证券代码:000155 证券简称:川化股份 公告编号:2013-052
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈晓军、主管会计工作负责人杨东及会计机构负责人(会计主管人员)王逢渡声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 3,128,909,936.26 | 3,154,875,050.22 | -0.82% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,125,515,974.93 | 1,361,338,338.59 | -17.32% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 518,017,049.33 | -19.39% | 1,261,237,615.72 | -7.05% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -81,079,882.63 | -568.03% | -239,579,132.24 | -90.39% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -83,353,529.79 | -936.91% | -245,621,589.05 | -57.17% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -85,212,161.09 | -147.38% |
基本每股收益(元/股) | -0.17 | -525% | -0.51 | -88.89% |
稀释每股收益(元/股) | -0.17 | -525% | -0.51 | -88.89% |
加权平均净资产收益率(%) | -6.7% | -8.03% | -19.75% | -9.6% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 181,535.48 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 9,149,994.85 | |
非货币性资产交换损益 | -5,115.38 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,028.11 | |
减:所得税影响额 | 1,397,751.16 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,877,178.87 | |
合计 | 6,042,456.81 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 31,125 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
四川化工控股(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 63.49% | 298,400,000 | 0 | | |
何海潮 | 境内自然人 | 3.69% | 17,331,346 | 0 | | |
谢慧明 | 境内自然人 | 1.11% | 5,230,000 | 0 | | |
梁瑞芝 | 境内自然人 | 0.47% | 2,190,878 | 0 | | |
严炯 | 境内自然人 | 0.26% | 1,208,280 | 0 | | |
黄娜丹 | 境内自然人 | 0.24% | 1,149,051 | 0 | | |
赵文艳 | 境内自然人 | 0.19% | 889,801 | 0 | | |
柯红霞 | 境内自然人 | 0.15% | 698,410 | 0 | | |
潘涛 | 境内自然人 | 0.15% | 696,200 | 0 | | |
曾慰 | 境内自然人 | 0.15% | 692,166 | 0 | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 |
四川化工控股(集团)有限责任公司 | 298,400,000 | 人民币普通股 | 298,400,000 |
何海潮 | 17,331,346 | 人民币普通股 | 17,331,346 |
谢慧明 | 5,230,000 | 人民币普通股 | 5,230,000 |
梁瑞芝 | 2,190,878 | 人民币普通股 | 2,190,878 |
严炯 | 1,208,280 | 人民币普通股 | 1,208,280 |
黄娜丹 | 1,149,051 | 人民币普通股 | 1,149,051 |
赵文艳 | 889,801 | 人民币普通股 | 889,801 |
柯红霞 | 698,410 | 人民币普通股 | 698,410 |
潘涛 | 696,200 | 人民币普通股 | 696,200 |
曾慰 | 692,166 | 人民币普通股 | 692,166 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前10名股东中,国有法人股股东四川化工控股(集团)有限责任公司与其他股东之间以及流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在除国有法人股东以外的其它流通股股东之间,公司未知其关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东严炯通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票888,300股,通过普通证券账户持有本公司股票319,980股,合计持有本公司股票 1,208,280股,占本公司总股本的 0.26%。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债项目(单位:元)
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减率 |
营业外收入 | 10,363,525.24 | 39,134,658.99 | -28,771,133.75 | -73.52% |
所得税费用 | -41,172,294.03 | -25,366,603.94 | -15,805,690.09 | -62.31% |
归属于母公司所有者的净利润 | -239,579,132.24 | -125,834,834.99 | -113,744,297.25 | -90.39% |
1. 本报告期货币资金期末较期初减少135,207,108.13元,减幅38.46%,主要系年初至本报告期末公司的应收账款、其他应收款、预付账款及存货增加以及预收账款减少所致。
2. 本报告期应收账款期末较期初增加31,807,951.27元,增幅75.76%,主要系公司出口产品销售货款未及时回笼。
3. 本报告期其他应收款期末较期初增加46,530,180.18元,增幅843.67%,主要系年初至本报告期末公司新增融资租赁履约保证金38,000,000.00元。
