第B004版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2013年09月28日 星期六 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
中邮创业基金管理有限公司
关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告

 根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,本公司经与托管行协商一致,对长期停牌股票按“指数收益法”进行估值。本公司旗下管理的产品中邮核心优选股票型证券投资基金截至2013年9月27日持有长期停牌股票旋极信息(300324),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.01%;中邮核心成长股票型证券投资基金截至2013年9月27日持有长期停牌股票旋极信息(300324),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.01%;中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金截至2013年9月27日持有长期停牌股票旋极信息(300324),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.17%;中邮核心主题股票型证券投资基金截至2013年9月27日持有长期停牌股票旋极信息(300324),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.05%;中邮战略新兴产业股票型证券投资基金截至2013年9月27日持有长期停牌股票旋极信息(300324),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.28%;

 特此公告。

 

 中邮创业基金管理有限公司

 2013年9月28日

3 上一篇 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved