第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙国建、主管会计工作负责人徐殷声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 914,683,211.08 | 912,853,275.62 | 0.2% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 747,804,597.60 | 745,823,775.54 | 0.27% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 53,835,469.77 | -15.69% | 161,407,512.80 | -9.8% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,162,244.12 | 89.33% | 1,980,822.06 | -37.77% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 6,414,922.01 | 1,740.23% | 5,233,499.95 | 181.16% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 22,488,344.21 | 75.65% |
基本每股收益(元/股) | 0.0031 | 93.75% | 0.0019 | -38.71% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0031 | 93.75% | 0.0019 | -38.71% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.42% | 0.19% | 0.27% | -0.18% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -3,434,144.28 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 361,200.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -179,869.53 | |
少数股东权益影响额(税后) | -135.92 | |
合计 | -3,252,677.89 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
项目 | 期末数(元) | 期初数(元) | 变动幅度(%) | 变动原因 |
货币资金 | 132,186,600.51 | 196,135,886.72 | 48.38% | 新疆爱迪支付项目工程款 |
应收票据 | 7,787,513.87 | 15,087,124.42 | -48.38% | 北京四环减少应收票据 |
其他应收款 | 8,932,947.06 | 42,480,928.13 | -78.97% | 新疆爱迪收回太原今成往来款3630万 |
应付账款 | 11,623,198.62 | 17,306,692.15 | -32.84% | 母公司与江苏四环生物制药的应付款减少 |
预收款项 | 24,796,994.15 | 14,329,375.65 | 73.05% | 北京四环新增预收款 |
应交税费 | 9,594,980.09 | 14,129,099.02 | -32.09% | 北京上年未缴税金,本年缴清 |
其他应付款 | 18,588,924.26 | 28,336,723.49 | -34.40% | 新疆爱迪比去年同期减少其他应付款 |
营业税金及附加 | 1,363,553.17 | 2,424,038.17 | -43.75% | 上期一季度母公司虽然不生产,但仍对外销售,无进项税金,因此应交增值税增大,相应税金及附加增大。子公司北京四环本期不再进项抵扣,直接6%缴纳增值税 |
财务费用 | -2,675,042.03 | -1,426,490.48 | 87.53% | 本期北京四环对外委托贷款收取利息 |
资产减值损失 | 1,539,517.57 | 6,409,190.15 | -75.98% | 北京四环比去年同期少提坏账准备金 |
营业外收入 | 367,007.75 | 2,585,410.00 | -85.80% | 上期新疆爱迪收政府扶持资金,本期较少 |
营业外支出 | 3,619,821.56 | 771,930.43 | 368.93% | 本期母公司过户原毛纺事业部土地征税款 |
收到的税费返还 | 1,653,886.15 | 7,718.72 | 21326.95% | 本期母公司增加出口退税返还 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,030,310.88 | 42,405,138.89 | 36.85% | 新疆爱迪比去年同期增加支付额 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,907,058.95 | -107,154.72 | -1879.72% | 四环生物制药本期处置部分车辆 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,843,444.07 | 6,891,920.62 | 71.85% | 新疆爱迪本期新增资产 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,488,344.21 | 12,802,795.39 | 75.65% | 本期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少,其中江苏四环生物制药本期销售保健品增多,成本比去年同期减少。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,936,385.12 | -6,999,075.34 | 1327.85% | 北京四环新增对外委托贷款9000万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,498,754.70 | - | - | 北京四环新增银行短期借款1500万 |
报告期末股东总数 | 186,504 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
广州盛景投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.89% | 40,000,000 | 0 | 质押 | 30,000,000 |
昆山市创业投资有限公司 | 国有法人 | 3.09% | 31,785,868 | 0 | | |
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 1.85% | 19,000,000 | 0 | | |
李福桥 | 境内自然人 | 0.35% | 3,606,600 | 0 | | |
中国农业银行-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.25% | 2,556,883 | 0 | | |
姜文卡 | 境内自然人 | 0.21% | 2,112,200 | 0 | | |
牛帅 | 境内自然人 | 0.20% | 2,070,849 | 0 | | |
俞伟中 | 境内自然人 | 0.19% | 2,001,000 | 0 | | |
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 0.18% | 1,903,937 | 0 | | |
潘恒林 | 境内自然人 | 0.18% | 1,856,498 | 0 | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 |
广州盛景投资有限公司 | 40,000,000 | 人民币普通股 | 40,000,000 |
昆山市创业投资有限公司 | 31,785,868 | 人民币普通股 | 31,785,868 |
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 19,000,000 | 人民币普通股 | 19,000,000 |
李福桥 | 3,606,600 | 人民币普通股 | 3,606,600 |
中国农业银行-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2,556,883 | 人民币普通股 | 2,556,883 |
姜文卡 | 2,112,200 | 人民币普通股 | 2,112,200 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位:元
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
涉及诉讼公告 | 2013年08月13日 | 巨潮资讯网、证券时报、中国证券报第临-2013-25号公告 |
20万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程项目 | 2013年08月17日 | 巨潮资讯网、证券时报、中国证券报第临-2013-26号公告 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、新疆爱迪“国家科技支撑计划20万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程项目”受困于建设资金的不足,进度慢于预期,公司正筹措建设资金以推进项目建设,项目投产时间尚不确定。
2、公司于2013年9月份收到新疆昌吉回族自治州中级人民法院的传票,由于工程款纠纷,原告中化二建集团有限公司起诉新疆爱迪,要求偿还工程款及利息合计5,823,492.67元。目前尚未开庭,公司将积极应诉。
牛帅 | 2,070,849 | 人民币普通股 | 2,070,849 |
俞伟中 | 2,001,000 | 人民币普通股 | 2,001,000 |
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,903,937 | 人民币普通股 | 1,903,937 |
潘恒林 | 1,856,498 | 人民币普通股 | 1,856,498 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东广州盛景投资有限公司与前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东李福桥持有3,606,600股系通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;牛帅持有2,070,849股系通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | 江阴市振新毛纺织厂 | 江阴市振新毛纺织厂承诺自获得流通权之日起,在24个月内不上市交易或转让,在上述锁定期限届满后,其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币6元。 | 2006年10月18日 | 长期有效 | 持续履行中 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
资产重组时所作承诺 | | | | | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
承诺是否及时履行 | 是 |
四、对2013年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2013年07月25日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 定向增发进展 |
2013年08月13日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 新疆爱迪进展情况 |
2013年08月30日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 定向增发进展 |
2013年09月04日 | 董秘办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 三季度业绩 |
江苏四环生物股份有限公司
董事长: 孙国建
2013年10月21日