根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《富国汇利分级债券型证券投资基金基金合同》、中国证监会《关于富国汇利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2013]754号)和《关于富国汇利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》等有关规定,由基金管理人向深圳证券交易所申请富国汇利分级债券型证券投资基金(以下简称“富国汇利基金”)之汇利A、汇利B于2013年9月6日起连续停牌。自2013年9月9日起,富国汇利基金进入开放期。开放期结束后,富国汇利基金进入封闭期,在封闭期首日,富国汇利基金份额将进行份额折算,并按照约定比例分拆为汇利A、汇利B份额。此后,汇利A、汇利B份额将向深交所申请复牌。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2013年9月6日
富国基金管理有限公司关于增加华福证券为富国创业板指数分级证券投资基金代理销售机构的公告
根据富国基金管理有限公司与华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”)签署的销售代理协议,自2013年9月6日起,华福证券开始代理销售富国基金管理有限公司旗下富国创业板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)。
2013年9月6日,投资者可通过华福证券办理本基金的开户、认购业务(2013年9月6日为本基金募集期最后一日)。
本基金开放申购、赎回业务(开放时间见届时公告)后,投资者可通过华福证券办理本基金的开户、申购、赎回业务。
投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:
华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
联系电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
客服电话:96326(福建省外请先拨0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
本公告的解释权归富国基金管理有限公司。
咨询方式:
富国基金管理有限公司
客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
公司网址:www.fullgoal.com.cn
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一三年九月六日
富国信用增强债券型证券投资基金
二O一三年第一次收益分配公告
2013年09月06日
1 公告基本信息
基金名称 | 富国信用增强债券型证券投资基金 |
基金简称 | 富国信用增强债券 |
基金主代码 | 000107 |
基金合同生效日 | 2013年05月21日 |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国信用增强债券型证券投资基金基金合同》、《富国信用增强债券型证券投资基金招募说明书》 |
收益分配基准日 | 2013年08月31日 |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2013年度的第1次分红 |
下属分级基金的基金简称 | 富国信用增强A/B | 富国信用增强C |
下属分级基金的交易代码 | 000107 | 000109 |
截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0060 | 1.0050 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) | 6,716,265.70 | 4,076,786.68 |
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.03 | 0.03 |
注:本基金合同约定,基金合同生效满3个月后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,若每月最后一个自然日本基金同一类别的每10 份基金份额的可供分配利润不低于0.05 元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,截至2013年8月31日,本基金A/B级期末可供分配利润为6716265.70元,C级期末可供分配利润为4076786.68元。以2013年8月31日期末可供分配利润为基准,本基金决定向A/B级基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.03元,向C级基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.03元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2013年09月10日 |
除息日 | 2013年09月11日 |
现金红利发放日 | 2013年09月13日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2013年9月11日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,自2013年9月13日起投资者可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国工商银行股份有限公司复核。
3 其他需要提示的事项
1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3、欲了解有关分红的情况,可向富国基金管理有限公司咨询,客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途费),或者登陆富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn。
4、风险提示
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2013年9月6日
关于富国优化增强债券型证券投资基金暂停大额申购、定投及转换转入业务的公告
2013年09月06日
1 公告基本信息
基金名称 | 富国优化增强债券型证券投资基金 |
基金简称 | 富国优化增强债券 |
基金主代码 | 100035 |
基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国优化增强债券型证券投资基金基金合同》、《富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书》 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2013年09月6日 |
暂停大额转换转入起始日 | 2013年09月6日 |
暂停定期定额投资起始日 | 2013年09月6日 |
限制申购金额(单位:元 ) | 5,000,000.00 |
限制转换转入金额(单位:元 ) | 5,000,000.00 |
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益。 |
下属分级基金的基金简称 | 富国优化增强债券A/B | 富国优化增强债券C |
下属分级基金的交易代码 | 100035 | 100037 |
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资 | 是 | 是 |
下属分级基金的限制申购金额(单位:元) | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元) | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
2 其他需要提示的事项
注:1、富国优化增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的所有代销机构及公司直销网点自2013年9月6日起暂停接受单个基金账户对本基金日累计金额500万元以上(不含500万元)的申购、转换转入及定期定额申购申请。如单个基金账户日累计金额超过500万元,则将每笔申购根据金额由高至低排序进行确认成功,直至累计金额大于500万元。
2、关于恢复本基金大额申购、转换转入及定期定额申购业务的时间,本基金管理人将另行公告。
3、在暂停本基金大额申购、转换转入及定期定额申购业务期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。
3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
投资者如有疑问可通过以下任一途径咨询:
1、富国基金管理有限公司网站:http://www.fullgoal.com.cn;
2、富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688(均免长途费)
特此公告。
富国基金管理有限公司
2013年9月6日