基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年８月２９日

１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４境外投资顾问和境外资产托管人

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２．５信息披露方式

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２．６其他相关资料

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：６５％×ＭＳＣＩ Ｚｈｏｎｇｈｕａ＋３５％×ＭＳＣＩ ＡＣ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ ｅｘ Ｚｈｏｎｇｈｕａ。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的基金合同于２０１０ 年７月２７日生效，按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第１１条“二、投资范围”、“六、投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司成立于１９９８年７月１３日，是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。注册资本２．５亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司。同时，博时基金公司拥有博时基金（国际）有限公司和博时资本管理有限公司两家全资子公司。博时基金公司的股东为招商证券股份有限公司、中国长城资产管理公司、天津港（集团）有限公司、璟安股权投资有限公司、上海盛业股权投资基金有限公司、上海丰益股权投资基金有限公司、广厦建设集团有限责任公司。博时基金公司的经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务，是一家为客户提供专业投资服务的资产管理机构。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２０１３年６月３０日，博时基金公司共管理三十七只开放式基金和两只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾１０６５．６９亿元人民币，累计分红６０２．９２亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

１、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，２０１３年上半年，股票型基金中，截至６月２８日，博时医疗保健今年以来净值增长率在３２８只标准型股票基金中排名前１／３。混合灵活配置型基金方面，博时回报今年以来收益率在７１只同类基金中排名第８。

固定收益方面，博时信用债纯债基金今年以来收益率在１７只长期标准债券型基金中排名第１；博时裕祥分级债券Ａ今年以来收益率在１９只封闭式债券型分级子基金（优先份额）中名列第２。

海外投资方面，博时标普５００今年以来净值增长率在１５只ＱＤＩＩ指数股票型基金中排名第２，该基金成立以来的涨幅达到１５．９４％。

２、客户服务

２０１３年上半年，博时基金共举办各类渠道培训活动逾８４１场，参加人数超过２万人。

３、其他大事件

２０１３年３月２９日，由证券时报社主办的２０１２年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金荣获“２０１２ 年度股票型明星基金奖”。

２０１３年３月３０日，由中国证券报社主办的第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨２０１３金牛基金论坛在北京举行。博时基金蝉联“金牛基金管理公司”奖，博时基金价值组投资总监、博时主题行业基金经理邓晓峰获得“金牛基金十周年特别奖”，博时现金收益荣获“２０１２年度货币市场金牛基金”。

２０１３年４月，在股市动态分析杂志主办的“２０１２基金公司品牌管理与营销策划能力排行榜”评选活动中，博时标普５００指数基金获得“２０１２年基金新产品营销策划案例奖”。

２０１３年４月１０日，由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，博时基金荣获金“基金十年？卓越公司奖”，博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获“金基金十年？投资回报奖”，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖５年期奖”，博时裕阳封闭荣获“金基金·分红基金奖３年期奖”。

２０１３年４月２７日，由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构联合主办的２０１３中国网？普益财富管理论坛在北京举行。博时基金荣获２０１３金手指奖评选“年度最佳财富管理基金公司”。

２０１３年６月２６日，世界品牌实验室（ＷＢＬ）在京发布２０１３年度（第十届）《中国５００最具价值品牌》排行榜，博时基金以８１．６５亿的品牌价值位列第２１６名，品牌价值一年内提升了近２０亿元，排名逐年上升。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间

按照从事证券行业开始时间计算。

４．２境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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４．３管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

４．４管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．４．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

４．４．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．５管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．５．１报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，亚太地区股市分化严重。日本央行效法欧美的量化宽松，于１月底宣布将从２０１４年开始每月买入１３万亿日元金融资产，向市场放水，并将原来只有１％的通胀目标提高到２％。在这一超大规模量化宽松的刺激下，日本股市上半年涨幅超过了３０％。而香港股市则震荡下跌，这是受到国内外多重负面因素影响所导致：１）香港政府出重税调控楼市，令香港本地金融地产股受压；２）美联储宣布将于今年稍晚期间开始减少量化宽松的规模，令市场担心美国将步入货币紧缩周期；３）６月份，中国央行出人意料地大幅收紧流动性，令国内银行间同业拆借利率飙升到１３％，造成资金恐慌；４）中国的进出口数据在５、６月份降至零增长，大幅低于市场预期，ＰＭＩ数据也在下降，显示国内经济仍然十分低迷。

期内，本基金通过对日本股市的投资，以及对港股中的信息技术、清洁能源、医药等行业的投资，在基准收益为负的情况下，仍然实现了正收益。

４．５．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年６月３０日，本基金份额净值为１．０１３元，累计份额净值为１．０１９元，报告期内净值增长率为０．７０％，同期业绩基准涨幅为－６．８２％。

