第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周建国、总经理陈茂政、主管会计工作负责人魏捍平及会计机构负责人(会计主管人员)唐小平声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
■
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报告期内公司实现营业收入47,497万元,同比减少32.86%;营业利润1,850万元,同比减少77.89%;利润总额2,485万元,同比减少70.27%;归属于上市公司股东的净利润1,658万元,同比减少73.86%。
本报告期房地产结转销售收入6,636万元, 同比减少61.13%,从而导致营业收入大幅度减少。主要原因为:本报告期本公司房地产销售收入主要还是来源于下属汕头华林公司销售金叶岛剩余住宅;公司传麒山项目预收楼款期末金额为113,748万元,但因该项目期末未达到结转条件,故本期仍未能结转销售收入。
财务费用同比减少主要是利息资本化金额同比增加所致。
营业外收入同比增加主要是处置办公楼和宿舍实现的收益所致。
销售商品、提供劳务收到的现金本期数 148,377万元,同比增加126.63%,主要是本期预收深房传麒山售楼房款所致。
购买商品、接受劳务支付的现金本期数130,098万元,同比增加96.27%,主要是本期对在建深房传麒山项目、深房尚林花园项目、汕头悦景东方项目的投入增加及新增汕头市潮阳区井仔湾项目土地所致。
投资活动产生的现金流量净额466万元,同比增加212.27%,主要是本期收到处置办公楼和宿舍现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额-11,065万元,同比减少149.45%,主要是本期取得银行借款收到的现金同比减少49.13%,且本期偿还银行借款所支付的现金同比增加22.92%所致。
预付款项9,020万元,比年初增加127.32%,主要是预付工程款的增加。
存货净额期末数340,867万元,比年初数增加了40%,主要是本期对在建深房传麒山项目、深房尚林花园项目、汕头悦景东方项目的投入增加及新增汕头市潮阳区井仔湾项目土地所致。
其他流动资产期末数3,521万元,比年初数增加了352.57%,主要是本期预售楼款及预收工程款已交流转税费和所得税所致。
短期借款期末数2,000万元, 比年初减少了79.17%,主要是本期归还了委托借款7,000万元所致。
预收款项期末数141,336万元,比年初数增加了247.10%,主要是本期收到深房传麒山预售楼房款增加所致。
应付职工薪酬期末数1,779万元, 比年初减少了51.49%,主要是本期支付了上年结算薪酬。
应交税费期末数766万元, 比年初减少了61.62%,主要是本期汇算清缴了上年的企业所得税。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(一)报告期内本公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异;重大诉讼事项与半年度报告披露情况相比未发生变化;无媒体普遍质疑、破产重整及资产交易事项;未实施股权激励;重大关联交易及重大合同履行与半年度报告披露情况相比未发生重大实质变化。
(二)本公司于2013年7月12日以人民币 2.82 亿元的价格竞得汕头市潮阳区井仔湾原南方建材工贸总公司地块的土地使用权及地上建筑物,现在办理土地使用权证相关手续,地块移交手续预计将于11月中旬全部完成,项目开发前期策划已按计划启动招标程序。
(三)根据本公司项目开发计划安排,公司位于深圳市光明新区的深房传麒山项目已开始办理竣工验收,预计第4季度将达到结转条件,已销售的楼款将部分结转本年的营业收入。
■
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
■
四、对2013年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型区间数
■
五、证券投资情况
■
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位:万元
■
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
■证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、 深深房B (公告编号:2013-020)
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会第十七次会议于2013年10月22日上午在深房广场48楼A会议室召开。会议应到董事9人,实到9人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由周建国董事长主持,逐项审议了各项议案,本次会议表决通过如下事项:
一、《2013年第3季度报告》全文及摘要;
(详见2013年10月23日巨潮网(www.cninfo.com.cn)公告);
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
二、公司《关于变更年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》;
公司原聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)(下称中瑞岳华)作为2013年度公司年度财务审计及内控审计机构,现因中瑞岳华已与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(下称国富浩华)合并成立了民族品牌会计师事务所--瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(下称瑞华),原中瑞岳华的员工及业务将转移到瑞华并以瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的名义为客户提供服务。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2013年度财务报表及内部控制审计工作的要求,能够独立对公司财务报表及内部控制进行审计。为保证公司年度审计业务的连续性和审计质量,同意将公司2013年度财务审计及内控审计机构变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),审计费用及服务协议条款不变。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
