发行要素 内容提要
基金名称 易方达黄金交易型开放式
证券投资基金
基金代码 159934
基金类型 交易型
管理人 易方达基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2013年10月28日
发行截止日期 2013年11月22日
投资范围 投资于黄金现货合约的资产不低于基金资产净值的95%。
发行要素 内容提要
基金名称 汇添富互利分级债券型
证券投资基金
基金代码 164703
基金类型 债券型
管理人 汇添富基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2013年10月21日
发行截止日期 2013年11月8日
投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 大成景祥分级债券型
证券投资基金
基金代码 景祥A:000357
景祥B:000358
基金类型 债券型
管理人 大成基金管理有限公司
托管人 中国农业银行
股份有限公司
发行起始日期 2013年10月28日
发行截止日期 2013年11月8日
投资范围 债券类资产(含可转债)的投资比例不低于基金资产的80%(景祥A赎回开放日前一个月内和后一个月内以及开放日当天不受此限制)。
发行要素 内容提要
基金名称 华泰柏瑞季季红债券型
证券投资基金
基金代码 000186
基金类型 债券型
管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2013年10月21日
发行截止日期 2013年11月8日
投资范围 投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中对信用债券的投资比例不低于债券资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。
发行要素 内容提要
基金名称 海富通双利分级债券型
证券投资基金
基金代码 A:519052
B:519053
基金类型 债券型
管理人 海富通基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2013年10月22日
发行截止日期 2013年11月22日
投资范围 投资于债券的比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在双利A的每个开放日前20个工作日和后20个工作日期间不受前述投资组合比例的限制。
发行要素 内容提要
基金名称 中欧纯债添利分级债券型
证券投资基金
基金代码 166021
基金类型 债券型
管理人 中欧基金管理有限公司
托管人 中国邮政储蓄银行
股份有限公司
发行起始日期 2013年10月28日
发行截止日期 2013年11月22日
投资范围 投资于债券资产占基金资产的比例不低于80%;在中欧添A的开放日及该日前4个工作日和中欧添B的赎回开放日及该日前4个工作日,本基金所持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码 519973(A类)
519972(C类)
基金类型 债券型
管理人 长信基金管理有限责任公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2013年10月28日
发行截止日期 2013年11月15日
投资范围 投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,在非开放期,本基金不受该比例的限制。
其它在发基金
发行要素 内容提要
基金名称 华安年年红定期开放债券型证券投资基金
基金代码 000227
基金类型 债券型
管理人 华安基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2013年10月16日
发行截止日期 2013年11月5日
发行要素 内容提要
基金名称 中邮定期开放债券型证券投资基金
基金代码 A类基金份额基金代码:000271
C类基金份额基金代码:000272
基金类型 债券型
管理人 中邮创业基金管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 2013年10月8日
发行截止日期 2013年11月1日
发行要素 内容提要
基金名称 鹏华丰融定期开放债券型
证券投资基金
基金代码 000345
基金类型 债券型
管理人 鹏华基金管理有限公司
托管人 交通银行股份有限公司
发行起始日期 2013年10月14日
发行截止日期 2013年11月8日
投资范围 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
发行要素 内容提要
基金名称 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金
基金代码 年年有余A:000360
年年有余B:000361
基金类型 债券型
管理人 信诚基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2013年10月21日
发行截止日期 2013年11月15日
投资范围 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。在开放期前60个工作日内、开放期和开放期后60个工作日内,不受上述投资组合比例限制。本基金可以参与一级市场新股申购和增发新股申购,但不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金投资于权益类资产(包括股票、权证等)的比例不高于基金资产的20%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受前述限制。
发行要素 内容提要
基金名称 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 513503
基金类型 交易型开放式指数基金
管理人 博时基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2013年11月4日
发行截止日期 2013年11月29日
投资范围 主要投资于标的指数成份股、备选成份股、境外上市交易的跟踪同一标的指数的公募基金。还可投资于依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生工具、法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。其中,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。
发行要素 内容提要
基金名称 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金
基金代码 A类:000351;C类:000352
基金类型 债券型
管理人 国海富兰克林基金
管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 2013年10月21日
发行截止日期 2013年11月15日
投资范围 投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,本基金投资不受上述比例限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期内,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 中海惠利纯债分级债券型
证券投资基金
基金代码 000316
基金类型 债券型
管理人 中海基金管理有限公司
托管人 招商银行股份有限公司
发行起始日期 2013年10月17日
发行截止日期 2013年11月13日
投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
发行要素 内容提要
基金名称 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
基金代码 160131
基金类型 债券型
管理人 南方基金管理有限公司
托管人 中国银行
股份有限公司
发行起始日期 2013年10月28日
发行截止日期 2013年11月22日
投资范围 投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内,本基金债券资产的投资比例可不受上述限制。在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在非开放期,本基金不受上述5%的限制。
发行要素 内容提要
基金名称 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金
基金代码 000387/000388
基金类型 债券型
管理人 泰达宏利基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2013年10月24日
发行截止日期 2013年11月6日
发行要素 内容提要
基金名称 农银汇理研究精选灵活配置混合型
证券投资基金
基金代码 000336
基金类型 混合型
管理人 农银汇理基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2013年10月14日
发行截止日期 2013年11月1日
发行要素 内容提要
基金名称 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 000328
基金类型 混合型
管理人 上投摩根基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2013年10月24日
发行截止日期 2013年11月20日
投资范围 股票等权益类资产占基金资产的0%-95%;其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具;权证投资占基金资产净值的0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 汇添富沪深300安中动态策略指数型
证券投资基金
基金代码 000368
基金类型 股票型
管理人 汇添富基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2013年10月18日
发行截止日期 2013年11月7日
发行要素 内容提要
基金名称 广发中债金融债指数证券投资基金
基金代码 A类基金代码为:000348
C类基金代码为:000349
基金类型 债券型
管理人 广发基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2013年10月8日
发行截止日期 2013年11月4日
发行要素 内容提要
基金名称 广发亚太中高收益债券型证券投资基金
基金代码 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)
基金代码:000274;
广发亚太中高收益债券(QDII)(美元)
基金代码:000275
基金类型 债券型
管理人 广发基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2013年10月14日
发行截止日期 2013年11月8日
发行要素 内容提要
基金名称 中银惠利纯债半年定期开放债券型
证券投资基金
基金代码 000372
基金类型 债券型
管理人 中银基金管理有限公司
托管人 中信银行股份有限公司
发行起始日期 2013年10月14日
发行截止日期 2013年11月5日