中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本公司控股子公司中冶京诚工程技术有限公司(以下简称“中冶京诚”)引入石家庄钢铁有限责任公司(以下简称“石钢”)作为战略投资者,共同增资其下属中冶京诚(营口)装备技术有限公司(以下简称“营口公司”)。增资完成后,营口公司的控制权发生变更,股权结构为石钢持股51.042%,中冶京诚持股48.958%。
●本次交易不构成关联交易。
●本次交易不构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
中冶京诚于2013年10月20日与石钢签署《关于中冶京诚(营口)装备技术有限公司引入战略投资者之增资协议》和《关于中冶京诚(营口)装备技术有限公司引入战略投资者之增资补充协议》(以下统称“协议”),约定以2013年8月31日为基准日,双方共同对营口公司实施增资。其中,石钢以现金出资人民币4.90亿元,持有增资后营口公司51.042%的股权;中冶京诚出资人民币4.48亿元,持有增资后营口公司48.958%的股权。此外,为降低营口公司的资产负债率,中冶京诚将其对营口公司的债权人民币11.60亿元转为营口公司的资本公积,由此导致该等增资完成后石钢就持有51.042%股权所对应的股权价值为人民币10.82亿元,与其本次增资的实际出资人民币4.90亿元之间的差额人民币5.92亿元,由石钢确保于2027年前以后期享受的营口公司股东的利润分配权补偿中冶京诚。
由于营口公司2012年度经审计净利润超过本公司2012年度合并报表归属于本公司股东的净利润的10%,而此次中冶京诚与石钢的共同增资行为导致本公司失去对营口公司的控制权,因此,根据有关监管规定,本次增资视作出售营口公司股权。
本项交易已经2013年9月26日召开的中国中冶第一届董事会第五十八次会议审议通过。
二、交易对方介绍
石钢的企业性质为国有控股的有限责任公司,注册地址和主要办公地点为河北省石家庄市和平东路363号,法定代表人为王立平,注册资本为人民币20亿元。
石钢现为河北钢铁集团有限公司的控股子公司,是国内最主要的特殊钢专业棒材生产企业,主要产品有齿轮钢、合金结构钢、轴承钢、弹簧钢、优质碳素结构钢、易切削非调质钢。石钢现有产能为铁200万吨、钢260万吨、钢材260万吨。
2012年,石钢实现营业收入人民币69.64亿元,利润人民币1.03亿元。截至2012年12月31日,石钢资产总额人民币81.88亿元,资产负债率为67%,流动资产为人民币35亿元,在经济上具备完全履约能力。
三、交易标的的基本情况
(一)交易标的
1、标的的基本情况
营口公司为2005年8月30日成立的有限责任公司,法定代表人为李龙男,注册资本为人民币22.28亿元,注册地址为辽宁(营口)沿海产业基地管委会新联大街东1号。本次增资前,中冶京诚持有营口公司100%股权。营口公司的主营业务范围包括重型装备的毛坯件制造、重型机电装备开发和制造、轧辊开发与制造、特殊钢研发和制造、不锈钢板带产品制造、钢铁制造工艺和技术装备试验、软硬件开发、非高炉炼铁试验、炼钢和铸铁试验、铸钢和连铸试验、热轧带钢实验、冷轧带钢和热处理试验、环保和节水设备试验及其他新设备、新工艺的中间试验。
2、营口公司最近一年又一期的主要财务指标
单位:人民币万元
项目 | 2012年末
(经审计) | 截至2013年6月30日
(未经审计) |
资产总额 | 432,675 | 430,370 |
负债总额 | 429,741 | 446,450 |
净资产 | 2,934 | -16,080 |
项目 | 2012年
(经审计) | 2013年1-6月
(未经审计) |
营业收入 | 43,099 | 11,331 |
净利润 | -98,626 | -19,014 |
扣除非经常性损益后的净利润 | -97,208 | -21,568 |
3、过去12个月内营口公司的增资情况
(1)2012年12月,中冶京诚以2012年6月30日为基准日的营口公司净资产人民币35,203.69万元为依据,对营口公司单方增资人民币6亿元。增资后,营口公司注册资本金变为人民币19.78亿元,中冶京诚持股比例为99.34%。
(2)2013年8月,中冶京诚以2013年3月31日为基准日的营口公司净资产人民币4,061.78万元为依据,对营口公司单方增资人民币2.5亿元。增资后,营口公司注册资本金变为人民币22.28亿元,中冶京诚持股比例为99.908%。
(二)交易标的的审计与评估情况
营口公司引入战略投资者事项的审计、评估时点为2013年8月31日,审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙),评估机构为北京中天华资产评估有限责任公司,均具有证券、期货相关业务资格。
1、审计情况
