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2013年09月06日 星期五 上一期  下一期
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嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金投资人福医药非公开发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“人福医药”非公开发行股票的有关情况公告如下:

“人福医药”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准人福医药集团股份公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1081号)。根据《人福医药集团股份公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,嘉实基金管理有限公司认购数量843.7035万股,限售期12个月,预计上市流通时间为2014年9月5日。截至2013年9月5日,公司旗下基金持有“人福医药(600079)”本次非公开发行股票情况如下:

基金简称持股数

(万股)

总成本

(万元)

账面价值

(万元)

总成本占基金资产净值比例账面价值占基金资产净值比例限售

期(月)

嘉实策略混合4713631363.470.19%0.19%12
嘉实研究精选股票10329872988.030.44%0.44%12
嘉实主题新动力股票4713631363.470.44%0.44%12

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

 2013年9月6日

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