一、 重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

１．３

投资收益	－ ７１７，２０５．０９	－		本期长期股权投资按权益法核算，上期按成本法核算所致
营业外收入	１１，７３６，２５３．７６	５，７８８，７４５．５３	１０２．７４	本期处置固定资产，上期无此类业务发生
营业外支出	１０３，４１９．１０	６６５，６４９．９８	－８４．４６	本期赔偿金支出较少所致
三．现金流量类		上年同期数
销售商品、提供劳务收到的现金	７２３，９７８，８８７．５１	５３１，１０５，５３７．５２	３６．３２	营业收入增加所致
收到的其他与经营活动有关的资金	９１，２８８，８６２．２７	９１２，５２９，８７７．６５	－９０．００	本期关联方资金支持较少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	６１４，５３５，３０８．４７	４０６，５４７，９９６．２６	５１．１６	本期营业收入增加导致购买商品支付的现金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	１０６，０４３，９３０．７３	８７４，８４１，４１０．７２	－８７．８８	本期归还关联方所支持的资金较少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１，３０６，１００．００	－		上期无此类业务发生所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	５１，３５４，１００．００	－		上期无此类业务发生所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１１，１６２，７５４．５４	５０５，９４９，９０６．２５	－９７．７９	本期无在建工程施工所致
吸收投资收到的现金	－	７８０，５９９，９９５．７０		本期无此类业务发生所致
取得借款收到的现金	１，４８０，０００，０００．００	３００，０００，０００．００	－３９３．３３	本期新增贷款较多所致
偿还债务支付的现金	１，１５５，０００，０００．００	５３４，０５０，０００．００	１１６．２７	本期偿还借款本金较多所致
支付其他与筹资活动有关现金	５，２５０，０００．００	６０，０００．００	８，６５０．００	本期为支付给银行的综合金融服务费，上期无此类业务发生

公司负责人李爱国、主管会计工作负责人许献红及会计机构负责人（会计主管人员）田清泉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

公司负责人姓名	李爱国
主管会计工作负责人姓名	许献红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	田清泉

２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	２，７２０，７９７，６９１．６５	２，５０３，９８４，３８８．７５	８．６６
归属于上市公司股东的净资产	９１５，４１５，７８５．８４	９０３，１９０，０３８．５３	１．３５
	年初至报告期末 （１－９月）	上年初至上年报告期末 （１－９月）	比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	２５，３７３，００６．２２	９０，２２２，５５１．３９	－７１．８８
	年初至报告期末 （１－９月）	上年初至上年报告期末 （１－９月）	比上年同期增减（％）
营业收入	６４７，５１２，８３１．４９	４８１，１０９，２７４．４３	３４．５９
归属于上市公司股东的净利润	１２，２２５，７４７．３１	－３３，２８８，３５０．７５	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	３，５０１，１２１．３２	－３７，１３０，６７２．４１	不适用
加权平均净资产收益率（％）	１．３４	－１１．８６	不适用
基本每股收益（元／股）	０．０２９	－０．１０３	不适用
稀释每股收益（元／股）	０．０２９	－０．１０３	不适用

三、 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

股东总数				３８，１６９
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司	境内非国有法人	３０．０９	１２７，２１４，１７０	１２７，２１４，１７０	质押９３，０００，０００
天津市大通建设发展集团有限公司	境内非国有法人	８．４５	３５，７０６，５４６	０	无
天津市艺豪科技发展有限公司	境内非国有法人	６．１５	２５，９８４，０００	０	未知
常世芬	境内自然人	０．８３	３，５００，０００	０	未知
高国栋	境内自然人	０．４７	２，０００，０００	０	未知
海南宝生经济贸易公司	境内非国有法人	０．４７	１，９９０，８００	０	未知
林美竹	境内自然人	０．３９	１，６５７，８７３	０	未知
曾连彩	境内自然人	０．３６	１，５１７，３７６	０	未知
海口海越经济开发有限公司	境内非国有法人	０．３１	１，３２８，１９５	０	未知
中国建设银行洋浦分行	国有法人	０．３１	１，３２７，２００	０	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
天津市大通建设发展集团有限公司		３５，７０６，５４６		人民币普通股
天津市艺豪科技发展有限公司		２５，９８４，０００		人民币普通股
常世芬		３，５００，０００		人民币普通股
高国栋		２，０００，０００		人民币普通股
海南宝生经济贸易公司		１，９９０，８００		人民币普通股
林美竹		１，６５７，８７３		人民币普通股
曾连彩		１，５１７，３７６		人民币普通股
海口海越经济开发有限公司		１，３２８，１９５		人民币普通股
中国建设银行洋浦分行		１，３２７，２００		人民币普通股
深圳亚洲实业股份有限公司		１，３２７，２００		人民币普通股

