基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇一三年九月

重要提示

本基金根据２０１２年６月１８日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》（证监许可【２０１２】８２３号）和２０１２ 年６月２９日《关于易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集时间安排的确认函》（基金部函【２０１２】５４８号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于２０１２年８月２１日正式生效。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金为易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称易方达恒生中国企业ＥＴＦ）的联接基金，其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金资产中投资于易方达恒生中国企业ＥＴＦ的比例不低于基金资产净值的９０％。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括：（１）本基金特有的风险，主要包括指数波动的风险、指数编制机构发布数据错误的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、基金开通外币认申赎业务带来的风险等；（２）投资风险，主要包括市场风险等；（３）运作风险，主要包括操作风险等；（４）不可抗力风险；等等。如果境外投资市场的货币相对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；此外，外币对人民币的汇率大幅波动也可能加大人民币份额基金净值波动的幅度；由于本基金外币份额的净值计算与汇率挂钩，外币对人民币的汇率大幅波动也可能加大外币份额净值波动的幅度。本基金是ＥＴＦ联接基金，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金由易方达基金管理有限公司独立管理，未聘请境外投资顾问。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

在本基金目标ＥＴＦ－易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金未能符合基金备案条件时，本基金将不能设立，面临募集失败的风险。

在本基金存续期间，基金管理人和基金托管人不承担汇率变动风险。

本基金与目标ＥＴＦ的联系与区别：

本基金为易方达恒生中国企业ＥＴＦ的联接基金，二者既有联系也有区别：（１）在基金的投资方法方面，易方达恒生中国企业ＥＴＦ主要采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于易方达恒生中国企业ＥＴＦ，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。（２）在交易方式方面，投资者既可以像购买股票一样在交易所购买易方达恒生中国企业ＥＴＦ，也可以按照最小申购、赎回单位和申购、赎回清单的要求，申赎易方达恒生中国企业ＥＴＦ；而本基金则像普通的开放式基金一样，投资者可以通过基金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。

虽然本基金为易方达恒生中国企业ＥＴＦ的联接基金，但本基金与易方达恒生中国企业ＥＴＦ业绩表现仍可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：（１）法规对投资比例的要求。易方达恒生中国企业ＥＴＦ作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将不低于基金资产净值５％的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。（２）申购赎回的影响。易方达恒生中国企业ＥＴＦ采取按照最小申购、赎回单位和申购、赎回清单要求进行申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金采取按照未知价法进行申赎的方式，大额申赎可能会对基金资产净值产生一定冲击。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为２０１３年８月２１日，有关财务数据截止日为２０１３年６月３０日，净值表现截止日为２０１３年６月３０日。（本报告中财务数据未经审计）

一、基金的名称

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金

二、基金的类型

本基金为契约型、开放式、境外指数基金、联接基金

三、基金的投资目标

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

四、基金的投资方向

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ＥＴＦ、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒生中国企业指数成份股及备选成份股、跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金资产中投资于目标ＥＴＦ的比例不低于基金资产净值的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

五、基金的投资策略

本基金为易方达恒生中国企业ＥＴＦ的联接基金，主要通过投资于易方达恒生中国企业ＥＴＦ实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

在易方达恒生中国企业ＥＴＦ上市前，本基金将通过特殊现金申购方式进行易方达恒生中国企业ＥＴＦ的投资。在易方达恒生中国企业ＥＴＦ上市后，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行易方达恒生中国企业ＥＴＦ的投资。

为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率，本基金可投资恒生中国企业指数成份股及备选成份股、恒生中国企业指数期货或期权等金融衍生工具。

本基金力争将年化跟踪误差控制在４％以内。

六、基金的业绩比较基准

恒生中国企业指数（使用估值汇率折算）收益率Ｘ９５％＋活期存款利率（税后）Ｘ５％

七、基金的风险收益特征

本基金是ＥＴＦ联接基金，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

本基金主要通过投资于易方达恒生中国企业ＥＴＦ实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与恒生中国企业指数的表现密切相关。此外，本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业ＥＴＦ间接投资于香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

八、基金投资组合报告（未经审计）

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于２０１３年９月１６日复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告有关数据的期间为２０１３年４月１日至２０１３年６月３０日。

１． 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	－	－
	其中：普通股	－	－
	存托凭证	－	－
２	基金投资	１２３，３６０，２３２．８０	９３．３２
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
	其中：远期	－	－
	期货	－	－
	期权	－	－
	权证	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	货币市场工具	－	－
７	银行存款和结算备付金合计	８，１３０，０５２．０１	６．１５
８	其他各项资产	７０５，１６３．８３	０．５３
９	合计	１３２，１９５，４４８．６４	１００．００

２． 期末投资目标基金明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金	股票型	交易型开放式（ＥＴＦ）	易方达基金管理有限公司	１２３，３６０，２３２．８０	９３．９３

３． 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

４． 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

５． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

６． 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

７． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

８． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

９． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

１０． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值 （人民币元）	占基金资产净值比例（％）
１	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金	股票型	交易型开放式（ＥＴＦ）	易方达基金管理有限公司	１２３，３６０，２３２．８０	９３．９３

１１． 投资组合报告附注

（１） 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（２） 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（３） 其他各项资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
１	存出保证金	５３，９６６．６８
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１，１６１．１７
５	应收申购款	６５０，０３５．９８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	７０５，１６３．８３

（４） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（５） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

九、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为２０１２年８月２１日，基金合同生效以来（截至２０１３年６月３０日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
基金合同生效至２０１２年１２月３１日	７．６８％	０．６１％	１４．８９％	１．１７％	－７．２１％	－０．５６％
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	－１７．５２％	１．３０％	－１９．０６％	１．３７％	１．５４％	－０．０７％
基金合同生效至２０１３年６月３０日	－１１．１９％	１．０６％	－７．０２％	１．２９％	－４．１７％	－０．２３％

注：１．同期业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

２．上述净值表现数据按照《证券投资基金信息披露编报规则第２ 号＜基金净值表现的编

制及披露＞》的相关规定编制。

十、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

１、基金管理人：易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路３号４００４－８室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路３０号广州银行大厦４０－４３楼

