别分类:国债11%,金融债33%,企业债56%
按发行人信用等级分类:AAA级95%,AA+级5% |
股票投资 | 51,564,742 | 50,691,314 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产31%,工业19%,信息技术13%,可选消费12%,原材料10%,主要消费9%,公用事业5%,医药卫生1% |
基金投资 | 463 | 463 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 93,161,950 | 92,360,050 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦北京优选平衡组合投资账户
二〇一三年上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦北京优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦北京优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦北京优选平衡组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2005年12月30日 | 0.9993 |
2006年12月29日 | 1.4121 |
2007年12月28日 | 2.0835 |
2008年12月31日 | 1.4958 |
2009年12月31日 | 1.9746 |
2010年12月31日 | 1.9841 |
2011年12月31日 | 1.7449 |
2012年12月31日 | 1.8229 |
2013年6月28日 | 1.8082 |
截至2013年6月28日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦北京优选平衡组合投资账户投资收益率* |
2005年 | -0.07% |
2006年 | 41.31% |
2007年 | 47.55% |
2008年 | -28.21% |
2009年 | 32.01% |
2010年 | 0.48% |
2011年 | -12.06% |
2012年 | 4.47% |
2013年 | -0.81% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。
*2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。
*2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年6月28日,友邦北京优选平衡组合投资账户资产为230,628,704元人民币,负债为5,896,633元人民币。投资账户持有人投入资金为207,770,350元人民币,累计已实现收益为16,961,721元人民币,投资账户持有人权益总额为224,732,071元人民币。经营收入732,344元人民币,其中证券投资收益为15,459,000元人民币,利息收入为35,032元人民币,买入返售证券收入为191,270元人民币,其他收入为1元人民币, 公允价值变动收益-14,952,959。经营支出为1,896,801元人民币,其中独立账户管理费为1,869,478元人民币,营业税金及附加为-354,270元人民币,其他支出为381,594元人民币。已实现净收益为-1,164,457元人民币。
四、资产管理费
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年上半年独立账户管理费为1,869,478元人民币。
五、投资组合(2013年6月28日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 7,139,275 | 7,139,275 | |
买入返售证券 | 14,000,000 | 14,000,000 | |
债券投资 | 84,480,922 | 84,648,860 | 按债券类别分类:国债12%,金融债33%,企业债55%
按发行人信用等级分类:AAA级95%,AA+级5% |
股票投资 | 124,617,875 | 122,650,113 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产31%,工业19%,信息技术13%,可选消费12%,原材料10%,主要消费9%,公用事业5%,医药卫生1% |
基金投资 | 785 | 785 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 230,238,857 | 228,439,033 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦江苏优选平衡组合投资账户
二〇一三年上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦江苏优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦江苏优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦江苏优选平衡组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2005年12月30日 | 0.9981 |
2006年12月29日 | 1.3517 |
2007年12月28日 | 1.9519 |
2008年12月31日 | 1.3855 |
2009年12月31日 | 1.7755 |
2010年12月31日 | 1.7583 |
2011年12月31日 | 1.5386 |
2012年12月31日 | 1.6091 |
2013年6月28日 | 1.5933 |
截至2013年6月28日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦安盈人生、友邦双盈人生及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦江苏优选平衡组合投资账户投资收益率* |
2005年 | -0.19% |
2006年 | 35.43% |
2007年 | 44.40% |
2008年 | -29.02% |
2009年 | 28.15% |
2010年 | -0.97% |
2011年 | -12.50% |
2012年 | 4.58% |
2013年 | -0.98% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-期初卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。
*2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。
*2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年6月28日,友邦江苏优选平衡组合投资账户资产为69,172,657元人民币,负债为3,408,098元人民币。投资账户持有人投入资金为68,932,478元人民币,累计已实现收益为-3,167,919元人民币,投资账户持有人权益总额为65,764,559元人民币。经营收入425,951元人民币,其中证券投资收益为4,910,315元人民币,利息收入为10,141元人民币,买入返售证券收入为52,668元人民币,其他收入为1元人民币,公允价值变动收益-4,547,174。经营支出为943,887元人民币,其中独立账户管理费为571,050元人民币,营业税金及附加为222,787元人民币,其他支出为150,050元人民币。已实现净收益为-517,936元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年上半年独立账户管理费为571,050元人民币。