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对营口公司2013年8月31日的财务状况以及2013年1-8月的经营成果和现金流量进行了审计,出具了标准无保留意见审计报告。经审计,截至2013年8月31日,营口公司资产总额人民币417,123.19万元,负债总额人民币420,378.55万元,净资产人民币-3,255.36万元。
2、评估情况
北京中天华资产评估有限责任公司根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则,采用收益法和市场法两种评估方法,按照必要的评估程序,对营口公司股东全部权益在2013年8月31日的市场价值进行了评估。最终选取收益法的股东权益资本价值评估值人民币2,170万元作为评估结论,评估增值人民币5,425万元。
本次采用收益法评估时,按照收益途径、采用现金流折现方法(DCF)对营口公司股东全部权益价值进行估算。
(1)预测背景
装备市场方面,受金融危机影响,目前国内低端装备市场需求疲软,但高端装备仍然有很大空间,营口公司定位于高端市场,计划以高端产品的质量、较低的价格来建立产品品牌,初期会同时制造高低端产品,但重心逐渐向高端产品转移。
装备承揽业务方面,营口公司将依托中冶京诚总部在冶金行业的影响力来承揽成套装备制造业务,逐步打开市场。同时为了保护中冶京诚专有技术,计划将中冶京诚拥有技术产权和专利的部分设备直接由营口公司生产和供货。
材料市场方面,营口公司2013年将与战略合作者进行深入的业务合作,一方面可以提升产品质量与品牌,另一方面根据合作方的材料采购需求,营口公司的材料产品可以有一个稳定、持续的销售市场,可以保证公司规模化生产,从而极大的降低成本提升公司利润。
(2)预测相关假设及测算思路
价格假设:按市场价格测算。具体未来收入预测见附表1主营业务收入。
生产成本假设:采购成本按市场价格测算,人工成本、其他成本按现行政策测算。具体未来成本预测见附表2主营业务成本。
期间费用的测算:按历史期间费用情况,分为固定费用及变动费用,其中变动费用按未来收入增长情况,适当考虑相应增长。
折现率的考虑:采用加权平均资本成本模型(WACC)确定折现率14.72%。
折旧、摊销测算:按基准日固定资产折旧情况,综合考虑未来资本性支出确定折旧及摊销值。
营运资本:预测期间内为维持正常的生产运营,按预测经营情况,结合历史各营运资金周转情况确定。
完善资本性支出:从2013年开始为保证资产状态,对目前资产进行维护性支出而形成的固定资产人民币20,500万元。
本公司董事会认为,资产评估中的重要评估依据、计算模型所采用的重要评估参数及评估结论是合理的。本公司独立董事一致认为,为营口公司增资提供评估服务的北京中天华资产评估有限责任公司具备相应的证券从业资格和评估资质,且满足法律法规对评估机构应有的独立性要求。
四、本次交易的主要内容和履约安排
(一)协议的主要条款
1、协议双方
甲方:石家庄钢铁有限责任公司
乙方:中冶京诚工程技术有限公司
2、增资方案
(1)双方共同对目标公司实施增资,将目标公司变更为合资公司,增资基准日为2013年8月31日。其中甲方现金出资金额为人民币490,000,000.00元,全部计入合资公司注册资本金,持有合资公司51.042%的股权;乙方在确保甲方出资金额不变的前提下,配比出资,将合资公司财务账面净资产调整为人民币2,117,881,867.17元,其中计入合资公司注册资本金人民币448,301,300.00元,持有合资公司48.958%的股权,剩余人民币1,160,000,000.00元计入合资公司资本公积。
(2)甲方就持有51.042%股权所对应的增资基准日合资公司权益份额为人民币1,082,083,333.34元(依据增资基准日对合资公司账面净资产的实际评估值计算),与甲方实际出资人民币490,000,000.00元之间的差额人民币592,083,333.34元,由甲方以后期享受的合资公司股东的利润分配权补偿乙方。
(3)就上述(2)之条款,甲方确保于2027年前全部补偿乙方。
(4)双方应在本协议生效并均获得各自上级主管单位对本合资项目的批准文件及审核备案后,将各自应认缴的增资款项按双方约定缴付至目标公司验资账户。
(5)乙方应提供必要的协助和支持,配合目标公司在双方增资款项全部到位后5 个工作日内,完成工商变更登记手续。
3、合资公司债务偿还
(1)合资公司截止增资基准日已产生的对乙方的债务,乙方认可同意由合资公司实施停息挂账。
(2)合资公司成立前,甲、乙双方用于100吨转炉及大型棒材生产线建设的先期投入资金,在合资公司成立且足额缴纳认缴出资额后15个工作日内,由合资公司审计后予以偿还。
(3)在满足合资公司下年度贷款偿还及正常生产流动资金计划需求的前提下,合资公司当年产生的富余资金,除偿付银行贷款及其他法定优先受偿的债务外,优先且具有排他性的偿还合资公司对乙方的剩余债务。经双方协商一致,合资公司将于2014年6月30日前偿还乙方债务人民币0.9亿元,剩余债务最迟不晚于2015年12月31日偿还。
4、协议生效
(1)本协议的签署需经本协议双方的法定代表人或授权代表人签字并加盖公章;
(2)本协议自签约之日起成立,获得双方上级主管部门批准后生效。