设立日期：２００１年４月１７日

法定代表人：叶俊英

联系电话：４００ ８８１ ８０８８

联系人：陈晓梅

注册资本：１２，０００万元人民币

２、股权结构

股东名称	出资比例
广东粤财信托有限公司	１／４
广发证券股份有限公司	１／４
盈峰投资控股集团有限公司	１／４
广东省广晟资产经营有限公司	１／６
广州市广永国有资产经营有限公司	１／１２
总 计	１００％

（二）主要人员情况

１、董事、监事及高级管理人员

叶俊英先生，经济学博士，董事长。曾任中国南海石油联合服务总公司条法部科员、副科长、科长，广东省烟草专卖局专卖办公室干部，广发证券有限责任公司投资银行部总经理、公司董事、副总裁，易方达基金管理有限公司董事兼总裁、副董事长兼总裁。现任易方达基金管理有限公司董事长。

刘晓艳女士，经济学博士，董事、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理，易方达基金管理有限公司督察员兼监察部总经理、总裁助理兼市场部总经理、公司副总裁、常务副总裁。现任易方达基金管理有限公司董事、总裁，兼任易方达资产管理（香港）有限公司董事长、易方达资产管理有限公司董事。

秦力先生，经济学博士，董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总经理。现任广发证券股份有限公司董事、常务副总经理，兼任广发信德投资管理有限公司董事长、广发控股（香港）有限公司董事。

邓斌先生，经济学硕士，董事。曾任广东粤财信托投资公司计划资金部副经理、广东粤财信托投资有限公司信托管理一部总经理、广东粤财信托有限公司副总经理、广东粤财投资控股有限公司总经理助理。现任广东粤财投资控股有限公司副总经理，兼任广东粤财信托有限公司总经理。

杨力先生，高级管理人员工商管理硕士（ＥＭＢＡ），董事。曾任美的集团空调事业部技术主管、企划经理，佛山顺德百年科技有限公司行政总监，美的空调深圳营销中心区域经理，佛山顺德创佳电器有限公司董事、副总经理，长虹空调广州营销中心营销总监，广东盈峰投资控股集团有限公司战略总监、董事、副总裁。现任盈峰投资控股集团有限公司董事、首席战略官。

谢亮先生，高级管理人员工商管理硕士（ＥＭＢＡ），董事。曾任５３０１１、５３０６１部队财务部门助理员，广州军区生产管理部财务部门助理员、处长，广东省广晟资产经营有限公司总经理助理兼计划财务部部长。现任广东省广晟资产经营有限公司副总经理。

王化成先生，经济学博士，独立董事。曾任中国人民大学商学院助教、讲师、副教授。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师。

何小锋先生，经济学硕士，独立董事。曾任广东省韶关市教育局干部，中共广东省韶关市委宣传部干部，北京大学经济学院讲师、副教授、金融系主任兼教授及博士生导师。现任北京大学经济学院教授、博士生导师。

朱征夫先生，法学博士，独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任，广东大陆律师事务所合伙人，广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广东东方昆仑律师事务所主任。

陈国祥先生，经济学硕士，监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理，广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理，易方达基金管理有限公司总裁助理兼市场拓展部总经理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。

李舫金先生，经济学硕士，监事。曾任华南师范大学外语系党总支书记，中国证监会广州证管办处长。现任广州国际控股集团有限公司副董事长、总经理，广州市广永国有资产经营有限公司董事长，万联证券有限责任公司董事长、广州银行副董事长。

廖智先生，经济学硕士，监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理。现任易方达基金管理有限公司市场部总经理、互联网金融部总经理。

张优造先生，工商管理硕士（ＭＢＡ），常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经理，广东证券公司发行上市部经理、深圳证券业务部总经理、基金部总经理，易方达基金管理有限公司董事兼副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁，兼任易方达资产管理（香港）有限公司董事。

肖坚先生，经济学硕士，副总裁。曾任广东粤财信托投资公司职员，香港安财投资有限公司财务部经理，粤信（香港）投资有限公司业务部副经理，广东粤财信托投资公司基金部经理，易方达基金管理有限公司投资管理部常务副总经理、研究部总经理兼任基金投资部总经理、总裁助理兼任基金投资部总经理、总裁助理兼专户投资总监、专户首席投资官、基金科翔基金经理、易方达策略成长证券投资基金基金经理、易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理、投资经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁，兼任易方达资产管理有限公司董事长。

陈志民先生，法学硕士、公共管理硕士，副总裁。曾任厦门国际信托投资公司信托部经理助理，南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资部副总经理（主管研究），易方达基金管理有限公司基金投资部副总经理、机构理财部总经理、基金投资部总经理、总裁助理兼任基金投资部总经理、总裁助理兼任基金投资总监及基金投资部总经理、总裁助理兼任基金投资总监、基金首席投资官、基金科翔基金经理、基金科瑞基金经理、基金科汇基金经理、易方达积极成长证券投资基金基金经理、机构理财部投资经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁。

陈彤先生，经济学博士，副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员，易方达基金管理有限公司市场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理兼华东区大区销售经理及南京分公司总经理、上海分公司总经理兼南京分公司及成都分公司总经理、总裁助理兼上海分公司和南京分公司以及成都分公司的总经理、市场总监兼上海分公司和南京分公司以及成都分公司的总经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁。

马骏先生，高级管理人员工商管理硕士（ＥＭＢＡ），副总裁。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投资有限公司投资部副总经理，广发证券有限责任公司研究员，易方达基金管理有限公司固定收益部总经理、固定收益投资总监、总裁助理、固定收益首席投资官、基金科讯基金经理、易方达５０指数证券投资基金基金经理、易方达深证１００交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁，兼现金管理部总经理、易方达资产管理（香港）有限公司董事、人民币合格境外投资者（ＲＱＦＩＩ）业务负责人。

张南女士，经济学博士，督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、督察长兼监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督察长。

