第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李文役、主管会计工作负责人张维平及会计机构负责人(会计主管人员)雷立新声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 732,214,405.08 | 646,521,696.71 | 13.25% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 522,668,324.65 | 498,596,179.57 | 4.83% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 125,610,606.23 | 54% | 390,338,966.45 | 17.41% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,072,716.88 | 39.3% | 23,404,489.82 | -44.61% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 22,198,533.81 | 40.04% | 22,392,672.36 | -55.62% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 225,741.36 | -99.67% |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 33.33% | 0.08 | -50% |
稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 33.33% | 0.08 | -50% |
加权平均净资产收益率(%) | 4.31% | 0.74% | 4.59% | 4.64% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
报告期股东总数 | 14,444 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有非流通的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 国有法人 | 33.07% | 88,000,000 | 88,000,000 | | |
山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 14.18% | 37,731,320 | 37,731,320 | | |
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 5.02% | 13,368,689 | | | |
陈天明 | 境外自然人 | 2.16% | 5,760,427 | | | |
上海香港万国证券 | 境外法人 | 1.16% | 3,078,300 | | | |
中国重型汽车集团有限公司 | 国有法人 | 0.73% | 1,950,000 | 1,950,000 | | |
王东升 | 境外自然人 | 0.58% | 1,531,810 | | | |
伊影 | 境外自然人 | 0.41% | 1,078,200 | | | |
黄嘉仪 | 境外自然人 | 0.39% | 1,048,687 | | | |
林名禹 | 境内自然人 | 0.31% | 822,400 | | | |
前10名流通股股东持股情况 |
股东名称 | 持有已上市流通股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 |
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 13,368,689 | 境内上市外资股 | 13,368,689 |
陈天明 | 5,760,427 | 境内上市外资股 | 5,760,427 |
上海香港万国证券 | 3,078,300 | 境内上市外资股 | 3,078,300 |
王东升 | 1,531,810 | 境内上市外资股 | 1,531,810 |
伊影 | 1,078,200 | 境内上市外资股 | 1,078,200 |
黄嘉仪 | 1,048,687 | 境内上市外资股 | 1,048,687 |
林名禹 | 822,400 | 境内上市外资股 | 822,400 |
朱冠洪 | 818,500 | 境内上市外资股 | 818,500 |
张怀安 | 800,000 | 境内上市外资股 | 800,000 |
张秀芳 | 762,385 | 境内上市外资股 | 762,385 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 山东省国有资产投资控股有限公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司为同属省国资委控制的省属国有企业;中国重型汽车集团有限公司为本公司发起人股东,上述股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其余股东为境内上市外资股流通股东,本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 863,422.39 | 泰福102清理收益及废旧设备清理支出等 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 123,400.00 | 市级外经贸发展专项资金12.34万元 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 24,995.07 | 职工离职赔偿款等 |
