关于富国汇利回报分级债券型证券投资基金进入封闭期份额折算、分离结果及恢复交易的公告

根据《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《富国汇利回报分级债券型证券投资基金招募说明书》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，富国汇利回报分级债券型证券投资基金自２０１３年１０月１６日起，进入封闭期。富国基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）以２０１２年１０月１６日为份额折算基准日，对富国汇利份额进行了份额折算，并对折算后的场内富国汇利份额按照７：３的比例进行了分离。现将相关结果公告如下：

一、份额折算的结果

份额折算基准日（２０１３年１０月１６日）富国汇利份额折算结果如下表：

基金份额名称	折算前净值 （单位：元／份）	折算前份额数 （单位：份）	基金份额 折算比例	折算后净值 （单位：元／份）	折算后份额数 （单位：份）
富国汇利份额	１．０６２	２２３５８９７９３８．２３	１：１．０６１６０１０９	１．０００	２３７３６３１６８７．４３

注：１、折算后，场内富国汇利份额５７６２２８６３１份，场外富国汇利份额１７９７４０３０５６．４３份。

２、因场内份额折算需取整数，故上述表格内折算后份额数存在尾差。

二、份额分离的结果

封闭期首日场内富国汇利份额按７：３分离为汇利Ａ份额和汇利Ｂ份额，分离后，场内汇利Ａ份额为４０３３６００４１份，场内汇利Ｂ份额为１７２８６８５９０份。

本基金管理人已根据上述折算比例，对富国汇利份额持有人的基金份额进行了计算，并按７：３的比例对场内基金份额持有人持有的富国汇利份额进行了分离。本基金管理人已向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请，投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认后的份额。

三、恢复交易

汇利Ａ、汇利Ｂ份额将于２０１３年１０月２１日上午１０：３０复牌。汇利Ａ、汇利Ｂ的基金份额代码不变，即汇利Ａ为１５００２０，汇利Ｂ为１５００２１。

四、重要提示

（一）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ或者拨打本公司客服电话：９５１０５６８６，４００８８８０６８８ （免长途话费）。

（二）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

特此公告。

富国基金管理有限公司

２０１３年１０月２１日

关于富国汇利回报分级债券型证券投资基金之汇利Ａ、汇利Ｂ份额恢复交易及前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》的约定，富国汇利回报分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）以每个封闭期首日为折算基准日，首个封闭期首日即为２０１３年１０月１６日，对该日日终登记在册的富国汇利份额办理份额折算和分离业务。汇利Ａ、汇利Ｂ份额将于２０１３年１０月２１日上午１０：３０复牌。汇利Ａ、汇利Ｂ的基金份额代码不变，即汇利Ａ为１５００２０，汇利Ｂ为１５００２１。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，２０１３年１０月２１日汇利Ａ、汇利Ｂ即时行情显示的前收盘价为２０１３年１０月１８日的汇利Ａ、汇利Ｂ的份额净值（四舍五入至０．００１元），即分别为１．０００元和１．００７元。２０１３年９月５日的汇利Ａ、汇利Ｂ的收盘价分别为１．１１３元和１．３５６元，与２０１３年１０月２１日的前收盘价存在较大差异，２０１３年１０月２１日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司

２０１３年１０月２１日