项 目	本期末数	上年同期数	本期	增减原因
一．资产负债类		上年期末数
货币资金	８３５，１３５，９２１．２３	５１７，４０１，７４１．８９	６１．４１	本期增加贷款所致
应收账款	２１，３２８，９５３．７４	４６，００４，８６４．９２	－５３．６４	结算应收款项所致
预付款项	１８，８０７，５４３．３９	６，９５５，４８５．９７	１７０．４０	本期预付项目增加所致
应收利息	３２５，０００．００	５７５，２５０．００	－４３．５０	收到利息所致
其他应收款	４８，４６０，９１８．４１	９６，３４０，１８９．５２	－４９．７０	结算应收款项所致
其他流动资产	２５４，８１７．９２	６，７５４．８１	３６７２．３９	本期增加发行债券的评级费用，上期无此类业务发生
固定资产清理	３，１９７，４３８．８８	－		本期为待处理厨房设备，上期无此类业务发生
长期待摊费用	５，７４０，９５８．２１	９，１２６，２１４．４０	－３７．０９	摊销导致减少
应付账款	１３７，７５５，１４６．２０	１９９，２０８，２２０．４２	－３０．８５	结算应付款项所致
应付职工薪酬	３，９７６，１９７．４４	９，９４２，５１７．３０	－６０．０１	２０１３年发放２０１２年度年终奖所致
应交税费	１８，０７９，５９７．３４	３４，９８６，５６７．１８	－４８．３２	支付税费所致
应付利息	－	２，４５９，１７２．２２	－１００．００	支付利息所致
一年内到期的非流动负债	２５，０００，０００．００	８０，０００，０００．００	－６８．７５	本期归还一年内到期的长期借款所致
长期借款	１，０２５，０００，０００．００	６４５，０００，０００．００	５８．９１	本期贷款增加所致
二．损益类		上年同期数
营业收入	６４７，５１２，８３１．４９	４８１，１０９，２７４．４３	３４．５９	子公司望海国际本期营业收入较上年同期快速增长所致
营业成本	４９１，６９３，９９２．５６	３６８，６６５，７９４．８９	３３．３７	营业收入增加所致
资产减值损失	１７，３６０．００	－ ３３，３３３．３３	１５２．０８	本期计提了存货跌价准备，上期为将存货跌价准备冲回

３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、公司于２０１３年６月启动了公司债项目工作：本次发行的公司债券票面总额为３．５亿元人民币，为固定利率债券，期限５年期，债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定，本次发行公司债券募集的资金主要用于偿还银行贷款及补充公司营运资金，由海航机场控股（集团）有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。２０１３年６月２５日、２０１３年８月２７日，公司第七届董事会第五次会议、第七届董事会第六次会议审议通过了相关议案；２０１３年７月１１日，公司２０１３年第一次临时股东大会以现场记名投票方式表决通过了相关议案。

以上内容详见２０１３年６月２６日、２０１３年７月１２日、２０１３年８月２９日刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的本公司公告。

公司债券申报稿已上报证监会，目前正在等待中国证监会发审委员会的审核。

２、２０１３年６月１４日公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于对子公司海南望海国际商业广场有限公司增资的议案》。本次增资完成后，海南望海国际商业广场有限公司注册资本将达到７００００万元，本公司仍然持有其１００％的股权。详情请见２０１３年６月１４日刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的本公司公告。

本次增资工作已经于本报告期内完成。

３、２０１３年９月２４日、２０１３年９月２７日公司第七届董事会第七次会议、第七届董事会第八次（临时）会议就“收购海南海航迎宾馆有限公司股权”相关议案进行了审议，并获得一致通过。２０１３年１０月１０日，公司２０１３年第二次临时股东大会以现场记名投票方式表决通过了相关议案。

以上内容详见２０１３年９月２５日、２０１３年９月２８日、２０１３年１０月１１日刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的本公司公告。

目前，该事项正按预定计划进行工商变更和交接等工作。

３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

海南海岛建设股份有限公司

法定代表人：李爱国

２０１３年１０月２８日

股票代码：６００５１５ 股票简称：海岛建设 公告编号：临２０１３－０３４

海南海岛建设股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第九次会议于２０１３年１０月２４日以通讯方式召开。会议通知已于２０１３年１０月１４日以传真或送达方式发出。本次会议应到９人，实到９人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：

一、《公司２０１３年第三季度报告》；

全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该议案表决结果：同意９票；弃权０票；反对０票。

二、《关于修订公司２０１３年公开发行债券之＜债券持有人会议规则＞的议案》。

因公司２０１３年公开发行公司债券需要，公司董事会现根据２０１３年第一次临时股东大会的授权，对《债券持有人会议规则》相关条款进行了修订。

该议案表决结果：同意９票；弃权０票；反对０票。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十八日