第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李光太、主管会计工作负责人乔志东及会计机构负责人(会计主管人员)乔志东声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减幅度 | 说明 |
财务费用 | 13,507,726.83 | 9,388,219.47 | 43.88% | 主要系报告期银行贷款增加较多 |
营业外收入 | 16,403,781.96 | 4,373,133.12 | 275.10% | 主要系报告期增加土地清理收益1067.37万元 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 2,017,927,736.07 | 1,820,023,835.83 | 10.87% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,137,828,423.43 | 1,098,534,221.17 | 3.58% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 209,190,880.85 | -3.52% | 614,616,753.57 | 5.14% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,540,652.85 | 17.81% | 63,955,137.42 | 10.85% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 14,880,649.16 | -28.33% | 50,103,808.08 | -8.1% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -85,733,275.35 | 35.17% |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 14.29% | 0.21 | 10.53% |
稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 14.29% | 0.21 | 10.53% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.26% | 10.24% | 5.71% | 3.82% |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
| 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减幅度 | 说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -85,733,275.35 | -63,426,920.26 | 35.17% | 报告期公司加大研究开发及市场开发力度,研究开发费、投标费用增加较多;另外,报告期支付德国GHH公司抱轮牵引车销售提成155.14万元,而上年同期无此项费用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,970,027.92 | 247,043,148.71 | -85.03% | 报告期公司暂借募投资金补充流动资金时间为1年,而上年同期为6个月 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表变动情况说明
单位:元
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | | 无 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | 无 | | | |
资产重组时所作承诺 | | 无 | | | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 | 公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业在公司上市前签署了《避免同业竞争的承诺》 | 2007年01月26日 | 长期 | 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业坚守承诺,报告期内未发生违背承诺的情况。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太 | 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业和公司实际控制人李光太先生,针对新疆广泰空港股权投资有限合伙企业与广泰空港设备香港有限公司、威海广大空港设备维修服务有限责任公司、北京开元鸿业咨询有限公司四家公司合资组建广泰空港国际融资租赁有限公司事宜,承诺如下:一、承诺避免同业竞争:为使融资租赁公司更好地服务于威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“威海广泰”、“上市公司”),满足上市公司客户的新需求,扩大上市公司销售规模,提高市场占有率,增加上市公司的盈利能力;同时坚决避免融资租赁公司与上市公司出现同业竞争,郑重承诺:1、凡是上市公司能够生产、制造的产品,融资租赁公司只能购买上市公司的产品租赁给客户,不允许融资租赁公司从第三方购买与上市公司构成竞争的产品租赁给客户。2、融资租赁公司的每一笔业务,在与客户签订正式合约之前,必须经过威海广泰审核认可方可签约。对任何一笔业务,威海广泰认为该笔业务与威海广泰有同业竞争嫌疑的,威海广泰可以提出否决意见或其他任何处置意见,融资租赁公司无条件按照威海广泰提出的处置意见执行。二、承诺关联交易定价公允:为保证融资租赁公司与威海广泰之间关联交易的公平、公正、公允,郑重承诺:1、威海广泰销售给融资租赁公司的产品,将按照威海广泰销售给第三方的市场公允价格实施定价,并严格按照威海广泰关联交易相关程序执行;2、承诺将融资租赁公司纳入上市公司年度审计范围,在年度审计时,将聘请上市公司的财务审计机构对融资租赁公司与威海广泰发生的每笔关联交易都进行严格审计,确保关联交易的合法合规、公正公平。聘请财务审计机构的额外费用由融资租赁公司承担。三、承诺销售真实性:为保证威海广泰对融资租赁公司产品销售的真实性,杜绝出现上市公司对融资租赁公司虚假销售的问题,郑重承诺:1、融资租赁公司采购上市公司产品将严格按照与客户签订的融资租赁合同执行,客户不签订融资租赁合同,融资租赁公司将不采购上市公司的产品。2、在聘请上市公司的财务审计机构对融资租赁公司进行年度审计时,将融资租赁公司与上市公司的每笔销售业务进行审计,确定销售的真实性,从而严格杜绝虚假销售。四、承诺在未来上市公司通过融资租赁公司实现的销售收入达到上市公司营业收入的30%时,由上市公司收购新疆广泰所持有的融资租赁公司至少11%的股权。收购的价格将以收购时融资租赁公司的净资产为基础,聘请具有证券从业资格的会计师事务所和评估机构对融资租赁公司进行审计评估,按照审计、评估值孰低的原则最终确认收购价格。五、以上承诺内容,已经与融资租赁公司的各出资方协商确认,将体现到各出资方共同签署的《广泰空港国际融资租赁有限公司合资合同》中。 | 2012年08月27日 | 长期 | 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业及李光太先生坚守承诺,报告期内未发生违背承诺的情况。 |
承诺是否及时履行 | 是 |
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 不适用 |
2、利润表变动情况说明
单位:元
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
将公司自有的存量工业用地纳入收储 | 2013年02月05日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-05/62108339.PDF |