5、违约责任
(1)双方逾期支付增资价款时,每逾期一天应按逾期金额的万分之三向守约方支付违约金;逾期超过30日的,守约方有权单方解除本协议,并要求违约方向守约方支付相当于其应缴增资款项10%的违约金。
(2)乙方应保证目标公司向甲方和目标公司聘请的审计、评估机构真实、准确、完整的披露目标公司的资产及经营状况,包括但不限于资产瑕疵、或有债务、重大期后事项等目标公司事实存在的缺陷情况。如乙方违反该约定致使目标公司存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述等情形,由此给甲方造成的损失由乙方承担。
(3)除本协议另有约定外,任何一方违反本协议约定给他方造成损失的,应承担赔偿责任。
五、本次交易的目的及对本公司的影响
1、本次交易的目的
营口公司2012年及2013年上半年连续亏损,部分生产设备处于停产状态,投资建设也未全部完成,产能没有充分发挥。受该项目等影响,本公司装备制造板块2013年上半年营业收入及毛利均同比下降。
为加强对装备制造亏损项目的综合治理工作,中冶京诚积极引入合适的战略投资者,以实现项目减亏扭亏。引入战略投资者后,中冶京诚将失去营口公司的控制权,本公司合并报表范围内装备制造板块规模将有所减小,亏损额得到降低。
2、本次交易对公司财务状况和经营成果的影响
营口公司引入战略投资者增资后,由于中冶京诚对营口公司不再具有控制权,根据企业会计准则的有关规定,营口公司不再纳入中国中冶合并报表范围。本次增资的工商变更完成后,营口公司的经营亏损或业绩不再并表核算。同时,因中冶京诚对营口公司债权折现导致中国中冶合并报表归属于母公司所有者净利润减少人民币2.7亿元;预计中国中冶合并报表资产总额减少人民币16.7亿元,负债减少人民币13.8亿元,净资产减少人民币2.9亿元。
3、截至2013年9月23日,中冶京诚为营口公司实际提供担保总额人民币104,339万元,营口公司占用中国中冶及子公司资金共计人民币274,860万元。本公司在引入战略投资者过程中,已将部分中冶京诚对营口公司内部借款转增资本,其余部分用引入战略投资者后的营口公司剩余现金净流量逐年偿还。截至目前,本公司不存在委托营口公司理财的情形。
六、上网公告附件
1、经独立董事签字确认的独立董事意见
2、审计报告
3、评估报告
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2013年10月22日
附表1 主营业务收入
根据公司目前现在产能、技术水平和能力,以及《营口装备2012年末经营预测表》,公司在原有产品结构方面将做调整,停产钢锭、生铁两种初级产品,重点发展铸钢件、锻件、金属结构件、成套设备、工程机械等附加值较高的装备产品,并逐步开发轧材产品,包括棒材、特厚板、工模具。据此预测公司各年销售收入如下:
未来年度销售收入预测
单位:人民币万元
序号 | 主营业务收入项目 | 未来五年预测 |
2013年9-12月 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
1 | 连铸坯 | 306.65 | 119,000.00 | 38,000.00 | 21,000.00 | | |
2 | 轧材-棒材 | | 90,000.00 | 184,000.00 | 264,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 |
3 | 轧材-特厚板 | | | 26,000.00 | 34,000.00 | 38,500.00 | 38,500.00 |
4 | 轧材-工模具 | | 56,227.50 | 114,000.00 | 139,200.00 | 147,500.00 | 147,500.00 |
5 | 铸钢件 | 134.88 | 9,440.00 | 12,000.00 | 13,750.00 | 15,600.00 | 15,600.00 |
6 | 锻件(材) | 1,619.91 | 33,000.00 | 46,000.00 | 60,000.00 | 62,500.00 | 62,500.00 |
7 | 金属结构件 | 311.99 | 3,837.68 | 4,390.31 | 4,981.00 | 5,611.93 | 5,611.93 |
8 | 成套设备 | 12,948.85 | 4,800.00 | 5,250.00 | 5,850.00 | 6,075.00 | 6,075.00 |
9 | 工程机械 | 56.01 | 7,303.14 | 8,763.77 | 10,224.40 | 10,224.40 | 10,224.40 |
10 | 钢锭 | 34.80 | | | | | |
11 | 生铁 | 785.27 | | | | | |
12 | 其他 | 21.32 | 1,563.86 | | | | |
