７２	华鑫证券有限责任公司	客服电话：０２１－３２１０９９９９，０２９－６８９１８８８８ 网址：ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
７３	日信证券有限责任公司	联系电话：０１０－８３９９１７３７ 公司网站：ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
７４	英大证券有限责任公司	客服电话：４０００－１８８－６８８ 公司网站：ｗｗｗ．ｙｄｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
７５	中天证券有限责任公司	客服电话：４００６１８０３１５ 公司网站：ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｒｅｎ．ｃｏｍ
７６	五矿证券有限公司	客服电话：４００１８－４００２８ 网址：ｗｗｗ．ｗｋｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
７７	大通证券股份有限公司	客服电话：４００８－１６９－１６９ 网址：ｗｗｗ．ｄａｔｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
７８	天相投资顾问有限公司	公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ 公司基金网网址：ｗｗｗ．ｊｊｍ．ｃｏｍ．ｃｎ
７９	联讯证券有限责任公司	客服电话：９５５６４ 网址：ｗｗｗ．ｌｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
８０	东兴证券股份有限公司	客服电话：４００８８８８９９３ 网址：ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ

５１	中原证券股份有限公司	客服电话：０３７１－９６７２１８、４００８１３９６６６ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ
５２	西南证券股份有限公司	客服电话：４００８－０９６－０９６ 网址：ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
５３	财达证券有限责任公司	客服电话：４００６１２８８８８ 公司网站：ｗｗｗ．Ｓ１００００．ｃｏｍ
５４	德邦证券有限责任公司	客服电话：４００８８８８１２８ 网址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
５５	中航证券有限公司	客服电话：４００－８８６６－５６７ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ／
５６	国元证券股份有限公司	客服电话：全国统一热线９５５７８，４００８８８８７７７，安徽省内热线９６８８８ 公司网站：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
５７	国盛证券有限责任公司	联系电话：０７９１－８６２８５３３７ 公司网站：ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
５８	中国国际金融有限公司	客服电话：（０１０）８５６７９２３８（０１０）８５６７９１６９ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｉｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
５９	大同证券经纪有限责任公司	客服电话：４００７１２１２１２ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｔｓｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
６０	方正证券股份有限公司	客服电话：９５５７１ 公司网站：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

８１	开源证券有限责任公司	客服电话：４００－８６０－８８６６ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋｙｓｅｃ．ｃｎ
８２	中邮证券有限责任公司	客服电话：４００８８８８００５ 网址：ｗｗｗ．ｃｎｐｓｅｃ．ｃｏｍ
８３	诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	客服电话：４００－８２１－５３９９ 网址：ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
８４	深圳众禄基金销售有限公司	客服电话：４００６－７８８－８８７ 网址：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ 及 ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ
８５	上海好买基金销售有限公司	客服电话：４００－７００－９６６５ 网址：ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ
８６	杭州数米基金销售有限公司	客服电话：４０００－７６６－１２３ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ／
８７	上海长量基金销售投资顾问有限公司	客服电话：４００－０８９－１２８９ 网址：ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ
８８	上海天天基金销售有限公司	客服电话：４００－１８１８１８８ 网址：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ
８９	北京展恒基金销售有限公司	客服电话：４００８８８６６６１ 网址：ｗｗｗ．ｍｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ
９０	浙江同花顺基金销售有限公司	客服电话：４００８－７７３－７７２ 网址：ｗｗｗ．５ｉｆｕｎｄ．ｃｏｍ

６１	财通证券有限责任公司	客服电话９６３３６（浙江），４００８６－９６３３６（全国） 公司网站：ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ
６２	东海证券股份有限公司	客服电话：９５５３１；４００－８８８－８５８８ 公司网站：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
６３	西部证券股份有限公司	客服电话：９５５８２ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ／
６４	新时代证券有限责任公司	联系电话：０１０－８３５６１１４９ 客服电话：４００６９８９８９８ 公司网站：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ

６５	瑞银证券有限责任公司	客服电话：４００－８８７－８８２７ 公司网站：ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ
６６	金元证券股份有限公司	客服电话：４００８－８８８－２２８ 公司网站：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
６７	万联证券有限责任公司	客服电话：４００－８８８８－１３３ 公司网站：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
６８	国金证券股份有限公司	客服电话：４００６６００１０９ 网址：ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
６９	财富证券有限责任公司	客服电话：０７３１－８４４０３３３３ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ
７０	恒泰证券股份有限公司	联系电话：０４７１－４９７２３４３ 网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
７１	华龙证券有限责任公司	客服电话：４００６－８９－８８８８ 网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