关于全资子公司购买土地使用权的公告 | 2013年08月19日 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-19/62850577.PDF |
关于收到土地补偿款的公告 | 2013年10月17日 | http://221.176.14.92/www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-17/63162805.PDF |
3、现金流量表变动情况说明
单位:元
报告期末股东总数 | 18,521 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 37.08% | 113,940,545 | | 质押 | 40,500,000 |
李光太 | 境内自然人 | 17.1% | 52,542,409 | 39,406,807 | | |
烟台国际机场集团航空食品有限公司 | 国有法人 | 4.66% | 14,323,766 | | | |
姜云红 | 境内自然人 | 0.93% | 2,861,810 | | | |
郭少平 | 境内自然人 | 0.93% | 2,846,738 | 2,135,053 | | |
章云素 | 境内自然人 | 0.92% | 2,813,237 | | | |
孟岩 | 境内自然人 | 0.9% | 2,754,000 | 2,065,500 | | |
张凤妹 | 境内自然人 | 0.64% | 1,963,148 | | | |
周智明 | 境内自然人 | 0.6% | 1,828,293 | | | |
威海双丰电子集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.52% | 1,603,235 | | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 |
新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 | 113,940,545 | 人民币普通股 | 113,940,545 |
烟台国际机场集团航空食品有限公司 | 14,323,766 | 人民币普通股 | 14,323,766 |
李光太 | 13,135,602 | 人民币普通股 | 13,135,602 |
姜云红 | 2,861,810 | 人民币普通股 | 2,861,810 |
章云素 | 2,813,237 | 人民币普通股 | 2,813,237 |
张凤妹 | 1,963,148 | 人民币普通股 | 1,963,148 |
周智明 | 1,828,293 | 人民币普通股 | 1,828,293 |
威海双丰电子集团有限公司 | 1,603,235 | 人民币普通股 | 1,603,235 |
东北证券股份有限公司 | 1,480,000 | 人民币普通股 | 1,480,000 |
王佳慧 | 1,459,201 | 人民币普通股 | 1,459,201 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、李光太先生持有新疆广泰空港股权投资有限合伙企业41.52%的股份,同时持有威海广泰17.10%的股份;2、李光太、孟岩存在关联关系,孟岩为李光太的女婿;3、李光太、郭少平均为本公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业的合伙人;4、李光太先生与新疆广泰空港股权投资有限合伙企业为一致行动人;5、未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 王佳慧通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票数量1,459,201股。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司董事会于2013年2月4日通过将公司自有的存量工业用地纳入收储的议案。
本报告期该国有建设用地使用权由我公司全资子公司威海广泰房地产开发有限公司竞得,并且公司在本报告期收到威海市国土资源局高区分局关于上述地块的土地补偿款2,658.1万元(大写人民币贰仟陆佰伍拾捌万壹仟元整)。该土地补偿款超出账面净值的部分记入营业外收入,经公司财务部门初步核算,该土地及地上附着物的账面净值为12,131,362.13元,土地改性支出为3,775,900.00元,补偿金额为2,658.1万元,本次交易完成后增加公司2013 年度收益10,673,737.87元,最终数据以年审会计师的审计数据为准。
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 10,674,796.29 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,422,482.77 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 149,251.24 | |
减:所得税影响额 | 2,395,200.96 | |
合计 | 13,851,329.34 | -- |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 增减幅度 | 说明 |
应收账款 | 445,278,723.94 | 341,142,396.57 | 30.53% | 主要系公司业务量增加及股份公司销售回款较差所致 |
预付款项 | 162,071,216.64 | 90,819,852.87 | 78.45% | 主要系预付底盘等配件款及土地工程款 |
其他应收款 | 66,107,441.12 | 29,869,300.56 | 121.32% | 主要系报告期增加应收土地补偿款2658.1万 |
固定资产 | 435,435,506.76 | 323,278,171.98 | 34.69% | 主要系公司研发大楼项目结转固定资产所致 |
在建工程 | 113,679,555.85 | 185,360,146.92 | -38.67% | 主要系公司研发大楼项目结转固定资产所致 |
预收款项 | 169,961,264.69 | 114,562,726.77 | 48.36% | 主要系中卓公司预收款增加较多 |
应付职工薪酬 | 1,248,011.01 | 3,802,783.10 | -67.18% | 主要系报告期支付了上年度奖金及社保 |
应交税费 | 11,423,740.72 | 2,792,365.35 | 309.11% | 主要系上年末增值税留抵较多,而本期末应交增值税、所得税较多 |
其他应付款 | 17,247,939.32 | 13,092,432.15 | 31.74% | 主要系增加暂估应付土地改性补偿款 |
一年内到期的非流动负债 | 292,727.00 | 27,792,727.00 | -98.95% | 主要系报告期偿还银行贷款 |
其他流动负债 | 155,231,310.37 | 55,231,310.37 | 181.06% | 主要系报告期发行短期融资券 |
长期借款 | 12,049,092.00 | 31,091,819.00 | -61.25% | 主要系报告期偿还长期借款所致 |
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | 5% | 至 | 20% |
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 9,330 | 至 | 10,670 |
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 8,888.05 |
业绩变动的原因说明 | 根据公司目前订单情况,预计四季度空港地面设备将有大量产品集中交付(尤其是除冰雪设备),使2013年空港地面设备销售额稳定增长;加之消防车市场仍将保持较大幅度增长,军品业务也保持增长势头,总体预计2013年净利润比2012年增长5-20%。 |