证券代码：６００５３６ 证券简称：中国软件 编号：临２０１３－０４１

中国软件与技术服务股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本日常关联交易事项需要提交公司董事会、股东大会审议。

●本日常关联交易对上市公司的影响：通过本项日常关联交易，可进一步完善公司在控股股东财务公司中国电子财务有限责任公司（简称中电财务）存贷款的风险管理机制，更加有效防范、及时控制和化解公司在中电财务存款的资金风险，维护资金安全，保证资金的流动性，符合公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

１、经公司２０１０年度股东大会和２０１３年第二次临时股东大会审议批准，公司与中电财务签订了《金融服务协议》和《金融服务协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），中电财务在其经营范围许可的范围内，为本公司办理有关金融业务，包括但不限于票据承兑和贴现、存款服务、贷款及融资租赁、内部转账及相应的结算、清算方案设计等。２０１３年１０月２１日，公司与中电财务签订了《金融服务协议之补充协议（二）》（以下简称《补充协议二》），主要条款内容包括：甲方（即本公司及所属子公司）在乙方（即中电财务）日均存款余额不得超过乙方向甲方发放之日均贷款余额；乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，满足甲方存放资金的安全额支付需求；乙方应针对各项金融服务制定相关风险管理措施和内控制度，以确保甲方的资金和利益安全；乙方同意接受甲方聘请的具有相应资质的审计机构等中介机构对乙方进行定期风险评估，并同意采取有效措施对风险评估报告所述之问题进行整改；甲方存放于乙方的款项因任何原因而无法收回，则甲方可以甲方须付乙方的款项抵销乙方应付甲方的款项。

２、中电财务为本公司控股股东中国电子的子公司，属于本公司的关联方，本次签订《补充协议二》构成关联交易。本《补充协议二》是《金融服务协议》、《补充协议》的一部分，具有同等法律效力，该《补充协议二》还须按照关联交易事项经本公司董事会、股东大会批准后生效，并由公司独立董事事前认可并发表独立意见。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

１、企业名称：中国电子财务有限责任公司

２、性 质：有限责任公司

３、法定代表人：邓向东

４、注册资本：１７．５１亿元

５、主要股东及持股比例：

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６、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债，货币市场基金，新股申购。

7、住 所：北京市海淀区中关村东路６６号世纪科贸大厦Ａ座２３层

8、最近一年又一期的主要财务数据

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（二）与本公司的关联关系

中电财务为本公司控股股东中国电子的子公司，属于本公司的关联方，该关联人符合《股票上市规则》第１０．１．３条第（二）款规定的关联关系情况，关联关系如图所示：

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（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

２００８年公司与中电财务签订《金融服务协议》以来，协议执行效果良好，中电财务为本公司提供了多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务，履约能力没有问题。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）签署双方：

１、甲方：中国软件与技术服务股份有限公司（指中国软件及其控制的下属公司）

２、乙方：中国电子财务有限责任公司

（二）协议签署日期：２０１３年１０月２１日

（三）主要条款：

１、增加一款作为第２．３款：甲方在乙方日均存款余额不得超过乙方向甲方发放之日均贷款余额。

２、增加一款作为第３．２．１２款：乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，满足甲方存放资金的安全额支付需求。

３、增加一款作为第３．２．１３款：乙方应针对各项金融服务制定相关风险管理措施和内控制度，以确保甲方的资金和利益安全。

４、增加一款作为第３．２．１４款：乙方同意接受甲方聘请的具有相应资质的审计机构等中介机构对乙方进行定期风险评估，并同意采取有效措施对风险评估报告所述之问题进行整改。

