第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张建浩、主管会计工作负责人朱洪光及会计机构负责人(会计主管人员)李玫声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率(%) | 变动原因 |
货币资金 | 287,886,583.62 | 471,903,000.59 | -38.99% | 本期加大委托理财的投入,期末尚未到期的理财余额高于年初,相应货币资金余额有所下降。 |
应收票据 | 262,024,759.92 | 167,648,309.21 | 56.29% | 本期公司货款的回笼水平有显著提升。 |
其他流动资产 | 315,045,898.64 | 128,190,544.92 | 145.76% | 本期加大委托理财的投入,期末未到期理财余额高于年初。 |
长期股权投资 | 344,398.87 | 0 | 100% | 本期新增投资联营公司。 |
在建工程 | 871,161.40 | 18,840,184.13 | -95.38% | 期初的在建项目本期内大部分达到可使用状态,结转为固定资产。 |
应付账款 | 202,436,797.01 | 154,604,618.13 | 30.94% | 本期销售订单同比继续增长,采购、外协投入相应加大,应付账款增加。 |
预收款项 | 183,678,735.14 | 137,760,383.72 | 33.33% | 本期销售订单同比继续增长,收到客户支付的订单预付款增长。 |
应付职工薪酬 | 15,466.86 | 6,694,860.71 | -99.77% | 本期末应付职工薪酬全部支付。 |
其他流动负债 | 78,560 | 0 | 100% | 本期末余额为计提的保密管理工作经费。 |
应交税费 | 2,403,502.60 | 152,241.93 | 1478.74% | 本期应纳税所得额有所增长,导致应交税费-所得税增长。 |
外币报表折算差额 | -37,769.82 | -1,611.46 | 2243.83% | 境外子公司报表折算差额波动导致。 |
营业税金及附加 | 1,837,410.18 | 1,020,233.26 | 80.10% | 本期上缴的流转税增加,相应导致附税增加。 |
财务费用 | -5,506,989.40 | -12,428,341.68 | -55.69% | 本期利息收入较上年同期减少。 |
资产减值损失 | 6,593,350.36 | 3,182,742.55 | 107.16% | 部分以往年度的欠款账龄增长,账龄分析法下计提的应收账款减值损失增长。 |
投资收益 | 7,887,437.58 | 2,058,364.40 | 283.19% | 委托理财投资收益增加。 |
营业外收入 | 10,211,661.73 | 17,922,124.19 | -43.02% | 本期政府补助收入减少。 |
营业外支出 | 172,004.54 | 401,377.98 | -57.15% | 主要是本期处置资产、其他营业外支出等累计发生低于去年同期。 |
所得税费用 | 5,136,338.58 | 2,075,717.15 | 147.45% | 主要由于本期应纳税所得额增加。 |
支付的各项税费 | 19,352,642.12 | 11,291,556.57 | 71.39% | 本期上缴的增值税等各项税费增加。 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,482,669.51 | 20,431,778.93 | 49.19% | 本期销售回款现金回流高于去年同期。 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,7201.77 | 0 | 100% | 本期处置固定资产收到的现金增加。 |
收回投资收到的现金 | 0 | 5,000,000.00 | -100.00% | 本期内委托理财本金收回小于支出,按净额在投资支付的现金列示。 |
投资支付的现金 | 182,356,360.34 | 0 | 100% | 本期委托理财增加。 |
吸收投资收到的现金 | 31,932,983.33 | 0 | 100% | 本期股权激励导致股本增加。 |
取得投资收益收到的现金 | 4,593,278.35 | 2,136,780.82 | 114.96% | 委托理财投资收益增加。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -192,773,393.84 | -13,853,312.78 | 1291.53% | 加大了委托理财的投资。 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,998,220.00 | 19,758,287.50 | 142.93% | 本期分配股利较上年同期增长。 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,668.66 | 13,222.09 | 162.20% | 本期分配股利相关费用较上年同期增长。 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 1,785,510,136.53 | 1,673,115,749.26 | 6.72% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,281,176,833.84 | 1,262,698,679.42 | 1.46% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 156,138,282.65 | 36.29% | 469,841,685.47 | 26.56% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,578,115.00 | 2,652% | 34,581,329.45 | 103.28% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 9,992,468.00 | 3,064.63% | 25,646,771.91 | 505.21% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 30,482,669.51 | 49.19% |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 2,592.31% | 0.18 | 100% |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 2,592.31% | 0.18 | 100% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.07% | 1.03% | 2.74% | 1.4% |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 1,608,301.09 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 505,914.00 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 7,998,722.27 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 398,306.80 | |
