第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴劲风、主管会计工作负责人郭民清及会计机构负责人(会计主管人员)姜晓明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
利润表项目大幅变动及原因 |
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营业税金及附加较上年同期下降39.61%,主要原因是收入下降所致; |
财务费用较上年同期增加39.80%,主要原因是银行存款利息下降所致; |
资产减值损失较上年同期下降109.78%,主要原因是本期收回上期大额应收账款减少坏账准备所致; |
投资收益较上年同期增加884.80%,主要原因是本期收到银行理财产品收益增加所致; |
所得税费用较上年同期下降136.01%,主要原因是会计利润下降及本期根据国家规划布局内重点软件企业批复调整2011年至2012年所得税率差异所致; |
少数股东损益较上年同期增加93.02%,主要原因是子公司营业利润增加所致; |
其他综合收益较上年同期下降4718.06%,主要原因为汇率变动导致外币报表折算差额所致; |
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现金流量表项目大幅变动及原因 |
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加55.06%,主要原因是本期收到大客户应收款项增加所致; |
投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降60.83%,主要原因是本期支付北京市土地整理储备中心海淀分中心土地开发补偿款增加所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加70.23%,主要原因是本期长期借款增加和分配股利减少所致。 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
调整前 | 调整后 | 调整后 |
总资产(元) | 2,859,421,112.12 | 2,809,451,496.48 | 2,913,109,071.57 | -1.84% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,361,635,374.75 | 2,373,119,857.67 | 2,375,484,779.74 | -0.58% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 191,461,170.59 | 1.73% | 545,864,963.73 | -8.1% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,315,725.58 | -70% | 57,148,835.81 | -62.32% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 6,826,001.87 | -75.9% | 45,495,263.41 | -65.97% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 83,039,165.58 | 55.06% |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | -80% | 0.08 | -63.64% |
稀释每股收益(元/股) | 0.01 | -80% | 0.08 | -63.64% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.44% | -1.01% | 2.4% | -4.08% |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 1,107,118.96 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 10,005,741.67 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 5,383,333.33 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -107,800.70 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -557,148.79 | |
减:所得税影响额 | 2,131,383.52 | |
少数股东权益影响额(税后) | 2,046,288.55 | |
合计 | 11,653,572.40 | -- |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
第二届董事会第二十一次会议决议公告 | 2013年07月10日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2013-07-10/62819022.PDF |
关于公司在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地建设公司研发、生产及办公综合大楼的公告 | 2013年07月10日 | http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2013-07-10/62819016.PDF |
报告期末股东总数 | 70,260 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
中国四维测绘技术有限公司 | 国有法人 | 23.86% | 164,994,019 | 0 | | |
孙玉国 | 境内自然人 | 2.64% | 18,278,826 | 15,659,119 | | |
上海明海商务咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.52% | 17,438,476 | 0 | | |
四维航空遥感有限公司 | 境内非国有法人 | 1.74% | 12,058,856 | 0 | | |
冯涛 | 境内自然人 | 1.6% | 11,055,824 | 11,055,824 | | |
诸兆英 | 境内自然人 | 1.1% | 7,618,701 | 0 | | |
航天科技财务有限责任公司 | 国有法人 | 1.09% | 7,570,672 | 0 | | |
宋光海 | 境内自然人 | 0.93% | 6,438,981 | 0 | | |
宫本基 | 境内自然人 | 0.83% | 5,722,103 | 0 | | |
北京九源恒通科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.7% | 4,843,420 | 0 | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 |
中国四维测绘技术有限公司 | 164,994,019 | 人民币普通股 | 164,994,019 |
上海明海商务咨询有限公司 | 17,438,476 | 人民币普通股 | 17,438,476 |
四维航空遥感有限公司 | 12,058,856 | 人民币普通股 | 12,058,856 |
诸兆英 | 7,618,701 | 人民币普通股 | 7,618,701 |
航天科技财务有限责任公司 | 7,570,672 | 人民币普通股 | 7,570,672 |
宋光海 | 6,438,981 | 人民币普通股 | 6,438,981 |
宫本基 | 5,722,103 | 人民币普通股 | 5,722,103 |
北京九源恒通科技有限公司 | 4,843,420 | 人民币普通股 | 4,843,420 |
娄成林 | 3,085,400 | 人民币普通股 | 3,085,400 |