合计 | 1,011,817.46 | -- |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金期末余额较期初上升48.81%,主要系本期收到泰福102号保险赔款548万美元及2012年度燃油补贴1121.5万元所致;
2、预付账款期末余额较期初上升79.89%,主要系本期子公司烟台食品公司购买金枪鱼原料预付款增加所致;
3、其他应收款期末余额较期初上升56.98%,主要系本期子公司烟台食品公司按税务政策规定应收的出口退税增加所致;
4、存货期末余额较期初上升62.94%,主要系本期延绳钓金枪鱼销售价格下降较大,回运的金枪鱼暂存冷库待销售所致;
5、长期股权投资期末余额较期初下降100%,主要系本公司与山东省国有资产投资控股有限公司共同投资设立的中鲁海延子公司的剩余投资本期到位并纳入本公司合并报表范围所致;
6、在建工程期末余额较期初上升1551.33%,主要系本期子公司烟台食品公司三期工程及公司新购一艘超低温金枪鱼钓船投资款增加所致;
7、固定资产清理期末余额较期初下降100%,主要系海维分公司收到泰福102号保险赔款清理完结后资产转出所致;
8、应付账款期末余额较期初上升85.40%,主要系本期子公司烟台食品公司及海延分公司购买生产用原材料款增加较大所致;
9、应交税费期末余额较期初上升111.11%,主要系本期子公司烟台食品公司销售收入增加较大,应交增值税增加所致;
10、应付利息期末余额较期初下降100%,主要系公司本部支付了上年度12月份应付银行借款利息所致;
11、其他应付款期末余额较期初下降58.59%,主要系本期中鲁海延子公司纳入合并报表范围,合并后的内部往来应付款减少所致;
12、一年内到期的非流动负债期末余额较期初下降50%,主要系本期归还了到期的银行长期借款所致;
13、其他非流动负债期末余额较期初上升100%,主要系本期子公司烟台食品公司收到山东半岛蓝色经济区建设专项资金地方配套资金财政补贴680万元所致;
14、未分配利润期末余额较期初上升32.67%,主要系本期公司盈利2340.4万元,致使其增加所致;
15、外币报表折算差额期末余额较期初上升65.83%,主要系本期美元兑人民币汇率下降导致YAW ADDO公司报表折算差额增加所致;
16、少数股东权益期末余额较期初上升574251.39%,主要系本公司与山东省国有资产投资控股有限公司共同投资设立的中鲁海延子公司本期纳入公司合并报表范围所致;
17、财务费用本期金额较上年同期金额上升167.91%,主要系本期借款息支出增加,以及因日元大幅贬值导致汇兑损失增加所致;
18、资产减值损失本期金额较上年同期金额上升8708.68%,主要系本期延绳钓金枪鱼销售价格下降较大,对其可变现净值估算后计提存货跌价准备3236.8万元所致;
19、投资收益本期金额较上年同期金额下降100%,主要系上期有可供出售金融资产产生利得17812.10元,本期公司没有发生该业务所致;
20、营业外收入本期金额较上年同期金额下降63.73%,主要系本期燃油补贴减少2492.5万元所致;
21、营业外支出本期金额较上年同期金额下降92.94%,主要系去年同期泰福102发生沉船损失853万元,今年非流动资产处置损失减少所致;
22、所得税费用本期金额较上年同期金额下降98.71%,主要系本期子公司烟台食品公司农产品初加工预免企业所得税下降较大所致;
23、净利润本期金额较上年同期金额下降46.52%,主要系本期燃油补贴减少2492.5万元、围网项目恢复生产产销量和利润增加、以及延绳钓项目销售价低计提减值所致;
24、经营活动产生的现金流量净额较上年同期金额下降99.67%,主要系本期收到的燃油补贴大幅下降、采购原料鱼款及船需物资支出增加较大所致;
25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额上升107.58%,主要系本期海维分公司收到泰福102号保险赔款548万美元及公司资产投资减少较大所致;
26、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额下降112.70%,主要系本期借款收到的现金减少较大所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
为谋求金枪鱼产业持续健康发展,解决投资项目资金需求瓶颈,公司联合控股股东山东省国有资产投资控股有限公司(以下简称“国投公司”)、股东山东省鲁信投资控股集团有限公司(以下简称“鲁信集团”)共同参与对公司所属山东中鲁海延远洋渔业有限公司(以下简称“中鲁海延”)实施增资扩股。该项目计划通过增资扩股融资42475万元,其中国投公司现金出资12400万元,鲁信集团现金出资16000万元,公司以生产经营用船舶及相关实物资产出资14075万元,不足部分现金补足。增资后预计公司对中鲁海延持股比例为35.25%,仍然为中鲁海延第一大股东;鲁信集团持股比例为33.42%;国投公司持股比例为31.33%。交易涉及的投资项目需经各关联方主管部门审核,实际出资比例将根据具体出资情况进行微调。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 | 2013年06月15日 | http//www.cninfo.com.cn |
2013年06月18日 | http//www.cninfo.com.cn |
2013年06月29日 | http//www.cninfo.com.cn |
三、对2013年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2013年07月01日 | 济南 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司经营情况,未提供资料 |
2013年08月06日 | 济南 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司经营情况,未提供资料 |
2013年09月09日 | 济南 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司经营情况,未提供资料 |