范岳先生，工商管理硕士（ＭＢＡ），首席产品执行官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员，深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理，深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司首席产品执行官，兼任易方达资产管理（香港）有限公司董事。

２、基金经理

张胜记先生，管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达上证中盘交易型开放式指数基金基金经理（自２０１０年３月２９日起任职）、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金基金经理（自２０１０年３月３１日起任职）、易方达沪深３００指数基金基金经理（自２０１１年１月１日起任职）、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自２０１２年８月９日起任职）、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自２０１２年８月２１日起任职）、易方达５０指数证券投资基金基金经理（自２０１２年９月２８日起任职）。

３、指数与量化投资决策委员会成员

本公司指数与量化投资决策委员会成员包括：林飞先生、罗山先生、费鹏先生。

林飞先生，经济学博士。曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理，易方达基金管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、易方达沪深３００指数证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经理、易方达深证１００交易型开放式指数基金基金经理、易方达５０指数证券投资基金基金经理、易方达深证１００ 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达沪深３００交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理，兼任易方达资产管理（香港）有限公司基金经理。

罗山先生，天体物理学博士。曾任巴克莱银行纽约分行衍生品交易部董事、新加坡分行信用产品交易部董事，苏格兰皇家银行香港分行权益及信用产品部总经理，加拿大皇家银行香港分行结构化产品部总经理，诚信资本合伙人，五矿证券公司副总裁，安信证券资产管理部副总经理，易方达基金管理有限公司指数及量化投资部资深投资经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深３００量化增强证券投资基金基金经理。

费鹏先生，机械工程学博士。曾任道富环球资产管理公司（ＳＳｇＡ）研究员、投资经理、北美主动型量化股票基金研究部主管，易方达基金管理有限公司海外投资经理，现任易方达基金管理有限公司易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理，兼任易方达资产管理（香港）有限公司基金经理。

４、上述人员之间均不存在近亲属关系。

十一、费用概览

（一）与基金运作相关的费用

１．基金费用的种类

（１）基金管理人的管理费；

（２）基金托管人的托管费；

（３）基金合同生效以后的信息披露费用；

（４）基金份额持有人大会费用；

（５）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

（６）基金的证券交易或结算所产生的费用，以及在境外市场的开户、交易、结算、登记、存管等各项费用；

（７）投资运作及汇兑外币申购、赎回资金时发生的外汇兑换交易的相关费用；

（８）基金的资金汇划费用；

（９）基金的指数使用费；

（１０）为了基金利益与基金有关的诉讼、追索费用，基金管理人与基金托管人因自身原因而导致的除外；

（１１）基金依照有关法律法规应当缴纳或预提的任何税收、征费及相关的利息、费用和罚金；

（１２）按照国家有关规定、基金合同约定或行业惯例可以列入的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

２．基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（１）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费（如基金管理人委托境外投资顾问，包括境外投资顾问费）按前一日基金资产净值的０．６％年费率计提。

计算方法如下：

Ｈ ＝Ｅ×０．６％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金管理费，货币单位为人民币

Ｅ为调整后的前一日基金资产净值，货币单位为人民币。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标ＥＴＦ 公允价值，金额为负时以零计。

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人和基金托管人核对一致后，基金托管人于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

（２）基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费（如基金托管人委托境外托管人，包括向其支付的相应服务费）按前一日基金资产净值的０．２％年费率计提。

计算方法如下：

Ｈ ＝Ｅ×０．２％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金托管费，货币单位为人民币

Ｅ 为调整后的前一日基金资产净值，货币单位为人民币。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标ＥＴＦ 公允价值，金额为负时以零计。

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人和基金托管人核对一致后，基金托管人于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

（３）基金的指数使用费

本基金作为指数基金，需要根据与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法计提指数使用费。指数使用费自基金成立之日起累计，计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．０４％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的指数使用费，货币单位为人民币

Ｅ为调整后的前一日基金资产净值，货币单位为人民币。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金已投资于目标ＥＴＦ部分的资产净值，金额为负时以零计。

指数使用费每日计提，按季支付。经基金管理人和基金托管人核对一致后，基金托管人于次季度首日起１５日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。

如果指数使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。

（４）本条第１款第（３）至第（１２）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。

３．不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

４．费用调整

在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下，基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。调高基金管理费率和基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

５．其他费用

按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。

（二）与基金销售有关的费用

１．申购费

（１）本基金的申购费率：

本基金对通过本公司直销中心申购的的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差

别的申购费率。

特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业

年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

通过基金管理人的直销中心以人民币申购本基金的特定投资群体申购费率见下表

申购金额Ｍ（人民币元）（含申购费）	申购费率
Ｍ＜１００万	０．１２％
１００万≤Ｍ＜２００万	０．０８％
２００万≤Ｍ＜５００万	０．０５％
Ｍ≥５００万	１，０００元／笔

通过基金管理人的直销中心以美元现汇申购本基金的特定投资群体申购费率见下表

申购金额Ｍ（美元）（含申购费）	申购费率
Ｍ＜２０万	０．１２％
２０万≤Ｍ＜４０万	０．０８％
４０万≤Ｍ＜１００万	０．０５％
Ｍ≥１００万	２００美元／笔

其他投资者以人民币申购本基金的申购费率见下表：

申购金额Ｍ（人民币元）（含申购费）	申购费率
Ｍ＜１００万	１．２％
１００万≤Ｍ＜２００万	０．８％
２００万≤Ｍ＜５００万	０．５％
Ｍ≥５００万	１，０００元／笔

其他投资者以美元现钞或美元现汇申购本基金的申购费率见下表：

申购金额Ｍ（美元）（含申购费）	申购费率
Ｍ＜２０万	１．２％
２０万≤Ｍ＜４０万	０．８％
４０万≤Ｍ＜１００万	０．５％
Ｍ≥１００万	２００美元／笔

（２）申购费的收取方式和用途

在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

本基金的申购费由申购投资者承担，不计入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

（３）申购份额的计算方式

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份数＝净申购金额／Ｔ日基金份额净值

对于５００万元人民币（含）以上或１００万美元（含）以上的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额