４．６管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年下半年，我们将继续积极关注宏观政策面和经济基本面的变化。正如伯南克所说，美国将于下半年开始逐步缩减量化宽松，这已经是不可逆转的趋势。海外市场在美国真正开始缩减之前，将难以有较好表现，恐怕要等到“靴子落地”，市场情绪才有可能缓解。香港政府近期对楼市的严厉调控政策已经初见成效，香港楼市量价齐跌，香港本地金融地产股将表现疲弱，这将拖累港股大市的表现。中国政府新的领导层对未来的方针政策似乎并不被市场所了解，新型城镇化政策迟迟没有出台，也许要等到１０月份的三中全会以后，才能有更明晰的宏观政策指引。在大多数行业面临产能过剩的情况下，中国下半年的总体经济形势并不乐观。

海外大中华区市场受制于宏观因素而下跌，估值已经达到历史底部水平，ＭＳＣＩ中国指数２０１３年的市盈率只有８倍左右。大市下跌空间已经十分有限，因此我们也无需过于悲观，可以寻找产能相对不过剩的高增长行业中、具有较强竞争优势的企业来进行投资，如清洁能源、信息技术等行业。

４．７管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有５年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。

４．８管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未进行利润分配。

５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１３年上半年，本基金托管人在对博时大中华亚太精选证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１３年上半年，博时大中华亚太精选证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时大中华亚太精选证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，博时大中华亚太精选证券投资基金未进行利润分配。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时大中华亚太精选证券投资基金２０１３年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．０１３元，基金份额总额９０，０４６，６３１．８０份。

６．２利润表

会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时大中华亚太精选股票证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：吴姚东，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江

６．４报表附注

６．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．２税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。

（３）基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

６．４．３关联方关系

６．４．３．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．３．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．４本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．４．１通过关联方交易单元进行的交易

６．４．４．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．４．１．２应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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６．４．４．２关联方报酬

６．４．４．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值１．８％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．８％ ／ 当年天数。

６．４．４．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．３５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．３５％ ／ 当年天数。

６．４．４．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．４．４各关联方投资本基金的情况

６．４．４．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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６．４．４．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

６．４．４．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人渣打银行保管，按适用利率或约定利率计息。

６．４．４．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．５期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．５．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

６．４．５．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

６．４．５．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无余额。

７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布金额单位：人民币元

■

７．３期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

７．４期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：所用证券代码采用当地市场代码。

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

７．５报告期内股票投资组合的重大变动

７．５．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

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注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５．３权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

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注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．６期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．９期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

７．１０期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

７．１１投资组合报告附注

７．１１．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

７．１１．２基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．１１．３其他资产构成

金额单位：人民币元

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７．１１．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１１．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

７．１１．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

２、本基金的基金经理持有本基金的区间为：５０万份至１００万份（含）。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

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１０重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１）基金管理人于２０１３年６月１日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，何宝不再担任博时基金管理有限公司总经理职务，由杨鶤代任公司总经理。

２）基金管理人于２０１３年７月２６日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经博时基金管理有限公司第五届董事会２０１３年第三次会议审议并通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１３】９６２号文核准批复，博时基金管理有限公司聘任吴姚东担任博时基金管理有限公司总经理。

１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１０．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。

１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字［２００７］４８号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，在多家券商开立了券商交易账户。

１、基金券商交易账户的选择标准如下：

（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

２、基金券商交易账户的选择程序如下：

（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构；

（２）基金管理人向被选中的证券经营机构开立交易账户。

博时基金管理有限公司

２０１３年８月２９日

基金名称	博时大中华亚太精选股票证券投资基金
基金简称	博时大中华亚太精选股票（ＱＤＩＩ）
基金主代码	０５００１５
交易代码	０５００１５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年７月２７日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	９０，０４６，６３１．８０份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金通过对亚太国家或地区企业的深入分析，运用价值与成长相结合的投资策略，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金采用“核心－卫星”配置策略。“核心”配置策略是指本基金将基金资产的４０％－７５％投资于大中华地区企业，包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场（如美国证券市场、伦敦等欧洲证券市场、东京、香港、台湾、新加坡证券市场）所发行的股票、存托凭证（ＤＲ， Ｄｅｐｏｓｉｔａｒｙ Ｒｅｃｅｉｐｔｓ）及其他衍生产品等。 “卫星”配置策略是指本基金将基金资产的２０％－５５％投资于其他亚太国家或地区企业，包括日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度等众多亚太国家或地区企业在亚太区证券市场发行的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等。本基金“核心”加“卫星”股票投资比例合计不低于基金资产的６０％。 本基金将主要采取“自下而上，精选个股”和“价值策略为主，成长策略为辅”的股票投资策略，辅助以金融衍生品投资进行套期保值和汇率风险规避，以获得长期、稳定的收益。本基金固定收益类证券的投资以保证组合流动性的品种投资为主，作为股票投资的辅助手段，而非以承担高风险为代价来追求高额回报。
业绩比较基准	６５％×ＭＳＣＩ Ｚｈｏｎｇｈｕａ＋３５％×ＭＳＣＩ ＡＣ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ ｅｘ Ｚｈｏｎｇｈｕａ
风险收益特征	本基金属于高风险／高收益的品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		博时基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙麒清	赵会军
	联系电话	０７５５－８３１６９９９９	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		９５１０５５６８	９５５８８
传真		０７５５－８３１９５１４０	０１０－６６１０５７９８

