农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2013年9月24日发布了《关于农银汇理中小盘证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告》,现将其中部分内容更正如下:
原公告中的“基金主代码:660012”应为“基金主代码:660005”。
特此更正。由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。
农银汇理基金管理有限公司
2013年9月25日
关于农银汇理7天理财债券型证券投资基金
2013年国庆假期暂停申购业务的公告
公告送出日期:2013年9月25日
1.公告基本信息
基金名称 | 农银汇理7天理财债券型证券投资基金 |
基金简称 | 农银7天理财债券 |
基金主代码 | 660016 |
基金管理人名称 | 农银汇理基金管理有限公司 |
公告依据 | 2、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规
3、《农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金合同》 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年9月27日 |
暂停转换转入起始日 | - |
暂停定期定额投资起始日 | - |
限制申购金额(单位:元) | - |
限制转换转入金额(单位:元) | - |
暂停申购的原因说明 | 为保护基金份额持有人的利益,2013年9月27日至2013年9月30日暂停农银汇理7天理财债券型基金的申购业务。 |
下属分级基金的基金简称 | 农银7天理财债券A | 农银7天理财债券B |
下属分级基金的交易代码 | 660016 | 660116 |
该分级基金是否暂停申购 | 是 | 是 |
注:1、在此期间,本基金的赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。
2、自2013年10月8日起,本基金将恢复办理申购业务,届时将不再另行公告。
2.其他需要提示的事项
1、投资者赎回对应到期日为2013年9月27日的本基金份额,将于2013年9月30日起不享受本基金的分配权益;投资者赎回对应到期日为2013年9月30日的本基金份额,将于2013年10月8日起不享受本基金的分配权益。
2、对应到期日为2013年10月1日、10月2日、10月3日、10月4日和10月7日的本基金份额,其到期日将顺延至2013年10月8日。
3、请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com) 获取相关信息。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2013年9月25日
关于农银汇理货币市场证券投资基金2013年国庆假期暂停申购及转换转入等业务的公告
公告送出日期:2013年9月25日
1.公告基本信息
基金名称 | 农银汇理货币市场证券投资基金 |
基金简称 | 农银货币 |
基金主代码 | 660007 |
基金管理人名称 | 农银汇理基金管理有限公司 |
公告依据 | 2、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规
3、《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年9月27日 |
暂停转换转入起始日 | 2013年9月27日 |
暂停定期定额投资起始日 | 2013年9月27日 |
限制申购金额(单位:元) | - |
限制转换转入金额(单位:元) | - |
暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 | 为保护基金份额持有人的利益,2013年9月27日至2013年9月30日暂停农银汇理货币市场基金的申购(含定期定额申购)及转换转入业务。 |
下属分级基金的基金简称 | 农银货币A | 农银货币B |
下属分级基金的交易代码 | 660007 | 660107 |
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 | 是 | 是 |
注:1、在此期间,本基金的赎回业务、转换转出业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。
2、自2013年10月8日起,本基金将恢复办理申购和转换转入、定期定额申购业务,届时将不再另行公告。
2.其他需要提示的事项
1、投资者于2013年9月27日赎回的本基金的份额将于2013年9月30日起不享受本基金的分配权益;投资者于2013年9月30日赎回的本基金的份额将于2013年10月8日起不享受本基金的分配权益。
2、请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com) 获取相关信息。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2013年9月25日