合计 | 16,219.69 | 325,172.19 | 438,404.08 | 553,005.40 | 561,011.33 | 561,011.33 |
其中: 销售单价预测
单位:人民币万元
序号 | 项目 | 未来五年预测 |
2013年9-12月 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
1 | 连铸坯 | 1,249.57 | 340,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | | |
2 | 轧材-棒材 | - | 200,000.00 | 400,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 |
3 | 轧材-特厚板 | - | | 40,000.00 | 50,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
4 | 轧材-工模具 | - | 50,000.00 | 100,000.00 | 120,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 |
5 | 铸钢件 | 126.94 | 8,000.00 | 10,000.00 | 11,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
6 | 锻件(材) | 1,661.67 | 30,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
7 | 金属结构件 | 604.10 | 5,000.00 | 5,500.00 | 6,000.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
8 | 成套设备 | 9.99 | 4,000.00 | 4,200.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
9 | 工程机械 | 6.50 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
10 | 钢锭 | 103.25 | | | | | |
11 | 生铁 | 2,988.06 | | | | | |
12 | 其他 | 25.63 | | | | | |
合计 | 4,467.82 | 598,000.00 | 650,000.00 | 781,000.00 | 742,000.00 | 742,000.00 |
销售数量预测
单位:吨
连铸坯 | 原材料 | 502.41 | 79,379.53 | 24,514.27 | 13,237.70 | 0.00 | 0.00 |
| 辅助材料 | 32.84 | 5,189.32 | 1,602.58 | 865.40 | 0.00 | 0.00 |
| 专项费用 | 1.73 | 273.06 | 84.33 | 45.54 | | |
| 燃料动力 | 154.24 | 24,369.15 | 7,525.77 | 4,063.91 | | |
| 工资及附加 | 9.63 | 1,521.97 | 470.02 | 253.81 | | |
| 废品损失 | 0.01 | 2.08 | 0.64 | 0.35 | | |
| 返回料 | -22.56 | -3,564.28 | -1,100.73 | -594.40 | | |
| 制造费用 | 45.09 | 7,124.61 | 2,200.25 | 1,188.13 | | |
| 其他 | | | | | | |
| 小计 | 723.40 | 114,295.45 | 35,297.12 | 19,060.45 | 0.00 | 0.00 |
轧材-棒材 | 原材料 | | 58,338.99 | 116,677.98 | 160,432.22 | 164,729.51 | 164,729.51 |
| 辅助材料 | | 3,813.83 | 7,627.65 | 10,488.03 | 10,768.95 | 10,768.95 |
| 专项费用 | | 200.68 | 401.37 | 551.88 | 566.66 | 566.66 |
| 燃料动力 | | 17,909.80 | 35,819.60 | 49,251.96 | 50,571.21 | 50,571.21 |
| 工资及附加 | | 1,118.55 | 2,237.10 | 3,076.01 | 3,158.40 | 3,158.40 |
| 废品损失 | | 1.53 | 3.05 | 4.20 | 4.31 | 4.31 |
| 返回料 | | -2,619.52 | -5,239.05 | -7,203.69 | -7,396.65 | -7,396.65 |