申购费用以人民币元或美元为单位，四舍五入，保留至小数点后二位；申购份额采取四舍五入的方法保留小数点后二位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

２． 赎回费

（１）赎回费率为：

本基金（包括人民币基金份额、美元现钞基金份额和美元现汇基金份额）具体赎回费率如下：

持有时间（天）	赎回费率
０－３６４	０．５％
３６５－７２９	０．２５％
７３０及以上	０％

（２）赎回费的收取和用途

本基金的赎回费由赎回投资者承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的２５％归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

（３）赎回金额的计算方式

赎回费用＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值×赎回费率

赎回金额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值－赎回费用

赎回金额、赎回费用以人民币元或美元为单位，四舍五入，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

３． 投资者通过本公司网上交易系统（ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行申购、赎回的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。

４． 基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率和赎回费率。上述费率如发生变更，基金管理人还应于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

５． 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划？。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率、赎回费率，并报中国证监会备案。

十二、基金托管人

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ ＣＯ．，ＬＴＤ

法定代表人：牛锡明

住所：上海市浦东新区银城中路１８８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

邮政编码：２００１２０

注册时间：１９８７年３月３０日

注册资本：７４２．６２亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］２５号

联系人：裴学敏

电话：０２１－９５５５９

十三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

１、直销机构：易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路３号４００４－８室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路３０号广州银行大厦４０－４３楼

法定代表人：叶俊英

电话：０２０－８５１０２５０６

传真：４００８８１８０９９

联系人：温海萍

网址：ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

直销机构网点信息：

（１） 易方达基金管理有限公司广州直销中心

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路３０号广州银行大厦４０楼

电话：０２０－８５１０２５０６

传真：４００ ８８１ ８０９９

联系人：温海萍

（２） 易方达基金管理有限公司北京直销中心

办公地址：北京市西城区金融大街２０号Ｂ座８层

电话：０１０－６３２１３３７７

传真：４００ ８８１ ８０９９

联系人：魏巍

（３） 易方达基金管理有限公司上海直销中心

办公地址：上海市世纪大道８８号金茂大厦２７０６－２７０８室

电话：０２１－５０４７６６６８

传真：４００ ８８１ ８０９９

联系人：于楠

（４） 易方达基金管理有限公司网上交易系统

网址：ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、代销机构（以下排序不分先后）

（１） 交通银行

住所：上海市浦东新区银城中路１８８号

法定代表人：牛锡明

联系人：曹榕

联系电话：０２１－５８７８１２３４

客户服务电话：９５５５９

传真：０２１－５８４０８４８３

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

（２） 中国工商银行

注册地址：北京西城区复兴门内大街５５号

法定代表人：姜建清

联系人：王均山

客户服务电话：９５５８８

网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３） 中国建设银行

注册地址：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

法定代表人：王洪章

联系人：王嘉朔

客户服务电话：９５５３３

网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

（４） 中国农业银行

注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号

办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号

法定代表人：蒋超良

联系人：刘一宁

联系电话：０１０－８５１０８２２７

传真：０１０－８５１０９２１９

客户服务电话：９５５９９

开放式基金业务传真：０１０－８５１０９２１９

网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（５） 招商银行

注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

联系人：邓炯鹏

客户服务电话：９５５５５

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（６） 重庆农村商业银行

注册地址：重庆市江北区洋河东路１０号

办公地址：重庆市江北区洋河东路１０号

法定代表人： 刘建忠

联系人：陈曦

联系电话：０２３－６７６３７９１２

客户服务电话：０２３－９６６８６６

传真：０２３－６７６３７９０９

网址： ｗｗｗ．ｃｑｒｃｂ．ｃｏｍ

（７） 东莞农村商业银行

注册地址：东莞市城区南城路２号

办公地址：东莞市东城区鸿福东路２号东莞农商银行大厦

法定代表人：何沛良

联系人：何茂才

客户服务电话：０７６９－９６１１２２

网址：ｗｗｗ．ｄｒｃｂａｎｋ．ｃｏｍ

（８） 杭州银行

注册地址：杭州市庆春路４６号杭州银行大厦

办公地址：杭州市庆春路４６号杭州银行大厦

法定代表人：吴太普

联系人：严峻

联系电话：０５７１－８５１０８１９５

客户服务电话：４００－８８８－８５０８、０５７１－９６５２３

传真：０５７１－８５１０６５７６

网址：ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（９） 民生银行

注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号

法定代表人：董文标

联系人：杨成茜

联系电话：０１０－５８５６０６６６

客户服务电话：９５５６８

传真：０１０－５７０９２６１１

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１０） 浦发银行

注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号

办公地址：上海市中山东一路１２号

法定代表人：吉晓辉

联系人：高天、于慧

联系电话：０２１－６１６１８８８８

客户服务电话：９５５２８

传真：０２１－６３６０４１９９

网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１１） 上海农商银行

注册地址：上海市银城中路８号中融碧玉蓝天大厦１５－２０，２２－２７层

办公地址：上海市银城中路８号中融碧玉蓝天大厦１５－２０，２２－２７层

法定代表人：胡平西

联系人：吴海平

联系电话：０２１－３８５７６９７７

客服电话：０２１－９６２９９９、 ４００６９６２９９９

开放式基金业务传真：０２１－６５３４１０８０

网址：ｗｗｗ．ｓｒｃｂ．ｃｏｍ

（１２） 上海银行

注册地址：上海市浦东新区银城中路１６８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号

法定代表人：范一飞

联系人：汤征程

联系电话：０２１－６８４７５８８８

开放式基金咨询电话：９５５９４

开放式基金业务传真：０２１－６８４７６１１１

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ

（１３） 顺德农村商业银行

注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路２号

办公地址： 佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路２号

法定代表人：吴海恒

联系人： 林见玲

联系电话：０７５７－２２３８８０３０

客户服务电话：０７５７－２２２２３３８８

传真：０７５７－２２３８８２３５

网址： ｗｗｗ．ｓｄｅｂａｎｋ．ｃｏｍ

（１４） 中国光大银行

注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街２５号金融街Ｆ３大厦（中国光大中心）

法定代表人：唐双宁

联系人：朱红

联系电话：０１０－６３６３６１５３

客户服务电话：９５５９５

传真：０１０－６３６３９７０９

网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ

（１５） 珠海华润银行

注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东１３４６号

办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东１３４６号

法定代表人：蒋伟

联系人： 李阳

联系电话：１３８０２２３９３７０

客户服务电话：９６５８８（广东省外请加拨０７５６），４００８８００３３８

网址：ｗｗｗ．ｃｒｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１６） 广发证券

注册地址：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、４１、４２、４３楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

客户服务电话：９５５７５

开放式基金业务传真：０２０－８７５５５３０５

网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１７） 安信证券

注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

深圳市福田区深南大道２００８号中国凤凰大厦１栋９层

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

联系电话：０７５５－８２８２５５５１

客户服务电话：４００８００１００１

传真：０７５５－８２５５８３５５

网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１８） 渤海证券

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

办公地址：天津市南开区宾水西道８号

法定代表人：杜庆平

联系人：胡天彤

联系电话：０２２－２８４５１７０９

客户服务电话： ４００－６５１－５９８８

传真：０２２－２８４５１８９２

网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

（１９） 财富证券

注册地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼

办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼

法定代表人：周晖

联系人：郭磊

联系电话：０７３１－８４４０３３６０、０７３１－８４４０３３１９

业务投诉电话：０７３１－８４４０３３５０

开放式基金业务传真：０７３１－８４４０３４３９

网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

（２０） 财富里昂证券

注册地址：上海市浦东新区世纪大道１００号环球金融中心９楼

法定代表人：罗浩

电话：０２１－３８７８４８１８

传真：０２１－６８７７５８７８

联系人：倪丹

客户服务电话：６８７７７８７７

网址：ｗｗｗ．ｃｆ－ｃｌｓａ．ｃｏｍ

（２１） 财通证券

注册地址：杭州市杭大路１５号嘉华国际商务中心

办公地址：杭州市杭大路１５号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宁

联系人：徐轶青

联系电话：０５７１－８７８２２３５９

客户服务电话：９６３３６（浙江）、４００－８６９－６３３６（全国）

网址：ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ

（２２） 长城证券

注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

法定代表人：黄耀华

联系人：刘阳

联系电话：０７５５－８３５１６２８９

客户服务电话：０７５５－３３６８００００、４００－６６６６－８８８

传真：０７５５－８３５１５５６７

网址：ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ

（２３） 长江证券

注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

联系电话：０２７－６５７９９９９９

客户服务电话：９５５７９、４００８－８８８－９９９

传真：０２７－８５４８１９００

网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

（２４） 德邦证券

注册地址：上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼

办公地址：上海市浦东新区福山路５００号城建国际中心２６楼

法定代表人：姚文平

联系人：徐可

联系电话：０２１－６８７６１６１６

客户服务电话：４００８８８８１２８

传真：０２１－６８７６７８８０

网址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２５） 第一创业证券

注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层

办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层

法定代表人：刘学民

联系人： 崔国良

联系电话： ０７５５－２５８３２８５２

客户服务电话： ０７５５－２５８３２５８３

网址：ｗｗｗ．ｆｃｓｃ．ｃｏｍ

（２６） 东北证券

注册地址：长春市自由大路１１３８号

办公地址：长春市自由大路１１３８号

法定代表人：矫正中

联系人：安岩岩

联系电话：０４３１－８５０９６５１７

客户服务电话：４００６－０００－６８６、０４３１－８５０９６７３３

网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

（２７） 东海证券

注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８、１９楼

办公地址：上海市浦东新区东方路１９２８号东海证券大厦

法定代表人：朱科敏

联系人：梁旭

联系电话：０２１－２０３３３３３３

客户服务电话：９５５３１；４００－８８８－８５８８

传真：０２１－５０４９８８５１

网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２８） 东莞证券

注册地址：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼

办公地址：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼

法定代表人：张运勇

联系人：张巧玲

联系电话：０７６９－２２１１６５５

开放式基金咨询电话：０７６９－９６１１３０

开放式基金业务传真：０７６９－２２１１９４２３

网址：ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２９） 东吴证券

注册地址：苏州市工业园区翠园路１８１号

办公地址：苏州工业园区星阳街５号

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

联系电话：０５１２－６５５８１１３６

客户服务电话：４００８６０１５５５

传真：０５１２－６５５８８０２１

网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３０） 方正证券

注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

法定代表人：雷杰

联系人：刘丹

联系电话：０１０－５７３９８０５９

客户服务电话：９５５７１

传真：０１０－５７３９８０５８

网址：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

（３１） 光大证券

注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨、李芳芳

联系电话：０２１－２２１６９９９９

客户服务电话：４００－８８８８－７８８、１０１０８９９８

传真：０２１－２２１６９１３４

网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

（３２） 广州证券

注册地址：广州市天河区珠江西路５号广州国际金融中心主塔１９楼、２０楼

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路５号广州国际金融中心１９、２０楼

法定代表人：刘东

联系人：林洁茹

联系电话：０２０－８８８３６９９９

客户服务电话： ０２０－９６１３０３

传真：０２０－８８８３６６５４

网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３３） 国都证券

注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

法定代表人：常喆

联系人：黄静

联系电话：０１０－８４１８３３３３

客户服务电话：４００－８１８－８１１８

开放式基金业务传真：０１０－８４１８３３１１－３３８９

网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

（３４） 国海证券

注册地址：广西桂林市辅星路１３号

办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦３楼

法定代表人：张雅锋

联系人：牛孟宇

联系电话：０７５５－８３７０９３５０

客户服务电话：９５５６３

传真：０７５５－８３７０４８５０

网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３５） 国金证券

注册地址：成都市青羊区东城根上街９５号

办公地址： 成都市青羊区东城根上街９５号

法定代表人： 冉云

联系人：刘一宏

联系电话：０２８－８６６９００７０

客户服务电话：４００６ ６００１０９

传真：０２８－８６６９０１２６

网址： ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３６） 国联证券

注册地址：江苏省无锡市县前东街１６８号国联大厦６层

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街８号国联金融大厦７０２

法定代表人：雷建辉

联系人：沈刚

客户服务电话：９５５７０

开放式基金业务传真：０５１０－８２８３０１６２

网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３７） 国泰君安证券

注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼

法定代表人：万建华

联系人：芮敏祺

开放式基金咨询电话：０２１－３８６７６１６１

客户服务电话：４００－８８８８－６６６

传真：０２１－３８６７０６６６

网址： ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

（３８） 国信证券

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

联系电话：０７５５－８２１３０８３３

客户服务电话：９５５３６

传真：０７５５－８２１３３９５２

网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３９） 国元证券

注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号国元大厦

办公地址：安徽省合肥市寿春路１７９号国元大厦

法定代表人：凤良志

联系人：李飞

开放式基金咨询电话：９５５７８

开放式基金业务传真：０５５１－２２７２１００

网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４０） 国盛证券

注册地址：江西省南昌市北京西路８８号（江信国际金融大厦）

办公地址： 江西省南昌市北京西路８８号（江信国际金融大厦）

法定代表人： 曾小普

联系人：陈明

联系电话：０７９１－８６２８１３０５

客户服务电话：４００８２２２１１１

传真：０１９７－８６２６５３３７

网址：ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

（４１） 海通证券

注册地址：上海市淮海中路９８号

办公地址：上海市广东路６８９号

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李笑鸣

联系电话：０２１－２３２１９０００

客户服务电话：９５５５３、４００－８８８８－００１

传真：０２１－２３２１９１００

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

（４２） 宏源证券

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号

办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号

法定代表人：冯戎

联系人：李巍

联系电话：０１０－８８０８５８５８

客户服务电话：４００８－０００－５６２

传真：０１０－８８０８５１９５

网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

（４３） 华安证券

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路１９８号

办公地址：安徽省合肥市南二环９５９号财智中心Ｂ１座

法定代表人：李工

联系人：甘霖

联系电话：０５５１－６５１６１６６６

客户服务电话：９６５１８（省内）、４００－８０－９６５１８（全国）

开放式基金业务传真：０５５１－６５１６１６７２

网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ

（４４） 华宝证券

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心５７楼

法定代表人：陈林

联系人：汪明丽

联系电话：０２１－６８７７８０７５

客户服务电话：４００－８２０－９８９８

传真：０２１－６８７７７８２２

网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

（４５） 华福证券

注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７至１０层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