五、投资组合(2013年6月28日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 2,418,159 | 2,418,159 | |
买入返售证券 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
债券投资 | 26,159,415 | 26,211,436 | 按债券类别分类:国债10%,金融债35%,企业债55%
按发行人信用等级分类:AAA级95%,AA+级5% |
股票投资 | 37,087,009 | 36,703,599 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产32%,工业19%,信息技术13%,可选消费12%,原材料9%,主要消费9%,公用事业5%,医药卫生1% |
基金投资 | 468 | 468 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 68,665,051 | 68,333,662 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦广东优选平衡组合投资账户
二〇一三年上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦广东优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦广东优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 1,009,728 | 1,009,728 | |
买入返售证券 | 2,400,000 | 2,400,000 | |
债券投资 | 14,287,273 | 14,309,237 | 按债券类别分类:国债13%,金融债34%,企业债53%
按发行人信用等级分类:AAA级95%,AA+级5% |
股票投资 | 20,517,416 | 20,255,263 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产31%,工业19%,信息技术13%,可选消费12%,原材料10%,主要消费9%,公用事业5%,医药卫生1% |
基金投资 | 185 | 185 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 38,214,602 | 37,974,413 | |
截至2013年6月28日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
资产评估日 | 友邦广东优选平衡组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2005年12月30日 | 1.0057 |
2006年12月29日 | 1.3323 |
2007年12月28日 | 1.9394 |
2008年12月31日 | 1.3672 |
2009年12月31日 | 1.8067 |
2010年12月31日 | 1.8080 |
2011年12月31日 | 1.5905 |
2012年12月31日 | 1.6618 |
2013年6月28日 | 1.6450 |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。
*2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。
*2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年6月28日,友邦广东优选平衡组合投资账户资产为232,069,040元人民币,负债为2,646,865元人民币。投资账户持有人投入资金为213,907,629元人民币,累计已实现收益为15,514,546元人民币,投资账户持有人权益总额为229,422,175元人民币。经营收入-374,634元人民币,其中证券投资收益为13,584,898元人民币,利息收入为39,493元人民币,买入返售证券收入为212,452元人民币,公允价值变动收益-14,211,477。经营支出为2,781,275元人民币,其中独立账户管理费为1,811,153元人民币,营业税金及附加为610,155元人民币,其他支出为359,967元人民币。已实现净收益为-3,155,909元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年上半年独立账户管理费为1,811,153元人民币。
五、投资组合(2013年6月28日)(单位:元)
期间 | 友邦广东优选平衡组合投资账户投资收益率* |
2005年 | 0.57% |
2006年 | 32.47% |
2007年 | 45.57% |
2008年 | -29.50% |
2009年 | 32.15% |
2010年 | 0.07% |
2011年 | -12.03% |
2012年 | 4.48% |
2013年 | -1.01% |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦江门优选平衡组合投资账户
二〇一三年上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦江门优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
4、中国保监会于2007年3月28日正式批准变更友邦江门优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 7,617,801 | 7,617,801 | |
买入返售证券 | 16,000,000 | 16,000,000 | |
债券投资 | 84,099,053 | 84,234,307 | 按债券类别分类:国债16%,金融债31%,企业债53%
按发行人信用等级分类:AAA级95%,AA+级5% |
股票投资 | 124,363,579 | 121,997,945 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产31%,工业19%,信息技术13%,可选消费12%,原材料10%,主要消费9%,公用事业5%,医药卫生1% |
基金投资 | 273 | 273 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 232,080,706 | 229,850,326 | |
截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
资产评估日 | 友邦江门优选平衡组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 1.2892 |
2008年12月31日 | 0.9126 |
2009年12月31日 | 1.1768 |
2010年12月31日 | 1.1690 |
2011年12月31日 | 1.0264 |
2012年12月31日 | 1.0697 |
2013年6月28日 | 1.0595 |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年6月28日,友邦江门优选平衡组合投资账户资产为32,992,893元人民币,负债为892,864元人民币。投资账户持有人投入资金为36,157,161元人民币,累计已实现收益为-4,057,131元人民币,投资账户持有人权益总额为32,100,030元人民币。经营收入105,173元人民币,其中证券投资收益为2,214,965元人民币,利息收入为5,335元人民币,买入返售证券收入为25,486元人民币,其他收入为0元人民币,公允价值变动收益-2,140,613。经营支出为422,783元人民币,其中独立账户管理费为271,147元人民币,营业税金及附加为99,524元人民币,其他支出为52,112元人民币。已实现净收益为-317,610元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年上半年独立账户管理费为271,147元人民币。
