第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨世江、主管会计工作负责人徐敬瑜及会计机构负责人（会计主管人员）徐敬瑜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	１，５０１，４１２，３６６．９５		１，３９２，０４３，９４１．８２		７．８６％
归属于上市公司股东的净资产（元）	６１５，３１５，６３３．６９		５８８，２５６，０９４．８８		４．６％
	本报告期	本报告期比上年同期增减（％）		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减（％）
营业收入（元）	２４８，６００，７６１．８０	９．７６％		７５０，０２５，８９１．５７		１２．０８％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１５，３９１，８８８．１２	１，００９．９５％		２７，０５９，５３８．８１		１８０．７５％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	６，６１２，９９６．４９	３．７２％		１６，４８１，２８１．１３		１７．１％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		１１９，５９２，３４４．５５		１．０７％
基本每股收益（元／股）	０．０８２９	１，０１０．９９％		０．１４５７		１８０．７３％
稀释每股收益（元／股）	０．０８２９	１，０１０．９９％		０．１４５７		１８０．７３％
加权平均净资产收益率（％）	２．５３％	２．８４％		４．５％		２．７５％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺	兰州黄河新盛投资有限公司	在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售占兰州黄河股份总数５％以上解除限售流通股的计划。新盛投资如果计划未来通过深圳证券交易所证券交易系统出售所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到股份总数 ５％以上的，新盛投资将于第一次减持前两个交易日内通过兰州黄河对外披露出售提示性公告。	２０１０年０４月２１日	无	严格履行中
承诺是否及时履行	是

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大合同的提示性公告	２０１０年１１月０９日	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｆｉｎａｌｐａｇｅ／２０１０－１１－０９／５８６３９９７５．ＰＤＦ

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（１）．货币资金较期初增长主要为：一是现销政策及收入增加；二是子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司取得拆迁补偿款及大额定单存款利息。

（２）．预付账款较期初增加主要是金昌麦芽公司预付大麦收购款增加。

（３）．应收利息较期初增加主要是购买融券回购应收的利息增加。

（４）．其他应收款较期初增加主要为产品销售周转款增加。

（５）．其他流动资产较期初增加主要是待以后期间摊销保险费等较期初增加。

（６）．在建工程较期初减少主要是本期完工工程转入固定资产。

（７）．应交税费较期初增加主要是金昌麦芽公司购进农产品增值税进项税额抵扣政策变化。

（８）．其他应付款较期初增加主要是收到包装物押金等暂收款增加。

（９）．其他流动负债较期初增加主要为已计提暂未支付的大修费及市场投入等费用增加。

（１０）．专项应付款增加主要为子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司取得拆迁补偿款。

（１１）．财务费用较上年同期减少主要是子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司大额定单取得存款利息收入增加。

（１２）．资产减值损失较上年同期减少主要是收回前期已全额计提坏帐准备的部分应收款项。

（１３）．投益收益较上年同期增加是因为本期股票投资形成的处置收益较上期增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司拟在兰州新区范围内投资建设的“黄河工业园”项目，报告期内地方政府仍未办妥土地使用手续，项目没有新的进展。

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－２６，０８３．２２
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	２７０，０００．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１３，９７４，５９０．３２
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２５８，７６０．０８
减：所得税影响额	３，６７７，８４２．２１
少数股东权益影响额（税后）	２２１，１６７．２９
合计	１０，５７８，２５７．６８	－－

