工银瑞信增利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于２０１３年３月６日生效。本基金基金合同生效日起３年内，本基金的基金份额划分为增利Ａ、增利Ｂ两级份额，两者的份额配比原则上不超过７∶３。根据本基金《基金合同》的规定，在满足份额折算条件的情况下，增利Ａ自基金合同生效之日起每满６个月进行一次基金份额折算，并同时开放一次申购与赎回。２０１３年９月４日为增利Ａ第一次赎回开放日，２０１３年９月５日为增利Ａ第一次基金份额折算基准日及申购开放日。现就相关事项提示如下：

１、在增利Ａ的每个开放期，本基金将根据开放期赎回开放日执行的１年银行定期存款利率重新设定增利Ａ的年化约定收益率。目前，１年银行定期存款利率为３．００％，如果２０１３年９月４日执行的１年银行定期存款利率仍为３．００％，本次开放期后增利Ａ约定年化收益率为４．４０％。

在本基金既定收益率水平一定的前提下，如果增利Ａ的年化约定收益率上调后，增利Ｂ的资产分配份额将相应减少。

２、目前，增利Ａ与增利Ｂ的份额配比为２．３３３５７１３３：１。本次增利Ａ实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，增利Ａ的份额余额原则上不得超过７／３倍增利Ｂ的份额余额。如果增利Ａ的申购申请小于赎回申请，增利Ａ的规模将缩减，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等。

３、本基金管理人将向深圳证券交易所申请增利Ｂ于２０１３年９月４日至２０１３年９月６日实施停牌。本次增利Ａ实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金管理人将对增利Ａ基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。

本公告发布之日（２０１３年８月２９日）上午增利Ｂ停牌一小时。

风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

工银瑞信基金管理有限公司

２０１３年８月２９日

工银瑞信增利分级债券型

证券投资基金之增利Ａ份额办理定期份额

折算业务的提示性公告

根据《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利Ａ份额（以下简称“增利Ａ”）将在２０１３年９月５日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、 折算基准日

根据基金合同的规定，本基金基金合同生效日起至３年内，增利Ａ的基金份额折算基准日为自基金合同生效日起每满６个月的最后一个工作日，即与增利Ａ的申购开放日为同一个工作日（但基金合同生效日起３年内满３６个月之日，即第６个增利Ａ 的申购开放日增利Ａ不进行折算）。本次定期份额折算的基准日为２０１３年９月５日。

二、 折算对象

基金份额折算基准日登记在册的增利Ａ所有份额（基金代码：１６４８１３）。

三、 折算频率

除基金合同生效日起３年内第６个增利Ａ 的申购开放日外，增利Ａ自基金合同生效日起每满６个月折算一次。

四、 折算方式

折算日日终，增利Ａ的基金份额净值调整为１．０００ 元，折算后，基金份额持有人持有的增利Ａ的份额数按照折算比例相应增减。

增利Ａ的基金份额折算公式如下：

增利Ａ的折算比例＝折算日增利Ａ折算前的基金份额净值／１．０００

增利Ａ的折算比例的计算结果以四舍五入的方法保留小数点后８位，第９位四舍五入。

增利Ａ经折算后的份额数＝折算前增利Ａ的份额数×增利Ａ的折算比例

增利Ａ经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后２位，由此产生的误差计入基金财产。

在实施基金份额折算时，折算日增利Ａ折算前的基金份额净值、增利Ａ的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

五、 重要提示

除保留位数因素影响外，基金份额折算对增利Ａ持有人的权益无实质性影响；

若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本基金管理人届时将另行公告；

投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ或者拨打本公司客服电话：４００－８１１－９９９９（免长途话费）。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

２０１３年８月２９日

工银瑞信增利分级债券型证券

投资基金之增利Ａ份额开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期：２０１３年８月２９日

１公告基本信息

基金名称	工银瑞信增利分级债券型证券投资基金
基金简称	工银增利分级债券（场内简称：工银增利）
基金主代码	１６４８１２
基金运作方式	契约型
基金合同生效日	２０１３年３月６日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等
申购起始日	２０１３年９月５日
赎回起始日	２０１３年９月４日
转换转入起始日	－
转换转出起始日	－
定期定额投资起始日	－
下属分级基金的基金简称	工银增利分级债券Ａ	工银增利分级债券Ｂ（场内简称：工银增Ｂ）
下属分级基金的交易代码	１６４８１３	１５０１２８
该分级基金是否开放申购、赎回	是	否