减:所得税影响额 | 1,576,686.62 | |
合计 | 8,934,557.54 | -- |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | | | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
资产重组时所作承诺 | | | | | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
其他对公司中小股东所作承诺 | 天津赛象科技股份有限公司 | 根据《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定,天津赛象科技股份有限公司拟使用超募资金11,468.30万元永久性补充流动资金,特向保荐机构渤海证券股份有限公司承诺:公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;公司永久性补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资。 | 2012年10月26日 | 12个月 | 严格履行承诺 |
天津赛象科技股份有限公司 | 本公司运用闲置募集资金和超募资金投资的品种为保本型银行理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和自有资金使用效益的重要理财手段。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票及其衍生品种等为主要投资标的的高风险理财产品。公司投资的银行理财产品不得用于质押。闲置募集资金理财产品、自有资金理财产品分开运作。 | 2013年03月12日 | 长期有效 | 严格履行承诺 |
天津赛象科技股份有限公司 | 根据《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定,天津赛象科技股份有限公司公司拟将节余募集资金290,305,798.34元永久性补充流动资金,特向保荐机构渤海证券股份有限公司承诺:(1)公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;公司永久性补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资。(2)将节余募集资金永久补充流动资金后将全部用于公司的生产经营。 | 2013年07月29日 | 12个月 | 严格履行承诺 |
天津赛象创业投资有限责任公司 | 将所持有的天津赛象科技股份有限公司首次公开发行前股份在原承诺的锁定期到期后,延长锁定期六个月至2013年7月15日。在延长的锁定期内,不转让或者委托他人管理本公司所持有的上市公司股份,也不由上市公司回购该部分股份。 | 2013年01月15日 | 6个月 | 已经履行完毕 |
承诺是否及时履行 | 是 |
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 无 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司于2012年2月2日在印度孟买,与Balkrishna Industries Ltd. (简称BKT公司)签署设备采购合同,BKT公司向本公司购买工程轮胎成型机及其相关产品,合同总价为2477.39万美元,2012年12月份增补了225万美元,合同金额合计2702.39万美元。(约16,985.87万元人民币),截止报告期末,已收到合同款的60%。报告期内陆续交货。
2.公司于2012年11月14日在天津,与天津国际联合轮胎有限公司 (简称:国际轮胎)签署设备采购合同,国际轮胎向本公司购买高性能巨型工程子午线轮胎成套关键系列装备相关产品,合同总价为12,629.20万元人民币。截止报告期末已收到合同款的90%,报告期内陆续交货。
报告期末股东总数 | 13,469 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
天津赛象创业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 65.35% | 129,600,000 | 0 | | |
张建浩 | 境内自然人 | 4.96% | 9,840,000 | 7,380,000 | | |
张芝泉 | 境内自然人 | 1.98% | 3,920,000 | 1,960,000 | | |
史航 | 境内自然人 | 0.25% | 500,000 | 500,000 | | |
韩子森 | 境内自然人 | 0.23% | 450,000 | 450,000 | | |
朱洪光 | 境内自然人 | 0.18% | 350,000 | 350,000 | | |
汤静 | 境内自然人 | 0.16% | 320,000 | 320,000 | | |
施政敏 | 境内自然人 | 0.15% | 300,000 | 300,000 | | |
向源芳 | 境内自然人 | 0.15% | 300,000 | 300,000 | | |
贺喜聪 | 境内自然人 | 0.13% | 255,900 | 0 | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 |
天津赛象创业投资有限责任公司 | 129,600,000 | 人民币普通股 | 129,600,000 |
张建浩 | 2,460,000 | 人民币普通股 | 2,460,000 |
张芝泉 | 1,960,000 | 人民币普通股 | 1,960,000 |
汤静 | 320,000 | 人民币普通股 | 320,000 |
范仪忠 | 289,380 | 人民币普通股 | 289,380 |
刘军湘 | 287,100 | 人民币普通股 | 287,100 |
贺喜聪 | 255,900 | 人民币普通股 | 255,900 |
王建英 | 227,900 | 人民币普通股 | 227,900 |
王鑫 | 225,500 | 人民币普通股 | 225,500 |
於仲明 | 220,000 | 人民币普通股 | 220,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东天津赛象创业投资有限责任公司,张建浩,张芝泉均与公司存在关联关系,公司未知其余股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | 240% | 至 | 290% |
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 4,287 | 至 | 4,918 |
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 1,261 |
业绩变动的原因说明 | 预计本年累计交货额较去年显著增长,从而带来利润显著增长 |
天津赛象科技股份有限公司
董事长:张建浩
2013年10月25日