发行要素 内容提要
基金名称 中银互利分级债券型
证券投资基金
基金代码 基金代码:163825
互利A份额基金代码:163826
互利B份额基金代码:150156
基金类型 债券型
管理人 中银基金管理有限公司
托管人 中国民生银行
股份有限公司
发行起始日期 2013年9月10日
发行截止日期 2013年9月24日
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(包含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
发行要素 内容提要
基金名称 华安沪深300
量化增强
证券投资基金
基金代码 000312
(A类)
000313
(C类)
基金类型 股票型
管理人 华安基金
管理有限公司
托管人 兴业银行
股份有限公司
发行起始日期 2013年9月2日
发行截止日期 2013年9月25日
投资范围 股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
发行要素 内容提要
基金名称 国投瑞银策略精选
灵活配置混合型
证券投资基金
基金代码 000165
基金类型 混合型
管理人 国投瑞银基金
管理有限公司
托管人 中国银行
股份有限公司
发行起始日期 2013年9月9日
发行截止日期 2013年9月25日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款、协议存款、大额存单等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。
发行要素 内容提要
基金名称 融通通祥一年目标触发式
灵活配置混合型
证券投资基金
基金代码 000315
基金类型 混合型
管理人 融通基金
管理有限公司
托管人 中国建设银行
股份有限公司
发行起始日期 2013年9月16日
发行截止日期 2013年10月18日
投资范围 股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 海富通一年定期
开放债券型
证券投资基金
基金代码 519051
基金类型 债券型
管理人 海富通基金管理有限公司
托管人 中国工商银行
股份有限公司
发行起始日期 2013年9月16日
发行截止日期 2013年10月18日
投资范围 投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制);本基金持有的股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,封闭期内不受上述5%的限制。
发行要素 内容提要
基金名称 摩根士丹利华鑫品质
生活精选股票型
证券投资基金
基金代码 000309
基金类型 股票型
管理人 摩根士丹利华鑫基金
管理有限公司
托管人 中国建设银行
股份有限公司
发行起始日期 2013年9月23日
发行截止日期 2013年10月25日
投资范围 股票投资占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于品质生活相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;债券投资占基金资产的0%-20%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 景顺长城沪深300指数
增强型证券投资基金
基金代码 000311
基金类型 股票型
管理人 景顺长城基金管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 2013年9月23日
发行截止日期 2013年10月25日
投资范围 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。