五、投资组合(2013年6月28日)(单位:元)
期间 | 友邦江门优选平衡组合投资账户投资收益率* |
2007年 | 28.92% |
2008年 | -29.21% |
2009年 | 28.95% |
2010年 | -0.66% |
2011年 | -12.20% |
2012年 | 4.22% |
2013年 | -0.95% |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦东莞优选平衡组合投资账户
二〇一三年上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦东莞优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
4、中国保监会于2007年3月28日正式批准变更友邦东莞优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 731,720 | 731,720 | |
买入返售证券 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
债券投资 | 12,359,873 | 12,385,227 | 按债券类别分类:国债12%,金融债34%,企业债54%
按发行人信用等级分类:AAA级95%,AA+级5% |
股票投资 | 17,934,726 | 17,635,549 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产31%,工业19%,信息技术13%,可选消费12%,原材料10%,主要消费9%,公用事业5%,医药卫生1% |
基金投资 | 128 | 128 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 32,826,447 | 32,552,624 | |
截至2013年6月28日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
资产评估日 | 友邦东莞优选平衡组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 1.2668 |
2008年12月31日 | 0.8877 |
2009年12月31日 | 1.1401 |
2010年12月31日 | 1.1276 |
2011年12月31日 | 0.9881 |
2012年12月31日 | 1.0303 |
2013年6月28日 | 1.0196 |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年6月28日,友邦东莞优选平衡组合投资账户资产为38,356,742元人民币,负债为485,887元人民币。投资账户持有人投入资金为40,923,731元人民币,累计已实现收益为-3,052,875元人民币,投资账户持有人权益总额为37,870,856元人民币。经营收入174,158元人民币,其中证券投资收益为2,615,422元人民币,利息收入为6,013元人民币,买入返售证券收入为31,357元人民币,其他收入为0元人民币,公允价值变动收益-2,478,634。经营支出为498,591元人民币,其中独立账户管理费为315,732元人民币,营业税金及附加为118,587元人民币,其他支出为64,272元人民币。已实现净收益为-324,433元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年上半年独立账户管理费为315,732元人民币。
五、投资组合(2013年6月28日)(单位:元)
期间 | 友邦东莞优选平衡组合投资账户投资收益率* |
2007年 | 26.68% |
2008年 | -29.93% |
2009年 | 28.43% |
2010年 | -1.10% |
2011年 | -12.37% |
2012年 | 4.27% |
2013年 | -1.04% |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦上海增长组合投资账户
二〇一三年上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦上海增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]155号)设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:本投资账户在保持适当流动性的前提下,通过主动配置于股权类投资资产,来追求资产价值的长期增长,属于风险偏上的投资账户。
2、投资组合规定:本账户的投资范围为中国保监会允许保险资金投资的人民币计价的金融工具,包括公开发行、上市的股票和证券投资基金,及银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业债券、可转换公司债等。
1)股票和股票类证券投资基金的投资比例最低为50%,最高为90%。
2)固定收益类资产(包括现金和债券类基金)的总投资比例最低为10%,最高为50%。
3)鉴于本投资账户日常投资管理的效率和流动性管理的要求,当本账户净值连续20个交易日低于500万元人民币或连续5个交易日低于100万元人民币,本账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。
4)在本投资账户建立初期(一般在1至3个月内)和账户终止清算期内,账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。本账户受《中华人民共和国保险法》及中国保监会颁布的保险资金运用相关规定的限制。
3、投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、上市公司管理风险、再投资风险、流动性风险,还受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦上海增长组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 1.2576 |
2008年12月31日 | 0.7285 |
2009年12月31日 | 1.0652 |
2010年12月31日 | 1.0704 |
2011年12月31日 | 0.8755 |
2012年12月31日 | 0.9273 |
2013年6月28日 | 0.9015 |
截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦上海增长组合投资账户投资收益率* |
2007年 | 25.76% |
2008年 | -42.07% |
2009年 | 46.22% |
2010年 | 0.49% |
2011年 | -18.21% |
2012年 | 5.92% |
2013年 | -2.78% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年6月28日,友邦上海增长组合投资账户资产为178,099,067元人民币,负债为1,962,255元人民币。投资账户持有人投入资金为245,316,937元人民币,累计已实现收益为-69,180,125元人民币,投资账户持有人权益总额为176,136,812元人民币。经营收入-2,503,251元人民币,其中证券投资收益为14,159,276元人民币,利息收入为25,385元人民币,买入返售证券收入为135,899人民币,其他收入为0元人民币,公允价值变动收益-16,823,811。经营支出为2,606,587元人民币,其中独立账户管理费为1,464,414元人民币,营业税金及附加为698,755 元人民币,其他支出为443,419元人民币。已实现净收益为-2,946,670元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年上半年独立账户管理费为1,464,414元人民币。
