§１重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 公司２０１３年第三季度报告由全体董事以书面决议方式审议通过。

１．３ 公司２０１３年第三季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人、董事长洪敬南先生，主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王京京女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 主要会计数据及财务指标

金额单位：人民币元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	９，４１０，１３３，２９２	９，３７０，７８５，４５４	０．４２％
归属于上市公司股东的净资产	４，８６５，４１２，４８４	４，６９４，５７８，９２６	３．６４％
	年初至报告期末 （１－９月）	上年初至上年报告期末（１－９月）	比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	８２６，４３７，９８３	７６８，０７９，８８６	７．６０％
	年初至报告期末 （１－９月）	上年初至上年报告期末（１－９月）	比上年同期增减（％）
营业收入	１，５０８，０６５，８５６	１，４６０，０８６，３９７	３．２９％
归属于上市公司股东的净利润	３３１，９９８，７６３	２８９，０１７，３２１	１４．８７％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	３２７，６５５，２１９	２７６，６３５，８３７	１８．４４％
加权平均净资产收益率（％）	６．９６％	６．４０％	０．５６％
基本每股收益 （元／股）	０．３３	０．２９	１３．７９％
稀释每股收益 （元／股）	０．３３	０．２９	１３．７９％

扣除非经常性损益项目和金额：

金额单位：人民币元

项目	本期金额 （７－９月）	年初至报告期末金额 （１－９月）
违约罚款收入	１，６６９，８１４	５，４４９，５９１
政府奖励款	１，５００，０００	１，５００，０００
处置非流动资产净损失	－２５８，１０６	－１，２７１，２９７
捐赠支出	－３５０，０００	－４７７，４３９
不需支付的应付款项	０	５６６，３２５
其他营业外收支净额	１０，３５４	２４，２９１
所得税影响额	－６４３，０１６	－１，４４７，８６８
少数股东权益影响额（税后）	－２０	－５９
合计	１，９２９，０２６	４，３４３，５４４

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期股东总数	３０，７７９
前十名股东持股情况股情况
股东名称	股东 性质	持股比例（％）	持股总数	条件股份 数量	质押或冻结的股份数量
中国国际贸易中心有限公司	其他	８０．６５％	８１２，３６０，２４１	０	无
ＹＡＬＥ ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ	未知	１．６２％	１６，２９９，５８７	０	未知
ＭＥＲＲＩＬＬ ＬＹＮＣＨ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ	未知	１．０３％	１０，４０１，５０２	０	未知
中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金	未知	１．０２％	１０，２６５，９２０	０	未知
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	未知	０．７０％	７，０１０，２４９	０	未知
高瓴资本管理有限公司－ＨＣＭ中国基金	未知	０．６９％	６，９９５，０２８	０	未知
张利国	未知	０．５１％	５，１４８，５７５	０	未知
恒天投资管理有限公司	未知	０．５０％	５，００２，０００	０	未知
得克萨斯大学体系董事会－自有资金	未知	０．４７％	４，６８９，３４１	０	未知
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	未知	０．４６％	４，６７３，７８８	０	未知

前十名无限售条件股东持股情况
	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国国际贸易中心有限公司	８１２，３６０，２４１	人民币普通股
ＹＡＬＥ ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ	１６，２９９，５８７	人民币普通股
ＭＥＲＲＩＬＬ ＬＹＮＣＨ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ	１０，４０１，５０２	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金	１０，２６５，９２０	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	７，０１０，２４９	人民币普通股
高瓴资本管理有限公司－ＨＣＭ中国基金	６，９９５，０２８	人民币普通股
张利国	５，１４８，５７５	人民币普通股
恒天投资管理有限公司	５，００２，０００	人民币普通股
得克萨斯大学体系董事会－自有资金	４，６８９，３４１	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	４，６７３，７８８	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

金额单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度末	增减额	增减比例（％）
货币资金	１５２，１８２，１２４	４４３，９７１，０５２	－２９１，７８８，９２８	－６６％
预付账款	２２３，６０４，１０４	１６，２４１，８９８	２０７，３６２，２０６	１２７７％
其他应收款	５，３９９，０１９	３，４２６，７８８	１，９７２，２３１	５８％
其他流动资产	２７０，０００，０００	０	２７０，０００，０００	－
预收账款	６８，７６７，２７９	４７，９５０，７２３	２０，８１６，５５６	４３％
应付职工薪酬	３５，１５８，００３	５０，２５４，４５９	－１５，０９６，４５６	－３０％
应交税费	４６，８５１，３９５	２８，８２７，８７３	１８，０２３，５２２	６３％
应付利息	３８，９２１，２８０	４，９８０，８７８	３３，９４０，４０２	６８１％
项目	年初至报告期末 （１－９月）	上年初至上年报告期末 （１－９月）	增减额	增减比例（％）
营业外收入	７，５５４，２７１	１８，５３２，２３６	－１０，９７７，９６５	－５９％
收到其他与投资活动有关的现金	５，８６２，３７５	８，４１８，４３２	－２，５５６，０５７	－３０％
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	４４２，２８１，１３７	１８７，７４２，６５８	２５４，５３８，４７９	１３６％
偿还债务支付的现金	１２６，０３０，０００	３００，０００，０００	－１７３，９７０，０００	－５８％

说明：

（１）货币资金减少，主要是购买了可供出售金融资产及归还银行借款；

（２）预付账款增加，主要是预付国贸三期项目Ｂ阶段工程款增加；

（３）其他应收款增加，主要是业务备用金增加；

（４）其他流动资产增加，主要是购买了可供出售金融资产；

（５）预收账款增加，主要是租户预付租金增加；

（６）应付职工薪酬减少，主要是期初数中含有的应付员工２０１２年度花红已于２０１３年一季度发放；

（７）应交税费增加，主要是将于１０月份缴纳的本年７－９月房产税；

（８）应付利息增加，主要是预提了应在本年年末支付的应付债券利息；

（９）营业外收入减少，主要是上年同期收到的租户违约罚款收入以及政府补助较多；

（１０）收到其他与投资活动有关的现金减少，主要是购买可供出售金融资产及相关收益减少；

（１１）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要是对国贸三期项目Ｂ阶段工程资金投入增加；

（１２）偿还债务支付的现金减少，主要是上年同期偿还银行借款金额较大。

３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（１）截至报告期末，国贸三期Ｂ阶段工程基坑开挖和支护工程已经完成，目前已经开始进行地下结构施工。

（２）根据市场情况及公司业务发展的需要，为进一步提高公司的经济效益，公司正在酝酿并与政府相关部门沟通将国贸展厅改建成商城，同时配合北京市政府实施国贸站轨道交通、公交、步行等交通方式切换的一体化。如该方案能获得政府部门批准，公司需将国贸展厅相关资产作报废处理，并将相应的报废损失计入“营业外支出”。经初步测算，由此将抵减公司２０１３年度净利润约１亿元，但该项损失对于公司现金流量没有重大影响。

关于上述项目改建的具体方案等将待公司董事会审议通过后对外披露。

３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

中国国际贸易中心股份有限公司

董事长：洪敬南

２０１３年１０月３０日