三、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2013 年11月12日(星期二)上午 9:30在深房广场48楼A会议室召开公司2013年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。
公司《2013年第一次临时股东大会通知》详见2013年11月23日《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
四、审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》;
同意聘任唐小平先生为公司副总经理。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
其中议案二须提交股东大会审议。
特此公告。
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
董 事 会
2013年10月23日
附:唐小平简历:男,1970年10月生,硕士研究生,高级会计师、高级职业指导师。曾任深圳市长城润达资产管理有限公司财务总监,深圳市对外劳动服务有限公司财务运营管理部部长,深圳市外事服务中心法人代表、执行董事,现任本公司计划财务部经理。唐小平先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、 深深房B (公告编号:2013-021)
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
监事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第七届监事会于2013年10月22日在深房广场47楼召开第七次会议,应到监事5人,实到4人,符合《 公司法 》有关规定。
经审议,会议全部议案均以4票赞成,0票反对,0票弃权通过公司公司《2013年第三季度报告 》全文及摘要。保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
监 事 会
2013年10月23日
证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、 深深房B (公告编号:2013-024)
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2013年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)召集人:公司董事会
经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,决定召开公司 2013 年第一次临时股东大会。
(二)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(三)会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2013年11月12日(星期二)上午9:30
(四)会议的召开方式:现场投票方式。
(五)出席对象:
1、截至2013年 11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(六)现场会议召开地点:深圳市人民南路深房广场48楼A会议室。
(七)股权登记日:2013年11月5日。
二、会议审议事项
《关于变更公司年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》
以上议案内容详见2013年10月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
三、参与现场会议的股东的登记方法
(一)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间:2013年11月11日上午9:00—12:00,下午2:00—5:00
(三)登记地点:深圳市人民南路深房广场47楼董事会秘书处
四、备查文件
1.深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议决议。
2.交易所要求的其他文件。
附:股东大会授权委托书
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
董 事 会
2013年10月23日
股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2013年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名及身份证号码:
(法人股东营业执照号码)
股东帐号: 持股数: 股
有效期限:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下:(请在相应的表决意见项下划“√”)
■
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意思表决:
□可以 □不可以
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日
证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、 深深房B (公告编号:2013-025)
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2013年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告类型:□亏损 □扭亏 ■同向大幅上升 □同向大幅下降
2.业绩预告情况表
■
二、业绩预告预审计情况
本公司本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2013年度业绩预计较上年同期上升的主要原因为:公司位于深圳市光明新区的深房传麒山项目已开始办理竣工验收,预计第4季度将达到结转条件,已销售的楼款将部分结转本年的营业收入。
四、其他相关说明
1.上述预测为公司财务部门根据截至目前公司经营业绩的初步估算,公司2013年度实际财务状况以公司 2013年度报告数据为准,敬请投资者注意。
2.《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体,本公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准.