注：本基金基金合同生效日起３年内，增利Ａ自基金合同生效日起每满６个月开放一次申购与赎回业务，增利Ｂ封闭运作并上市交易；本基金在分级运作期结束后的次日转为上市开放式基金（ＬＯＦ）。

２ 日常申购、赎回业务的办理时间

增利Ａ自基金合同生效后３年内，每满６个月开放一次申购与赎回业务。

本基金办理增利Ａ的申购与赎回的开放期为自基金合同生效后３年内每满６个月的最后两个工作日，其中开放期内的第一个工作日为赎回开放日，第二个工作日为申购开放日。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放增利Ａ的申购与赎回业务的，其开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。

３ 日常申购业务

３．１ 申购金额限制

原则上，投资人通过代销网点每笔申购本基金的最低金额为１，０００元；通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每个基金账户单笔申购最低金额为１，０００元；通过本基金管理人直销中心申购，首次最低申购金额为１００万元人民币，已在直销中心有认／申购本公司旗下基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为１，０００元人民币。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

３．２ 申购费率

增利Ａ不收取申购费用。

３．３ 其他与申购相关的事项

基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前根据《信息披露办法》的规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

４ 日常赎回业务

４．１ 赎回份额限制

每次赎回基金份额不得低于１，０００份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足１，０００份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各代销机构的具体规定为准。

通过本基金管理人电子自助交易系统赎回，每次赎回份额不得低于１，０００份。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

４．２ 赎回费率

增利Ａ不收取赎回费用。

４．３ 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前根据《信息披露办法》的规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

５ 基金销售机构

５．１ 场外销售机构

５．１．１ 直销机构

名称：工银瑞信基金管理有限公司

住所：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦

办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦８层

公司网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

全国统一客户服务电话：４００－８１１－９９９９

投资者还可通过本公司电子自助交易系统申购、赎回本基金。

５．１．２ 场外代销机构

中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国泰君安股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、华泰证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海利得基金销售有限公司、海通证券股份有限公司及申银万国证券股份有限公司等。详细情况请咨询各销售机构。

５．２ 场内销售机构

本基金通过深圳证券交易所上网定价发售，基金份额发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。包括具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司：爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）。具体名单详见深圳证券交易所网站。

６ 基金份额净值公告／基金收益公告的披露安排

１、《基金合同》生效之日起３年内

在增利Ａ 的首次开放或者增利Ｂ 上市交易后，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露基金份额净值、增利Ａ 和增利Ｂ 的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值。

２、增利Ａ开放期基金份额净值披露的特别说明

本基金《基金合同》规定，折算日日终，增利Ａ的基金份额净值调整为１．０００ 元，折算后，基金份额持有人持有的增利Ａ的份额数按照折算比例相应增减。

在开放期，申购按照“确认价”原则，即增利Ａ份额的申购价格以申购开放日折算后的基金份额净值１．０００元为基准进行计算；赎回按照“未知价”原则，即增利Ａ份额的赎回价格以申购开放日的增利Ａ折算前的基金份额净值为基准进行计算；

７ 其他需要提示的事项

１、本公告仅对增利Ａ第一次开放期即２０１３年９月４日－－９月５日期间，办理其申购、赎回等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读刊登在２０１３年２月２３日《上海证券报》上的《招募说明书》。投资者也可登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

２、本基金基金合同生效日起３年内，本基金的基金份额划分为增利Ａ、增利Ｂ两级份额，两者的份额配比原则上不超过７：３。增利Ａ和增利Ｂ的收益计算与运作方式不同。增利Ａ 根据基金合同的规定获取约定收益，并自基金合同生效日起每满６个月开放一次；增利Ｂ 封闭运作，封闭期为３年，上市交易。本基金在扣除增利Ａ 的应计收益后的全部剩余收益归增利Ｂ 享有，亏损以增利Ｂ 的资产净值为限由增利Ｂ 承担。本基金基金合同生效后３年期届满转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）后，本基金将不再进行基金份额分级。

