德邦德利货币市场基金封闭期收益公告
基金名称 | 德邦德利货币市场基金 |
基金简称 | 德邦德利货币 |
基金主代码 | 000300 |
基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
封闭期最后一日的基金资产净值 | 2,089,737,190.02 |
下属两类基金的基金简称 | 德邦德利货币A | 德邦德利货币B |
下属两类基金的交易代码 | 000300 | 000301 |
封闭期最后一日下属两类基金的资产净值 | 1,428,741,820.01 | 660,995,370.01 |
封闭期间下属两类基金的每万份已实现收益 | 48.3216 | 50.5569 |
封闭期最后一日下属两类基金的7日年化收益率 | 5.160% | 5.400% |
金额单位:元
注:1、本基金合同生效日为2013年9月16日;本基金开放申购赎回业务起始日为2013年10月21日。
2、本基金收益分配采取“每日分配、按月支付”方式。
特此公告。
德邦基金管理有限公司
二〇一三年十月二十一日