特此公告。
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
董 事 会
2013年10月23日
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 4,595,246,085.23 | 3,712,770,828.30 | 23.77% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,653,191,050.85 | 1,635,376,098.73 | 1.09% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 154,286,475.60 | -40.68% | 474,974,336.20 | -32.86% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,528,324.44 | -84.88% | 16,578,664.81 | -73.86% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 599,005.21 | -97.42% | 10,218,805.25 | -83.9% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -12,312,244.25 | 93.68% |
基本每股收益(元/股) | 0.003 | -85% | 0.0164 | -73.84% |
稀释每股收益(元/股) | 0.003 | -85% | 0.0164 | -73.84% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.21% | -1.27% | 1.01% | -3.05% |
报告期末股东总数 | 80,875 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
深圳市投资控股有限公司 | 国有法人 | 63.55% | 642,884,262 | 0 | | |
刘永奎 | 境内自然人 | 0.30% | 3,027,749 | 0 | | |
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 0.15% | 1,479,550 | 0 | | |
杨水莲 | 境内自然人 | 0.12% | 1,233,200 | 0 | | |
吴浩源 | 境外自然人 | 0.11% | 1,109,300 | 0 | | |
汪忠明 | 境内自然人 | 0.11% | 1,095,808 | 0 | | |
中国国际金融有限公司 | 境内非国有法人 | 0.10% | 1,014,927 | 0 | | |
彭琼惠 | 境内自然人 | 0.09% | 895,000 | 0 | | |
薛皓元 | 境内自然人 | 0.09% | 894,956 | 0 | | |
LI,LONG CHIU李浪超 | 境外自然人 | 0.08% | 789,535 | 0 | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 |
深圳市投资控股有限公司 | 642,884,262 | 人民币普通股 | |
刘永奎 | 3,027,749 | 人民币普通股 | |
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 1,479,550 | 境内上市外资股 | |
杨水莲 | 1,233,200 | 人民币普通股 | |
吴浩源 | 1,109,300 | 境内上市外资股 | |
汪忠明 | 1,095,808 | 境内上市外资股 | |
中国国际金融有限公司 | 1,014,927 | 人民币普通股 | |
彭琼惠 | 895,000 | 人民币普通股 | |
薛皓元 | 894,956 | 人民币普通股 | |
LI,LONG CHIU李浪超 | 789,535 | 境内上市外资股 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不详。 |
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 前十大股东无参与融资融券业务股东。 |
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 5,880,381.95 | 是处置办公楼和宿舍实现的收益。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 473,477.61 | 主要是其他营业外收入. |
减:所得税影响额 | -6,000.00 | |
合计 | 6,359,859.56 | -- |
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
本公司于2013年7月12日以人民币 2.82 亿元的价格竞得汕头市潮阳区井仔湾原南方建材工贸总公司地块的土地使用权及地上建筑物 | 2013年07月13日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
杨家勇先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务, 杨家先生辞职后将不再在本公司任职。 | 2013年08月21日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | | | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
资产重组时所作承诺 | | | | | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
承诺是否及时履行 | 是 |
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 无 |
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动(%) |
累计净利润的预计数(万元) | 20,000 | -- | 23,800 | 10,681 | 增长 | 87.25% | -- | 122.83% |
基本每股收益(元/股) | 0.198 | -- | 0.235 | 0.106 | 增长 | 86.79% | -- | 121.70% |
业绩预告的说明 | 公司位于深圳市光明新区的深房传麒山项目已开始办理竣工验收,预计第4季度将达到结转条件,已销售的楼款将部分结转本年的营业收入。 |
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
证券投资审批董事会公告披露日期 | |
证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | |
衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%) | 报告期实际损益金额 |
合计 | 0 | -- | -- | 0 | | 0 | 0% | 0 |
衍生品投资资金来源 | 无衍生品投资。 |
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | |
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | |
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2013年07月18日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 宏观经济政策对公司经营的影响及公司是否有资产重组计划,未提供书面资料 |
2013年08月06日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 2013年上半年经营情况及半年报预约披露时间,未提供书面资料 |
2013年09月18日 | 办公室 | 实地调研 | 机构 | 今时财经服务集团 | 探讨公司B股转H股问题,相关信息已按要求向深圳证券交易所投资者关系平台报备 |
项 目 | 2013年1月1日
─12月31日 | 2012年1月1日
─12月31日 | 增减变动(%) |
累计净利润的预计数
(万元) | 20,000 | -- | 23,800 | 10,681 | 增长 | 87.25% | -- | 122.83% |
基本每股收益(元/股) | 0.198 | -- | 0.235 | 0.106 | 增长 | 86.79% | -- | 121.70% |
议案序号 | 议案内容 | 表决意见 |
同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 《关于变更公司年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》 | | | |