本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年5月2日,广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在保证正常经营、资金安全的前提下,拟使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品,在上述最高额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,其中:长春德联扩产改造项目闲置募集资金3,000万元、上海德联扩产改造项目闲置募集资金3,000万元、成都基地建设项目闲置募集资金3,000万元、佛山德联新建项目闲置募集资金6,000万元。在额度范围内授权公司经理层具体办理实施相关事项。(详见2013年5月4日公司登载于证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司关于使用部分闲置资金投资理财产品的公告》【2013-020】)。
2013年9月4日,上海德联化工有限公司(以下简称“上海德联”)滚动使用上期理财产品到期资金3,000万元与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签订了《理财产品合同》,购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品(本产品为保本浮动收益型产品),产品简码为AGS131538。具体内容如下:
一、购买理财产品的基本情况
产品信息 |
产品名称 | 平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 | 理财期限 | 90天 |
产品简码 | AGS131538 | 本金保证 | 保证 |
认购日期 | 2013 年 9月 4 日 | 理财产品成立日 | 2013 年 9月5日 |
理财到期日 | 2013 年 12 月 4日 | 持有到期收益率 | (年化收益率)4.00 % |
理财金额 | (小写)RMB 30,000,000.00 元 (大写)人民币:叁仟万元整 |
本金及收益支付 | 产品到期日或提前终止日后2个工作日内平安银行将本金及收益划转到公司指定账户 |
二、其他事项说明
1、公司与平安银行无关联关系。
2、公司已经到期的理财资金,已如期收回本金及收益。
3、上海德联与平安银行之间的理财产品合同由《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书和理财合约》、《平安银行保本公司理财风险揭示书》、《平安银行保本公司理财客户权益须知》和《平安银行卓越计划滚动型AGS131538保本人民币公司理财产品说明书》共同构成。
4、截至公告日,具体购买理财产品如下:
单位:万元
序号 | 理财产品名称 | 金额(人民币万元) | 资金来源 | 协议签订日期 | 产品期限 | 实际收益(人民币万元) | 披露日期及公告编号 |
1 | 上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH184期产品 | 1,000 | 闲置募集资金 | 2013年5月20日 | 2013年05月23日-2013年08月22日 | 10.845205 | 2013年5月22日,2013-028 |
2 | 上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH185期产品 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2013年5月20日 | 2013年05月23日-2013年11月21日 | 未到期 | 2013年5月22日,2013-028 |
3 | 平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2013年6月25日 | 2013 年 6月26日-2013 年 7 月 26日 | 14.794521 | 2013年6月27日,2013-031 |
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事的意见详见2013年5月4日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。
2、监事会的意见详见2013年 5月 4日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届监事会第六次会议决议公告》。
3、保荐机构的意见详见2013年5月4日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。
五、备查文件
1、《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书和理财合约》;
2、《平安银行卓越计划滚动型AGS131538保本人民币公司理财产品说明书》。
特此公告。
广东德联集团股份有限公司
董事会
二〇一三年九月六日