公告送出日期：２０１３年１０月１６日

１．公告基本信息

基金名称	交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金
基金简称	交银荣祥保本混合
基金主代码	５１９７２６
基金合同生效日	２０１３年４月２４日
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日	２０１３年９月２７日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	１．０３８
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	１６，１９３，４１０．５３
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	９，７１６，０４６．３２
本次分红方案（单位：元／１０份基金份额）	０．３００
有关年度分红次数的说明	本次分红为对２０１３年度基金利润实施的第１次分红

注：根据本基金基金合同约定：保本周期内，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的６０％，在符合上述约定收益分配次数和比例的前提下，当本基金自最近一次分红除息日以来（若尚未分红，则自基金合同生效日以来）的份额累计净值增长率达到或超过５％，或者每份基金份额可供分配利润达到或超过０．０３元时，本基金管理人应在接下来的１５个工作日内进行收益分配。截止２０１３年９月２７日，本基金可供分配利润为１６，１９３，４１０．５３元，每份基金份额可供分配利润为０．０３０５元。“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”＝ 基准日可供分配利润×６０％。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次需分配的最低金额为９，７１６，０４６．３２元。

２．与分红相关的其他信息

权益登记日	２０１３年１０月１５日
除息日	２０１３年１０月１５日
现金红利发放日	２０１３年１０月１７日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金在保本周期内仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注：１、本次分红为基金合同生效以来的第１次分红。

２、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

３、基金份额持有人的红利款将于２０１３年１０月１７日自基金托管账户划出。

３．其他需要提示的事项

１、本基金已于２０１３年１０月１５日完成权益登记。

２、本基金销售机构包括直销机构和代销机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台；代销机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

３、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

４、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询（网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ００１．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ；客户服务电话：４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００）。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

上海天天基金销售有限公司为旗下部分基金场外

代销机构并参与网上交易系统费率优惠活动的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）签署的销售代理协议，本公司决定自２０１３年１０月１８日起增加天天基金作为旗下部分基金的场外代销机构。具体情况公告如下：

一、适用基金范围

序号	基金名称	简称	基金代码
１	交银施罗德精选股票证券投资基金	交银精选	前端５１９６８８；后端５１９６８９
２	交银施罗德货币市场证券投资基金	交银货币	Ａ级５１９５８８；Ｂ级５１９５８９
３	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	交银稳健	前端５１９６９０；后端５１９６９１
４	交银施罗德成长股票证券投资基金	交银成长	前端５１９６９２；后端５１９６９３
５	交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	交银蓝筹	前端５１９６９４；后端５１９６９５
６	交银施罗德增利债券证券投资基金	交银增利	Ａ类５１９６８０；Ｂ类５１９６８１；Ｃ类５１９６８２
７	交银施罗德环球精选价值证券投资基金	交银环球	５１９６９６
８	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	交银行业	５１９６９７
９	交银施罗德先锋股票证券投资基金	交银先锋	前端５１９６９８；后端５１９６９９
１０	交银施罗德上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金	交银治理	前端５１９６８６；后端５１９６８７
１１	交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	交银主题	前端５１９７００；后端５１９７０１

１２	交银施罗德趋势优先股票证券投资基金	交银趋势	前端５１９７０２；后端５１９７０３
１３	交银施罗德先进制造股票证券投资基金	交银制造	前端５１９７０４；后端５１９７０５
１４	交银施罗德双利债券证券投资基金	交银双利	Ａ类５１９６８３；Ｂ类５１９６８４；Ｃ类５１９６８５
１５	交银施罗德深证３００价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金	交银价值	前端５１９７０６；后端５１９７０７
１６	交银施罗德全球自然资源证券投资基金	交银资源	５１９７０９
１７	交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金	交银荣安 保本	５１９７１０
１８	交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金	交银核心	前端５１９７１２；后端５１９７１３
１９	交银施罗德沪深３００行业分层等权重指数证券投资基金	交银等权	前端５１９７１４；后端５１９７１５
２０	交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金	交银纯债	Ａ类５１９７１８；Ｂ类５１９７１９；Ｃ类５１９７２０
２１	交银施罗德双轮动债权型证券投资基金	交银双轮动	Ａ类５１９７２３；Ｂ类５１９７２４；Ｃ类５１９７２５
２２	交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金	交银荣祥保本	５１９７２６
２３	交银施罗德成长３０股票型证券投资基金	交银成长３０	前端５１９７２７；后端５１９７２８
２４	交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金	交银月月丰	Ａ类５１９７３０；Ｃ类５１９７３１
２５	交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	交银双息 平衡	５１９７３２