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

报告期末股东总数		２８，４７７
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
兰州黄河新盛投资有限公司	境内非国有法人	２１．２９％	３９，５４７，３７２	０	质押	１９，２００，０００
湖南昱成投资有限公司	境内非国有法人	９．２９％	１７，２６３，１５８	０	质押	１５，５３６，８００
甘肃省工业交通投资公司	国家	３．７６％	６，９７８，９４７	０
中国长城资产管理公司	国有法人	３．２３％	６，０００，０００	０
中石化第五建设有限公司	国有法人	１．０７％	１，９８９，５４４	０
兰州富润房地产开发有限公司	境内非国有法人	０．８７％	１，６０７，４００	０
苏世华	境内自然人	０．５９％	１，１００，０００	０
苏爱秋	境内自然人	０．４９％	９１５，０００	０
苏世英	境内自然人	０．４６％	８５０，０００	０
曾仙英	境内自然人	０．４％	７５０，０００	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
兰州黄河新盛投资有限公司		３９，５４７，３７２			人民币普通股	３９，５４７，３７２
湖南昱成投资有限公司		１７，２６３，１５８			人民币普通股	１７，２６３，１５８
甘肃省工业交通投资公司		６，９７８，９４７			人民币普通股	６，９７８，９４７
中国长城资产管理公司		６，０００，０００			人民币普通股	６，０００，０００
中石化第五建设有限公司		１，９８９，５４４			人民币普通股	１，９８９，５４４
兰州富润房地产开发有限公司		１，６０７，４００			人民币普通股	１，６０７，４００
苏世华		１，１００，０００			人民币普通股	１，１００，０００
苏爱秋		９１５，０００			人民币普通股	９１５，０００
苏世英		８５０，０００			人民币普通股	８５０，０００
曾仙英		７５０，０００			人民币普通股	７５０，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中境内非国有法人股东兰州黄河新盛投资有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

四、对２０１３年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（％）	期末持股数量（股）	期末持股比例（％）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	６０００３６	招商银行	１９，５２８，３０７．６２	１，７６１，０００	１５％	１，７６１，０００	１５％	１９，２３０，１２０．００	８３０，９２８．２５		购买
股票	６０１６８８	华泰证券	１６，３５８，０６４．９５	１，４００，０００	１３％	１，４００，０００	１３％	１２，８５２，０００．００	－４９０，４７４．４１		购买
股票	６０１００６	大秦铁路	１５，０８４，６１５．１０	２，０００，０００	１２％	２，０００，０００	１２％	１４，５６０，０００．００	２５５，３８４．９０		购买
股票	６０００３０	中信证券	１４，０１８，２６７．５４	１，０３３，８００	１１％	１，０３３，８００	１１％	１２，７０５，４０２．００	－２０１，８５９．３３		购买
股票	６００３０９	烟台万华	９，２９２，４７２．３８	５００，０００	７％	５００，０００	７％	８，１２５，０００．００	６７０，０００．００		购买
股票	６０１７６６	中国南车	７，７４１，６９０．１０	１，０００，０００	６％	１，０００，０００	６％	３，９１０，０００．００	－９６０，０００．００		购买
股票	６０００１９	宝钢股份	７，０９９，３４５．５９	９９９，９５０	５％	９９９，９５０	５％	４，１９９，７９０．００	－５５１，６５２．４２		购买
股票	６０００５０	ＸＤ中国联	５，８３７，００６．９０	１，０００，０００	５％	１，０００，０００	５％	３，２８０，０００．００	－１８０，１００．００		购买
股票	６０１１６９	北京银行	５，３７７，３１０．５６	６８０，０００	４％	６８０，０００	４％	５，４８７，６００．００	３１０，２８９．４４		购买
股票	６０１９５８	金钼股份	４，５５４，７７４．１６	４３０，０００	４％	４３０，０００	４％	３，５５６，１００．００	－９２９，８７４．１６		购买
期末持有的其他证券投资			２４，２４６，０３４．６９	３，８９６，０２５	－－	３，８９６，０２５	－－	１９，４５８，７５２．００	－２，４７０，８６２．１１	－－	－－
合计			１２９，１３７，８８９．５９	１４，７００，７７５	－－	１４，７００，７７５	－－	１０７，３６４，７６４．００	－３，７１８，２１９．８４	－－	－－
证券投资审批董事会公告披露日期			２０１１年１２月１０日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			２０１１年１２月３０日

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：０００９２９ 证券简称：兰州黄河 公告编号：２０１３（临）—０１６

兰州黄河企业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于２０１３年１０月１１日以电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司八届董事会第十三次会议。会议于２０１３年１０月２２日在公司会议室召开，出席会议的董事应到９人，实到９人。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江先生主持。

会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：

１、审议公司《２０１３年第三季度报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

２、审议公司《关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司合计用不超过１５，０００万元自有资金在国内一、二级证券市场进行证券投资，期限为２０１４ －２０１５年度的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

３、审议《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

本次会议审议通过的第２项议案还需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。与第２、３项议案相关的公告公司将于近日披露，请投资者关注公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ．ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十二日