| 制造费用 | | 5,236.15 | 10,472.29 | 14,399.40 | 14,785.10 | 14,785.10 |
| 其他 | | | | | | |
| 小计 | 0.00 | 84,000.00 | 168,000.00 | 231,000.00 | 237,187.50 | 237,187.50 |
轧材-特厚板 | 原材料 | | 0.00 | 15,156.42 | 18,945.53 | 21,400.16 | 21,400.16 |
| 辅助材料 | | 0.00 | 990.83 | 1,238.54 | 1,399.00 | 1,399.00 |
| 专项费用 | | | 52.14 | 65.17 | 73.62 | 73.62 |
| 燃料动力 | | | 4,652.95 | 5,816.19 | 6,569.75 | 6,569.75 |
| 工资及附加 | | | 290.60 | 363.25 | 410.31 | 410.31 |
| 废品损失 | | | 0.40 | 0.50 | 0.56 | 0.56 |
| 返回料 | | 0.00 | -680.55 | -850.69 | -960.91 | -960.91 |
| 制造费用 | | | 1,360.35 | 1,700.43 | 1,920.75 | 1,920.75 |
| 其他 | | | | | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 21,823.13 | 27,278.91 | 30,813.25 | 30,813.25 |
轧材-工模具 | 原材料 | | 33,264.36 | 66,528.73 | 79,834.47 | 83,160.91 | 83,160.91 |
| 辅助材料 | | 2,174.61 | 4,349.22 | 5,219.06 | 5,436.52 | 5,436.52 |
| 专项费用 | | 114.43 | 228.86 | 274.63 | 286.07 | 286.07 |
| 燃料动力 | | 10,212.01 | 20,424.01 | 24,508.82 | 25,530.02 | 25,530.02 |
| 工资及附加 | | 637.79 | 1,275.57 | 1,530.69 | 1,594.47 | 1,594.47 |
| 废品损失 | | 0.87 | 1.74 | 2.09 | 2.18 | 2.18 |
| 返回料 | | -1,493.63 | -2,987.26 | -3,584.71 | -3,734.07 | -3,734.07 |
附表2 主营业务成本
未来年度主营业务成本预测
金额单位:人民币万元
产品类别 | 主营业务成本项目 | 未来五年预测 |
2013年9-12月 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| 制造费用 | | 2,985.60 | 5,971.21 | 7,165.45 | 7,464.01 | 7,464.01 |
| 其他 | | | | | | |
| 小计 | 0.00 | 47,896.04 | 95,792.08 | 114,950.50 | 119,740.10 | 119,740.10 |
铸钢件 | 原材料 | 168.08 | 7,923.64 | 9,409.32 | 9,832.74 | 10,512.10 | 10,512.10 |
| 辅助材料 | 10.99 | 518.00 | 615.12 | 642.80 | 687.21 | 687.21 |
| 专项费用 | 0.58 | 27.26 | 32.37 | 33.82 | 36.16 | 36.16 |
| 燃料动力 | 51.60 | 2,432.52 | 2,888.62 | 3,018.61 | 3,227.17 | 3,227.17 |
| 工资及附加 | 3.22 | 151.92 | 180.41 | 188.53 | 201.55 | 201.55 |
| 废品损失 | 0.00 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| 返回料 | -7.55 | -355.79 | -422.50 | -441.51 | -472.01 | -472.01 |
| 制造费用 | 15.09 | 711.18 | 844.52 | 882.53 | 943.50 | 943.50 |
| 其他 | | | | | | |
| 小计 | 242.01 | 11,408.94 | 13,548.11 | 14,157.78 | 15,135.95 | 15,135.95 |
锻件(材) | 原材料 | 2,254.80 | 24,578.28 | 32,771.04 | 40,963.80 | 40,963.80 | 40,963.80 |