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	Ｆｕｌｌｅｒｔｏｎ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｔｄ．	Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ｂａｎｋ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ
	中文	富敦资金管理有限公司	渣打银行（香港）有限公司
注册地址		新加坡乌节路６０Ｂ号Ａｔｒｉｕｍ＠Ｏｒｃｈａｒｄ办公楼２号楼＃０６－１８	香港中环德辅道中四至四Ａ渣打银行大厦三十二楼３２／Ｆ
办公地址		新加坡乌节路６０Ｂ号Ａｔｒｉｕｍ＠Ｏｒｃｈａｒｄ办公楼２号楼＃０６－１８	香港九龙３８８号观塘道渣打中心１５楼
邮政编码		２３８８９１	－

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

项目	名称	办公地址
注册登记机构	博时基金管理有限公司	北京市建国门内大街１８号恒基中心１座２３层

３．１．１期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	６，１６４，２７９．４６
本期利润	－６６，４６０．５７
加权平均基金份额本期利润	－０．０００６
本期基金份额净值增长率	０．７０％
３．１．２期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．０３６６
期末基金资产净值	９１，２０６，３０８．２２
期末基金份额净值	１．０１３

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－６．７２％	１．７５％	－５．８１％	１．４２％	－０．９１％	０．３３％
过去三个月	－３．４３％	１．３１％	－７．３４％	１．１０％	３．９１％	０．２１％
过去六个月	０．７０％	１．３０％	－６．８２％	０．９７％	７．５２％	０．３３％
过去一年	２１．６１％	１．０８％	４．６０％	０．８９％	１７．０１％	０．１９％
自基金合同生效起至今	１．８８％	１．１３％	－６．８５％	１．１２％	８．７３％	０．０１％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８６，１９１，８３６．９４	５５３，１７７．２９	８６，７４５，０１４．２３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）		－６６，４６０．５７	－６６，４６０．５７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	３，８５４，７９４．８６	６７２，９５９．７０	４，５２７，７５４．５６
其中：１．基金申购款	６４，４５５，９１０．１２	４，４６９，１７７．３８	６８，９２５，０８７．５０
２．基金赎回款	－６０，６０１，１１５．２６	－３，７９６，２１７．６８	－６４，３９７，３３２．９４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）	９０，０４６，６３１．８０	１，１５９，６７６．４２	９１，２０６，３０８．２２
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８２，２３３，０８０．９６	－１６，３８０，４７１．６６	６５，８５２，６０９．３０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２，１７０，４４１．０５	２，１７０，４４１．０５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	２，３５２，１０７．４５	１０３，５２５．１１	２，４５５，６３２．５６
其中：１．基金申购款	３１，８９１，７８３．３３	－３，１４８，０６０．９７	２８，７４３，７２２．３６
２．基金赎回款	－２９，５３９，６７５．８８	３，２５１，５８６．０８	－２６，２８８，０８９．８０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	８４，５８５，１８８．４１	－１４，１０６，５０５．５０	７０，４７８，６８２．９１

姓名	职务	任本基金的基金经理 （助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张溪冈	基金经理	２０１１－２－２８	－	１２	２００１年起先后在香港新鸿基证券公司、深圳市和丰顺投资有限公司工作。２００９年８月加入博时基金管理有限公司，历任研究部研究员、投资经理。现任博时大中华亚太精选股票基金基金经理。

姓名	在境外投资顾问所任职务	证券从业年限	说明
Ｍａｎｒａｊ Ｓｉｎｇｈ Ｓｅｋｈｏｎ	富敦公司总裁兼首席投资官	１８	１９９４年１月－２００２年４月在水星资产管理公司（Ｍｅｒｃｕｒｙ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）任全球股票部高级基金经理；２００２年５月－２００３年３月在景顺资产管理公司（Ｉｎｖｅｓｃｏ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）任全球股票部副主管；２００３年１１月－２０１１年９月在亨德森全球投资（Ｈｅｎｄｅｒｓｏｎ Ｇｌｏｂａｌ Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ）任总监兼国际股票部主管；２０１１年１０月至今富敦资金管理有限公司总裁兼首席投资官。
张儒华	富敦公司股票投资组基金经理	２２	１９８８年４月－１９９２年５月在星展银行任助理资金专员；１９９２年５月在淡马锡控股有限公司任资金管理部门股票投资组主管，２００３年１２月至今在富敦资金管理有限公司任资深股票投资经理。

关联方名称	与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“ 博时基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
渣打银行（香港）有限公司（“渣打银行”）	境外资产托管人
招商证券（香港）有限公司（“招商香港”）	基金管理人的股东招商证券的子公司

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
招商香港	１１２，２１２，２９９．０６	３６．４８ ％	２５１，４４１，４３６．８１	８９．６９％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期佣金	占当期佣金 总量的比例		期末应付佣金余额	占期末应付 佣金总额的比例
招商香港	８９，７６９．８１	２９．６０％		－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期佣金	占当期佣金 总量的比例	期末应付佣金余额		占期末应付 佣金总额的比例
招商香港	２４１，９８４．９４	８７．４３％	－		－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	９７１，６５２．８６	６５６，０７９．７４
其中：支付销售机构的客户维护费	１６９，８９０．４２	６６，２６３．４６