4. 本报告期存货期末较期初增加95,179,550.15元,增幅47.76%,主要系本报告期公司主要产品生产较好,产品处于销售淡季。
5. 本报告期应付票据期末较期初增加180,000,000.00元,主要系年初至本报告期末公司新增的银行承兑汇票及银行信用证180,000,000.00元所致。
6. 本报告期预收账款期末较期初减少75,110,879.75元,减幅51.48%,主要系本报告期公司产品处于销售淡季所致。
7. 本报告期其他应收款期末较期初增加136,461,368.64元,增幅33.81%,主要系年初至本报告期末公司控股子公司禾浦化工有限责任公司向四川化工控股(集团)有限责任公司以及川化集团有限责任公司拆借的资金增加所致。
8. 本报告期一年内到期的非流动负债期末较期初减少45,760,000.00元,减幅81.76%,主要系年初至本报告期末公司偿还了一年内到期的长期借款所致。
9. 本报告期长期借款期末较期初增加130,000,000.00元,增幅81.83%,主要系年初至本报告期末公司优化负债结构所致。
10. 本报告期新增长期应付款128,205,128.21元,主要系年初至本报告期末公司新增应付融资租赁款128,205,128.21元。
11. 本报告期其他非流动负债期末较期初增加23,276,707.12元,增幅109.01%,主要系年初至本报告期末公司实施资产售后回租,确认未实现售后租回收益23,788,480.87元。
12. 本报告期未分配利润期末较期初减少239,579,132.24元,减幅160.40%,主要系年初至本报告期末公司归属于母公司的净利润亏损239,579,132.24元。
2、利润表项目(单位:元)
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | | | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
资产重组时所作承诺 | | | | | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
其他对公司中小股东所作承诺 | 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 四川化工控股(集团)有限责任公司在年内对禾浦化工实施债转股,债转股完成后四川化工控股(集团)有限责任公司持有禾浦化工股权比例为51%。控股后,在年内通过处置设备、土地,来解决川化股份有限公司控股子公司四川禾浦化工有限责任公司超限投资。 | 2012年10月08日 | 2012年12月31日 | 截止报告期,已经完成对禾浦化工的审计、评估工作,并且按照工商局的要求,办理了公示。 |
承诺是否及时履行 | 否 |
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 按照工商局的要求需办理公示,公示期为2012年11月17日至2013年1月1日,故未按期完成。下一步工作计划:为彻底解决四川禾浦化工有限责任公司超限投资及后续经营对川化股份有限公司经营业绩的影响,经四川禾浦化工有限责任公司股东协商,计划将持有的四川禾浦化工有限责任公司全部股权转让给四川化工控股(集团)有限责任公司,为此公司拟将禾浦化工有限责任公司债转股方案变更为川化股份有限公司将所持四川禾浦化工有限责任公司79.375%股权出让给四川化工控股(集团)有限责任公司。目前,该股权转让事项的立项已经四川省国资委发文批准(川国资产权【2013】23号),并经公司五届四次董事会审议通过。下一步,公司将按照《公司法》《深交所上市规则》等法律法规履行相应义务。待履行完信息披露后实施。 |
1、年初至报告期营业外收入本期发生额较上期发生额减少28,771,133.75元,减幅73.52%,主要系公司氧化亚氮项目核证减排量收入减少2,720.26万元所致。
2、年初至报告期所得税费用本期发生额较上期发生额减少15,805,690.09元,减幅62.31%,主要系年初至报告期利润总额减少所致。
3、年初至报告期归属于母公司所有者的净利润本期发生额较上期发生额减少113,744,297.25元,减幅90.39%,主要系年初至报告期天然气供应依然紧张。公司主要生产装置无法高负荷运行以及公司主要产品市场疲软,价格下滑所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司股票(股票简称:川化股份,股票代码:000155)于2013年8月13日因商议重大事项停牌。后于2013年8月20日因四川省国资委筹划涉及本公司的重大资产重组事项,公司股票继续停牌。
截至本公告披露之日,本公司重大资产重组的相关各方——四川省国资委、公司、重组各方正在就重组方案进行协商讨论,各方及前期财务顾问正在积极推进各项工作。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2013年08月07日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问上半年公司有何扭亏措施。 |
四、对2013年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减额 | 增减率 |
货币资金 | 216,344,072.12 | 351,551,180.25 | -135,207,108.13 | -38.46% |
应收账款 | 73,792,847.97 | 41,984,896.70 | 31,807,951.27 | 75.76% |
其他应收款 | 52,045,393.44 | 5,515,213.26 | 46,530,180.18 | 843.67% |
存货 | 294,482,147.01 | 199,302,596.86 | 95,179,550.15 | 47.76% |
应付票据 | 180,000,000.00 | | 180,000,000.00 | 0 |
预收款项 | 70,803,579.21 | 145,914,458.96 | -75,110,879.75 | -51.48% |
其他应付款 | 540,089,757.43 | 403,628,388.79 | 136,461,368.64 | 33.81% |
一年内到期的非流动负债 | 10,210,000.00 | 55,970,000.00 | -45,760,000.00 | -81.76% |
长期借款 | 288,860,000.00 | 158,860,000.00 | 130,000,000.00 | 81.83% |
长期应付款 | 128,205,128.21 | | 128,205,128.21 | 0 |
其他非流动负债 | 44,630,502.18 | 21,353,795.06 | 23,276,707.12 | 109.01% |
未分配利润 | -388,940,842.33 | -149,361,710.09 | -239,579,132.24 | -160.40% |
川化股份有限公司董事会
二〇一三年十月三十一日