| 辅助材料 | 147.40 | 1,606.77 | 2,142.36 | 2,677.95 | 2,677.95 | 2,677.95 |
| 专项费用 | 7.76 | 84.55 | 112.73 | 140.91 | 140.91 | 140.91 |
| 燃料动力 | 692.21 | 7,545.42 | 10,060.56 | 12,575.70 | 12,575.70 | 12,575.70 |
| 工资及附加 | 43.23 | 471.25 | 628.33 | 785.41 | 785.41 | 785.41 |
| 废品损失 | 0.06 | 0.64 | 0.86 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 返回料 | -101.24 | -1,103.61 | -1,471.48 | -1,839.35 | -1,839.35 | -1,839.35 |
| 制造费用 | 202.38 | 2,205.99 | 2,941.32 | 3,676.66 | 3,676.66 | 3,676.66 |
| 其他 | | | | | | |
| 小计 | 3,246.60 | 35,389.29 | 47,185.72 | 58,982.15 | 58,982.15 | 58,982.15 |
金属结构件 | 原材料 | 424.90 | 2,788.75 | 3,067.62 | 3,522.63 | 3,816.18 | 3,816.18 |
| 辅助材料 | 27.78 | 182.31 | 200.54 | 230.29 | 249.48 | 249.48 |
| 专项费用 | 1.46 | 9.59 | 10.55 | 12.12 | 13.13 | 13.13 |
| 燃料动力 | 130.44 | 856.13 | 941.75 | 1,081.43 | 1,171.55 | 1,171.55 |
| 工资及附加 | 8.15 | 53.47 | 58.82 | 67.54 | 73.17 | 73.17 |
| 废品损失 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| 返回料 | -19.08 | -125.22 | -137.74 | -158.17 | -171.35 | -171.35 |
| 制造费用 | 38.14 | 250.30 | 275.33 | 316.17 | 342.52 | 342.52 |
| 其他 | | | | | | |
| 小计 | 611.80 | 4,015.41 | 4,416.95 | 5,072.09 | 5,494.77 | 5,494.77 |
成套设备 | 原材料 | 3,296.09 | 3,422.40 | 3,593.52 | 3,850.20 | 3,850.20 | 3,850.20 |
| 辅助材料 | 215.48 | 223.73 | 234.92 | 251.70 | 251.70 | 251.70 |
| 专项费用 | 11.34 | 11.77 | 12.36 | 13.24 | 13.24 | 13.24 |
| 燃料动力 | 1,011.88 | 1,050.66 | 1,103.19 | 1,181.99 | 1,181.99 | 1,181.99 |
| 工资及附加 | 63.20 | 65.62 | 68.90 | 73.82 | 73.82 | 73.82 |
| 废品损失 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 返回料 | -148.00 | -153.67 | -161.36 | -172.88 | -172.88 | -172.88 |
| 制造费用 | 295.84 | 307.17 | 322.53 | 345.57 | 345.57 | 345.57 |
| 其他 | | | | | | |
| 小计 | 4,745.91 | 4,927.77 | 5,174.16 | 5,543.74 | 5,543.74 | 5,543.74 |
序号 | 项目 | 未来五年预测 |
2013年9-12月 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
1 | 连铸坯 | 0.25 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | | |
2 | 轧材-棒材 | 0.00 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.50 |
3 | 轧材-特厚板 | 0.00 | | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 0.70 |
4 | 轧材-工模具 | 0.00 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.18 |