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１８８，９３２．５３	１２７，５７１．１５

资产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资产：
银行存款	８，５４２，３０６．８６	１１，２６６，８３１．９７
结算备付金	－	－
存出保证金	－	－
交易性金融资产	８４，８０５，６７１．３３	７９，７９５，８４２．２０
其中：股票投资	８４，８０５，６７１．３３	７９，７９５，８４２．２０
基金投资	－	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	５８９，２６９．５９	－
应收利息	８２９．９５	７３０．１５
应收股利	２２８，０７７．５８	２，４６４．９０
应收申购款	１０４，７３９．４５	９６６，２０６．６０
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	９４，２７０，８９４．７６	９２，０３２，０７５．８２
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１７４，０６９．４３	３，９３５，６３４．２０
应付赎回款	２，５３３，３６０．５９	１，０４１，０１１．５３
应付管理人报酬	１４１，７１１．７３	１２３，０２８．５４
应付托管费	２７，５５５．０８	２３，９２２．２３
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	－	－
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１８７，８８９．７１	１６３，４６５．０９
负债合计	３，０６４，５８６．５４	５，２８７，０６１．５９
所有者权益：
实收基金	９０，０４６，６３１．８０	８６，１９１，８３６．９４
未分配利润	１，１５９，６７６．４２	５５３，１７７．２９
所有者权益合计	９１，２０６，３０８．２２	８６，７４５，０１４．２３
负债和所有者权益总计	９４，２７０，８９４．７６	９２，０３２，０７５．８２

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
期初持有的基金份额	３０，００２，０００．００	３０，００２，０００．００
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	３０，００２，０００．００	３０，００２，０００．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	３３．３２％	３５．４７％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	３，９０４，１３７．３５	１７，３００．８５	２，３５１，３８３．６０	１４，３８３．０９
渣打银行	４，６３８，１６９．５１	１，７７８．９２	６，３０２，８４３．４７	１，２３４．８５
合计	８，５４２，３０６．８６	１９，０７９．７７	８，６５４，２２７．０７	１５，６１７．９４

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	８４，８０５，６７１．３３	８９．９６
	其中：普通股	８３，４５８，５６０．２７	８８．５３
	存托凭证	１，３４７，１１１．０６	１．４３
	优先股	－	－
	房地产信托	－	－
２	基金投资	－	－
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
	其中：远期	－	－
	期货	－	－
	期权	－	－
	权证	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	货币市场工具	－	－
７	银行存款和结算备付金合计	８，５４２，３０６．８６	９．０６
８	其他各项资产	９２２，９１６．５７	０．９８
９	合计	９４，２７０，８９４．７６	１００．００

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
中国香港	５４，４５９，１６７．６５	５９．７１
日本	１５，８８３，７５９．０３	１７．４２
澳大利亚	４，８４４，０３６．５８	５．３１
韩国	３，４０４，３９２．７２	３．７３
美国	１，３４７，１１１．０６	１．４８
新加坡	１，２２１，８０７．１１	１．３４
中国台湾	１，１１８，０１０．２４	１．２３
泰国	１，０５３，９５２．３６	１．１６
印尼	９９９，３１３．９３	１．１０
马来西亚	４７４，１２０．６５	０．５２
合计	８４，８０５，６７１．３３	９２．９８

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	１，９００，６７５．１６	３，７１８，１３４．６６
１．利息收入	１９，０７９．７７	１５，６１７．９４
其中：存款利息收入	１９，０７９．７７	１５，６１７．９４
债券利息收入	－	－
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	８，２２９，６８６．１５	－１，２６８，０２７．３１
其中：股票投资收益	７，３２７，００１．２８	－２，１７１，５５７．８４
基金投资收益	１０，０８０．１９	－
债券投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	３１，９５３．９５
股利收益	８９２，６０４．６８	８７１，５７６．５８
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－６，２３０，７４０．０３	４，９２９，５８６．９８
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－１８４，６６０．９８	８，９４６．６５
５．其他收入（损失以“－”号填列）	６７，３１０．２５	３２，０１０．４０
减：二、费用	１，９６７，１３５．７３	１，５４７，６９３．６１
１．管理人报酬	９７１，６５２．８６	６５６，０７９．７４
２．托管费	１８８，９３２．５３	１２７，５７１．１５
３．销售服务费		－
４．交易费用	６１６，８７０．１７	５７８，９１８．１７
５．利息支出		－
其中：卖出回购金融资产支出		－
６．其他费用	１８９，６８０．１７	１８５，１２４．５５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－６６，４６０．５７	２，１７０，４４１．０５
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－６６，４６０．５７	２，１７０，４４１．０５

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
信息科技	１８，９０３，８４９．９３	２０．７３
公用事业	１５，２６８，６６８．６８	１６．７４
金融	１２，１８０，２６０．３２	１３．３５
工业	１１，６８４，７５７．８７	１２．８１
非必需消费品	１０，５３６，９７６．５９	１１．５５
医疗保健	５，２３４，４３４．９５	５．７４
能源	４，８４８，４４２．２７	５．３２
必需消费品	４，５０１，７５９．２５	４．９４
原材料	１，６４６，５２１．４７	１．８１
合计	８４，８０５，６７１．３３	９２．９８