联系电话：０５９１－８７３８３６２３

客户服务电话：０５９１－９６３２６

传真：０５９１－８７３８３６１０

网址：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４６） 华龙证券

注册地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号

办公地址：兰州市城关区东岗西路６３８号财富大厦

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

联系电话：０９３１－４８９０６１９

客户服务电话：４００－６８９－８８８８、０９３１－４８９０６１９

传真：０９３１－４８９０６２８

网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

（４７） 华泰证券

注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦、深圳深南大道４０１１号港中旅大厦２４楼

法定代表人：吴万善

联系人：庞晓芸

开放式基金咨询电话：９５５９７

开放式基金业务传真：０２５－５１８６３３２３（南京）；０７５５－８２４９２９６２（深圳）

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４８） 华西证券

注册地址：四川省成都市陕西街２３９号

办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１８楼（深圳总部）

法定代表人：杨炯洋

联系人：李慧灵

联系电话：０１０－５２７２３２７３

客户服务电话：４００－８８８－８８１８

网址：ｗｗｗ．ｈｘ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ

（４９） 华鑫证券

注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦２８层Ａ０１、Ｂ０１（ｂ）单元

办公地址： 上海市肇嘉浜路７５０号

法定代表人：洪家新

联系人：陈敏

联系电话：０２１－６４３１６６４２

客户服务电话：０２１－３２１０９９９９；０２９－６８９１８８８８；４００１０９９９１８

传真：０２１－５４６５３５２９

网址： ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５０） 华融证券

注册地址：北京市西城区金融大街８号

办公地址：北京市西城区金融大街８号Ａ座三层、五层

法定代表人：宋德清

联系人：黄恒

联系电话：０１０－５８５６８２３５

客户服务电话：０１０－５８５６８１１８

传真：０１０－５８５６８０６２

网址：ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５１） 江海证券

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号

法定代表人：孙名扬

联系人：张宇宏

联系电话：０４５１－８２３３６８６３

传真：０４５１－８２２８７２１１

客户服务电话：４００－６６６－２２８８

网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５２） 金元证券

注册地址：海南省海口市南宝路３６号证券大厦４层

办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１７层

法定代表人：陆涛

联系人：马贤清

联系电话：０７５５－８３０２５０２２

客户服务电话：４００－８８８８－２２８

传真：０７５５－８３０２５６２５

网址：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ

（５３） 开源证券

注册地址：西安市高新区锦业路１号都市之门Ｂ座５层

办公地址：西安市高新区锦业路１号都市之门Ｂ座５层

法定代表人：李刚

联系人：王姣

联系电话：０２９－６８６３３２１０

客户服务电话：４００－８６０－８８６６

传真：０２９－８８４４７３２２

网址： ｗｗｗ．ｋｙｓｅｃ．ｃｎ

（５４） 民族证券

注册地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６－９层

办公地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６－９层

法定代表人：赵大建

联系人：李微

客户服务电话：４００－８８９－５６１８

网址：ｗｗｗ．ｅ５６１８．ｃｏｍ

（５５） 南京证券

注册地址：江苏省南京市大钟亭８号

法定代表人：张华东

联系人：徐翔

联系电话：０２５－８３３６７８８８－４２０１

客户服务电话：４００－８２８－５８８８

传真：０２５－８３３２００６６

网址：ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５６） 平安证券

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：郑舒丽

客户服务电话：９５５１１－８

开放式基金业务传真：０７５５－８２４００８６２

网址：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

（５７） 齐鲁证券

注册地址：山东省济南市经七路８６号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

联系电话：０５３１－６８８８９１５５

客户服务电话：９５５３８

传真：０５３１－６８８８９１８５

网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５８） 日信证券

注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路１８号

法定代表人：孔佑杰

联系人：文思婷

联系电话：０１０－８３９９１７３７

客户服务电话：４００－６６０－９８３９

传真：０１０－６６４１２５３７

网址：ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５９） 瑞银证券

注册地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层

办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层

法定代表人：程宜荪

联系人：牟冲

联系电话：０１０－５８３２８１１２

客户服务电话：４００－８８７－８８２７

传真：０１０－５９２２８７４８

网址：ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ

（６０） 山西证券

注册地址：太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：郭熠

联系电话：０３５１－８６８６６５９

客户服务电话：９５５７３或４００－６６６－１６１８

传真：０３５１－８６８６６１９

网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ

（６１） 申银万国证券

注册地址：上海市常熟路１７１号

办公地址：上海市长乐路９８９号４０楼

法定代表人：储晓明

联系人：曹晔

联系电话：０２１－３３３８９８８８

客户服务电话：９５５２３、４００８８９５５２３

传真：０２１－３３３８８２１４

网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

（６２） 世纪证券

注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦４０／４２层

办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦４０／４２层