五、投资组合(2013年6月28日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 585,882 | 585,882 | |
买入返售证券 | 3,900,000 | 3,900,000 | |
债券投资 | 33,679,693 | 33,772,791 | 按债券类别分类:国债11%,金融债29%,企业债60%
按发行人信用等级分类:AAA级96%,AA+级4% |
股票投资 | 142,025,259 | 138,743,527 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产32%,工业18%,信息技术12%,可选消费12%,原材料10%,主要消费10%,公用事业5%,医药卫生1% |
基金投资 | 3 | 3 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 180,190,837 | 177,002,203 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦深圳增长组合投资账户
二〇一三年上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦深圳增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]155号)设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海增长组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海增长组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海增长组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦深圳增长组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 1.2733 |
2008年12月31日 | 0.7422 |
2009年12月31日 | 1.0827 |
2010年12月31日 | 1.0882 |
2011年12月31日 | 0.8920 |
2012年12月31日 | 0.9373 |
2013年6月28日 | 0.9129 |
截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦深圳增长组合投资账户投资收益率* |
2007年 | 27.33% |
2008年 | -41.71% |
2009年 | 45.88% |
2010年 | 0.51% |
2011年 | -18.03% |
2012年 | 5.08% |
2013年 | -2.6% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年6月28日,友邦深圳增长组合投资账户资产为208,645,851元人民币,负债为3,050,591元人民币。投资账户持有人投入资金为268,470,133元人民币,累计已实现收益为-62,874,873元人民币,投资账户持有人权益总额为205,595,260元人民币。经营收入-3404,866元人民币,其中证券投资收益为15,636,469元人民币,利息收入为31,845元人民币,买入返售证券收入为162,641元人民币,其他收入0,公允价值变动收益-19,235,821。经营支出为2,947,238元人民币,其中独立账户管理费为1,682,459元人民币,营业税金及附加为761,066元人民币,其他支出为503,713元人民币。已实现净收益为-6,352,104元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年上半年年独立账户管理费为1,682,459元人民币。
五、投资组合(2013年6月28日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 2,566,014 | 2,566,014 | |
买入返售证券 | 5,300,000 | 5,300,000 | |
债券投资 | 38,474,612 | 38,577,119 | 按债券类别分类:国债11%,金融债30%,企业债59%
按发行人信用等级分类:AAA级96%,AA+级4% |
股票投资 | 165,099,732 | 161,120,828 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产32%,工业18%,信息技术12%,可选消费12%,原材料10%,主要消费10%,公用事业5%,医药卫生1% |
基金投资 | 299 | 299 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 211,440,657 | 207,564,260 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦北京增长组合投资账户
二〇一三年上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦北京增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]155号)设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海增长组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海增长组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海增长组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦北京增长组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 1.2491 |
2008年12月31日 | 0.7296 |
2009年12月31日 | 1.0629 |
2010年12月31日 | 1.0657 |
2011年12月31日 | 0.8728 |
2012年12月31日 | 0.9208 |
2013年6月28日 | 0.9001 |
截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦北京增长组合投资账户投资收益率* |
2007年 | 24.91% |
2008年 | -41.59% |
2009年 | 45.68% |
2010年 | 0.26% |
2011年 | -18.10% |
2012年 | 5.50% |
2013年 | -2.25% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年6月28日,友邦北京增长组合投资账户资产为348,271,386元人民币,负债为3,556,400元人民币。投资账户持有人投入资金为485,745,668元人民币,累计已实现收益为-141,030,682元人民币,投资账户持有人权益总额为344,714,986元人民币。经营收入-4,905,281元人民币,其中证券投资收益为27,992,804元人民币,利息收入为49,807元人民币,买入返售证券收入为261,123元人民币,其他收入为0元人民币,公允价值变动收益-33,209,015。经营支出为2,865,989元人民币,其中独立账户管理费为2,887,761元人民币,营业税金及附加为-866,883元人民币,其他支出为845,110元人民币。已实现净收益为-7,771,270元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年上半年独立账户管理费为2,887,761元人民币。