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券 代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量 （股）	公允 价值	占基金资产净值比例（％）
１	ＨＵＡＤＩＡＮ ＰＯＷＥＲ ＩＮＴＬ ＣＯＲＰ－Ｈ	华电国际电力股份	１０７１ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	１，８５０，０００	４，６７１，３６７．４８	５．１２
２	ＧＵＡＮＧＺＨＯＵ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ－Ｈ	广州药业股份	８７４ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	２００，０００	４，４９２，５４２．００	４．９３
３	ＨＵＡＤＩＡＮ ＦＵＸＩＮ ＥＮＥＲＧＹ ＣＯＲＰ －Ｈ	华电福新	８１６ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	２，５００，０００	４，４００，９３８．７５	４．８３
４	ＨＩＬＯＮＧ ＨＯＬＤＩＮＧ ＬＴＤ	海隆控股	１６２３ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	１，０００，０００	３，６３２，２６８．００	３．９８
５	ＫＩＮＧＳＯＦＴ ＣＯＲＰ ＬＴＤ	金山软件	３８８８ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	３００，０００	３，０６３，５３１．３０	３．３６
６	ＴＲＵＬＹ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	信利国际	７３２ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	１，０００，０００	３，０５８，７５２．００	３．３５
７	ＣＨＩＮＡ ＥＶＥＲＢＲＩＧＨＴ ＩＮＴＬ ＬＴＤ	中国光大国际	２５７ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	６００，０００	２，８６７，５８０．００	３．１４
８	ＢＥＩＪＩＮＧ ＪＩＮＧＮＥＮＧ ＣＬＥＡＮ ＥＮＥ－Ｈ	京能清洁能源	５７９ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	１，２００，０００	２，８００，６６９．８０	３．０７
９	ＮＥＴＤＲＡＧＯＮ ＷＥＢＳＯＦＴ ＩＮＣ	网龙	７７７ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	１８０，０００	２，７７５，８１７．４４	３．０４
１０	ＧＲＥＡＴ ＷＡＬＬ ＭＯＴＯＲ ＣＯＭＰＡＮＹ－Ｈ	长城汽车	２３３３ ＨＫ	香港证券交易所	中国香港	１００，０００	２，６６４，４５９．７５	２．９２