法定代表人：卢长才

联系人：袁媛

联系电话：０７５５－８３１９９５１１

开放式基金咨询电话：０７５５－８３１９９５１１

开放式基金业务传真：０７５５－８３１９９５４５

网址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

（６３） 天源证券

注册地址：西宁市城中区西大街１１号

法定代表人：林小明

联系人：张靓雅

联系电话：０７５５－３３３３１１８８－８８０７

客户服务电话：４００６５４３２１８

传真：０７５５－３３３２９８１５

网址：ｗｗｗ．ｔｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（６４） 万联证券

注册地址：广州市天河区珠江东路１１号高德置地广场Ｆ栋１８、１９层

办公地址：广州市天河区珠江东路１１号高德置地广场Ｆ栋１８、１９层

法定代表人：张建军

联系人：王鑫

联系电话：０２０－３８２８６６５１

客户服务电话： ４００－８８８８－１３３

开放式基金业务传真：０２０－２２３７３７１８－１０１３

网址：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（６５） 西部证券

注册地址：西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７层

办公地址：西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７层

法定代表人：刘建武

联系人：冯萍

联系电话：０２９－８７４１６７８７

客户服务电话：０２９－９５５８２

传真：０２９－８７４１７０１２

网址：ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ．ｃｎ

（６６） 西南证券

注册地址：重庆市江北区桥北苑８号

办公地址：重庆市江北区桥北苑８号西南证券大厦

法定代表人：余维佳

联系人：张煜

联系电话：０２３－６３７８６１４１

客户服务电话：４００８０９６０９６

传真：０２３－６３７８６２１２

网址：ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（６７） 厦门证券

注册地址：厦门市莲前西路２号莲富大厦十七楼

办公地址：厦门市莲前西路２号莲富大厦十七楼

法定代表人：傅毅辉

联系人：赵钦

联系电话：０５９２－５１６１６４２

客户服务电话：０５９２－５１６３５８８

传真：０５９２－５１６１１４０

网址：ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ

（６８） 湘财证券

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路１９８号标志商务中心Ａ栋１１层

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路１９８号标志商务中心Ａ栋１１层

法定代表人：林俊波

联系人：赵小明

联系电话：０２１－６８６３４５１０－８６２０

开放式基金咨询电话：４００－８８８－１５５１

开放式基金业务传真：０２１－６８８６５６８０

网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

（６９） 新时代证券

注册地址：北京市海淀区北三环西路９９号西海国际中心１号楼１５层

办公地址：北京市海淀区北三环西路９９号西海国际中心１号楼１５层

法定代表人：刘汝军

联系人：孙恺

联系电话：０１０－８３５６１１４９

客户服务电话：４００－６９８－９８９８

开放式基金业务传真：０１０－８３５６１０９４

网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ

（７０） 信达证券

注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

法定代表人：高冠江

联系人：唐静

联系电话：０１０－６３０８１０００

客户服务电话：４００－８００－８８９９

传真：０１０－６３０８０９７８

网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

（７１） 兴业证券

注册地址：福州市湖东路２６８号

办公地址：上海市浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２０层

法定代表人：兰荣

联系人：雷宇钦

联系电话：０５９１－３８５０７６７９

客户服务电话：９５５６２

网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（７２） 银河证券

注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：陈有安

联系人：田薇 宋明

联系电话：０１０－６６５６８４３０ ０１０－６６５６８４５０

客户服务电话：４００８－８８８－８８８８

传真：０１０－６６５６８９９０

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（７３） 招商证券

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

联系电话：０７５５－８２９４３６６６

客户服务电话：９５５６５、４００－８８８８－１１１

传真：０７５５－８２９４３６３６

网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（７４） 中航证券

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道１６１９号国际金融大厦Ａ座４１楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道１６１９号国际金融大厦Ａ座４１楼

法定代表人：杜航

联系人：戴蕾

联系电话：０７９１－８６７６８６８１

客户服务电话：４００－８８６６－５６７

传真：０７９１－８６７７０１７８

网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ

（７５） 中金公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街１号国贸写字楼２７层及２８层

法定代表人：李剑阁

联系人：蔡宇洲

联系电话：０７５５－８２５４８２４０

网址：ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（７６） 中山证券

注册地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界中心２９层

法定代表人：吴永良

联系人：李珍

客户服务电话：４００１０２２０１１

网址：ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（７７） 浙商证券

注册地址：浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ座

办公地址：浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ座６／７

法定代表人：吴承根

联系人：李凌芳

联系电话：０２１－６４７１８８８８－１８０１

客户服务电话：０５７１９６７７７７

传真：０２１－６４７１３７５９

网址：ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（７８） 中投证券

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８－２１层及第０４层０１．０２．０３．０５．１１．１２．１３．１５．１６．１８．１９．２０．２１．２２．２３单元