９１	中期时代基金销售（北京）有限公司	客服电话：９５１６２，４００８８８８１６０，０１０－６５８０７１１０ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｆｃｏｆｕｎｄ．ｃｏｍ
９２	万银财富（北京）基金销售有限公司	客服电话：４００８０８００６９ 网址：ｗｗｗ．ｗｙ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
９３	和讯信息科技有限公司	客服电话：４００９２０００２２ 网址：ｌｉｃａｉｋｅ．ｈｅｘｕｎ．ｃｏｍ
９４	宜信普泽投资顾问（北京）有限公司	客服电话：４００ ６０９９ ５００ 网址：ｗｗｗ．ｙｉｘｉｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ
９５	其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。

（二）注册登记机构：南方基金管理有限公司

住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路６号免税商务大厦塔楼３１、３２、３３层整层

法定代表人：吴万善

电话：（０７５５）８２７６３８４９

传真：（０７５５）８２７６３８８９

联系人：古和鹏

（三）律师事务所和经办律师

北京天驰律师事务所

注册地址：北京朝阳区亚运村汇欣大厦Ａ座１４层

负责人：杨晓明

电话：（０１０）８４９９１１８８

传真：（０１０）８４９９００２５

经办律师：杨晓明 邓辉 查扬

（四）会计师事务所和经办注册会计师

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

执行事务合伙人：杨绍信

联系电话：０２１－２３２３８８８８

传真：０２１－２３２３８８００

联系人：陈熹

经办会计师：薛竞、陈熹

四、基金名称

南方宝元债券型基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金为开放式债券型基金，以债券投资为主，股票投资为辅，在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金安全及追求资产长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资标的物为国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金，本基金主要投资于各类债券，品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为４５％，最高为９５％；股票投资在资产配置中的比例不超过３５％。

八、 投资策略

本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。首先根据对宏观经济走势以及国家的财政政策与货币政策的分析，确定资产配置的指导原则，然后依照收益率与风险特征对不同市场以及不同投资工具的投资比例进行合理的配置，并随投资环境的变化及时作出调整，并注重采用多种投资手段，把握市场上的无风险套利机会，增加盈利性。

九、 业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：７５％交易所国债指数＋２５％（上证Ａ股指数＋深证Ａ股指数）

十、 风险收益特征

本基金以债券投资为主，股票投资为辅，力求投资组合保持较低风险和充分流动性，确保基金安全及追求资产长期稳定增值。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于２０１３年１０月１４日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至２０１３年６月３０日（未经审计）。

１．报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３８５，８０９，２８８．５４	２６．９１
	其中：股票	３８５，８０９，２８８．５４	２６．９１
２	固定收益投资	１，０１１，９３６，８３０．２５	７０．５８
	其中：债券	１，０１１，９３６，８３０．２５	７０．５８
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	９，０５７，７０６．１０	０．６３
６	其他各项资产	２６，９１０，８５７．９４	１．８８
７	合计	１，４３３，７１４，６８２．８３	１００．００

２． 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	２２１，４１４，３１７．１２	１８．１５
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	５，０３２，０００．００	０．４１
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	８，１５７，８４７．５０	０．６７
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	６２，０７８，０７０．６１	５．０９
Ｊ	金融业	３６，４９０，０６１．４３	２．９９
Ｋ	房地产业	１７，７３０，０００．００	１．４５
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	２７，１５３，４７７．４８	２．２３
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	７，７５３，５１４．４０	０．６４
	合计	３８５，８０９，２８８．５４	３１．６２

３． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０００００	浦发银行	３，５１８，３５８	２９，１３２，００４．２４	２．３９
２	０００８９５	双汇发展	５８９，９１２	２２，６７６，２１７．２８	１．８６
３	６００５１９	贵州茅台	１０５，８８９	２０，３６９，８６６．９３	１．６７
４	０００００２	万科Ａ	１，８００，０００	１７，７３０，０００．００	１．４５
５	６００５１８	康美药业	８５４，７８６	１６，４３７，５３４．７８	１．３５
６	６００４０６	国电南瑞	１，０６０，３９２	１５，８３１，６５２．５６	１．３０
７	６００８８７	伊利股份	４５０，９８４	１４，１０６，７７９．５２	１．１６
８	０００８２６	桑德环境	４２８，１９６	１３，８１７，８８４．９２	１．１３
９	６００５９４	益佰制药	４３５，８０１	１３，４７０，６０８．９１	１．１０
１０	３００２７３	和佳股份	６２７，７６０	１３，４４６，６１９．２０	１．１０

４．报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	３２２，５３１，７００．００	２６．４４
	其中：政策性金融债	２６１，９８２，０００．００	２１．４７
４	企业债券	６４８，８４６，１３０．２５	５３．１９
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	４０，５５９，０００．００	３．３２
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	１，０１１，９３６，８３０．２５	８２．９５

５． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１８０００７	１１渝城投债	６００，０００	６１，０２０，０００．００	５．００
２	０８０２１６	０８国开１６	５００，０００	５１，９７５，０００．００	４．２６
３	１２６０１１	０８石化债	５００，０００	４８，６５０，０００．００	３．９９
４	１１０４１１	１１农发１１	４００，０００	４０，９８０，０００．００	３．３６
５	０８８０５５	０８南方电网０２	４００，０００	４０，０７６，０００．００	３．２９

６． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８． 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

９． 投资组合报告附注

９．１本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

９．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

９．３ 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	１７８，８６２．５３
２	应收证券清算款	８８３，７１３．４６
３	应收股利	１５１，９２７．０４
４	应收利息	２４，９４７，８５６．３１
５	应收申购款	７４８，４９８．６０
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２６，９１０，８５７．９４

９．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

９．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

阶 段	净值增 长率（１）	率标准差 （２）	基准收益 率（３）	收益率标准差 （４）	（１）－（３）	（２）－（４）
２００２．９．２０－２００２．１２．３１	０．５０％	０．０６％	－４．１８％	０．３０％	４．６８％	－０．２４％
２００３年	７．１０％	０．２５％	１．２４％	０．３１％	５．８６％	－０．０６％
２００４年	１．０９％	０．４２％	－８．００％	０．４０％	９．０９％	０．０２％
２００５年	１０．４７％	０．３５％	８．６５％	０．３６％	１．８２％	－０．０１％
２００６年	５６．８５％	０．６４％	２５．０６％	０．３６％	３１．７９％	０．２８％
２００７年	５１．９１％	０．９１％	１９．５１％	０．５８％	３２．４０％	０．３３％
２００８年	－１６．７２％	０．６６％	－１３．２８％	０．７２％	－３．４４％	－０．０６％
２００９年	１８．３４％	０．５８％	１７．３９％	０．４７％	０．９５％	０．１１％
２０１０年	４．９１％	０．４５％	－０．６７％	０．３７％	５．５８％	０．０８％
２０１１年	－３．８２％	０．３９％	－１．６２％	０．３３％	－２．２０％	０．０６％
２０１２．１．１－２０１２．１２．３１	８．５７％	０．４１％	３．１１％	０．３０％	５．４６％	０．１１％
２０１３．１．１－２０１３．６．３０	４．８４％	０．４８％	－０．３５％	０．３３％	５．１９％	０．１５％
自基金合同生效起至今	２２４．１８％	０．５３％	４８．１４％	０．４３％	１７６．０４％	０．１０％

十三、基金费用概览

（一）与基金运作有关的费用

１、 基金费用的种类：

（１）基金管理人的管理费；

（２）基金托管人的托管费；

（３）证券交易费用；

（４）基金信息披露费用；

（５）基金持有人大会费用；

（６）与基金相关的会计师费和律师费；

（７）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

２、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（１）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的０．７５％的年费率计算，具体计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．７５％÷３６５

Ｈ为每日应付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计提， 按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（２）基金托管人的托管费

本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的１．７５％。的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．７５％。÷３６５

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（３）上述（一）中３到７项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