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	ＨＩＳＥＮＳＥ ＫＥＬＯＮ ＥＬＥＣ ＨＬＤ－Ｈ	９２１ ＨＫ	６，６７０，６９４．８８	７．６９
２	ＴＲＵＬＹ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	７３２ ＨＫ	５，３０５，５５５．０７	６．１２
３	ＣＩＦＩ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＧＲＯＵＰ ＣＯ ＬＴＤ	８８４ ＨＫ	４，６４２，８５２．４１	５．３５
４	ＧＵＡＮＧＺＨＯＵ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ－Ｈ	８７４ ＨＫ	４，１９９，９４０．３５	４．８４
５	ＨＵＡＤＩＡＮ ＦＵＸＩＮ ＥＮＥＲＧＹ ＣＯＲＰ －Ｈ	８１６ ＨＫ	４，００２，６５４．１６	４．６１
６	ＳＩＨＵＡＮ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ ＨＬＤＧＳ	４６０ ＨＫ	３，７３７，２２４．９９	４．３１
７	ＧＵＯＤＩＡＮ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＆ ＥＮＶＩＲ－Ｈ	１２９６ ＨＫ	３，６５９，４３２．６５	４．２２
８	ＧＲＥＥＮＴＯＷＮ ＣＨＩＮＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	３９００ ＨＫ	３，５６２，２８４．３８	４．１１
９	ＣＨＩＮＡ ＭＩＮＳＨＥＮＧ ＢＡＮＫＩＮＧ－Ｈ	１９８８ ＨＫ	３，５１８，５９０．９２	４．０６
１０	ＳＨＩＭＡＯ ＰＲＯＰＥＲＴＹ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	８１３ ＨＫ	３，４００，８１５．７９	３．９２
１１	ＣＨＩＮＡ ＹＵＲＵＮ ＦＯＯＤ ＧＲＯＵＰ ＬＴＤ	１０６８ ＨＫ	３，１３８，９６３．０４	３．６２
１２	ＮＥＷ ＣＨＩＮＡ ＬＩＦＥ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ Ｃ－Ｈ	１３３６ ＨＫ	３，１２６，２１０．０５	３．６０
１３	ＢＹＤ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ ＩＮＴＬ ＣＯ ＬＴＤ	２８５ ＨＫ	２，９７９，３３８．４８	３．４３
１４	ＫＡＩＳＡ ＧＲＯＵＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	１６３８ ＨＫ	２，９４２，０５１．５８	３．３９
１５	ＢＥＩＪＩＮＧ ＪＩＮＧＮＥＮＧ ＣＬＥＡＮ ＥＮＥ－Ｈ	５７９ ＨＫ	２，７６１，０３３．４２	３．１８
１６	ＮＥＴＤＲＡＧＯＮ ＷＥＢＳＯＦＴ ＩＮＣ	７７７ ＨＫ	２，６９３，７６７．０１	３．１１
１７	ＫＵＮＬＵＮ ＥＮＥＲＧＹ ＣＯ ＬＴＤ	１３５ ＨＫ	２，６８７，６０１．９４	３．１０
１８	ＨＩＬＯＮＧ ＨＯＬＤＩＮＧ ＬＴＤ	１６２３ ＨＫ	２，６４４，０９７．７９	３．０５
１９	ＣＨＩＮＡ ＥＶＥＲＢＲＩＧＨＴ ＩＮＴＬ ＬＴＤ	２５７ ＨＫ	２，６３８，５８４．３９	３．０４
２０	ＢＡＯＸＩＮ ＡＵＴＯ ＧＲＯＵＰ ＬＴＤ	１２９３ ＨＫ	２，６１０，６２８．９１	３．０１
２１	ＧＲＥＡＴ ＷＡＬＬ ＭＯＴＯＲ ＣＯＭＰＡＮＹ－Ｈ	２３３３ ＨＫ	２，５８８，０５２．４７	２．９８
２２	ＭＩＮＭＥＴＡＬＳ ＬＡＮＤ ＬＴＤ	２３０ ＨＫ	２，４９２，７７３．８２	２．８７
２３	ＣＯＵＮＴＲＹ ＧＡＲＤＥＮ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ	２００７ ＨＫ	２，４５５，８２５．５６	２．８３
２４	ＨＡＩＴＯＮＧ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＳＥＣＵＲＩ	６６５ ＨＫ	２，４４３，１７６．９０	２．８２
２５	ＴＥＲＭＢＲＡＹ ＰＥＴＲＯ－ＫＩＮＧ ＯＩＬＦＩＥＬＤ	２１７８ ＨＫ	２，３２２，８０５．８０	２．６８
２６	ＳＵＮ ＨＵＮＧ ＫＡＩ ＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ	１６ ＨＫ	２，３１１，３７８．１１	２．６６
２７	ＴＣＬ ＭＵＬＴＩＭＥＤＩＡ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ	１０７０ ＨＫ	２，２０６，１０３．６５	２．５４
２８	ＣＨＩＮＡ ＺＨＥＮＧＴＯＮＧ ＡＵＴＯ ＳＥＲＶＩＣＥ	１７２８ ＨＫ	２，１８０，４３９．７０	２．５１
２９	ＪＵ ＴＥＮＧ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＨＬＤＧＳ	３３３６ ＨＫ	２，１１７，９５３．６５	２．４４
３０	ＨＩＤＩＬＩ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＩＮＴＬ ＤＥＶＥＬＯＰ	１３９３ ＨＫ	２，０６０，４９２．０３	２．３８
３１	ＤＡＴＡＮＧ ＩＮＴＬ ＰＯＷＥＲ ＧＥＮ ＣＯ－Ｈ	９９１ ＨＫ	２，０１７，３１１．０８	２．３３
３２	ＣＨＩＮＡ ＰＡＣＩＦＩＣ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ ＧＲ－Ｈ	２６０１ ＨＫ	１，９７８，９９５．０４	２．２８
３３	ＮＶＣ ＬＩＧＨＴＩＮＧ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	２２２２ ＨＫ	１，９０３，４５１．７４	２．１９
３４	ＴＩＡＮＪＩＮ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＨＬＤＧＳ ＬＴ	８８２ ＨＫ	１，８９０，００５．９８	２．１８
３５	ＣＨＩＮＡ ＳＨＡＮＳＨＵＩ ＣＥＭＥＮＴ ＧＲＯＵＰ	６９１ ＨＫ	１，８３７，５１１．０９	２．１２
３６	ＣＨＩＮＡ ＧＡＳ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	３８４ ＨＫ	１，８３０，７５２．８８	２．１１
３７	ＫＩＮＧＳＯＦＴ ＣＯＲＰ ＬＴＤ	３８８８ ＨＫ	１，７９７，０６４．３８	２．０７
３８	ＤＩＧＩＴＡＬ ＣＨＩＮＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	８６１ ＨＫ	１，７９７，０４８．１９	２．０７
３９	ＧＥＥＬＹ ＡＵＴＯＭＯＢＩＬＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴ	１７５ ＨＫ	１，７４８，４７６．８０	２．０２
４０	ＴＩＡＮＪＩＮ ＪＩＮＲＡＮ ＰＵＢＬＩＣ ＵＴＩＬ－Ｈ	１２６５ ＨＫ	１，７４１，７７０．６０	２．０１