五、投资组合(2013年6月28日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 641,414 | 641,414 | |
买入返售证券 | 6,700,000 | 6,700,000 | |
债券投资 | 66,734,146 | 66,914,191 | 按债券类别分类:国债11%,金融债30%,企业债59%
按发行人信用等级分类:AAA级96%,AA+级4% |
股票投资 | 278,529,905 | 272,008,109 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产32%,工业18%,信息技术12%,可选消费12%,原材料10%,主要消费10%,公用事业5%,医药卫生1% |
基金投资 | 1 | 1 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 352,605,466 | 346,263,715 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦广东增长组合投资账户
二〇一三年上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦广东增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]155号)设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海增长组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海增长组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海增长组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦广东增长组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 1.2636 |
2008年12月31日 | 0.7215 |
2009年12月31日 | 1.0463 |
2010年12月31日 | 1.0538 |
2011年12月31日 | 0.8649 |
2012年12月31日 | 0.9157 |
2013年6月28日 | 0.8881 |
截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦广东增长组合投资账户投资收益率* |
2007年 | 26.36% |
2008年 | -42.90% |
2009年 | 45.02% |
2010年 | 0.72% |
2011年 | -17.93% |
2012年 | 5.87% |
2013年 | -3.01% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年6月28日,友邦广东增长组合投资账户资产为274,805,030元人民币,负债为3,022,481元人民币。投资账户持有人投入资金为357,593,480元人民币,累计已实现收益为-85,810,931元人民币,投资账户持有人权益总额为271,782,549元人民币。经营收入-4,915,381元人民币,其中证券投资收益为19,629,694元人民币,利息收入为44,190元人民币,买入返售证券收入为235,020元人民币,其他收入为0元人民币,公允价值变动收益-24,824,285。经营支出为3,796,728元人民币,其中独立账户管理费为2,194,120元人民币,营业税金及附加为967,875元人民币,其他支出为634,733元人民币。已实现净收益为-8,712,109元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2013年上半年独立账户管理费为2,194,120元人民币。
五、投资组合(2013年6月28日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 4,036,325 | 4,036,325 | |
买入返售证券 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
债券投资 | 48,927,227 | 49,032,675 | 按债券类别分类:国债11%,金融债31%,企业债58%
按发行人信用等级分类:AAA级96%,AA+级4% |
股票投资 | 216,539,489 | 211,252,626 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产32%,工业18%,信息技术12%,可选消费12%,原材料10%,主要消费10%,公用事业5%,医药卫生1% |
基金投资 | 4 | 4 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 278,503,045 | 273,321,630 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦江苏增长组合投资账户
二〇一三年上半年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦江苏增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]155号)设立。截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海增长组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海增长组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海增长组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦江苏增长组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 1.0215 |
2008年12月31日 | 0.6860 |
2009年12月31日 | 0.9280 |
2010年12月31日 | 0.9108 |
2011年12月31日 | 0.7503 |
2012年12月31日 | 0.7923 |
2013年6月28日 | 0.7734 |
截至2013年6月28日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦江苏增长组合投资账户投资收益率* |
2007年 | 2.15% |
2008年 | -32.84% |
2009年 | 35.28% |
2010年 | -1.85% |
2011年 | -17.62% |
2012年 | 5.60% |
2013年 | -2.39% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2008年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
*2013年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2012年12月31日的价格,本期期末卖出价为2013年6月28日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2013年6月28日,友邦江苏增长组合投资账户资产为38,670,680元人民币,负债为1,634,999元人民币。投资账户持有人投入资金为51,270,984元人民币,累计已实现收益为-14,235,303元人民币,投资账户持有人权益总额为37,035,681元人民币。经营收