第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人李新建及会计机构负责人侯菊艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | | | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
资产重组时所作承诺 | | | | | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
其他对公司中小股东所作承诺 | 李海鹰 | 出具了《避免同业竞争承诺》,承诺"在持有辉煌科技股权或担任辉煌科技董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间及法定期限内,不经营或投资于任何与辉煌科技主营业务构成同业竞争的企业"。 | 2009年09月29日 | 持有辉煌科技股权或担任辉煌科技董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间及法定期限内 | 履行情况良好。 |
承诺是否及时履行 | 是 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 1,075,894,011.85 | 1,132,803,002.09 | -5.02% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 691,453,387.50 | 677,195,584.87 | 2.11% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 64,036,670.24 | -3.73% | 190,475,077.05 | 18.29% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,067,426.92 | -25.74% | 14,257,802.63 | 1,734.67% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 3,874,093.32 | -99.55% | 10,856,295.84 | 960.17% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -22,700,150.10 | 24.14% |
基本每股收益(元/股) | 0.0229 | -25.65% | 0.0802 | 1,722.73% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0229 | -25.65% | 0.0802 | 1,722.73% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.59% | -0.23% | 2.08% | 1.97% |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 11,056 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
李海鹰 | 境内自然人 | 18.21% | 32,368,000 | 24,276,000 | 质押 | 8,000,000 |
谢春生 | 境内自然人 | 7.34% | 13,040,000 | 9,780,000 | | |
胡江平 | 境内自然人 | 7.26% | 12,906,000 | 11,179,500 | | |
李劲松 | 境内自然人 | 5.64% | 10,021,100 | 7,778,000 | | |
李力 | 境内自然人 | 4.83% | 8,578,500 | 8,578,500 | | |
刘锐 | 境内自然人 | 4.57% | 8,126,000 | 6,844,500 | | |
苗卫东 | 境内自然人 | 4.47% | 7,939,000 | 7,754,250 | | |
李翀 | 境内自然人 | 3.40% | 6,045,930 | 4,984,447 | | |
汇添富基金公司-工行-华融国际信托有限责任公司 | 其他 | 2.68% | 4,756,053 | | | |
财通基金公司-光大-陕国投·盛唐15号定向投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.76% | 3,125,669 | | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 |
李海鹰 | 8,092,000 | 人民币普通股 | 8,092,000 |
汇添富基金公司-工行-华融国际信托有限责任公司 | 4,756,053 | 人民币普通股 | 4,756,053 |
谢春生 | 3,260,000 | 人民币普通股 | 3,260,000 |
财通基金公司-光大-陕国投·盛唐15号定向投资集合资金信托计划 | 3,125,669 | 人民币普通股 | 3,125,669 |
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 2,799,977 | 人民币普通股 | 2,799,977 |
袁亚琴 | 2,319,000 | 人民币普通股 | 2,319,000 |
李劲松 | 2,243,100 | 人民币普通股 | 2,243,100 |
交通银行-工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 2,053,403 | 人民币普通股 | 2,053,403 |
全国社保基金四一三组合 | 2,024,432 | 人民币普通股 | 2,024,432 |
王恩红 | 1,739,479 | 人民币普通股 | 1,739,479 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,袁亚琴与李海鹰为母子关系,财通基金公司-光大-陕国投·盛唐15号定向投资集合资金信托计划为谢春生先生的一致行动人账户;除此之外,未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一)资产负债表项目发生重大变动的原因分析:
1、货币资金期末余额比期初余额减少46.68%,主要系报告期内偿还部分银行贷款所致;
2、应收票据期末余额比期初余额减少96%,主要系报告期内部分票据到期承兑所致;
3、预付账款期末余额比期初余额增加41.68%,主要是报告期内按采购合同规定预付的材料款增加所致;
4、其他应收款期末余额比期初余额增加53.25%,主要是由于报告期内国铁路阳的个人借款大幅增加所致;
5、存货期末余额比期初余额增加50.33%,主要是由于报告期内公司材料采购增加所致;
6、短期借款期末余额比期初余额减少65.68%,主要系报告期内偿还了部分银行贷款所致;
7、应付票据期末余额比期初余额减少44.44%,主要系报告期内票据到期兑付所致;
8、应付职工薪酬期末余额比期初余额减少66.57%,主要系公司将上年末计提的年终奖于本期发放所致;
9、应交税费期末余额比期初余额减少51.84%,主要系报告期内缴纳上期的税费所致;
10、其他应付款期末余额比期初余额减少32.67%,主要系国铁路阳归还部分往来款所致;
11、递延所得税负债期末余额比期初余额减少32.48%,主要系报告期内纳税时间性差异减少所致。
(二)利润表项目发生重大变动的原因分析:
1、报告期内,财务费用比上年同期增加151.32%,主要系报告期内公司银行贷款较上年同期增加,相应借款利息增加所致;