３、增利Ａ 的开放期为自基金合同生效日起３年内每满６ 个月的最后两个工作日，增利Ａ的开放期分为赎回开放日和申购开放日，每个增利Ａ的开放期的第一个工作日为赎回开放日，投资者可以在赎回开放日进行增利Ａ的赎回操作。每个增利Ａ的开放期的第二个工作日为申购开放日，投资者可以在申购开放日进行增利Ａ的申购操作。增利Ａ的基金份额折算基准日与其申购开放日为同一个工作日（但基金合同生效日起３年内第６个增利Ａ 的申购开放日增利Ａ不折算）。折算日日终，增利Ａ的基金份额净值调整为１．０００元，折算后，基金份额持有人持有的增利Ａ的份额数按照折算比例相应增减。具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

４、对于增利Ａ份额的申购申请，如果对增利Ａ份额的全部有效申购申请进行确认后，增利Ａ的份额余额小于或等于７／３ 倍增利Ｂ 的份额余额，则所有经确认有效的增利Ａ份额 的申购申请全部予以成交确认；如果对增利Ａ份额 的全部有效申购申请进行确认后，增利Ａ 的份额余额大于７／３倍增利Ｂ 的份额余额，则在经确认后的增利Ａ 份额余额不超过７／３倍增利Ｂ的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。增利Ａ单个开放期的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。基金销售机构对增利Ａ申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到增利Ａ申购和赎回申请。增利Ａ申购和赎回申请的确认以基金注册登记机构的确认结果为准。

５、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，基金管理人拟向深圳证券交易所申请增利Ｂ 于２０１３年９月４日至９月６日实施停牌。

６、增利Ａ在基金合同生效日，即２０１３年３月６日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币１ 年期银行定期存款基准利率加上１．４０％，计算设定增利Ａ 从２０１３年３月６日至２０１３年９月５日的年化约定收益率（单利）为４．４０％。增利Ａ在本次开放期后的年化约定收益率将根据增利Ａ的第一次开放期的赎回开放日，即２０１３年９月４日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币１年期银行定期存款基准利率加上１．４０％进行计算。计算公式如下：

增利Ａ份额年化收益率（单利）＝ １年银行定期存款利率 ＋ １．４％。

增利Ａ的年化约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第２ 位。

增利Ａ年化约定收益率计算的具体规定请仔细阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。

７、申购与赎回的注册登记

增利Ａ申购与赎回的注册登记业务，按照基金注册登记机构的有关规定办理。

对于在赎回开放日（Ｔ日）规定时间内受理的增利Ａ份额的赎回申请，经确认成功后，基金注册登记机构在Ｔ＋２日前（含Ｔ＋２日）为投资者办理扣除权益的注册登记手续，基金份额持有人不享有Ｔ＋２日之后（含Ｔ＋２日）的基金收益。

对于在申购开放日（Ｔ＋１日）规定时间内受理的增利Ａ份额的申购申请，经确认成功后，基金注册登记机构在Ｔ＋２日前（含Ｔ＋２日）为投资者登记权益并办理注册登记手续，基金份额持有人享有Ｔ＋２日之后（含Ｔ＋２日）的基金收益。基金注册登记机构可依法对上述相关规定予以调整并公告。

８、申购与赎回申请的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。

投资人赎回申请成功后，基金管理人将在Ｔ＋７日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并进行公告。

９、如有任何疑问，欢迎与我们联系：

客户服务中心电话：４００－８１１－９９９９

电子邮件地址：ｃｕｓｔｏｍｅｒｓｅｒｖｉｃｅ＠ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

１０、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

工银瑞信基金管理有限公司

２０１３年８月２９日

工银瑞信基金管理有限公司

关于增加杭州银行股份有限公司为

旗下基金代销机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）签署的《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金销售代理协议》，杭州银行自２０１３年８ 月２９日起代销工银瑞信６０天理财债券型证券投资基金（基金代码：Ａ类：４８５１２２，Ｂ类：４８５０２２）。

杭州银行基本情况：

杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路４６号杭州银行大厦

办公地址：杭州市庆春路４６号杭州银行大厦

法定代表人：吴太普

联系人：严峻

电话：０５７１－８５１０８１９５

传真：０５７１－８５１０６５７６

客户服务电话：４００８８８８５０８；０５７１－９６５２３

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

投资者还可通过拨打工银瑞信基金管理有限公司客户服务电话：４００－８１１－９９９９，或登录网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ 咨询、了解基金详情。欢迎广大投资者垂询、惠顾办理工银瑞信基金公司旗下所管理基金的开户、认购、申购等相关业务。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

２０１３年８月２９日