5 | 铸钢件 | 1.06 | 1.18 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.30 |
6 | 锻件(材) | 0.97 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.25 |
7 | 金属结构件 | 0.52 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.86 |
8 | 成套设备 | 1,295.58 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.35 |
9 | 工程机械 | 8.62 | 292.13 | 292.13 | 292.13 | 292.13 | 292.13 |
10 | 钢锭 | 0.34 | | | | | |
11 | 生铁 | 0.26 | | | | | |
12 | 其他 | 0.83 | | | | | |
工程机械 | 原材料 | 98.83 | 4,939.93 | 5,631.52 | 6,241.60 | 6,241.60 | 6,241.60 |
| 辅助材料 | 6.46 | 322.94 | 368.15 | 408.04 | 408.04 | 408.04 |
| 专项费用 | 0.34 | 16.99 | 19.37 | 21.47 | 21.47 | 21.47 |
| 燃料动力 | 30.34 | 1,516.53 | 1,728.85 | 1,916.14 | 1,916.14 | 1,916.14 |
| 工资及附加 | 1.89 | 94.71 | 107.97 | 119.67 | 119.67 | 119.67 |
| 废品损失 | 0.00 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 返回料 | -4.44 | -221.81 | -252.87 | -280.26 | -280.26 | -280.26 |
| 制造费用 | 8.87 | 443.38 | 505.45 | 560.21 | 560.21 | 560.21 |
| 其他 | | | | | | |
| 小计 | 142.30 | 7,112.81 | 8,108.60 | 8,987.03 | 8,987.03 | 8,987.03 |
钢锭 | 原材料 | 43.90 | | | | | |
| 辅助材料 | 2.87 | | | | | |
| 专项费用 | 0.15 | | | | | |
| 燃料动力 | 13.48 | | | | | |
| 工资及附加 | 0.84 | | | | | |
| 废品损失 | 0.00 | | | | | |
| 返回料 | -1.97 | | | | | |
| 制造费用 | 3.94 | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 小计 | 63.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
生铁 | 原材料 | 722.85 | 0.00 | | | | |
| 辅助材料 | 47.26 | 0.00 | | | | |
| 专项费用 | 2.49 | | | | | |
| 燃料动力 | 221.91 | | | | | |
| 工资及附加 | 13.86 | | | | | |
| 废品损失 | 0.02 | | | | | |
| 返回料 | -32.46 | 0.00 | | | | |
| 制造费用 | 64.88 | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 小计 | 1,040.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 原材料 | 71.83 | | | | | |
| 辅助材料 | 4.70 | | | | | |
| 专项费用 | 0.25 | | | | | |
| 燃料动力 | 22.05 | | | | | |
| 工资及附加 | 1.38 | | | | | |
| 废品损失 | 0.00 | | | | | |
| 返回料 | -3.23 | | | | | |
| 制造费用 | 6.45 | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 小计 | 103.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 10,919.44 | 309,045.69 | 399,345.87 | 485,032.64 | 481,884.49 | 481,884.49 |