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 2,778,734 | 人民币普通股 | 2,778,734 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前述股东中:(1) 公司控股股东中国四维测绘技术有限公司持有公司股东四维航空遥感有限公司30.6%的股权,为四维航空遥感有限公司的第二大股东;公司股东上海明海商务咨询有限公司持有四维航空遥感有限公司29.4%的股权,为四维航空遥感有限公司的第三大股东。(2)航天科技财务有限责任公司系公司实际控制人中国航天科技集团公司的控股子公司,为公司控股股东中国四维的一致行动人。(3)除此之外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 截至2013年9月30日,公司前10名股东中,股东宋广海、娄成林因参与融资融券业务持有分别持有公司6,438,981股、3,085,400股股份。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2013年7月9日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过《关于公司在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地建设公司研发、生产及办公综合大楼的议案》、《关于公司使用部分超募资金用于在北京中关村永丰高 新技术产业基地购买建设用地建设公司研发、生产及办公综合大楼的议案》。该事项目前进展情况如下:
1、2013年7月25日,四维图新与北京市土地整理储备中心海淀区分中心签订《土地一级开发补偿协议》
2、2013年8月15日收到北京市土地整理储备中心海淀区分中心《永丰基地IV-2地块第一笔土地开发补偿款缴款通知书》
3、2013年8月26日取得北京市测绘设计研究院出具的《永丰产业基地IV-2地块的测量成果报告书》
4、2013年8月27日支付第一笔土地开发补偿款11166万元至北京市海淀区北部开发建设指挥平台指定的缴款账户,并取得北京市土地整理储备中心海淀区分中心开具的缴款证明
5、2013年9月5日办理交地手续,北京市土地整理储备中心海淀区分中心、四维图新、永丰产业基地确认交地事宜,签订《中关村永丰基地IV-2地块交地确认书》
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 孙玉国、冯涛、张亚非、赖丰福、程鹏、曹晓航、陶海俊、何凌、周勇、金水祥、黄维远、雷文辉、孙艳红、郭世民、郭民清、丁芳、包伯瑜、徐晋晖、吴浩、黄栋、庞白雁 | 本人自四维图新股票上市之日起十二个月内不转让、不委托他人管理四维图新首次公开发行前本人持有四维图新之股票,也不由四维图新回购该部分股票。本人在任职期间每年转让的四维图新股份不超过所持有的股份总数的25%,离职后的6个月内,不转让所持有的四维图新股份。 | 2010年05月18日 | 上市后的12个月及任职期间 | 正在履行 |
承诺是否及时履行 | 是 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | -25% | 至 | 0% |
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 10,464.42 | 至 | 13,952.56 |
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 13,952.56 |
业绩变动的原因说明 | 主要原因是利润贡献率较大的消费类电子领域收入减少,虽然动态交通信息服务、车联网及地图编译服务收入增长较大,但无法弥补此领域收入减少带来的利润缺口。 |
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
资产负债表项目大幅变动及原因 |
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应收票据较年初下降88.19%,主要原因是本期银行承兑汇票到期兑现减少所致; |
预付款项较年初增长883.36%,主要原因是本期预付北京市土地整理储备中心海淀分中心土地开发补偿款增加所致; |
其他应收款较年初增长242.85%,主要原因是对西安四维图新实业有限公司投资环节未完成暂挂其他应收款增加所致; |
存货较年初增长39.23%,主要原因是存货增加所致; |
持有至到期投资较年初增长,主要原因是本期购买银行理财产品增加所致; |
在建工程较年初增长,主要原因是本期北京中关村永丰高新技术产业基地房产前期投入增加所致; |
递延所得税资产较年初下降35.58%,主要原因是本期所得税可抵扣暂时性差异减少所致; |
短期借款较年初下降,主要原因是本期归还短期借款所致; |
应付职工薪酬较年初下降47.55%,主要原因是本期发放上期已计提的薪酬所致; |
应交税费较年初下降75.99%,主要原因是本期应交企业所得税下降所致; |
其他应付款较年初下降30.17%,主要原因是本期结算前期其他应付款增加所致; |
其他流动负债较年初增长70.78%,主要原因是政府补助项目增加所致; |
长期借款较年初增长,主要原因是本期子公司Mapscape.B.V.长期借款增加所致; |
长期应付款较年初下降,主要原因是本期长期应付款转为一年内到期的非流动负债所致; |
其他非流动负债较年初下降52.35%,主要原因是政府补助项目转为其他流动负债所致; |
少数股东权益较年初增长31.47%,主要原因是本期新增子公司中寰卫星导航通信有限公司的少数股东权益增加所致; |
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五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期内公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
六、证券投资情况
报告期内,公司未进行证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
北京四维图新科技股份有限公司
董事长:吴劲风
2013年10月24日
证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2013-046
北京四维图新科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2013年 10月20日向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届董事会第二十四次会议的通知》。2013年10月24日,公司第二届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)以现场和通讯相结合方式召开,现场会议在公司16层6号会议室召开。非独立董事季贵荣先生;独立董事邵奇惠先生、李志光先生、张亚勤先生以通讯表决方式参加。本次会议应参与表决董事13人,实际参与表决董事13人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
本次会议审议的议案及表决情况如下:
1、审议通过《2013年第三季度报告全文及正文》;
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
2、审议通过《关于公司向控股子公司北京世纪高通科技有限公司提供财务资助的议案》。
同意公司为控股子公司北京世纪高通科技有限公司(以下简称“世纪高通”)提供财务资助。其中,对即将到期的委托贷款2000万元进行展期,展期到期后,视世纪高通资金情况可再次延长贷款期限不超过一年,共计贷款期限不超过两年。提供1000万元短期拆借额度,额度可用期限至2015年12月31日。贷款利息按银行同期贷款利率支付。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇一三年 十月二十四日