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值的比例（％）
１	ＨＯＰＳＯＮ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	７５４ ＨＫ	６，３１１，７２１．０９	７．２８
２	ＳＵＮＡＣ ＣＨＩＮＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	１９１８ ＨＫ	６，０２７，６６７．２４	６．９５
３	ＳＨＩＭＡＯ ＰＲＯＰＥＲＴＹ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	８１３ ＨＫ	５，４９０，８６５．３４	６．３３
４	ＳＩＨＵＡＮ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ ＨＬＤＧＳ	４６０ ＨＫ	４，７２７，５３６．８６	５．４５
５	ＣＨＩＮＡ ＹＵＲＵＮ ＦＯＯＤ ＧＲＯＵＰ ＬＴＤ	１０６８ ＨＫ	４，５９９，６４９．９８	５．３０
６	ＫＡＩＳＡ ＧＲＯＵＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	１６３８ ＨＫ	４，５３０，７４５．９８	５．２２
７	ＨＩＳＥＮＳＥ ＫＥＬＯＮ ＥＬＥＣ ＨＬＤ－Ｈ	９２１ ＨＫ	４，３０６，２０１．２４	４．９６
８	ＢＡＯＸＩＮ ＡＵＴＯ ＧＲＯＵＰ ＬＴＤ	１２９３ ＨＫ	４，２５０，３９７．９０	４．９０
９	ＣＩＦＩ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＧＲＯＵＰ ＣＯ ＬＴＤ	８８４ ＨＫ	４，１３５，６９２．５６	４．７７
１０	ＷＨＡＲＦ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	４ ＨＫ	４，０７７，６４０．４３	４．７０
１１	ＧＲＥＥＮＴＯＷＮ ＣＨＩＮＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	３９００ ＨＫ	３，９９６，２８２．２０	４．６１
１２	ＳＰＴ ＥＮＥＲＧＹ ＧＲＯＵＰ ＩＮＣ	１２５１ ＨＫ	３，８８６，４９１．１８	４．４８
１３	ＡＧＲＩＣＵＬＴＵＲＡＬ ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＨＩＮＡ－Ｈ	１２８８ ＨＫ	３，０８０，１１１．８４	３．５５
１４	ＫＷＧ ＰＲＯＰＥＲＴＹ ＨＯＬＤＩＮＧ ＬＴＤ	１８１３ ＨＫ	３，０４８，７０８．３０	３．５１
１５	ＣＨＩＮＡ ＭＩＮＳＨＥＮＧ ＢＡＮＫＩＮＧ－Ｈ	１９８８ ＨＫ	３，００２，５４７．４１	３．４６
１６	ＨＯＮＧＨＵＡ ＧＲＯＵＰ	１９６ ＨＫ	２，９６０，４０６．９５	３．４１
１７	ＨＵＡＮＥＮＧ ＰＯＷＥＲ ＩＮＴＬ ＩＮＣ－Ｈ	９０２ ＨＫ	２，９２０，１３０．５９	３．３７
１８	ＧＵＯＤＩＡＮ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＆ ＥＮＶＩＲ－Ｈ	１２９６ ＨＫ	２，８８８，００１．３７	３．３３
１９	ＴＥＲＭＢＲＡＹ ＰＥＴＲＯ－ＫＩＮＧ ＯＩＬＦＩＥＬＤ	２１７８ ＨＫ	２，８１８，６９２．９３	３．２５
２０	ＣＩＭＣ ＥＮＲＩＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	３８９９ ＨＫ	２，８０５，５７６．１８	３．２３
２１	ＣＯＵＮＴＲＹ ＧＡＲＤＥＮ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ	２００７ ＨＫ	２，７７２，３５６．０６	３．２０
２２	ＣＨＩＮＡ ＳＨＡＮＳＨＵＩ ＣＥＭＥＮＴ ＧＲＯＵＰ	６９１ ＨＫ	２，７１１，１８４．４６	３．１３
２３	ＮＥＷ ＣＨＩＮＡ ＬＩＦＥ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ Ｃ－Ｈ	１３３６ ＨＫ	２，６３４，３１８．３０	３．０４
２４	ＧＥＥＬＹ ＡＵＴＯＭＯＢＩＬＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴ	１７５ ＨＫ	２，５８３，８５４．７４	２．９８
２５	ＢＹＤ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ ＩＮＴＬ ＣＯ ＬＴＤ	２８５ ＨＫ	２，５６８，８８２．６２	２．９６
２６	ＨＡＩＴＯＮＧ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＳＥＣＵＲＩ	６６５ ＨＫ	２，５０８，４１６．６２	２．８９
２７	ＭＩＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ	１５５５ ＨＫ	２，４７５，５７９．１４	２．８５
２８	ＫＵＮＬＵＮ ＥＮＥＲＧＹ ＣＯ ＬＴＤ	１３５ ＨＫ	２，４２５，５４３．２０	２．８０
２９	ＨＵＡＤＩＡＮ ＰＯＷＥＲ ＩＮＴＬ ＣＯＲＰ－Ｈ	１０７１ ＨＫ	２，２５１，１４４．８４	２．６０
３０	ＳＨＥＮＺＨＥＮ ＩＮＴＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	１５２ ＨＫ	２，２００，９８０．６０	２．５４
３１	ＭＩＮＭＥＴＡＬＳ ＬＡＮＤ ＬＴＤ	２３０ ＨＫ	２，０４５，２０３．７１	２．３６
３２	ＴＣＬ ＭＵＬＴＩＭＥＤＩＡ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ	１０７０ ＨＫ	１，９８９，１１３．９０	２．２９
３３	ＣＨＩＮＡ ＺＨＥＮＧＴＯＮＧ ＡＵＴＯ ＳＥＲＶＩＣＥ	１７２８ ＨＫ	１，９４３，０１０．１５	２．２４
３４	ＴＩＡＮＪＩＮ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＨＬＤＧＳ ＬＴ	８８２ ＨＫ	１，９４１，２３６．２８	２．２４
３５	ＣＨＩＮＡ ＭＥＤＩＣＡＬ ＳＹＳＴＥＭ ＨＯＬＤＩＮＧ	８６７ ＨＫ	１，８４５，４４１．９７	２．１３
３６	ＴＲＵＬＹ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	７３２ ＨＫ	１，８２８，４１８．４９	２．１１
３７	ＴＩＡＮＪＩＮ ＪＩＮＲＡＮ ＰＵＢＬＩＣ ＵＴＩＬ－Ｈ	１２６５ ＨＫ	１，８２２，６２２．５９	２．１０
３８	ＣＨＩＮＡ ＰＡＣＩＦＩＣ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ ＧＲ－Ｈ	２６０１ ＨＫ	１，７６３，１３８．２０	２．０３