３、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

４、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

１、申购费

本基金的申购费率随申购金额的增加而递减，如下表所示：

申购金额（Ｍ）	申购费率
Ｍ＜１００万	０．８％
１００万≤Ｍ＜１０００万	０．５％
Ｍ≥１０００万	每笔１０００元

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

净申购金额 ＝ 申购金额／（１＋申购费率）

申购费用 ＝ 申购金额－净申购金额

申购份额 ＝ 净申购金额／申购当日基金份额净值

例一、某投资者投资２０万元申购本基金，对应费率为０．８％，假设申购当日基金份额净值为１．０１６８元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额 ＝ ２００，０００／（１＋０．８％） ＝ １９８，４１２．７０元

申购费用 ＝ ２００，０００ － １９８，４１２．７０ ＝ １５８７．３０元

申购份额 ＝ １９８，４１２．７０／１．０１６８ ＝ １９５，１３４．４４份

例二、某投资者投资２００万元申购本基金，对应费率为０．５％，假设申购当日基金份额净值为１．０１６８元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额 ＝ ２，０００，０００／（１＋０．５％） ＝ １，９９０，０４９．７５元

申购费用 ＝ ２，０００，０００ － １，９９０，０４９．７５ ＝ ９，９５０．２５元

申购份额 ＝ １，９９０，０４９．７５／１．０１６８ ＝ １，９５７，１６９．３１份

２、赎回费

赎回费率为０．３％。赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的百分之二十五，并应当归入基金财产。

３、转换费

基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下部分基金在直销机构和部分代销机构的基金转换业务，具体内容详见２００７年８月３０日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》、２００８年３月１１日发布的《 南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》和其他有关基金转换公告。

４、本基金的实际执行费率由基金管理人在基金合同规定的范围内调整。本基金的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。基金管理人认为需要调整费率时，必须于新的费率开始实施日前的三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

（三）其他费用

本基金其他费用根据相关法律法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

１、在“基金管理人”部分，更新了主要人员情况。

２、在“基金托管人”部分，对基金托管人的 “主要人员情况”、“基金托管业务经营情况”和“基金托管人的内部控制制度”进行了更新。

３、在“相关服务机构”部分，对本基金的代销机构和会计师事务所进行了更新。

４、在“基金的投资”部分，补充了本基金最近一期投资组合报告

５、在“基金业绩”部分，更新了基金的业绩。

６、在“基金份额持有人服务”部分，对主要服务内容进行了更新。

７、对“其他应披露事项”进行了更新。

８、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司

二〇一三年十月三十一日.

南方基金关于南方丰元基金与南方聚利基金增加兴业银行为代销机构的公告

根据南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）签署的销售代理协议，本公司决定增加兴业银行为南方丰元信用增强债券型证券投资基金（以下简称“南方丰元”）与南方聚利１年定期开放债券型证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“南方聚利”）的代销机构。

从２０１３年１０月３１日起，投资者可前往兴业银行在全国的营业网点办理南方丰元与南方聚利基金的认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循兴业银行的相关规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　兴业银行客服电话：９５５６１

　兴业银行网站：ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

或咨询南方基金管理有限公司

　南方基金网站：ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　南方基金客服电话：４００－８８９－８８９９

风险提示：

投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

　　特此公告　

南方基金管理有限公司

　二〇一三年十月三十一日

南方基金关于调整部分开放式基金

电子直销单笔赎回下限的公告

为了更好地满足投资者的需求，根据有关法律法规及基金合同的规定，南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自２０１３年１１月５日起对部分开放式基金在本公司电子直销单笔赎回份额下限进行调整，具体调整如下：

一、对南方理财１４天债券型证券投资基金、南方理财３０天债券型证券投资基金、南方理财６０天债券型证券投资基金及南方避险增值基金的单笔赎回份额下限不作调整；

二、将本公司旗下其他开放式基金在电子直销的单笔赎回份额下限统一调整为１００份。本公司后续发行的基金如无特殊说明，在本公司电子直销单笔赎回下限均适用１００份；

三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

本公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ或ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｏｕｔｈｅｒｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ

本公司客服中心电话：４００－８８９－８８９９

本公司客服电子信箱：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ或ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｓｏｕｔｈｅｒｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

投资者申请使用电子直销业务前，应认真阅读有关电子直销协议、相关规则，了解电子直销的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好交易信息，特别是账号和密码。

特此公告

南方基金管理有限公司

二〇一三年十月三十一日