二、业务范围

１、自２０１３年１０月１８日起，投资者可在天天基金的网上交易系统办理开户及以下业务：

（１）交银精选、交银货币、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银增利、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银双利、交银价值、交银荣安保本、交银核心、交银等权、交银纯债、交银双轮动、交银荣祥保本、交银成长３０的申购、赎回、定期定额投资和转换等业务。

（２）交银环球、交银资源的申购、赎回和定期定额投资等业务。

（３）交银行业的申购、赎回和转换等业务。

２、交银月月丰、交银双息平衡目前仍处于基金合同生效后的封闭运作期，具体其于天天基金的网上交易平台开放日常申购、赎回等业务的时间本公司将另行公告。

３、上述基金申购、赎回、定期定额投资、基金转换等费率及办理各项代销业务的相关规则请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。在遵守基金合同及招募说明书的前提下，代销机构办理各项基金代销业务的具体时间、流程以代销机构及其网点的安排和规定为准。

４、自２０１３年１０月１８日起，投资者通过天天基金的网上交易系统申购（含已开通定期定额投资）前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银增利Ａ类基金份额、交银环球、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银双利Ａ类基金份额、交银价值、交银资源、交银荣安保本、交银核心、交银等权、交银纯债Ａ类基金份额、交银双轮动Ａ类基金份额、交银荣祥保本、交银成长３０，享有前端申购费率优惠。优惠措施如下：

（１）原申购费率高于０．６％的，优惠申购费率为原申购费率４折，但优惠后申购费率若低于０．６％，则按０．６％执行；

（２）原申购费率等于、或低于０．６％或为固定费用的，其申购费率按原费率执行。原费率指本公司发布的各基金最新的招募说明书及相关公告上注明的费率。

以上费率优惠活动解释权归天天基金所有，有关费率优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意天天基金的有关公告。

重要提示：

１、本公告仅对增加天天基金为本公司旗下上述基金场外代销机构的有关事项予以说明，投资者欲了解有关上述基金及相关业务的详细情况，请登录本公司网站（ｗｗｗ．ｆｕｎｄ００１．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ）认真查阅相关基金合同、最新的招募说明书和相关公告，或拨打本公司客户服务电话（４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００）查询。

２、费率优惠活动仅适用通过天天基金网上交易系统投资上述基金的前端申购费率，不包括基金的认购费率、转换费率以及后端申购费率，具体业务办理事宜请以天天基金的安排为准。具体各基金的日常申购费率请参见其最新的《招募说明书》及相关公告。

３、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否开通有关业务将根据具体情况确定并另行公告。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

１、上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路１９０号２号楼２层

办公地址：上海市徐汇区龙田路１９５号３Ｃ座１０楼

法定代表人：其实

电话：（０２１）５４５０９９９８

传真：（０２１）６４３８５３０８

联系人：潘世友

客户服务电话：４００－１８１８－１８８

网址：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ

２、交银施罗德基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路１８８号交通银行大楼二层（裙）

办公地址：上海市浦东新区世纪大道２０１号渣打银行大厦１０楼

法定代表人：钱文挥

电话：（０２１）６１０５５０２７

传真：（０２１）６１０５５０５４

联系人：许野

客户服务电话：４００－７００－５０００（免长途话费），（０２１）６１０５５０００

网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ００１．ｃｏｍ、ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一三年十月十六日