５、增加一条作为第４条：甲方存放于乙方的款项因任何原因而无法收回，则甲方可以甲方须付乙方的款项抵销乙方应付甲方的款项。

（四）生效条件和日期

本《补充协议二》自双方法定代表人或授权代表签署盖章后成立，自甲方股东大会批准后生效。

（五）协议有效期

本《补充协议二》有效期截止日期与《金融服务协议》、《补充协议》一致，均为自《补充协议》生效之日起３年。

（六）定价政策

本《补充协议二》是为完善公司在控股股东财务公司中电财务存贷款的风险管理机制，在《金融服务协议》、《补充协议》的基础上增加了相关补充条款，是《金融服务协议》、《补充协议》不可分割的一部分，具有同等法律效力，《补充协议二》不涉及单独的定价问题。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

通过本项日常关联交易，可进一步完善公司在控股股东财务公司中电财务存贷款的风险管理机制，更加有效防范、及时控制和化解公司在中电财务存款的资金风险，维护资金安全，保证资金的流动性，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

２０１３年１０月２１日

证券代码：６００５３６ 证券简称：中国软件 编号：临２０１３－０４２

中国软件与技术服务股份有限公司关于职工代表监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会于２０１３年１０月２１日收到监事谢欣女士的辞职报告，因个人原因，请求辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。公司监事会对谢欣女士在担任公司监事期间为公司做出的贡献表示感谢。

因谢欣女士的辞职导致公司第五届监事会成员人数少于法定人数，其监事职务需履行至新的职工代表监事选举产生之日。

公司监事会将督促公司按照相关法律法规和公司章程的有关规定，尽快履行职工民主选举新任职工代表监事的相关程序。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

２０１３年１０月２１日

证券代码：６００５３６ 证券简称：中国软件 公告编号：临２０１３－０４３

中国软件与技术服务股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过２０％，经公司自查，并向公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司发函询证，不存在应披露未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于２０１３年１０月１７日、１０月１８日和１０月２１日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过２０％，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）公司自查情况

１、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现公司及有关人员泄漏尚未披露的重大信息的情况；

２、公司目前生产经营正常；

３、公司非公开发行股票事项尚待取得中国证监会的批复文件；

４、２０１３年１０月２１日，公司与控股股东财务公司中国电子财务有限责任公司签订了《金融服务协议之补充协议（二）》，详见同日披露的《中国软件与技术服务股份有限公司日常关联交易公告》；

５、２０１３年１０月２１日，公司监事会收到职工代表监事谢欣女士的辞职报告，详见同日披露的《中国软件与技术服务股份有限公司关于职工代表监事辞职的公告》；

６、公司不存在应披露未披露的重大信息。

（二）向控股股东函证情况

经公司向控股股东中国电子信息产业集团有限公司询证，答复如下：“截至２０１３年１０月２１日，除我公司认购你公司非公开发行股票事项尚待取得中国证监会批复文件外，我公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来３个月内不会策划上述重大事项。”

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会做出如下声明：

“本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。”

四、风险提示

公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，注意风险。公司所有信息均以在指定信息披露媒体上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中国证券报》、《上海证券报》刊登的正式公告为准。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

２０１３年１０月２１日

股东名称	投资金额（元）	持股比例
中国电子信息产业集团有限公司	７３４，７８９，０００．００	４１．９７％
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	４４０，０００，０００．００	２５．１３％
中电广通股份有限公司	２４０，０００，０００．００	１３．７１％
武汉中原电子集团有限公司	１００，０００，０００．００	５．７１％
长城科技股份有限公司	１００，０００，０００．００	５．７１％
中国电子进出口总公司	８６，８５７，０００．００	４．９６％
中电智能卡有限责任公司	３７，５６０，０００．００	２．１５％
深圳桑达电子集团有限公司	１１，７３７，０００．００	０．６７％
合 计	１，７５０，９４３，０００．００	１００．００％

	２０１２年末	２０１３年９月３０日
总资产	１５８．１６亿元	１６５．８８亿元
净资产	２４．０１亿元	２４．３５亿元
	２０１２年度	２０１３年１－９月
主营业务收入	３．８８亿元	３．５２亿元
净利润	１．７１亿元	１．７７亿元