办公地址：深圳市福田区益田路６００３号荣超商务中心Ａ栋第０４、１８层至２１层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

联系电话：０７５５－８２０２３４４２

客户服务电话：４００－６００－８００８、９５５３２

传真：０７５５－８２０２６５３９

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｉｎｖｓ．ｃｎ

（７９） 中信建投证券

注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

开放式基金咨询电话：４００－８８８８－１０８

开放式基金业务传真：０１０－６５１８２２６１

网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

（８０） 中信证券

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

联系电话：０１０－６０８３８８８８

传真：０１０－６０８３３７３９

网址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（８１） 中信证券（浙江）

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

法定代表人：沈强

联系人：王霈霈

联系电话：０５７１－８７１１２５０７

客户服务电话：９６５９８

传真：０５７１－８５７８３７７１

网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（８２） 中信万通证券

注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层（２６６０６１）

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

联系电话：０５３２－８５０２２３２６

客户服务电话：９５５４８

传真：０５３２－８５０２２６０５

网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

（８３） 中银国际证券

注册地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层

办公地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９－４０层

法定代表人：许刚

联系人： 李丹

开放式基金咨询电话：４００－６２０－８８８８

开放式基金业务传真：０２１－５０３７２４７４

网址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（８４） 中原证券

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号

法定代表人：菅明军

联系人：程月艳

联系电话：０３７１－６５５８５６７０

开放式基金咨询电话：０３７１－９６７２１８、４００８１３９６６６

开放式基金业务传真：０３７１－６５５８５６６５

网址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ

（８５） 泛华普益

注册地址： 四川省成都市成华区建设路９号高地中心１１０１室

办公地址： 四川省成都市成华区建设路９号高地中心１１０１室

法定代表人：于海锋

联系人：邓鹏

联系电话：０２８－８２０００９９６－８２８

客户服务电话：４００８８７８５６６

传真：０２８－８２０００９９６－８０５

公司网址：ｗｗｗ．ｐｙｆｕｎｄ．ｃｎ

（８６） 好买基金

注册地址：上海市虹口区场中路６８５弄３７号４号楼４４９室

办公地址：上海浦东南路１１１８号鄂尔多斯大厦９０３～９０６室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

联系电话：０２１－５８８７００１１

客户服务电话：４００－７００－９６６５

传真：０２１－６８５９６９１６

网址：ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ

（８７） 天天基金

注册地址：上海市徐汇区龙田路１９０号２号楼２层

办公地址：上海市徐汇区龙田路１９５号３Ｃ座１０楼

法定代表人：其实

联系人：潘世友

联系电话：０２１－５４５０９９９８

客户服务电话：４００－１８１８－１８８

传真：０２１－６４３８５３０８

网址：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ

（８８） 数米基金

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东２号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１２楼

法定代表人：陈柏青

联系人：张裕

联系电话：０２１－６０８９７８６９

客户服务电话：４０００－７６６－１２３

传真：０５７１－２６６９８５３３

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ／

（８９） 同花顺

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦９０３室

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路７号电子商务产业园２号楼２楼

法定代表人：凌顺平

联系人：胡璇

联系电话：０５７１－８８９１１８１８

客户服务电话：０５７１－８８９２０８９７、４００８－７７３－７７２

传真：０５７１－８６８００４２３

网址：ｗｗｗ．５ｉｆｕｎｄ．ｃｏｍ

（９０） 展恒基金

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街６号

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里２号民建大厦６层

法定代表人：闫振杰

联系人：焦琳

联系电话：０１０－６２０２００８８

客户服务电话：４００－８８８－６６６１

传真：０１０－６２０２０３５５

网址： ｗｗｗ．ｍｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ

（９１） 上海长量

注册地址：上海市浦东新区高翔路５２６号２幢２２０室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道５５５号裕景国际Ｂ座１６层

法定代表人：张跃伟

联系人：敖玲

电话：０２１－５８７８８６７８－８２０１

传真：０２１－５８７８７６９８

客服电话：４００－０８９－１２８９

公司网站：ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

（９２） 万银财富

注册地址： 北京市朝阳区北四环中路２７号院５号楼３２０１内３２０１单元

办公地址： 北京市朝阳区北四环中路２７号院盘古大观３２０１

法定代表人： 李招弟

联系人： 高晓芳

电话：０１０－５９３９３９２３

传真：０１０－５９３９３０７４

客服电话：４００－８０８－００６９

公司网站： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｙ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ

（二）基金注册登记机构

名称：易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路３号４００４－８室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路３０号广州银行大厦４０－４３楼

法定代表人：叶俊英

电话：４００８８１８０８８

传真：０２０－３８７９９２４９

联系人： 余贤高

（三）出具法律意见书的律师事务所

律师事务所：上海市通力律师事务所

地址：上海市浦东新区银城中路６８号时代金融中心１９楼

负责人：韩炯

电话：（０２１）３１３５８６６６

传真：（０２１）３１３５８６００

经办律师：吕红、安冬

联系人：安冬

（四）审计基金财产的会计师事务所

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

首席合伙人：杨绍信

联系电话：（０２１）２３２３８８８８

传真电话：（０２１）２３２３８８００

联系人：沈兆杰

经办注册会计师：薛竞、庄贤

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对２０１３年４月２日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

１．在“第四节 基金的投资”部分，补充了本基金２０１３年第２季度投资组合报告的内容。

２．增加了“第五节 基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。

３．在“第六节 基金管理人”部分，更新了“二、主要人员情况”部分的内容。

４．在“第十节 基金份额的申购、赎回”部分，更新了部分内容。

５．在“第十八节 基金托管人”部分，更新最新资料进行了更新。

６．在“第十九节 相关服务机构”部分，更新了基金份额发售机构信息、会计师事务所的信息。

７．在“第二十一节 基金托管协议的内容摘要”部分，更新了“（一）托管协议当事人”的部分内容。

８．在“第二十二节 对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分内容。

９．在“第二十三节 其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。

易方达基金管理有限公司

２０１３年９月３０日