2、报告期内,营业外收入比上年同期增加482.27%,主要系报告期内收到增值税退税款所致;
3、报告期内,营业外支出比上年同期增加26259.29%,主要系公司本期固定资产处置损失增加较多所致;
4、报告期内,净利润比上年同期增加幅度大,主要系报告期内收入增加所致。
(三)现金流量表表项目发生重大变动的原因分析:
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加24.14%,主要原因:一是报告期内回款力度加大、银行承兑汇票到期托收导致销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加;二是报告期内收到税费返还款比上年同期大幅增加;三是支付的各项税费减少所致;
2、投资活动产生的现金净额比上年同期增加92.14%,主要原因是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少幅度较大;
3、筹资活动产生的现金净额比上年同期减少92.09%,主要系报告期内偿还贷款支付的现金大幅增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2011年10月28日,公司与南京南瑞集团公司组成的联合体中标郑州市轨道交通1号线一期工程综合监控系统采购项目,合同金额8,099.6079万元。根据公司与南京南瑞集团公司签订的相关合同约定,本公司在该项目中的执行金额为5,608.21万元。截至报告期末,该合同正在执行中,已开具发票2,689.51万元,确认收入312.55万元。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | 175.69% | 至 | 341.1% |
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 5,000 | 至 | 8,000 |
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 1,813.65 |
业绩变动的原因说明 | 全国铁路投资进入恢复性增长阶段,随着铁路和城市轨道交通投资项目建设的推动及公司在手订单的执行,预计公司2013年销售收入的确认较2012年有较大幅度增长。 |
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,007,668.29 | |
减:所得税影响额 | 601,150.24 | |
少数股东权益影响额(税后) | 5,011.26 | |
合计 | 3,401,506.79 | -- |
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
无
六、证券投资情况
无
证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2013-055
河南辉煌科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于2013年10月14日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事,会议于2013年10月25日在郑州市高新技术开发区科学大道74号3414会议室以通讯表决的方式召开,会议由董事长李海鹰先生主持。会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长李海鹰先生主持,与会董事经过认真讨论,审议表决通过了以下议案:
1、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年第三季度报告全文及正文》;
《2013年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向民生银行申请综合授信额度的议案》。
同意向民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度1亿元人民币,授信期限为1年,贷款方式为信用贷款,用于补充公司流动资金、办理银行承兑汇票。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
2013年10月28日
证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2013-056
河南辉煌科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2013年10月14日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议于2013年10月25日在郑州高新技术开发区科学大道74号3414会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,由监事刘锐先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
经全体与会监事认真讨论,本次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年第三季度报告全文及正文》。《2013年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核的河南辉煌科技股份有限公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司监事会
2013年10月28日
证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2013-057
河南辉煌科技股份有限公司
关于2013年业绩预测的说明
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于2013年10月28日发布的2013年第三季度报告中对2013年全年的业绩预测如下:
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | 175.69% | 至 | 341.1% |
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 5,000 | 至 | 8,000 |
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 1,813.65 |
业绩变动的原因说明 | 全国铁路投资进入恢复性增长阶段,随着铁路和城市轨道交通投资项目建设的推动及公司在手订单的执行,预计公司2013年销售收入的确认较2012年有较大幅度增长。 |
针对以上预测,公司特作说明如下:
1、经预测,2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为5,000万元-8,000万元,变动幅度为175.69%-341.1%,变动区间较大的主要原因是:(1)公司2011年中标的地铁1号线将于2013年年底通车,但是该部分的收入确认暂不确定是否能在2013年确认,导致利润预测变动区间较大;(2)公司2012年业绩的基数较低,导致利润预测变动幅度较大。
2、2013年全年的利润预测较公司2013年第三季度的归属于上市公司的净利润1,425.78万元增幅较大,主要原因是:公司所属的铁路行业季节性比较明显,收入的确认需以铁路单位的验收报告为依据。铁路单位的验收报告主要集中在第四季度,故公司的收入确认也主要集中在第四季度。
特此说明!
河南辉煌科技股份有限公司董事会
2013年10月28日