买入成本（成交）总额	１５５，７４７，７１９．１２
卖出收入（成交）总额	１５１，８４４，２３１．４３

序号	名称	金额
１	存出保证金
２	应收证券清算款	５８９，２６９．５９
３	应收股利	２２８，０７７．５８
４	应收利息	８２９．９５
５	应收申购款	１０４，７３９．４５
６	其他应收款
７	待摊费用
８	其他
９	合计	９２２，９１６．５７

持有人 户数（户）	户均持有的 基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
４４２１	２０，３６７．９３	３０，００２，０００．００	３３．３２％	６０，０４４，６３１．８０	６６．６８％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	１，０４５，４２０．７５	１．１６％

基金合同生效日（２０１０年７月２７日）基金份额总额	５５４，７２５，８８４．９６
本报告期期初基金份额总额	８６，１９１，８３６．９４
本报告期基金总申购份额	６４，４５５，９１０．１２
减：本报告期基金总赎回份额	６０，６０１，１１５．２６
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额	９０，０４６，６３１．８０

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例（％）	佣金	占当期佣金总量的比例（％）
招商证券（香港）有限公司Ｃｈｉｎａ Ｍｅｒｃｈａｎｔｓ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （ＨＫ） Ｃｏ Ｌｔｄ	－	１１２，２１２，２９９．０６	３６．４８	８９，７６９．８１	２９．６０
中国国际金融香港证券有限公司 Ｃｈｉｎａ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃａｐｉｔａｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	５１，９１２，５０４．９３	１６．８８	６２，２９４．９７	２０．５４
瑞士银行有限公司 ＵＢＳ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	２４，２０７，４９４．５５	７．８７	３２，２５２．９６	１０．６３
瑞士信贷（香港）有限公司Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	３２，４２６，７９６．０５	１０．５４	２６，２９３．１３	８．６７
中银国际证券有限公司 ＢＯＣＩ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	２５，６８３，４８６．３１	８．３５	２５，６８３．５０	８．４７
建银国际证券 ＣＣＢ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	３，９２５，１４８．７０	１．２８	２５，６３１．５７	８．４５	新增
摩根士丹利亚洲有限公司 Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	３０，６８３，２５７．１５	９．９８	１５，４９７．４８	５．１１
杰富瑞国际有限公司Ｊｅｆｆｅｒｉｅｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	９，０９１，９７９．３５	２．９６	９，０９１．９７	３．００
大和资本市场（香港）Ｄａｉｗａ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	６，６５３，０９３．０７	２．１６	６，６５３．１０	２．１９	新增
花旗环球金融亚洲有限公司ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ ｇｌｏｂａｌ ｍａｒｋｅｔｓ ａｓｉａ ｌｉｍｉｔｅｄ	－	６，３７７，１０２．５９	２．０７	６，３７７．１０	２．１０
ＣＡＰＩＴＡＬ台湾群益证券股份有限公司	－	１，６６９，７９１．０１	０．５４	２，３７１．３５	０．７８
高盛（亚洲）有限责任公司 Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ （Ａｓｉａ） Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｔｄ．	－	１，９０３，４５１．７４	０．６２	９５１．７３	０．３１
美林（亚太）有限公司Ｍｅｒｒｉｌｌ Ｌｙｎｃｈ （Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ） Ｌｉｍｉｔｅｄ	－	８４５，５４６．０４	０．２７	４２２．７７	０．１４
国泰君安证券（香港）有限公司 Ｇｕｏｔａｉ Ｊｕｎａｎ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ（Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｃｏ． Ｌｔｄ．
里昂证券有限公司 ＣＬＳＡ Ｌｉｍｉｔｅｄ
海通国际 Ｈａｉｔｏｎｇ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