本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月２４日召开第二届董事会第十九次会议、２０１３年４月１５日召开２０１２年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币８０，０００．００万元资金（其中：闲置募集资金１５，０００．００万元、超募资金６０，０００．００万元及自有资金５，０００．００万元）购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，产品期限一年以内（包含一年），在上述额度内，资金可以滚动使用。（公司募集资金使用情况、闲置原因、相关会议决议及独立董事、监事会、保荐机构出具的意见，详见于２０１３年３月２６日，２０１３年４月１６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。）

　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》、公司《现金理财管理制度》的规定，公司全资子公司厦门蒙发利健康科技有限公司在中国农业银行股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，账户信息分别如下：

　１、中国农业银行募集资金理财产品专用结算账户：

　账户名称：厦门蒙发利健康科技有限公司

　账号：４０－３４６００１０４０００９８０６

　开户银行：中国农业银行股份有限公司厦门福满支行

　公司于２０１３年９月２７日与中国农行银行股份有限公司厦门福满支行签订了《“汇利丰”２０１３年第２５３１期对公定制人民币理财产品》，拟使用闲置超募资金５，８００．００万人民币进行现金理财，具体情况如下：

　一、理财产品主要内容

　１、产品名称：“汇利丰”２０１３年第２５３１期对公定制人民币理财产品

　２、产品类型：保本浮动收益

　３、理财金额：人民币５，８００．００万元

　４、理财产品期限：２０１３年０９月３０日～２０１３年１０月３１日（３１天）

　５、理财产品投资方向：

　本理财产品本金由中国农业银行１００％投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

　６、预计年化收益率：

　在满足一定条件下，投资者可获得５．００％的净年化收益；在最差的市场情况下，投资者可获得２．６０％的净年化收益。

　７、资金来源：闲置超募集资金

　８、主要风险揭示

　（１）受市场波动、相关法规政策变化、市场风险或《中国农业银行理财产品协议》（以下简称协议）约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，产生的风险主要包括：认购风险、政策风险、市场风险、汇率风险、利率风险等，可能导致财产收益水平变化。

　（２）流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

　（３）信息传递风险：如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。

　（４）募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后３个银行工作日内解除冻结。

　（５）再投资／提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

　（６）不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

　二、风险应对措施：

　针对投资风险，公司主要采取风险措施如下：

　１、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

　２、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

　３、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；

　４、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；

　５、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

　三、对公司日常经营的影响

　公司本次使用部分闲置超募资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转。

　通过进行适度的低风险短期保本理财，对部份闲置超募资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　１、公司于２０１３年４月２６日与工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳市分行签订了《工银瑞信—蒙发利债券保本资产管理合同》，使用部分闲置募集资金、超募资金人民币６０，０００．００万元进行现金理财。具体内容详见２０１２年５月２日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

　２、公司于２０１３年６月１９日与中国农行银行股份有限公司厦门福满支行签订了《“汇利丰”２０１３年第１４４３期对公定制人民币理财产品》，使用自有资金４，２００．００万元、闲置超募资金５，８００．００万，合计１０，０００．００万元人民币进行现金理财。该产品已于２０１３年０９月２４日到期，并收回本金１０，０００．００万元和理财收益１１７．１２万元。

　以上购买银行理财产品事项均在公司董事会决议授权范围内。

　五、备查文件

　１、厦门蒙发利健康科技有限公司与中国农业银行股份有限公司厦门福满支行签订的《中国农行银行理财产品及风险和客户权益说明书》（保本浮动收益型）；

　２、厦门蒙发利健康科技有限公司与中国农业银行股份有限公司厦门福满支行签订的《理财产品协议》。

　特此公告。

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年９月２７日