本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年3月15日召开第五届董事会第二十六次会议,2013年5月17日召开2012年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金用于现金管理的议案》,公司独立董事、监事会和保荐机构中德证券有限责任公司均发表明确同意意见。具体内容详见公司于2013年3月19日披露的编号为2013-016的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的公告》。
2013年6月7日,本公司与招商银行股份有限公司合肥南七支行(以下简称“招商银行”)签署了相关理财计划协议。具体内容详见公司于2013年6月8日披露的编号为2013-026的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告》。
二、进展情况
截止2013年8月8日,前述公告中的部分理财产品已到期,具体情况如下:
产品名称 | 存款成立日 | 起息日 | 到期日 | 存款金额(元) | 收益率(%) | 实际收益(元) |
招商银行结构化存款 | 2013年6月 8 日 | 2013年6月9日 | 2013年8月8日 | 78,500,000 | 4.7% | 606,492.57 |
根据董事会决议和股东会决议,公司再次使用决议额度内的闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:
(一)协议双方:安徽安凯汽车股份有限公司和招商银行股份有限公司合肥南七支行
(二)产品名称:招商银行结构化存款
1、户名:安徽安凯汽车股份有限公司
2、活期账户:023900127910202
3、存款金额: 柒仟玖佰万元整(¥79,000,000)
(三)结构化存款产品情况
1、产品币种:人民币
2、产品性质:保本保收益型结构化存款
3、投资范围:本理财计划投资银行间市场、交易所市场债券,以及资金拆借、信托计划及其他金融资产。
4、产品期限:34天,起息日至到期日为一个计息期
5、成立日:2013年8月27日
6、起息日:2013年8月27日
7、到期日:2013年9月30日
8、本金及利息:计划收益=理财金额×单位产品实际收益率×实际理财天数/365。本理财计划约定持有到期预期收益率为年息5.0%。
9、风险提示:招商银行确保公司本理财计划本金和预期收益率的到期实现,不存在风险。
三、其他事项说明
公司与招商银行无关联关系。
四、备查文件
1、公司与招商银行签订的结构化存款协议
2、公司与招商银行签订的理财保本保收益计划协议
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十八日